Facebook
X
VK
Telegram
South Plains Financial Мультипликаторы 2025-2011 | SPFI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании South Plains Financial
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 11,52x (медиана 8,86x), P/B 1,36x (медиана 1,26x), P/CF 8,69x (медиана 7,43x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 17% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 8,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 11,8%, ROA 1,3%, ROCE 8,9%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
PEG равен 0,14x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
Высокие коэффициенты качества компании South Plains Financial объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам South Plains Financial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.5 | 11.2 | 6.9 | 6.7 | 8.9 | 7.4 | 13.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
4.11 млрд | 3.99 млрд | 3.9 млрд | 3.74 млрд | 3.53 млрд | 3.27 млрд | 3.16 млрд | 2.32 млрд | 2.42 млрд | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
545.4 | 2.0 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PEG |
- | 0.14 | -3.98 | 0.21 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | ||||
P/B |
1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
8.7 | 9.3 | 7.4 | 3.1 | 5.4 | 59.9 | 14.6 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.84 | 11.33 | 15.41 | 16.31 | 14.39 | 12.26 | 9.54 | 13.77 | 14.94 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.31 | 1.17 | 1.49 | 1.48 | 1.50 | 1.26 | 0.90 | 1.08 | 0.92 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | 8.89 | 8.40 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 32.2 | - | 39.1 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально South Plains Financial
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.89 | - | 1 | 0.9 | 0.75 | - | 0.68 | 0.68 | 0.66 | - | 0.8 | 1.74 | 0.54 | - | 0.89 | 0.91 | 0.81 | - | 0.85 | 0.76 | 0.84 | - | 0.93 | 0.31 | 0.39 | - | 0.46 | 0.37 | 0.32 | - | 0.33 | 0.88 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.31 | 0.2 | 0.1 | - | 0.27 | 0.18 | 0.09 | - | 0.27 | 0.18 | 0.09 | - | 0.21 | 0.15 | 0.08 | - | 0.26 | 0.18 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
12.93 | 9.40 | 11.93 | 11.05 | 10.49 | 7.85 | 11.48 | 12.58 | 17.49 | 13.71 | 18.24 | 19.13 | 15.92 | 12.57 | 16.39 | 15.68 | 14.79 | 11.34 | 15.86 | 16.56 | 14.61 | 7.95 | 10.65 | 8.83 | 9.29 | 6.24 | 9.42 | 9.90 | 16.33 | 15.16 | 15.16 | 11.98 | 3.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.38 | 0.98 | 1.24 | 1.13 | 1.06 | 0.78 | 0.78 | 1.24 | 1.69 | 1.66 | 1.33 | 1.72 | 1.40 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.18 | 1.64 | 1.70 | 1.49 | 0.82 | 1.07 | 0.86 | 0.89 | 0.59 | 0.77 | 0.70 | 0.99 | 0.86 | 0.86 | 0.68 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании South Plains Financial, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
