Экспорт отчётности
Vivos Therapeutics (VVOS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Vivos Therapeutics Движение денежных средств 2025-2011 | VVOS
Краткий обзор движения денежных средств компании Vivos Therapeutics
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$15,3 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
На конец периода в денежный поток превращалось -87,5% выручки против -93,2% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Итоговая оценка
Денежный профиль компании Vivos Therapeutics выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Vivos Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-15.3 млн | -12.7 млн | -11.9 млн | -19.6 млн | -15.7 млн | -5.68 млн | -5.34 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.31 млн | 581 тыс. | 621 тыс. | 669 тыс. | 733 тыс. | 718 тыс. | 751 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.68 млн | 1.1 млн | 2.14 млн | 1.41 млн | 920 тыс. | 781 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.58 млн | 430 тыс. | 202 тыс. | 457 тыс. | 1.2 млн | 1.43 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Vivos Therapeutics
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-6.01 млн | - | - | -3.8 млн | - | - | - | -2.52 млн | - | - | - | -3.54 млн | - | -16.6 млн | -10.7 млн | -6.08 млн | - | -11.6 млн | -7.56 млн | -3.86 млн | - | -2.06 млн | -1.39 млн | -437 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
454 тыс. | 384 тыс. | 306 тыс. | 177 тыс. | - | 146 тыс. | 145 тыс. | 146 тыс. | - | 150 тыс. | 148 тыс. | 175 тыс. | - | 175 тыс. | 162 тыс. | 41 тыс. | - | 565 тыс. | 372 тыс. | 177 тыс. | - | 179 тыс. | 181 тыс. | 181 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2 млн | 2.1 млн | 1.76 млн | 1.21 млн | 1.1 млн | 1.08 млн | 2.03 млн | 2.5 млн | 2.14 млн | 1.53 млн | 1.32 млн | - | 1.41 млн | 644 тыс. | 1.25 млн | 877 тыс. | 920 тыс. | 700 тыс. | 920 тыс. | 870 тыс. | 781 тыс. | 781 тыс. | 781 тыс. | 781 тыс. | 1.08 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.77 млн | 2.13 млн | 1.63 млн | 718 тыс. | 430 тыс. | 454 тыс. | 395 тыс. | 525 тыс. | 202 тыс. | 228 тыс. | 327 тыс. | - | 457 тыс. | 866 тыс. | 791 тыс. | 1 млн | 1.2 млн | 3.83 млн | 1.2 млн | 1.66 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 871 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Vivos Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
$ 18.7 | 2.92 % | $ 1.27 млрд |  США |
 |
AdaptHealth Corp.
AHCO
|
$ 7.72 | 4.97 % | $ 1.04 млрд | США |
 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
$ 62.36 | -3.06 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
Integer Holdings Corporation
ITGR
|
$ 126.66 | 0.08 % | $ 4.4 млрд | США |
 |
Avanos Medical
AVNS
|
$ 24.99 | - | $ 1.16 млрд | США |
 |
Aziyo Biologics
AZYO
|
- | 1.37 % | $ 20.5 млн | США |
 |
BioSig Technologies
BSGM
|
- | 37.08 % | $ 85.7 млн | США |
 |
Helius Medical Technologies
HSDT
|
$ 1.83 | -4.69 % | $ 40.3 млн | США |
 |
Dynatronics Corporation
DYNT
|
- | 14.99 % | $ 929 тыс. | США |
 |
Second Sight Medical Products
EYES
|
- | -0.97 % | $ 54.4 млн | США |
 |
FONAR Corporation
FONR
|
- | - | $ 140 млн | США |
 |
GBS
GBS
|
- | -0.57 % | $ 7.12 млн | США |
 |
NanoVibronix
NAOV
|
- | - | $ 1.08 млн | США |
 |
Ra Medical Systems
RMED
|
- | 10.0 % | $ 610 тыс. | США |
 |
ReWalk Robotics Ltd.
RWLK
|
- | 7.07 % | $ 66.1 млн |  Израиль |
 |
STRATA Skin Sciences
SSKN
|
- | - | $ 6.6 млн | США |
 |
Abbott Laboratories
ABT
|
$ 110.59 | 0.07 % | $ 193 млрд | США |
 |
EDAP TMS S.A.
EDAP
|
- | - | $ 162 млн |  Франция |
 |
Align Technology
ALGN
|
$ 174.54 | 0.16 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
TELA Bio
TELA
|
$ 0.83 | -4.37 % | $ 39 млн | США |
 |
Edwards Lifesciences Corporation
EW
|
$ 104.0 | -0.68 % | $ 60.8 млрд | США |
 |
Avinger
AVGR
|
- | -20.74 % | $ 369 тыс. | США |
 |
CONMED Corporation
CNMD
|
$ 51.21 | -1.42 % | $ 1.59 млрд | США |
 |
Medtronic PLC
MDT
|
$ 101.59 | -1.17 % | $ 130 млрд | США |
 |
MiMedx Group
MDXG
|
$ 3.37 | 1.36 % | $ 498 млн | США |
 |
ThermoGenesis Holdings
THMO
|
- | -25.84 % | $ 171 тыс. | США |
 |
Talis Biomedical Corporation
TLIS
|
- | 3.55 % | $ 7.96 млн | США |
 |
Myomo
MYO
|
$ 1.32 | -5.71 % | $ 55.2 млн | США |
 |
Insulet Corporation
PODD
|
$ 148.03 | -1.19 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Profound Medical Corp.
PROF
|
$ 7.66 | 4.36 % | $ 232 млн |  Канада |
 |
Quanterix Corporation
QTRX
|
$ 3.3 | -2.51 % | $ 141 млн | США |
 |
Viveve Medical
VIVE
|
- | -15.35 % | $ 1.71 млн | США |
 |
Smith & Nephew plc
SNN
|
$ 30.96 | -0.29 % | $ 26.8 млрд |  Великобритания |
 |
Sensus Healthcare
SRTS
|
$ 3.42 | 7.39 % | $ 55.8 млн | США |
 |
Stryker Corporation
SYK
|
$ 324.18 | -0.48 % | $ 124 млрд | США |
 |
Tactile Systems Technology
TCMD
|
$ 26.61 | 0.08 % | $ 609 млн | США |
 |
TransMedics Group
TMDX
|
$ 91.02 | -2.95 % | $ 3.09 млрд | США |
 |
SmileDirectClub
SDC
|
- | -53.45 % | $ 9.71 млн | США |
 |
Viemed Healthcare
VMD
|
$ 9.04 | 1.01 % | $ 352 млн | США |
 |
Varex Imaging Corporation
VREX
|
$ 18.45 | 0.03 % | $ 764 млн | США |
 |
Acutus Medical
AFIB
|
- | -26.83 % | $ 2.62 млн | США |
 |
BIOLASE
BIOL
|
- | -13.19 % | $ 166 тыс. | США |
 |
SeaSpine Holdings Corporation
SPNE
|
- | 0.28 % | $ 270 млн | США |