Align Technology Движение денежных средств 2025-2007 | ALGN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Align Technology

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный денежный поток снизился с $1,2 млрд до $593,2 млн, или на 49,4%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,6x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 29,7% до 14,7%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Рост оборотного капитала составил $243,1 млн (6% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Align Technology в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Align Technology

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	593 млн	738 млн	786 млн	569 млн	1.17 млрд	662 млн	747 млн	555 млн	439 млн	248 млн	238 млн	227 млн	186 млн	134 млн	130 млн	130 млн	74.2 млн	39.7 млн	-
Износ и амортизация	237 млн	145 млн	142 млн	126 млн	109 млн	93.5 млн	79 млн	54.7 млн	37.7 млн	24 млн	18 млн	17.9 млн	16.8 млн	17.8 млн	12.1 млн	11.4 млн	10.2 млн	9.96 млн	-
Кредиторская задолженность	121 млн	109 млн	113 млн	128 млн	164 млн	142 млн	87.2 млн	64.3 млн	36.8 млн	28.6 млн	34.4 млн	23.2 млн	17.7 млн	19.5 млн	19.3 млн	7.77 млн	6.12 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.1 млрд	996 млн	903 млн	860 млн	897 млн	658 млн	550 млн	439 млн	323 млн	247 млн	159 млн	130 млн	113 млн	99 млн	91.5 млн	65.4 млн	54.5 млн	-	-
Общие запасы	226 млн	254 млн	297 млн	339 млн	230 млн	139 млн	112 млн	55.6 млн	31.7 млн	27.1 млн	19.5 млн	15.9 млн	14 млн	15.1 млн	9.4 млн	2.54 млн	2.05 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Align Technology

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	344 млн	151 млн	-	-	52.7 млн	-	-	-	28.7 млн	-	-	-	200 млн	-	424 млн	-	30.5 млн	-	900 млн	-	227 млн	-	281 млн	69.7 млн	9.78 млн	-	529 млн	295 млн	117 млн	-	313 млн	217 млн	77.3 млн	-	276 млн	158 млн	47.6 млн	-	167 млн	107 млн	30.7 млн	-	159 млн	98.6 млн	35.6 млн	-	155 млн	87.7 млн	18 млн	-	119 млн	63.7 млн	10.4 млн	-	83 млн	42.8 млн	7.38 млн	-	82.5 млн	46.9 млн	15.2 млн	97 млн	61.2 млн
Износ и амортизация	40.1 млн	56.5 млн	55.7 млн	40.6 млн	39.1 млн	-	37.8 млн	36.2 млн	32.9 млн	-	37 млн	35.8 млн	35.8 млн	-	32.2 млн	30.3 млн	29.6 млн	-	27.6 млн	25.9 млн	25.6 млн	-	24.5 млн	23.5 млн	20.7 млн	-	19.7 млн	19.2 млн	18.3 млн	-	14.1 млн	12.6 млн	11.4 млн	-	9.97 млн	8.88 млн	7.87 млн	-	6.9 млн	5.09 млн	4.79 млн	-	13.1 млн	8.64 млн	4.31 млн	-	13.5 млн	9.13 млн	4.78 млн	-	12.6 млн	8.79 млн	4.94 млн	-	12.5 млн	5.9 млн	2.75 млн	-	9.1 млн	6.11 млн	2.98 млн	8.69 млн	5.96 млн
Кредиторская задолженность	110 млн	124 млн	126 млн	114 млн	125 млн	109 млн	109 млн	106 млн	117 млн	113 млн	99.7 млн	110 млн	131 млн	128 млн	139 млн	-	187 млн	164 млн	175 млн	225 млн	124 млн	142 млн	142 млн	142 млн	142 млн	87.2 млн	87.2 млн	87.2 млн	87.2 млн	64.3 млн	64.3 млн	64.3 млн	64.3 млн	36.8 млн	36.8 млн	36.8 млн	36.8 млн	28.6 млн	28.6 млн	28.6 млн	28.6 млн	34.4 млн	34.4 млн	34.4 млн	34.4 млн	23.2 млн	23.2 млн	23.2 млн	23.2 млн	17.7 млн	17.7 млн	17.7 млн	17.7 млн	19.5 млн	19.5 млн	19.5 млн	19.5 млн	19.3 млн	19.3 млн	19.3 млн	19.3 млн	5.83 млн	5.32 млн
Дебиторская задолженность	1.15 млрд	1.13 млрд	1.1 млрд	1.12 млрд	1.06 млрд	996 млн	1.01 млрд	1.02 млрд	951 млн	903 млн	904 млн	908 млн	884 млн	860 млн	860 млн	-	951 млн	897 млн	855 млн	808 млн	719 млн	658 млн	658 млн	658 млн	658 млн	550 млн	550 млн	550 млн	550 млн	439 млн	439 млн	439 млн	439 млн	324 млн	324 млн	324 млн	324 млн	247 млн	247 млн	247 млн	247 млн	159 млн	159 млн	159 млн	159 млн	130 млн	130 млн	130 млн	130 млн	113 млн	113 млн	113 млн	113 млн	99 млн	99 млн	99 млн	99 млн	91.5 млн	91.5 млн	91.5 млн	91.5 млн	63.8 млн	62.9 млн
Общие запасы	212 млн	215 млн	228 млн	244 млн	247 млн	254 млн	254 млн	259 млн	280 млн	297 млн	296 млн	313 млн	312 млн	339 млн	321 млн	-	276 млн	230 млн	207 млн	179 млн	151 млн	139 млн	139 млн	139 млн	139 млн	112 млн	112 млн	112 млн	112 млн	55.6 млн	55.6 млн	55.6 млн	55.6 млн	31.7 млн	31.7 млн	31.7 млн	31.7 млн	27.1 млн	27.1 млн	27.1 млн	27.1 млн	19.5 млн	19.5 млн	19.5 млн	19.5 млн	15.9 млн	15.9 млн	15.9 млн	15.9 млн	14 млн	14 млн	14 млн	14 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.1 млн	9.4 млн	9.4 млн	9.4 млн	9.4 млн	2.38 млн	2.49 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Align Technology, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Orthofix Medical OFIX	$ 9.25	0.05 %	$ 366 млн	Кюрасао
TransMedics Group TMDX	$ 75.52	1.23 %	$ 2.57 млрд	США
Abiomed ABMD	-	-	$ 17.2 млрд	США
Abbott Laboratories ABT	$ 102.97	0.29 %	$ 179 млрд	США
Allied Healthcare Products AHPI	-	3.58 %	$ 2.21 млн	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
Apollo Endosurgery APEN	-	-	$ 475 млн	США
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Zynex ZYXI	-	-	$ 21.1 млн	США
Aethlon Medical AEMD	$ 5.05	0.67 %	$ 3.4 млн	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Apyx Medical Corporation APYX	$ 2.57	2.32 %	$ 106 млн	США
Accuray Incorporated ARAY	$ 0.18	0.19 %	$ 22.1 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США
Alphatec Holdings ATEC	$ 10.44	0.66 %	$ 1.57 млрд	США
Butterfly Network BFLY	$ 7.6	3.64 %	$ 1.88 млрд	США
Nemaura Medical NMRD	-	-17.8 %	$ 2.74 млн	Великобритания
Bio-Rad Laboratories BIO	$ 362.43	0.13 %	$ 9.88 млрд	США
AxoGen AXGN	$ 35.14	0.26 %	$ 1.62 млрд	США
Neovasc NVCN	-	-	$ 111 млн	Канада
Bruker Corporation BRKR	$ 55.6	0.89 %	$ 8.44 млрд	США
ClearPoint Neuro CLPT	$ 9.24	0.38 %	$ 262 млн	США
Cytosorbents Corporation CTSO	$ 3.09	0.26 %	$ 192 млн	США
CONMED Corporation CNMD	$ 44.93	0.02 %	$ 1.39 млрд	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Electromed ELMD	$ 27.48	0.75 %	$ 227 млн	США
Establishment Labs Holdings ESTA	$ 57.88	0.66 %	$ 1.71 млрд	Коста-Рика
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США
Titan Medical TMDI	-	-26.32 %	$ 19.6 млн	Канада
Natus Medical Incorporated NTUS	-	1.94 %	$ 1.05 млрд	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
Inari Medical NARI	-	-	$ 4.23 млрд	США
Invacare Corporation IVC	-	-	$ 24.7 млн	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Axonics Modulation Technologies AXNX	-	-	$ 3.31 млрд	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США

Align Technology Движение денежных средств 2025-2007 | ALGN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Align Technology

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Align Technology

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей