Facebook
X
VK
Telegram
Zynex Мультипликаторы 2024-2009 | ZYXI
Краткий обзор мультипликаторов компании Zynex
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2024.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 26,99x (медиана 28,43x), EV/EBITDA 14,35x (медиана 20,48x), P/S 0,42x (медиана 2,43x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 69% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 8,4%, ROA 2,5%, ROCE 16,8%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Текущий PEG на уровне 10,94x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Рост цикла с 145,1 дн до 167,7 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Итог
Оценка компании Zynex снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Zynex
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
27.0 | 46.0 | 28.4 | 15.7 | 66.9 | 33.3 | 13.1 | 20.5 | 132.4 | -3.5 | -0.9 | -0.9 | 6.7 | 7.4 | - | - |
P/S |
0.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 7.6 | 6.9 | 3.9 | 6.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - |
EPS |
0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
128 млн | 494 млн | 515 млн | 285 млн | 583 млн | 310 млн | 122 млн | 149 млн | 16.8 млн | 17.8 млн | 13.8 млн | 18.3 млн | 23.5 млн | 22.4 млн | 6.92 млн | -863 тыс. |
EBITDA per Share |
0.28 | 0.38 | 0.65 | 0.643 | 0.352 | 0.365 | 0.333 | 0.287 | 0.0344 | -0.0658 | -0.161 | -0.217 | 0.117 | 0.127 | 0.08 | - |
EV/EBITDA |
14.3 | 36.7 | 20.5 | 11.6 | 48.1 | 25.5 | 10.6 | 15.8 | 10.8 | -6.8 | -2.0 | -1.8 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | - |
PEG |
10.94 | 4.76 | 1.34 | 0.09 | -9.7 | 113.64 | 0.5 | 0.0 | 1.29 | -0.06 | -0.07 | 0.0 | -3.96 | 0.02 | - | - |
P/B |
2.3 | 9.7 | 7.3 | 3.6 | 10.7 | 16.1 | 13.5 | 30.8 | -2.4 | -2.5 | -4.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | - | - |
P/CF |
6.4 | 25.2 | 35.3 | 38.6 | -3636.4 | 51.4 | 15.0 | 18.5 | 5.2 | 29.5 | 7.9 | -6.1 | -4.7 | -7.1 | - | - |
ROE % |
8.38 | 21.10 | 25.69 | 23.14 | 15.96 | 48.30 | 102.73 | 150.24 | -1.81 | 71.51 | 489.27 | -150.60 | 12.88 | 15.42 | 4.28 | - |
ROA % |
2.45 | 7.11 | 14.64 | 12.83 | 12.57 | 33.57 | 59.02 | 82.48 | 1.69 | -78.76 | -87.14 | -42.40 | 5.99 | 7.18 | 2.23 | - |
ROCE % |
16.77 | 23.37 | 34.57 | 30.25 | 16.52 | 47.95 | 105.50 | 182.01 | -17.52 | 64.56 | 604.14 | -100.84 | 19.77 | 25.76 | 19.08 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 6.2 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | - |
DSO |
42.6 | 61.3 | 73.5 | 59.5 | 63.0 | 46.8 | 31.9 | 34.0 | 83.0 | 76.1 | 113.5 | 133.4 | 112.5 | 117.4 | - | - |
DIO |
125.1 | 126.5 | 138.2 | 129.5 | 181.0 | 98.5 | 50.6 | 32.0 | 11.1 | 22.5 | 92.8 | 224.3 | 256.4 | 225.6 | 127.7 | - |
DPO |
- | - | - | - | 98.9 | 88.3 | 93.8 | 169.9 | 298.8 | 183.1 | 122.0 | 123.0 | 85.6 | 108.4 | 46.1 | - |
Операционный цикл |
167.7 | 187.8 | 211.7 | 189.0 | 244.0 | 145.3 | 82.5 | 66.1 | 94.1 | 98.6 | 206.3 | 357.7 | 368.9 | 343.0 | 127.7 | - |
Финансовый цикл |
167.7 | 187.8 | 211.7 | 189.0 | 145.1 | 57.0 | -11.3 | -103.8 | -204.7 | -84.5 | 84.3 | 234.7 | 283.2 | 234.6 | 81.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Zynex
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.42 | -0.66 | -0.33 | - | 0.07 | 0.04 | - | - | 0.1 | 0.09 | 0.04 | - | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.02 | -0.03 | - | 0.01 | -0.18 | -0.05 | - | -0.02 | -0.06 | -0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | - |
EBITDA per Share |
-1.39 | -0.3 | -0.39 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.02 | - | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | -0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.02 | - | 0.01 | -0.17 | -0.04 | - | -0.01 | -0.07 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | - |
ROE % |
-1528.32 | -1628.34 | -39.65 | 10.40 | 16.53 | 15.26 | 13.98 | 13.95 | 21.43 | 20.14 | 16.57 | 14.14 | 26.17 | 28.33 | 28.38 | 25.31 | 16.42 | 9.13 | 9.54 | 15.96 | 27.74 | 35.70 | 41.34 | 48.08 | 61.11 | 78.43 | 93.26 | 101.83 | 140.16 | 156.62 | 160.97 | 147.57 | 75.68 | 17.28 | -6.74 | -15.67 | 63.03 | 4.26 | 71.25 | 73.10 | 589.26 | 1032.31 | 1621.56 | 1548.46 | 1533.34 | 982.04 | 459.66 | -56.49 | -53.52 | -34.48 | 3.32 | 9.55 | 15.38 | 17.18 | 12.17 | 9.52 | 5.83 | 4.77 | -1.08 |
ROA % |
-125.94 | -30.25 | -6.93 | 2.90 | 5.27 | 5.58 | 5.99 | 5.98 | 10.21 | 8.88 | 13.35 | 11.94 | 18.67 | 14.45 | 17.80 | 15.75 | 11.56 | 6.67 | 7.50 | 12.57 | 20.52 | 25.86 | 29.33 | 33.57 | 36.77 | 43.04 | 47.95 | 49.62 | 73.05 | 84.23 | 88.51 | 82.48 | 50.52 | 38.89 | 16.49 | 14.23 | -69.62 | -3.86 | -77.07 | -78.76 | -165.90 | -174.28 | -340.17 | -261.41 | -265.70 | -188.53 | -103.15 | -16.02 | -14.64 | -8.53 | 2.67 | 4.44 | 7.15 | 7.99 | 5.66 | 4.43 | 2.71 | 2.22 | -0.50 |
ROCE % |
-761.62 | -861.10 | -44.05 | 19.00 | 28.36 | 22.09 | 15.75 | 14.16 | 24.22 | 21.18 | 19.34 | 18.90 | 34.57 | 37.21 | 37.54 | 33.10 | 21.46 | 11.25 | 11.78 | 18.03 | 32.89 | 43.05 | 48.95 | 56.05 | 67.86 | 85.27 | 101.13 | 110.54 | 151.81 | 180.56 | 190.37 | 179.20 | 93.28 | 17.72 | -16.99 | -17.24 | 2.39 | 28.26 | 43.61 | 34.18 | -0.13 | 445.82 | 543.78 | 524.40 | 502.52 | 484.31 | 25.27 | -81.81 | -75.90 | -46.29 | 10.26 | 17.68 | 28.55 | 31.51 | 22.41 | 18.37 | 10.88 | 8.87 | -1.37 |
Current Ratio |
0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | - | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
58.2 | 49.9 | 55.1 | - | 41.3 | 44.9 | 51.3 | - | 60.5 | 66.0 | 72.6 | - | 31.1 | 34.6 | 82.9 | 59.8 | 55.8 | 48.8 | 54.3 | 49.3 | 63.0 | 65.5 | 58.9 | 37.6 | 45.0 | 51.7 | 42.8 | 27.3 | 31.3 | 33.6 | 33.0 | 24.5 | 29.2 | 39.5 | 69.2 | 94.6 | 76.2 | 84.1 | 18.7 | - | 19.1 | 19.1 | 22.1 | 132.5 | 66.1 | 215.7 | 147.3 | - | 123.6 | 117.3 | 114.6 | - | 110.4 | 111.2 | 118.4 | - | 106.3 | 119.4 | - |
DIO |
209.1 | 166.5 | 149.7 | - | 139.4 | 141.2 | 140.2 | - | 136.2 | 140.3 | 136.2 | - | 78.1 | 84.2 | 159.8 | - | 127.5 | 131.3 | 151.9 | - | 183.4 | 194.0 | 147.7 | - | 96.0 | 111.4 | 82.2 | - | 46.5 | 57.4 | 46.5 | 8.5 | 9.9 | 12.4 | 8.2 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 4.9 | - | 29.3 | 23.9 | 82.1 | - | - | - | 317.4 | - | 295.2 | 242.4 | 232.4 | - | 253.7 | 314.7 | 269.7 | - | 214.8 | 240.7 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | 83.4 | 113.3 | 91.7 | 75.7 | 62.3 | - | 237.9 | 193.8 | 184.0 | - | - | - | 258.5 | - | 161.9 | 132.9 | 100.0 | - | 84.7 | 105.1 | 106.8 | - | 103.2 | 115.7 | - |
Операционный цикл |
267.3 | 216.4 | 204.7 | - | 180.7 | 186.1 | 191.5 | - | 196.7 | 206.3 | 208.8 | - | 109.3 | 118.8 | 242.7 | 59.8 | 183.3 | 180.1 | 206.2 | 49.3 | 246.5 | 259.6 | 206.7 | 37.6 | 141.0 | 163.1 | 125.0 | 27.3 | 77.9 | 91.1 | 79.5 | 33.0 | 39.2 | 52.0 | 77.4 | 98.6 | 79.4 | 86.9 | 23.6 | - | 48.4 | 43.0 | 104.2 | 132.5 | 66.1 | 215.7 | 464.7 | - | 418.9 | 359.7 | 347.0 | - | 364.1 | 426.0 | 388.1 | - | 321.2 | 360.1 | - |
Финансовый цикл |
267.3 | 216.4 | 204.7 | - | 180.7 | 186.1 | 191.5 | - | 196.7 | 206.3 | 208.8 | - | 109.3 | 118.8 | 242.7 | 59.8 | 183.3 | 180.1 | 206.2 | 49.3 | 246.5 | 259.6 | 206.7 | 37.6 | 141.0 | 163.1 | 125.0 | 27.3 | 77.9 | 91.1 | 79.5 | 33.0 | 39.2 | 14.9 | -6.0 | -14.7 | -12.2 | 11.3 | -38.7 | - | -189.5 | -150.9 | -79.8 | 132.5 | 66.1 | 215.7 | 206.2 | - | 257.0 | 226.8 | 247.1 | - | 279.4 | 320.9 | 281.2 | - | 217.9 | 244.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Zynex, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Франция
Китай
Израиль
Великобритания
Канада
