Agree Realty Corporation ADC

$ 69.87 -0.46%

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 20.10.2026

Agree Realty Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | ADC

Краткий обзор рыночной оценки компании Agree Realty Corporation

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 41,36x (медиана 37,95x), EV/EBITDA 22,29x (медиана 23,12x), P/S 11,77x (медиана 11,91x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 3,3%, ROA 2,1%, ROCE 5,4%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.

Показатель PEG составляет 6,48x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.

Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 58,1 дн после 49,1 дн.

Общая картина

По совокупности коэффициентов компания Agree Realty Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам Agree Realty Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	41.4	38.9	32.0	37.1	37.9	35.4	38.5	35.9	22.8	23.5	17.0	27.9	19.0	17.4	25.2	14.4	-	-
P/S	11.8	11.9	10.1	13.2	13.7	13.0	16.4	14.1	11.3	11.6	9.5	9.6	8.6	8.8	6.6	7.9	-	-
EPS	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	1.2	1.5	1.6	1.0	1.6	2.1	-
EV (Enterprise Value)	12 млрд	10.3 млрд	8.01 млрд	7.72 млрд	6.4 млрд	4.59 млрд	4.04 млрд	2.82 млрд	1.86 млрд	1.45 млрд	1 млрд	748 млн	531 млн	485 млн	371 млн	334 млн	-689 тыс.	-669 тыс.
EBITDA per Share	5.24	5.04	4.52	4.47	4.28	3.86	3.66	3.71	3.41	3.28	3.14	2.82	2.6	2.4	2.67	1.44	-	-
EV/EBITDA	20.6	20.3	18.6	21.9	22.3	24.3	26.5	23.1	19.0	19.0	17.3	17.4	15.3	17.9	13.9	25.4	-0.0	-
PEG	6.48	5.8	7.8	6.56	6.8	8.34	4.33	-2.58	3.83	-2.59	0.23	-1.57	-2.59	0.27	-0.7	-	-	-
P/B	1.3	1.3	1.0	1.2	1.4	1.3	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.6	1.5	1.3	-	-
P/CF	16.8	17.0	13.9	15.6	18.8	22.6	24.3	22.4	16.1	17.2	14.9	14.7	12.7	14.8	-20.7	8.3	-	-
ROE %	3.26	3.43	3.27	3.29	3.58	3.62	4.73	4.70	6.38	6.58	8.60	5.19	6.73	9.12	5.89	9.17	-	-
ROA %	2.09	2.23	2.19	2.27	2.34	2.35	3.01	2.87	3.89	4.06	4.92	3.11	4.25	4.88	3.25	5.29	-	-
ROCE %	5.43	5.49	4.89	4.71	5.56	5.27	3.96	3.78	4.26	4.72	5.16	5.31	5.61	5.53	8.50	5.36	-	-
Current Ratio	2.8	2.9	3.0	3.2	2.9	2.9	1.0	2.1	2.5	2.2	0.7	0.9	2.3	1.1	0.0	2.4	-	-
DSO	58.1	56.0	50.5	50.6	49.1	47.4	52.2	53.1	48.5	46.0	38.7	30.7	27.4	22.0	8.1	8.9	-	-
DIO	-	-	-	-	-	-	58.2	-	70.9	-	-	-	483.7	462.8	-	-	-	-
DPO	-	-	-	-	-	-	760.5	212.4	326.9	235.4	231.7	214.2	299.0	218.0	31.5	-	-	-
Операционный цикл	58.1	56.0	50.5	50.6	49.1	47.4	110.4	53.1	119.3	46.0	38.7	30.7	511.1	484.8	8.1	8.8	-	-
Финансовый цикл	58.1	56.0	50.5	50.6	49.1	47.4	-650.1	-159.3	-207.6	-189.4	-193.0	-183.4	212.0	266.8	-23.5	8.8	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Agree Realty Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	0.45	0.44	0.5	-	0.45	0.43	0.42	-	0.42	0.53	0.43	-	0.41	0.42	0.44	-	0.47	0.45	0.48	-	0.52	0.34	0.48	-	0.39	0.47	0.47	0.53	0.49	0.45	0.49	0.37	0.49	0.42	0.53	0.55	0.42	0.56	0.56	-	0.61	0.48	0.36	-	0.81	0.59	0.37	-	0.33	0.18	0.37	-	0.35	0.34	0.42	-	0.35	0.44	0.43	-	-0.19	0.38	0.47
EBITDA per Share	1.04	1.37	1.38	-	1.33	1.28	1.26	-	1.25	1.32	1.19	-	1.12	1.12	1.12	-	1.16	1.12	1.12	-	1.08	1.03	1.03	-	0.92	0.85	0.96	-	0.92	0.84	0.86	-	0.84	0.81	0.82	-	0.86	0.86	0.82	-	0.87	0.78	0.8	-	0.82	0.8	0.73	-	0.72	0.49	0.66	-	0.67	0.63	0.6	-	0.64	0.56	0.56	-	0.53	0.61	0.69
ROE %	3.63	3.59	3.58	2.59	3.43	3.60	3.60	2.76	3.56	3.54	3.35	2.48	3.35	3.46	3.63	2.76	3.86	3.71	3.89	2.90	3.74	3.64	3.77	2.68	4.02	4.40	4.50	4.74	4.47	4.51	4.46	4.71	5.45	5.53	6.12	6.40	6.47	7.22	7.14	6.63	6.50	7.65	8.36	8.68	8.54	6.68	5.15	5.26	5.59	5.78	6.55	6.84	7.33	7.77	8.77	9.31	6.88	3.76	3.55	4.04	-1.12	2.31	2.85
ROA %	2.19	2.22	2.23	1.63	2.17	2.30	2.33	1.80	2.34	2.36	2.27	1.70	2.30	2.40	2.57	1.98	2.45	1.85	2.56	1.91	2.46	2.38	2.45	1.74	2.59	2.82	2.86	3.01	2.81	2.81	2.75	2.87	3.32	3.37	3.72	3.89	3.91	4.35	4.29	3.97	3.84	4.44	4.80	4.96	4.92	3.89	3.04	3.14	3.39	3.55	4.05	4.28	4.35	4.43	4.81	4.91	3.63	1.97	1.89	2.19	-0.61	1.26	1.54
ROCE %	6.11	5.98	5.91	4.33	5.74	5.84	5.75	4.35	5.56	5.39	5.06	3.70	4.96	5.08	5.22	3.96	5.47	5.60	5.81	4.43	5.69	5.34	5.13	3.59	5.18	5.30	5.47	4.30	5.80	5.57	5.62	4.28	6.10	6.24	6.45	5.02	7.10	6.99	6.99	5.42	7.59	7.72	8.02	6.38	8.56	7.69	7.51	5.50	7.76	7.62	8.29	6.27	9.07	9.19	9.46	7.49	9.70	9.69	10.52	8.21	2.21	2.80	3.21
Current Ratio	2.8	2.6	2.6	2.8	2.6	2.6	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	-	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2
DSO	63.2	58.0	57.3	-	56.2	55.5	57.1	-	57.1	55.7	53.2	-	49.6	49.9	49.3	-	28.5	25.9	52.4	-	52.0	48.4	46.0	-	54.1	60.0	52.8	46.9	50.9	54.5	52.1	52.5	57.7	59.3	52.0	44.8	46.5	50.3	46.4	41.6	43.6	48.2	42.8	35.3	37.9	39.3	34.6	28.7	29.9	31.9	28.2	25.4	26.4	28.1	24.9	21.3	22.1	23.6	16.7	9447.7	9575.0	9291.7	-
Операционный цикл	-	-	57.3	-	56.2	55.5	57.1	-	57.1	55.7	53.2	-	49.6	49.9	49.3	-	28.5	25.9	52.4	-	52.0	48.4	46.0	-	54.1	60.0	52.8	46.9	50.9	54.5	52.1	52.5	57.7	59.3	52.0	44.8	46.5	50.3	46.4	41.6	43.6	48.2	42.8	35.3	37.9	39.3	34.6	28.7	29.9	31.9	28.2	25.4	26.4	28.1	24.9	21.3	22.1	23.6	16.7	9447.7	9575.0	9291.7	-
Финансовый цикл	-	-	57.3	-	56.2	55.5	57.1	-	57.1	55.7	53.2	-	49.6	49.9	49.3	-	28.5	25.9	52.4	-	52.0	48.4	46.0	-	54.1	60.0	52.8	46.9	50.9	54.5	52.1	52.5	57.7	59.3	52.0	44.8	46.5	50.3	46.4	41.6	43.6	48.2	42.8	35.3	37.9	39.3	34.6	28.7	29.9	31.9	28.2	25.4	26.4	28.1	24.9	21.3	22.1	23.6	16.7	9447.7	9575.0	9291.7	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Agree Realty Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT розничная торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Realty Income Corporation O	$ 59.53	0.05 %	$ 54 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBA	-	-0.05 %	$ 832 млн	США
Regency Centers Corporation REG	$ 76.66	0.59 %	$ 14 млрд	США
Getty Realty Corp. GTY	$ 28.7	-0.42 %	$ 1.62 млрд	США
Kimco Realty Corporation KIM	$ 25.7	-0.33 %	$ 17.3 млрд	США
Retail Opportunity Investments Corp. ROIC	-	-	$ 2.19 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBP	-	-	$ 832 млн	США
Saul Centers BFS	$ 28.77	-0.14 %	$ 697 млн	США
Brixmor Property Group BRX	$ 30.36	0.18 %	$ 9.33 млрд	США
Alexander's ALX	$ 250.52	-0.48 %	$ 1.29 млрд	США
EPR Properties EPR	$ 61.18	0.03 %	$ 4.65 млрд	США
Washington Prime Group Inc. WPG	-	-25.69 %	$ 20.4 млн	США
The Macerich Company MAC	$ 25.58	1.13 %	$ 6.5 млрд	США
Weingarten Realty Investors WRI	-	-2.06 %	$ 4.02 млрд	США
SITE Centers Corp. SITC	$ 0.69	2.31 %	$ 36.2 млн	США
National Retail Properties NNN	$ 41.77	0.19 %	$ 8.1 млрд	США
Simon Property Group SPG	$ 234.58	0.67 %	$ 76.5 млрд	США
RPT Realty RPT	$ 11.3	-2.25 %	$ 952 млн	США
Tanger Factory Outlet Centers SKT	$ 39.8	1.02 %	$ 4.57 млрд	США
Retail Value Inc. RVI	-	3.45 %	$ 63.4 млн	США
HMG/Courtland Properties, Inc. HMG	-	-	$ 20.3 млн	США
Retail Properties of America, Inc. RPAI	-	-3.17 %	$ 2.82 млрд	США
Seritage Growth Properties SRG	$ 1.59	-4.22 %	$ 89.5 млн	США
Whitestone REIT WSR	-	-	$ 968 млн	США

Agree Realty Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | ADC

Краткий обзор рыночной оценки компании Agree Realty Corporation

Общая картина

Мультипликаторы по годам Agree Realty Corporation

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей