Facebook
X
VK
Telegram
National Retail Properties Мультипликаторы 2025-2011 | NNN
Краткий обзор рыночной оценки компании National Retail Properties
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 20,99x (медиана 20,99x), EV/EBITDA 17,9x (медиана 17,9x), P/S 8,83x (медиана 8,83x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 8,8%, ROA 4,2%, ROCE 13,4%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (3,14x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 28,4 дн до 17,3 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания National Retail Properties оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам National Retail Properties
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21.0 | 18.6 | 18.5 | 24.6 | 28.3 | 28.6 | 32.4 | 27.8 | 21.9 | 25.6 | 29.1 | 27.9 | 24.4 | 24.0 | 26.0 |
P/S |
8.8 | 8.5 | 8.7 | 10.6 | 11.3 | 9.9 | 14.4 | 13.0 | 9.9 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 10.0 | 9.7 | 7.7 |
EPS |
2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
EV (Enterprise Value) |
13.1 млрд | 11.9 млрд | 11.7 млрд | 12.2 млрд | 11.9 млрд | 9.58 млрд | 12.8 млрд | 11 млрд | 8.51 млрд | 8.26 млрд | 7.86 млрд | 7.16 млрд | 5.59 млрд | 5.1 млрд | 3.83 млрд |
EBITDA per Share |
4.57 | 4.51 | 4.38 | 4 | 3.75 | 3.32 | 3.53 | 3.62 | 3.54 | 3.3 | 3.2 | 3.09 | 2.89 | 2.65 | 2.52 |
EV/EBITDA |
17.9 | 16.3 | 20.9 | 19.3 | 15.9 | 17.1 | 18.0 | 18.4 | 16.0 | 17.7 | 16.8 | ||||
PEG |
3.14 | 3.56 | 4.44 | 9.16 | 10.14 | 33.12 | -9.95 | 4.9 | 0.79 | 1.72 | -1.38 | 0.73 | -13.81 | 3.07 | 1.38 |
P/B |
1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
P/CF |
12.3 | 11.6 | 11.8 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 19.3 | 17.2 | 13.7 | 14.8 | 16.9 | 17.9 | 14.3 | 14.9 | -4.2 |
ROE % |
8.84 | 9.10 | 9.44 | 8.12 | 7.44 | 5.30 | 6.91 | 7.04 | 6.90 | 6.11 | 5.92 | 6.18 | 5.77 | 6.18 | 4.61 |
ROA % |
4.16 | 4.47 | 4.53 | 4.11 | 3.74 | 3.00 | 4.02 | 4.12 | 4.04 | 3.78 | 3.62 | 3.87 | 3.60 | 3.56 | 2.69 |
ROCE % |
13.37 | 13.25 | 13.35 | 11.70 | 11.51 | 8.67 | 5.71 | 5.49 | 5.52 | 5.18 | 5.40 | 5.44 | 5.52 | 5.50 | 7.88 |
Current Ratio |
1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 8.0 | 0.3 | 17.7 | 4.8 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.1 | 18.9 | 20.4 | 28.4 | 33.4 | 42.8 | 58.6 | 2.5 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.1 | 18.9 | 20.4 | 28.4 | 33.4 | 42.8 | 58.6 | 2.5 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.1 | 18.9 | 20.4 | 28.4 | 33.4 | 42.8 | 58.6 | 2.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально National Retail Properties
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.51 | 0.54 | 0.52 | - | 0.53 | 0.58 | 0.52 | - | 0.59 | 0.54 | 0.5 | - | 0.5 | 0.42 | 0.46 | - | 0.45 | 0.39 | 0.3 | - | 0.3 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.17 | 0.47 | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.3 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
EBITDA per Share |
1.14 | 1.17 | 1.12 | - | 1.12 | 1.18 | 1.09 | - | 1.14 | 1.1 | 1.04 | - | 1.03 | 0.96 | 0.98 | - | 1.54 | 0.9 | - | - | - | 1.03 | 0.96 | - | 1.44 | 1.24 | 0.96 | - | 1.53 | 1.21 | 1.14 | - | 1.45 | 1.11 | 0.86 | - | 1.24 | 1.02 | 0.8 | - | 1.31 | 1 | 0.77 | - | 1.23 | 0.99 | 0.74 | - | 1.12 | 0.9 | 0.68 | - | 0.99 | 0.82 | 0.63 | - | 0.96 | 0.78 | 0.62 |
ROE % |
8.95 | 9.00 | 9.24 | 7.04 | 9.61 | 9.94 | 9.78 | 7.13 | 9.33 | 8.97 | 8.49 | 6.19 | 8.14 | 7.88 | 7.69 | 4.98 | 6.27 | 5.63 | 4.99 | 3.88 | 5.58 | 5.82 | 6.57 | 6.91 | 6.08 | 6.52 | 6.40 | 7.04 | 8.04 | 7.66 | 7.47 | 6.90 | 6.71 | 6.41 | 6.23 | 6.11 | 5.70 | 6.05 | 6.11 | 5.92 | 6.39 | 6.30 | 6.39 | 6.18 | 6.03 | 6.07 | 5.95 | 5.77 | 5.94 | 6.28 | 6.56 | 6.82 | 6.42 | 6.39 | 6.43 | 6.44 | 1.90 | 1.67 | 1.49 |
ROA % |
4.29 | 4.36 | 4.49 | 3.40 | 4.65 | 4.80 | 4.76 | 3.52 | 4.64 | 4.50 | 4.37 | 3.21 | 4.23 | 3.09 | 4.04 | 2.70 | 3.44 | 3.15 | 2.81 | 2.19 | 3.19 | 3.35 | 3.80 | 4.02 | 3.55 | 3.80 | 3.74 | 4.12 | 4.70 | 4.48 | 4.37 | 4.04 | 3.98 | 3.85 | 3.79 | 3.78 | 3.52 | 3.72 | 3.75 | 3.62 | 3.94 | 3.90 | 3.98 | 3.87 | 3.77 | 3.79 | 3.71 | 3.60 | 3.62 | 3.74 | 3.84 | 3.93 | 3.71 | 3.70 | 3.74 | 3.75 | 1.11 | 0.98 | 0.87 |
ROCE % |
13.35 | 13.31 | 13.50 | 10.23 | 13.78 | 14.05 | 13.76 | 10.01 | 13.14 | 12.72 | 12.21 | 8.99 | 11.72 | 11.32 | 10.98 | 7.84 | 9.87 | 9.18 | 8.50 | 6.51 | 8.73 | 8.91 | 9.61 | 7.22 | 9.84 | 10.25 | 10.10 | 8.10 | 10.34 | 9.96 | 9.76 | 6.62 | 8.42 | 7.98 | 7.75 | 5.70 | 7.97 | 8.45 | 8.55 | 6.38 | 8.56 | 8.47 | 8.55 | 6.31 | 8.56 | 8.62 | 8.67 | 6.33 | 8.57 | 8.56 | 8.56 | 6.45 | 8.51 | 8.33 | 8.09 | 5.84 | 2.06 | 1.90 | 1.88 |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | - | - | - | 10.2 | 0.1 | - | - | 101.9 | 0.4 | - | - | 47.1 | 0.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | - | - | - | 10.2 | 0.1 | - | - | 101.9 | 0.4 | - | - | 47.1 | 0.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | - | - | - | 10.2 | 0.1 | - | - | 101.9 | 0.4 | - | - | 47.1 | 0.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании National Retail Properties, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
