Facebook
X
VK
Telegram
RPT Realty Мультипликаторы 2022-2008 | RPT
Краткий обзор рыночной оценки компании RPT Realty
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2022 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 10,96x (медиана 10,96x), EV/EBITDA 9,5x (медиана 11,05x), P/S 4,23x (медиана 4,23x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -10,1%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 9,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 8,8%, ROA 4,3%, ROCE 12,4%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Текущий PEG составляет 0,78x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -245,7 дн до 36,8 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании RPT Realty выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам RPT Realty
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.0 | 15.2 | -83.2 | 10.4 | 49.1 | 10.9 | 15.7 | 14.6 | -391.1 | 58.9 | 60.3 | -9.4 | -24.8 | 23.1 | - |
P/S |
4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.1 | - | - | - |
EPS |
0.9 | 0.8 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | - | -0.8 | -0.6 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.88 млрд | 2.03 млрд | 1.79 млрд | 1.91 млрд | 1.92 млрд | 1.89 млрд | 2.1 млрд | 2.18 млрд | 1.96 млрд | 1.5 млрд | 1.04 млрд | 806 млн | 1.1 млрд | 308 млн | -4.82 млн |
EBITDA per Share |
2.35 | 2.27 | 1.3 | 2.69 | 1.75 | 1.95 | 2.05 | 1.96 | 1.45 | 1.56 | 1.59 | 1.68 | 1.72 | 3.08 | - |
EV/EBITDA |
9.5 | 11.1 | 17.2 | 8.9 | 13.8 | 12.2 | 12.9 | 14.0 | 18.8 | 16.2 | 14.8 | 12.5 | 18.3 | 4.5 | - |
PEG |
0.78 | 1.23 | 48.93 | 0.66 | 13.97 | 2.09 | 3.08 | 3.94 | 32.17 | 6.38 | 0.77 | 0.36 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | - | - |
P/CF |
9.4 | 11.2 | 13.5 | 10.5 | 8.1 | 6.4 | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 7.0 | 5.6 | 11.6 | 6.6 | - |
ROE % |
8.75 | 7.83 | -1.31 | 11.05 | 2.17 | 7.99 | 6.88 | 7.38 | -0.27 | 1.43 | 1.36 | -5.96 | -5.01 | 3.37 | - |
ROA % |
4.32 | 3.61 | -0.52 | 4.77 | 0.91 | 3.40 | 2.89 | 3.05 | -0.12 | 0.67 | 0.62 | -2.55 | -1.91 | - | - |
ROCE % |
12.37 | 12.74 | 3.45 | 7.45 | 2.85 | 3.28 | 3.62 | 3.21 | 1.25 | 2.25 | 2.75 | 2.82 | 7.03 | 9.18 | - |
Current Ratio |
2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | - | - |
DSO |
36.8 | 43.2 | 49.1 | 38.0 | 35.0 | 34.5 | 35.1 | 27.6 | 18.1 | 18.9 | 24.9 | 30.3 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 282.6 | 280.7 | 277.0 | 279.5 | 220.6 | 258.6 | 252.1 | 220.2 | 316.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
36.8 | 43.2 | 49.1 | 38.0 | 35.0 | 34.5 | 35.1 | 27.6 | 18.1 | 18.9 | 24.9 | 30.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
36.8 | 43.2 | 49.1 | -244.5 | -245.7 | -242.4 | -244.5 | -192.9 | -240.5 | -233.2 | -195.2 | -286.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально RPT Realty
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.09 | -0.02 | -0.01 | - | 0.13 | 0.06 | 0.05 | - | 0.3 | 0.43 | 0.19 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.02 | 0.89 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | -0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.39 | 0.06 | 0.1 | -0.18 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -1 | 0.09 | 0.09 | -0.01 |
EBITDA per Share |
0.73 | 0.5 | 0.3 | - | 0.93 | 0.68 | 0.39 | - | 1.09 | 0.58 | 0.32 | 0.05 | 0.81 | 0.56 | 0.38 | 0.13 | 0.94 | 0.67 | 0.43 | 0.04 | 1.03 | 0.75 | 0.49 | 0.2 | 1.08 | 0.81 | 0.45 | 0.23 | 1.09 | 0.83 | 0.52 | 0.2 | 1.05 | 0.73 | 0.45 | -0.14 | 1.01 | 0.7 | 0.45 | 0.19 | 0.89 | 0.62 | 0.38 | 0.18 | 0.8 | 0.62 | 0.45 | 0.16 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
ROE % |
0.92 | 2.35 | 3.00 | 2.87 | 5.77 | 8.71 | 10.05 | 9.40 | 8.67 | 5.52 | 0.77 | -1.30 | 8.21 | 9.16 | 9.90 | 11.16 | 1.87 | 2.38 | 2.52 | 2.06 | 4.99 | 7.14 | 7.35 | 8.01 | 6.39 | 4.57 | 6.96 | 6.81 | 7.67 | 9.93 | 7.64 | 7.38 | 4.32 | 1.19 | 0.51 | -0.24 | 0.47 | 0.57 | 1.23 | 1.62 | 2.62 | 2.44 | 2.02 | 1.40 | -7.73 | -7.23 | -6.58 | -6.74 | 1.09 | 1.03 | -0.05 |
ROA % |
0.40 | 1.06 | 1.37 | 1.31 | 2.61 | 3.91 | 4.48 | 4.17 | 3.87 | 2.48 | 0.38 | -0.52 | 3.57 | 3.96 | 4.25 | 4.78 | 0.78 | 0.98 | 1.04 | 0.85 | 2.09 | 2.97 | 3.03 | 3.26 | 2.57 | 1.86 | 2.91 | 2.89 | 3.24 | 4.14 | 3.18 | 3.12 | 1.80 | 0.55 | 0.24 | -0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.56 | 0.74 | 1.21 | 1.12 | 0.93 | 0.63 | -3.28 | -3.05 | -2.75 | -2.81 | 0.50 | 0.48 | -0.02 |
ROCE % |
5.05 | 6.15 | 6.70 | 5.80 | 9.69 | 8.74 | 7.60 | 6.14 | 6.61 | 3.68 | 3.12 | 3.39 | 4.16 | 5.14 | 6.04 | 6.81 | 5.99 | 6.00 | 6.04 | 6.19 | 7.58 | 7.56 | 7.93 | 7.37 | 7.63 | 7.60 | 7.65 | 8.11 | 7.87 | 8.10 | 7.75 | 7.44 | 4.41 | 3.91 | 2.94 | 2.88 | 5.71 | 5.95 | 6.75 | 6.37 | 6.41 | 6.13 | 5.96 | 6.66 | 6.40 | 6.65 | 6.52 | 6.18 | 1.83 | 1.36 | 1.59 |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
DSO |
30.3 | 35.6 | 36.4 | - | 41.4 | 43.3 | 40.7 | - | 40.9 | 45.7 | 48.6 | 56.8 | 67.2 | 60.1 | 41.6 | 36.7 | 34.1 | 38.9 | 38.6 | 35.4 | 35.4 | 32.2 | 37.4 | 36.6 | 35.5 | 35.9 | 34.2 | - | 12551.9 | 14303.2 | 18180.1 | - | 94.3 | 3541.9 | 432.1 | - | 2237.8 | 1125.7 | -541.3 | - | 1945.7 | 2518.5 | -120.7 | - | 820.9 | 1483.5 | 1775.6 | - | 249.5 | 1352.2 | - |
Операционный цикл |
30.3 | 35.6 | 36.4 | - | 19.4 | 21.5 | 40.7 | - | 40.9 | 45.7 | 48.6 | 50.8 | 52.2 | 54.3 | 44.5 | 39.2 | 38.7 | 39.7 | 37.3 | 34.1 | 33.8 | 31.0 | 36.3 | 37.1 | 36.2 | 35.6 | 33.7 | - | 18415.6 | 20105.1 | 20984.2 | - | 122.1 | 5095.0 | 526.6 | - | 2406.0 | 1341.6 | -614.5 | - | 2274.9 | 3386.1 | -141.7 | - | 722.0 | 1254.8 | 1618.0 | - | 237.0 | 1305.5 | - |
Финансовый цикл |
30.3 | 35.6 | 36.4 | - | 19.4 | 21.5 | 40.7 | - | 40.9 | 45.7 | 48.6 | 50.8 | 52.2 | 54.3 | 44.5 | 39.2 | 38.7 | 39.7 | 37.3 | 34.1 | 33.8 | 31.0 | 36.3 | 37.1 | 36.2 | 35.6 | 33.7 | - | 18415.6 | 20105.1 | 20984.2 | - | 122.1 | 5095.0 | 526.6 | - | 2406.0 | 1341.6 | -614.5 | - | 2274.9 | 3386.1 | -141.7 | - | 722.0 | 1254.8 | 1618.0 | - | 237.0 | 1305.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании RPT Realty, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
