Facebook
X
VK
Telegram
Whitestone REIT Мультипликаторы 2025-2008 | WSR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Whitestone REIT
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 35,52x (медиана 35,52x), EV/EBITDA 42,13x (медиана 39,48x), P/S 18,47x (медиана 4,17x). В среднем корзина находится на 19,9% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 5%, ROA 1,9%, ROCE 3,4%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Денежный цикл удлинился на 230,1 дн, достигнув 296,2 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Итоговая оценка
Компания Whitestone REIT сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Whitestone REIT
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
35.5 | 46.1 | 31.9 | 13.3 | 37.9 | 51.0 | 22.5 | 26.0 | 54.9 | 48.2 | 40.2 | 46.1 | 64.7 | 3854.5 | 101.6 | - | - | - |
P/S |
18.5 | 19.6 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | - | - | - |
EPS |
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.51 млрд | 1.48 млрд | 1.3 млрд | 1.14 млрд | 1.14 млрд | 989 млн | 1.22 млрд | 1.21 млрд | 1.17 млрд | 966 млн | 806 млн | 766 млн | 526 млн | 399 млн | 251 млн | 94.6 млн | -6.28 млн | -13 млн |
EBITDA per Share |
0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.51 | 1.51 | 1.69 | 1.68 | 1.7 | 1.43 | 1.54 | 1.58 | 1.65 | 1.7 | 2.01 | - |
EV/EBITDA |
42.1 | 42.6 | 39.5 | 36.0 | 39.5 | 27.5 | 19.1 | 19.6 | 29.5 | 31.6 | 30.4 | 35.5 | 27.7 | 26.6 | 15.8 | 13.9 | -1.0 | - |
PEG |
29.15 | -4.4 | -2.89 | -0.94 | -2.7 | -3.83 | 2.43 | 0.2 | -3.03 | 3.24 | -1.66 | 0.81 | 0.01 | -39.73 | -1.85 | - | - | - |
P/B |
1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | - | - | - |
P/CF |
16.0 | 13.7 | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.2 | 11.2 | 14.1 | 11.2 | 9.8 | 7.5 | 13.6 | 10.3 | 17.2 | -1.8 | - | - | - |
ROE % |
4.99 | 3.96 | 4.64 | 8.43 | 3.02 | 1.78 | 6.71 | 5.97 | 2.33 | 2.96 | 2.73 | 3.56 | 1.72 | 0.03 | 0.86 | 1.76 | 2.01 | - |
ROA % |
1.95 | 1.53 | 1.72 | 3.20 | 1.09 | 0.58 | 2.24 | 2.08 | 0.78 | 0.93 | 0.86 | 1.20 | 0.75 | 0.01 | 0.41 | 0.56 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 3.38 | 3.40 | 3.19 | 2.93 | 2.93 | 2.65 | 2.92 | 3.02 | 4.95 | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | - | - |
DSO |
296.2 | 287.8 | 69.7 | 62.8 | 66.1 | 71.0 | 71.4 | 84.3 | 68.1 | 69.7 | 60.4 | 59.7 | 58.3 | 67.4 | 63.3 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 389.1 | 328.9 | 312.0 | 307.2 | 280.2 | 230.5 | 198.3 | 286.1 | 247.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
296.2 | 287.9 | 69.7 | 62.8 | 66.1 | 71.0 | 71.4 | 84.3 | 68.1 | 69.7 | 60.4 | 59.7 | 58.3 | 67.4 | 63.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
296.2 | 287.9 | 69.7 | 62.8 | 66.1 | 71.0 | -317.6 | -244.6 | -243.9 | -237.5 | -219.7 | -170.8 | -140.0 | -218.6 | -183.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Whitestone REIT
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.08 | 0.36 | 0.1 | 0.07 | - | 0.15 | 0.05 | 0.19 | - | 0.05 | 0.23 | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
EBITDA per Share |
0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | - | 0.18 | 0.17 | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | 0.16 | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | 0.46 | 325 | 0.17 | - | 0.5 | 0.33 | 0.17 | - | 0.49 | 0.33 | 0.16 | - | 0.48 | 0.32 | 0.16 | - | 0.52 | 0.36 | 0.2 | - | 0.58 | 0.41 | 0.2 | - | 0.54 | 0.4 | 0.2 | - | 0.52 | 0.34 | 0.18 | - | 0.57 | 0.37 | 0.18 | - | 0.52 | 0.39 | 0.2 | - | 0.53 | 0.44 | 0.34 |
ROE % |
7.11 | 8.01 | 4.45 | 5.45 | 4.59 | 5.17 | 5.99 | 6.30 | 4.11 | 5.07 | 5.56 | 4.71 | 3.80 | 4.46 | 4.24 | 4.60 | 3.25 | 3.51 | 3.04 | 1.74 | 1.80 | 5.45 | 5.70 | 6.54 | 6.86 | 4.70 | 6.42 | 6.01 | 6.11 | 4.25 | 2.88 | 2.89 | 2.40 | 2.05 | 1.56 | 1.57 | 3.11 | 3.75 | 4.03 | 4.08 | 2.78 | 3.30 | 3.17 | 3.14 | 3.61 | 2.83 | 2.59 | 2.45 | 1.76 | 0.37 | 0.18 | -0.01 | 0.03 | 1.31 | 1.72 | 1.29 | 0.97 | 0.50 | -0.17 | 0.16 |
ROA % |
2.72 | 3.05 | 1.68 | 2.07 | 1.75 | 1.97 | 2.28 | 2.41 | 1.58 | 1.93 | 2.11 | 1.76 | 1.41 | 1.65 | 1.56 | 1.67 | 1.15 | 1.21 | 1.03 | 0.56 | 0.58 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.24 | 1.57 | 2.16 | 2.04 | 2.08 | 1.44 | 0.96 | 0.95 | 0.78 | 0.66 | 0.49 | 0.48 | 0.93 | 1.13 | 1.22 | 1.24 | 0.86 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.20 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.75 | 0.15 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.73 | 0.55 | 0.41 | 0.21 | -0.07 | 0.07 |
Current Ratio |
1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
78.8 | 74.0 | 79.9 | 81.3 | - | 75.0 | 75.1 | 75.7 | - | 68.8 | 67.5 | 66.8 | - | 62.3 | 61.4 | 62.0 | 60.9 | 60.9 | 66.5 | 72.8 | 70.4 | 70.2 | 76.1 | 68.4 | 69.3 | 69.8 | 70.5 | 68.4 | 66.0 | 64.3 | 67.0 | 65.5 | 57.0 | 57.3 | 67.4 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.4 | - | 166.1 | 174.0 | 195.2 | - | 204.4 | 227.8 | 185.4 | - | 163.8 | 172.9 | 159.2 | - | 144.6 | 140.6 | 147.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 74.0 | 79.9 | 81.3 | - | 75.0 | 75.1 | 75.7 | - | 68.8 | 67.5 | 66.8 | - | 62.3 | 61.4 | 62.0 | 60.9 | 60.9 | 66.5 | 72.8 | 70.4 | 70.2 | 76.1 | 68.4 | 69.3 | 69.8 | 70.5 | 68.4 | 66.0 | 64.3 | 67.0 | 65.5 | 57.0 | 57.3 | 67.4 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 74.0 | 79.9 | 81.3 | - | 75.0 | 75.1 | 75.7 | - | 68.8 | 67.5 | 66.8 | - | 62.3 | 61.4 | -104.5 | 60.9 | -105.2 | -107.5 | -122.4 | 70.4 | -134.2 | -151.8 | -117.0 | 69.3 | -94.0 | -102.4 | -90.8 | 66.0 | -80.2 | -73.6 | -81.9 | 57.0 | 57.3 | 67.4 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Whitestone REIT, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
