Facebook
X
VK
Telegram
Kimco Realty Corporation Мультипликаторы 2025-2006 | KIM
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Kimco Realty Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 26,7x (медиана 26,7x), EV/EBITDA 24,6x (медиана 19,06x), P/S 7,3x (медиана 7,36x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 3,7%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 5,6%, ROA 3%, ROCE 7,4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (3,56x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне -115,4 дн.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании Kimco Realty Corporation выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Kimco Realty Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.2 | 38.4 | 21.1 | 126.2 | 14.4 | 6.8 | 19.8 | 14.7 | 15.5 | 27.3 | 12.5 | 26.7 | 36.0 | 31.7 | 44.0 | 40.0 | -1099.4 | 39.4 | 26.4 | - |
P/S |
7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 8.8 | 9.6 | 11.4 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 6.9 | - | - | - | - |
EPS |
0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
24.5 млрд | 23.2 млрд | 21 млрд | 20.7 млрд | 20.2 млрд | 12.4 млрд | 14.1 млрд | 12.7 млрд | 12.6 млрд | 16 млрд | 17.2 млрд | 16.5 млрд | 13.2 млрд | 13.1 млрд | 12 млрд | 10.2 млрд | 9.18 млрд | 14.8 млрд | 11.6 млрд | -345 млн |
EBITDA per Share |
2.07 | 1.84 | 1.86 | 1.74 | 1.62 | 1.45 | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.49 | 1.38 | 1.34 | 1.33 | 1.18 | 0.65 | 0.8 | 0.76 | - |
EV/EBITDA |
17.5 | 18.8 | 18.4 | 19.3 | 24.6 | 19.1 | 25.0 | 16.2 | 15.5 | 20.4 | 22.3 | 25.9 | 22.3 | 23.0 | 21.0 | 21.3 | 40.3 | 71.5 | 60.6 | - |
PEG |
3.76 | 21.29 | 13.43 | -443.5 | -9.12 | -1.77 | -1.13 | 0.83 | 1.4 | -0.5 | 0.13 | 0.34 | -3.11 | 0.55 | 2.43 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | - | - |
P/CF |
13.9 | 14.4 | 12.4 | 14.8 | 19.7 | 11.5 | 13.9 | 11.4 | 10.8 | 17.5 | 22.7 | 18.0 | 14.9 | 17.6 | 110.3 | 11.9 | 10.7 | 17.3 | 17.5 | - |
ROE % |
5.33 | 3.53 | 6.61 | 1.06 | 8.53 | 17.65 | 8.33 | 9.20 | 7.72 | 7.01 | 17.25 | 8.65 | 4.95 | 5.39 | 3.40 | 2.89 | -0.08 | 6.27 | 10.62 | - |
ROA % |
2.82 | 1.85 | 3.44 | 0.57 | 4.57 | 8.62 | 3.73 | 4.53 | 3.62 | 3.37 | 7.88 | 4.12 | 2.45 | 2.73 | 1.76 | 1.45 | -0.04 | 2.66 | - | - |
ROCE % |
7.42 | 5.91 | 6.71 | 5.94 | 4.29 | 5.87 | 4.18 | 4.04 | 3.54 | 3.60 | 3.51 | 3.49 | 3.36 | 3.09 | 3.15 | 4.66 | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 68.9 | 62.4 | 64.3 | 63.9 | 62.3 | 90.5 | 75.0 | 91.7 | 59.7 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 184.2 | 194.3 | 217.9 | 178.2 | 179.9 | 182.8 | 184.4 | 165.4 | 271.3 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 68.9 | 62.4 | 64.3 | 63.9 | 62.3 | 90.5 | 75.0 | 91.7 | 59.7 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | -115.4 | -131.9 | -153.5 | -114.3 | -117.6 | -92.3 | -109.4 | -73.7 | -211.6 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kimco Realty Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | - | 0.19 | 0.17 | -0.03 | - | 0.18 | 0.16 | 0.46 | - | 0.08 | -0.21 | 0.37 | - | 0.91 | 0.25 | 0.3 | 0.46 | -0.1 | 1.71 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.3 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | -0.13 | 0.46 | 0.31 | 0.87 | 0.15 | 0.27 | 0.72 | 0.09 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | -0.4 |
EBITDA per Share |
0.75 | 0.54 | 0.98 | 0.54 | 0.5 | - | 0.47 | 0.46 | 0.43 | - | 0.43 | 0.46 | 0.48 | - | 0.44 | 0.42 | 0.45 | - | 0.62 | 0.44 | 0.42 | - | 0.67 | 0.48 | 0.43 | - | 0.74 | 0.59 | 0.49 | - | 0.87 | 0.81 | 0.57 | - | 0.89 | 0.6 | 0.44 | - | 0.81 | 0.53 | 0.45 | - | 0.81 | 0.6 | 0.41 | - | 0.71 | 0.47 | 0.33 | - | 0.51 | 0.44 | 0.34 | - | 0.66 | 0.51 | 0.33 | - | 0.62 | 0.48 | 0.33 | 0.46 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 0.3 |
ROE % |
5.94 | 5.70 | 5.41 | 5.21 | 3.56 | 2.31 | 3.52 | 3.32 | 5.17 | 5.27 | 5.86 | 3.44 | 4.67 | 1.71 | 6.71 | 8.17 | 11.80 | 9.48 | 13.07 | 7.38 | 18.68 | 17.85 | 16.51 | 18.92 | 7.66 | 8.44 | 7.84 | 8.00 | 9.02 | 9.33 | 9.25 | 9.62 | 9.18 | 7.90 | 7.81 | 4.74 | 5.95 | 7.21 | 13.23 | 15.60 | 14.25 | 17.72 | 11.31 | 13.85 | 13.21 | 8.88 | 9.10 | 6.23 | 5.46 | 5.10 | 5.63 | 5.57 | 5.92 | 5.58 | 4.72 | 4.74 | 4.11 | 3.61 | 3.23 | 2.57 | 2.80 | 3.06 | -0.58 | 1.05 | 0.88 | -3.02 |
ROA % |
3.12 | 3.03 | 2.87 | 2.79 | 1.91 | 1.23 | 1.89 | 1.81 | 2.81 | 2.87 | 3.19 | 3.81 | 5.95 | 4.33 | 5.34 | 5.02 | 6.20 | 4.92 | 6.65 | 3.59 | 9.02 | 8.62 | 7.88 | 8.97 | 3.45 | 3.73 | 3.54 | 3.69 | 4.27 | 4.53 | 4.45 | 4.56 | 4.28 | 3.62 | 3.60 | 2.18 | 2.77 | 3.37 | 6.02 | 7.09 | 6.40 | 7.88 | 5.05 | 6.27 | 6.02 | 4.13 | 4.26 | 2.93 | 2.59 | 2.45 | 2.71 | 2.70 | 2.88 | 2.73 | 2.30 | 2.31 | 2.01 | 1.76 | 1.58 | 1.26 | 1.35 | 1.49 | -0.27 | 0.50 | 0.43 | -1.44 |
ROCE % |
7.65 | 7.45 | 7.07 | 6.79 | 6.04 | 4.34 | 5.79 | 5.77 | 6.03 | 4.82 | 6.29 | 6.18 | 5.97 | 4.21 | 4.96 | 5.55 | 6.06 | 4.66 | 5.96 | 6.35 | 6.34 | 4.50 | 6.54 | 7.45 | 9.06 | 7.01 | 9.45 | 10.78 | 11.59 | 8.83 | 10.68 | 9.46 | 7.81 | 4.79 | 6.24 | 5.41 | 6.07 | 4.36 | 5.84 | 6.22 | 7.06 | 5.18 | 7.07 | 6.93 | 6.67 | 4.81 | 5.17 | 4.38 | 4.63 | 3.07 | 4.56 | 5.78 | 6.12 | 4.52 | 5.85 | 5.84 | 5.66 | 4.21 | 1.34 | 1.47 | 1.41 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kimco Realty Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
