Экспорт отчётности
Weingarten Realty Investors (WRI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
TelegramWeingarten Realty Investors Мультипликаторы 2020-2011 | WRI
Краткий обзор рыночной оценки компании Weingarten Realty Investors
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 23,74x (медиана 11,81x), EV/EBITDA 12,29x (медиана 16,07x), P/S 6,51x (медиана 6,86x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 23,5% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 6,6%, ROA 3%, ROCE 4,1%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG на уровне 0,29x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл ускорился на 224,2 дн, достигнув -298,3 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итог
Оценка компании Weingarten Realty Investors снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Weingarten Realty Investors
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.7 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 18.6 | 24.6 | 15.8 | 15.9 | 23.8 | 189.1 |
P/S |
6.5 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 7.0 | 6.9 | 5.5 |
EV/EBITDA |
12.3 | 18.3 | 15.5 | 16.1 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 18.0 | 17.9 | 15.6 |
PEG |
-0.39 | -3.03 | -5.83 | 0.29 | 0.41 | -0.58 | 0.32 | 0.23 | 0.04 | -1.31 |
P/B |
1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 1.6 |
P/CF |
12.6 | 42.9 | 27.9 | 27.4 | 30.4 | 26.7 | 32.6 | 22.3 | 26.5 | 41.8 |
ROE % |
6.61 | 16.81 | 18.71 | 18.53 | 13.56 | 11.28 | 17.57 | 13.05 | 8.43 | 0.86 |
ROA % |
3.00 | 8.01 | 8.56 | 7.99 | 5.40 | 4.47 | 7.55 | 5.21 | 3.50 | 0.34 |
ROCE % |
4.06 | 4.17 | 4.97 | 4.72 | 4.51 | 4.88 | 4.95 | 4.03 | 4.37 | 4.42 |
DSO |
68.1 | 62.7 | 67.3 | 66.5 | 62.7 | 60.3 | 55.2 | 70.2 | 122.7 | 58.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Weingarten Realty Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
