HMG/Courtland Properties, Inc. HMG

HMG/Courtland Properties, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | HMG

Краткий обзор рыночной оценки компании HMG/Courtland Properties, Inc.

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2012–2019.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 52,42x (медиана 50,7x), EV/EBITDA 0,2x (медиана 1,68x), P/S 157,96x (медиана 187,64x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -10,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -5,8%, ROA -5,4%, ROCE -5,6%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.

Итог

По совокупности коэффициентов компания HMG/Courtland Properties, Inc. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам HMG/Courtland Properties, Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-10.9	52.4	3.5	-46.9	-25.8	-9.8	50.7	1.1	849.1	-5.4
P/S	158.0	187.6	199.9	215.7	168.4	160.7	153.8	267.2	0.7	0.5
EV/EBITDA	-6.5	0.2	1.7	-9.6	-8.6	-1.6	-4.9	-2.7	-2269.0	21.8
PEG	0.02	-0.56	-0.0	1.79	0.44	0.02	-0.51	0.0	-8.4	0.19
P/B	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4
P/CF	-10.7	-17.7	-8.4	-18.7	-12.6	-7.9	-2.7	-11.3	16.2	-11.8
ROE %	-5.85	1.28	19.37	-1.56	-2.12	-4.90	0.99	63.85	0.04	-6.55
ROA %	-5.43	0.82	12.32	-1.42	-1.89	-3.29	0.78	49.96	0.02	-2.98
ROCE %	-5.63	-5.45	-6.75	-6.10	-6.03	-7.28	-5.24	-6.24	-2.54	-1.24
DSO	-	12199.0	9034.4	8343.5	8972.4	7100.7	6661.8	8013.1	54.7	-
DIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-
DPO	-	979.9	313.4	217.7	309.0	74.0	800.7	999.3	47.0	138.0

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HMG/Courtland Properties, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT розничная торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Retail Opportunity Investments Corp. ROIC	-	-	$ 2.19 млрд	США
Getty Realty Corp. GTY	$ 28.53	-0.68 %	$ 1.61 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBP	-	-	$ 832 млн	США
Regency Centers Corporation REG	$ 74.85	-1.9 %	$ 13.7 млрд	США
Saul Centers BFS	$ 28.55	-1.01 %	$ 691 млн	США
Brixmor Property Group BRX	$ 30.02	0.27 %	$ 9.22 млрд	США
Agree Realty Corporation ADC	$ 69.88	-0.88 %	$ 7.74 млрд	США
Alexander's ALX	$ 250.36	0.96 %	$ 1.29 млрд	США
EPR Properties EPR	$ 59.57	-0.37 %	$ 4.53 млрд	США
Washington Prime Group Inc. WPG	-	-25.69 %	$ 20.4 млн	США
The Macerich Company MAC	$ 24.94	-0.38 %	$ 6.34 млрд	США
Weingarten Realty Investors WRI	-	-2.06 %	$ 4.02 млрд	США
National Retail Properties NNN	$ 41.13	-0.87 %	$ 7.9 млрд	США
SITE Centers Corp. SITC	$ 0.67	17.26 %	$ 35.1 млн	США
RPT Realty RPT	$ 11.02	-1.78 %	$ 928 млн	США
Tanger Factory Outlet Centers SKT	$ 38.7	0.83 %	$ 4.45 млрд	США
Retail Value Inc. RVI	-	3.45 %	$ 63.4 млн	США
Retail Properties of America, Inc. RPAI	-	-3.17 %	$ 2.82 млрд	США
Seritage Growth Properties SRG	$ 1.71	1.79 %	$ 96.3 млн	США
Whitestone REIT WSR	-	-	$ 968 млн	США
Kimco Realty Corporation KIM	$ 25.51	-0.47 %	$ 17.2 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBA	-	-0.05 %	$ 832 млн	США
Realty Income Corporation O	$ 59.05	-0.75 %	$ 53.6 млрд	США
Simon Property Group SPG	$ 228.73	0.94 %	$ 74.6 млрд	США

HMG/Courtland Properties, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | HMG

Краткий обзор рыночной оценки компании HMG/Courtland Properties, Inc.

Итог

Мультипликаторы по годам HMG/Courtland Properties, Inc.

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT розничная торговля"