Biocept Движение денежных средств 2022-2011 | BIOC

Краткий обзор денежной генерации компании Biocept

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2018 и 2022 годом.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$13,3 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Основная деятельность приносила деньги в 1 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Biocept остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Biocept

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-13.3 млн	3.69 млн	-19.8 млн	-23 млн	-22.4 млн	-19.7 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.66 млн	1.53 млн	1.08 млн	932 тыс.	801 тыс.	576 тыс.	322 тыс.	261 тыс.	251 тыс.	267 тыс.	-	-
Кредиторская задолженность	1.52 млн	7.25 млн	8.37 млн	2.01 млн	2.04 млн	1.27 млн	960 тыс.	633 тыс.	641 тыс.	1.54 млн	-	-
Дебиторская задолженность	2.15 млн	13.8 млн	14.1 млн	3.53 млн	1.57 млн	1.19 млн	129 тыс.	34.2 тыс.	10.6 тыс.	9.2 тыс.	-	-
Общие запасы	757 тыс.	2.65 млн	1.93 млн	768 тыс.	587 тыс.	499 тыс.	549 тыс.	349 тыс.	189 тыс.	92.8 тыс.	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Biocept

	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-9.28 млн	-6.19 млн	-	-9.05 млн	-4.97 млн	-932 тыс.	-	2.13 млн	2.81 млн	844 тыс.	-	-18.7 млн	-12 млн	-5.28 млн	-	-17.6 млн	-12 млн	-5.25 млн	-	-16.9 млн	-11.5 млн	-5.58 млн	-	-13.9 млн	-8.95 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	984 тыс.	467 тыс.	-	1.22 млн	810 тыс.	405 тыс.	-	1.08 млн	711 тыс.	366 тыс.	-	840 тыс.	477 тыс.	243 тыс.	-	691 тыс.	451 тыс.	222 тыс.	-	580 тыс.	357 тыс.	180 тыс.	-	395 тыс.	226 тыс.	116 тыс.	-	248 тыс.	158 тыс.	77.4 тыс.	-	188 тыс.	115 тыс.	53 тыс.	-	178 тыс.	112 тыс.	57.7 тыс.	-	203 тыс.	137 тыс.	69.5 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.47 млн	1.53 млн	1.52 млн	3.04 млн	4.83 млн	8.08 млн	7.25 млн	7.14 млн	5.71 млн	7.3 млн	8.37 млн	6.12 млн	1.93 млн	2.41 млн	2.01 млн	1.83 млн	2.02 млн	2.26 млн	2.04 млн	1.79 млн	1.66 млн	1.39 млн	1.27 млн	1.59 млн	1.78 млн	1.44 млн	960 тыс.	1.7 млн	946 тыс.	853 тыс.	633 тыс.	766 тыс.	612 тыс.	971 тыс.	641 тыс.	553 тыс.	765 тыс.	952 тыс.	1.54 млн	1.54 млн	1.54 млн	1.54 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	800 тыс.	1.11 млн	2.15 млн	6.4 млн	17.4 млн	16.4 млн	13.8 млн	16 млн	12.6 млн	17.1 млн	14.1 млн	7.95 млн	3.18 млн	3.42 млн	3.53 млн	2.86 млн	2.21 млн	1.88 млн	1.57 млн	1.48 млн	1.44 млн	1.33 млн	1.19 млн	1.13 млн	995 тыс.	835 тыс.	129 тыс.	85.7 тыс.	86.7 тыс.	43.4 тыс.	34.2 тыс.	40.4 тыс.	32.1 тыс.	15.6 тыс.	10.6 тыс.	12.4 тыс.	28.4 тыс.	26 тыс.	9.2 тыс.	9.2 тыс.	9.2 тыс.	9.2 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	551 тыс.	704 тыс.	757 тыс.	1.9 млн	2.25 млн	3.22 млн	2.65 млн	2.9 млн	3.02 млн	3.26 млн	1.93 млн	3.32 млн	974 тыс.	919 тыс.	768 тыс.	687 тыс.	605 тыс.	577 тыс.	587 тыс.	581 тыс.	537 тыс.	491 тыс.	499 тыс.	775 тыс.	631 тыс.	526 тыс.	549 тыс.	498 тыс.	496 тыс.	367 тыс.	349 тыс.	302 тыс.	254 тыс.	214 тыс.	189 тыс.	149 тыс.	143 тыс.	96.9 тыс.	92.8 тыс.	92.8 тыс.	92.8 тыс.	92.8 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Biocept, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Biomerica BMRA	$ 1.8	0.82 %	$ 5.25 млн	США
Myriad Genetics MYGN	$ 4.15	1.72 %	$ 384 млн	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 1.99	0.73 %	$ 597 млн	США
Neuronetics STIM	$ 1.89	0.23 %	$ 125 млн	США
Agilent Technologies A	$ 174.0	1.39 %	$ 49.4 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 302.0	1.0 %	$ 15 млрд	США
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 млн	США
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 млн	США
Biodesix BDSX	$ 23.99	0.18 %	$ 181 млн	США
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 млрд	США
HTG Molecular Diagnostics HTGM	-	-20.0 %	$ 1.06 млн	США
Anixa Biosciences ANIX	$ 2.66	0.37 %	$ 86.3 тыс.	США
Precipio PRPO	$ 22.25	1.0 %	$ 35.7 млн	США
Burning Rock Biotech Limited BNR	$ 14.61	0.33 %	$ 154 млн	Китай
Bioventus BVS	$ 13.5	0.22 %	$ 899 млн	США
Brainsway Ltd. BWAY	$ 11.51	4.01 %	$ 391 млн	Израиль
CareDx, Inc CDNA	$ 64.69	0.31 %	$ 3.45 млрд	США
Celcuity CELC	$ 59.9	0.1 %	$ 2.8 млрд	США
Co-Diagnostics CODX	$ 0.76	11.61 %	$ 1.01 млн	США
Castle Biosciences CSTL	$ 33.11	0.7 %	$ 960 млн	США
Danaher Corporation DHR	$ 224.69	0.83 %	$ 160 млрд	США
DarioHealth Corp. DRIO	$ 5.45	2.21 %	$ 21.7 млн	Израиль
DexCom DXCM	$ 83.47	0.6 %	$ 32.6 млрд	США
Fulgent Genetics FLGT	$ 21.01	0.31 %	$ 647 млн	США
Syneos Health SYNH	-	-	$ 4.46 млрд	США
Motus GI Holdings MOTS	-	-34.28 %	$ 263 тыс.	Израиль
Renalytix AI plc RNLX	-	5.66 %	$ 22.7 млн	Великобритания
Chembio Diagnostics CEMI	-	0.22 %	$ 16.8 млн	США
Psychemedics Corporation PMD	-	-1.84 %	$ 15.3 млн	США
T2 Biosystems TTOO	-	-39.35 %	$ 313 тыс.	США
DermTech DMTK	-	-11.32 %	$ 2.94 млн	США
Guardant Health GH	$ 162.99	0.56 %	$ 20.4 млрд	США
Meridian Bioscience VIVO	-	-	$ 1.49 млрд	США
Akumin AKU	-	-17.87 %	$ 25.9 млн	Канада
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 млн	США
Quotient Limited QTNT	-	-11.32 %	$ 1.1 млн	Швейцария
IQVIA Holdings IQV	$ 262.01	0.51 %	$ 45 млрд	США
ICON Public Limited Company ICLR	$ 168.97	2.82 %	$ 13.3 млрд	Ирландия
Illumina ILMN	$ 271.76	0.22 %	$ 42.1 млрд	США
BioNano Genomics BNGO	$ 1.37	0.74 %	$ 7.46 млн	США
Laboratory Corporation of America Holdings LH	$ 317.34	1.18 %	$ 26.4 млрд	США
Lantheus Holdings LNTH	$ 100.0	0.03 %	$ 6.75 млрд	США
Medpace Holdings MEDP	$ 616.63	1.11 %	$ 17.8 млрд	США
ENDRA Life Sciences NDRA	$ 4.78	1.16 %	$ 3.76 млн	США
NeoGenomics NEO	$ 16.88	1.32 %	$ 2.16 млрд	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 609.27	0.7 %	$ 33.2 млрд	Швейцария
National Research Corporation NRC	$ 20.43	1.29 %	$ 457 млн	США
Neogen Corporation NEOG	$ 12.13	3.41 %	$ 2.64 млрд	США

Biocept Движение денежных средств 2022-2011 | BIOC

Краткий обзор денежной генерации компании Biocept

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Biocept

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей