Facebook
X
VK
Telegram
Chembio Diagnostics Движение денежных средств 2022-2009 | CEMI
Краткий обзор денежной генерации компании Chembio Diagnostics
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.
На конец периода операции потребляли -$12,7 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -34,1% к -25,6%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Что показывают денежные потоки
Денежный профиль компании Chembio Diagnostics выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Chembio Diagnostics
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-12.7 млн | -30.9 млн | -18.9 млн | -9.06 млн | -11.8 млн | -5.03 млн | -6.7 млн | 1.79 млн | -3.82 млн | 2.28 млн | 761 тыс. | 2.27 млн | 1.02 млн | - |
Износ и амортизация |
2.55 млн | 2.93 млн | 2.7 млн | 1.92 млн | 903 тыс. | 1.28 млн | 1.14 млн | 1.37 млн | 739 тыс. | 608 тыс. | 523 тыс. | 438 тыс. | 284 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
3.34 млн | 7.75 млн | 5.73 млн | 3.14 млн | 3.62 млн | 1.49 млн | 1.44 млн | 1.26 млн | 1.98 млн | 1.82 млн | 1.69 млн | 1.26 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
6.54 млн | 11.4 млн | 3.38 млн | 3.66 млн | 7.37 млн | 2.09 млн | 3.38 млн | 2.42 млн | 8.34 млн | 4.59 млн | 4.82 млн | 3 млн | 3.95 млн | - |
Общие запасы |
7.72 млн | 12.9 млн | 12.5 млн | 9.6 млн | 7.85 млн | 4.42 млн | 3.34 млн | 3.58 млн | 3.64 млн | 3.19 млн | 2.49 млн | 2.3 млн | 1.35 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Chembio Diagnostics
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -9.86 млн | -4.8 млн | -4.37 млн | - | -24.2 млн | -15.9 млн | -7.26 млн | - | -14.1 млн | -7.33 млн | -5.65 млн | - | -6.4 млн | -7.09 млн | -4.75 млн | - | -7.53 млн | -5.08 млн | -2.32 млн | - | -7.18 млн | -5.46 млн | -3.87 млн | - | -5.68 млн | -3.86 млн | - | - | - | - | -942 тыс. | - | -5.15 млн | -2.54 млн | -650 тыс. | - | 584 тыс. | 803 тыс. | 57.4 тыс. | - | 952 тыс. | 1.79 млн | 149 тыс. | - | 1.56 млн | 926 млн | 1.56 млн |
Износ и амортизация |
- | 1.87 млн | 1.21 млн | 599 тыс. | - | 2.19 млн | 1.39 млн | 687 тыс. | - | 2.06 млн | 1.44 млн | 734 тыс. | - | 1.67 млн | 750 тыс. | 355 тыс. | - | 663 тыс. | 447 тыс. | 223 тыс. | - | 1.01 млн | 774 тыс. | 478 тыс. | - | 876 тыс. | 580 тыс. | 292 тыс. | - | 982 тыс. | 666 тыс. | 346 тыс. | - | 537 тыс. | 344 тыс. | 173 тыс. | - | 446 тыс. | 282 тыс. | 141 тыс. | - | 405 тыс. | 270 тыс. | 130 тыс. | - | 322 тыс. | 217 млн | 112 тыс. |
Кредиторская задолженность |
- | 3.07 млн | 3.78 млн | 5.62 млн | 7.75 млн | 5.98 млн | 5.9 млн | 6.1 млн | 5.73 млн | 3.59 млн | 6.59 млн | 3.83 млн | 3.14 млн | 2.98 млн | 3.29 млн | 4.23 млн | 3.62 млн | 4.2 млн | 3.56 млн | 2.58 млн | 1.49 млн | 2.35 млн | 1.82 млн | 1.44 млн | 1.44 млн | 1.18 млн | 1.32 млн | 1.16 млн | 1.26 млн | 1.38 млн | 1.43 млн | 1.63 млн | 1.98 млн | 1.51 млн | 1.86 млн | 1.94 млн | 1.82 млн | 1.63 млн | 1.99 млн | 1.45 млн | 1.69 млн | 1.23 млн | 1.19 млн | 1.69 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | - |
Дебиторская задолженность |
- | 5.25 млн | 4.26 млн | 9.88 млн | 11.4 млн | 6.78 млн | 2.98 млн | 2.41 млн | 3.38 млн | 3.52 млн | 2.61 млн | 4.88 млн | 3.66 млн | 5.38 млн | 7.73 млн | 7.72 млн | 7.37 млн | 7.79 млн | 6.89 млн | 3.81 млн | 2.09 млн | 5.77 млн | 4.67 млн | 5.68 млн | 3.38 млн | 4.21 млн | 4.58 млн | 4.9 млн | 2.42 млн | 9.51 млн | 8.87 млн | 8.26 млн | 8.34 млн | 8.32 млн | 5.42 млн | 3.37 млн | 4.59 млн | 5.51 млн | 3.89 млн | 5.28 млн | 4.82 млн | 2.57 млн | 2.22 млн | 3.62 млн | 3 млн | 2.66 млн | 1.64 млрд | 3 млн |
Общие запасы |
- | 8.47 млн | 11.3 млн | 11.8 млн | 12.9 млн | 16.8 млн | 15.7 млн | 14.7 млн | 12.5 млн | 12.4 млн | 14.1 млн | 10.9 млн | 9.6 млн | 8.41 млн | 9.07 млн | 9.86 млн | 7.85 млн | 5.98 млн | 6.35 млн | 5.8 млн | 4.42 млн | 5.24 млн | 4.99 млн | 3.75 млн | 3.34 млн | 3.43 млн | 3.48 млн | 3.38 млн | 3.58 млн | 3.01 млн | 3.78 млн | 3.7 млн | 3.64 млн | 3.98 млн | 4.08 млн | 3.6 млн | 3.19 млн | 3.75 млн | 3.85 млн | 2.6 млн | 2.49 млн | 3.04 млн | 3.14 млн | 2.71 млн | 2.3 млн | 2.59 млн | 2.92 млрд | 2.3 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chembio Diagnostics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Канада
Китай
Австралия
Швейцария
Ирландия
Великобритания
