Motus GI Holdings Движение денежных средств 2023-2011 | MOTS

Краткий обзор денежной генерации компании Motus GI Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2019 до 2023 года.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$11,2 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Что показывают денежные потоки

Компания Motus GI Holdings пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Motus GI Holdings

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-11.2 млн	-17.5 млн	-14.4 млн	-17 млн	-19.9 млн	-14.9 млн	-10.4 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	451 тыс.	510 тыс.	439 тыс.	377 тыс.	223 тыс.	152 тыс.	65 тыс.	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	76 тыс.	59 тыс.	109 тыс.	35 тыс.	65 тыс.	5 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	496 тыс.	999 тыс.	496 тыс.	805 тыс.	1.01 млн	23 тыс.	6 тыс.	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Motus GI Holdings

	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-2.02 млн	-	-9.34 млн	-7.37 млн	-4.8 млн	-	-13.4 млн	-9.81 млн	-5.25 млн	-	-10.5 млн	-7.6 млн	-4.54 млн	-	-14 млн	-11.3 млн	-7.15 млн	-	-14.4 млн	-9.76 млн	-5.59 млн	-	-10.5 млн	-7.28 млн	-3.48 млн	-	-7.62 млн	-4.66 млн	-2.22 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	95 тыс.	-	111 тыс.	113 тыс.	117 тыс.	-	128 тыс.	129 тыс.	124 тыс.	-	318 тыс.	102 тыс.	98 тыс.	-	154 тыс.	125 тыс.	76 тыс.	-	58 тыс.	51 тыс.	48 тыс.	-	106 тыс.	62 тыс.	26 тыс.	-	42 тыс.	25 тыс.	9 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	81 тыс.	76 тыс.	102 тыс.	106 тыс.	52 тыс.	59 тыс.	161 тыс.	81 тыс.	18 тыс.	109 тыс.	181 тыс.	73 тыс.	74 тыс.	35 тыс.	39 тыс.	10 тыс.	19 тыс.	65 тыс.	5 тыс.	8 тыс.	1 тыс.	5 тыс.	23 тыс.	31 тыс.	11 тыс.	5 тыс.	-	5 тыс.	5 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	479 тыс.	496 тыс.	781 тыс.	823 тыс.	798 тыс.	999 тыс.	1.01 млн	1.04 млн	700 тыс.	496 тыс.	515 тыс.	706 тыс.	770 тыс.	805 тыс.	1.3 млн	1.32 млн	1.23 млн	1.01 млн	771 тыс.	93 тыс.	115 тыс.	23 тыс.	46 тыс.	81 тыс.	21 тыс.	6 тыс.	6 тыс.	6 тыс.	6 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Motus GI Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Biocept BIOC	-	-13.05 %	$ 7.29 млн	США
Guardant Health GH	$ 155.43	-2.12 %	$ 19.5 млрд	США
Akumin AKU	-	-17.87 %	$ 25.9 млн	Канада
Brainsway Ltd. BWAY	$ 10.63	-8.68 %	$ 361 млн	Израиль
VolitionRx Limited VNRX	$ 0.19	-6.2 %	$ 23.9 млн	Сингапур
Natera NTRA	$ 311.81	-1.92 %	$ 42.6 млрд	США
IQVIA Holdings IQV	$ 275.46	-1.21 %	$ 47.4 млрд	США
Agilent Technologies A	$ 178.84	-0.74 %	$ 50.8 млрд	США
Quotient Limited QTNT	-	-11.32 %	$ 1.1 млн	Швейцария
Chembio Diagnostics CEMI	-	0.22 %	$ 16.8 млн	США
DermTech DMTK	-	-11.32 %	$ 2.94 млн	США
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 млн	США
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 млн	США
Syneos Health SYNH	-	-	$ 4.46 млрд	США
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 млрд	США
HTG Molecular Diagnostics HTGM	-	-20.0 %	$ 1.06 млн	США
Renalytix AI plc RNLX	-	5.66 %	$ 22.7 млн	Великобритания
Psychemedics Corporation PMD	-	-1.84 %	$ 15.3 млн	США
Meridian Bioscience VIVO	-	-	$ 1.49 млрд	США
DexCom DXCM	$ 79.92	-1.42 %	$ 31.2 млрд	США
Quest Diagnostics Incorporated DGX	$ 258.38	-0.5 %	$ 28.7 млрд	США
Castle Biosciences CSTL	$ 34.41	0.07 %	$ 997 млн	США
IDEXX Laboratories IDXX	$ 696.77	-1.4 %	$ 56 млрд	США
Illumina ILMN	$ 214.84	-2.69 %	$ 33.3 млрд	США
Anixa Biosciences ANIX	$ 3.05	-3.48 %	$ 99 тыс.	США
Biodesix BDSX	$ 10.04	-2.95 %	$ 75.8 млн	США
BioNano Genomics BNGO	$ 1.25	7.66 %	$ 6.81 млн	США
Bioventus BVS	$ 11.18	1.5 %	$ 745 млн	США
Fulgent Genetics FLGT	$ 25.83	-1.22 %	$ 795 млн	США
CareDx, Inc CDNA	$ 80.78	-4.31 %	$ 4.3 млрд	США
Biomerica BMRA	$ 1.48	-4.52 %	$ 4.31 млн	США
Interpace Biosciences IDXG	$ 7.0	-13.43 %	$ 31 млн	США
ICON Public Limited Company ICLR	$ 204.62	-1.43 %	$ 16 млрд	Ирландия
Co-Diagnostics CODX	$ 0.29	-9.5 %	$ 386 тыс.	США
Burning Rock Biotech Limited BNR	$ 13.19	6.46 %	$ 135 млн	Китай
DarioHealth Corp. DRIO	$ 2.37	15.05 %	$ 9.44 млн	Израиль
Myriad Genetics MYGN	$ 5.66	-1.39 %	$ 524 млн	США
ENDRA Life Sciences NDRA	$ 4.78	-1.24 %	$ 3.76 млн	США
QIAGEN N.V. QGEN	$ 50.52	-0.07 %	$ 11 млрд	Нидерланды
NeoGenomics NEO	$ 16.97	-3.58 %	$ 2.17 млрд	США
OPKO Health OPK	$ 1.71	0.58 %	$ 1.28 млрд	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 2.22	-5.93 %	$ 666 млн	США
Neogen Corporation NEOG	$ 11.67	-3.44 %	$ 2.54 млрд	США
Precipio PRPO	$ 23.56	6.13 %	$ 37.8 млн	США
Personalis PSNL	$ 15.9	-0.31 %	$ 1.42 млрд	США
Sotera Health Company SHC	$ 16.25	-1.16 %	$ 4.61 млрд	США

Motus GI Holdings Движение денежных средств 2023-2011 | MOTS

Краткий обзор денежной генерации компании Motus GI Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Motus GI Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей