Экспорт отчётности
DexCom (DXCM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
DexCom Движение денежных средств 2025-2008 | DXCM
Краткий обзор денежной генерации компании DexCom
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток вырос с $442,5 млн до $1,4 млрд, или на +225,6%; среднегодовой темп составил около 34,3%. Денежная генерация расширялась быстро.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
За пять периодов операционный поток составил около 1,71x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 18,1% к 30,9%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Рост оборотного капитала составил $818,7 млн (17,6% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Общая картина
По данным движения денежных средств компания DexCom обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам DexCom
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.44 млрд | 990 млн | 748 млн | 670 млн | 442 млн | 476 млн | 314 млн | 123 млн | 92 млн | 56.2 млн | 49 млн | 23.6 млн | 2.4 млн | -33.1 млн | -30.1 млн | -42.7 млн | -39.4 млн | - |
Износ и амортизация |
252 млн | 218 млн | 186 млн | 156 млн | 102 млн | 67.1 млн | 48.7 млн | 29.1 млн | 16.1 млн | 15 млн | 10.8 млн | 8.4 млн | 7 млн | 6.6 млн | 3.8 млн | 2.4 млн | 2.37 млн | - |
Кредиторская задолженность |
344 млн | 345 млн | 276 млн | 238 млн | 189 млн | 163 млн | 102 млн | 75.5 млн | 46.7 млн | 24.5 млн | 19 млн | 9.9 млн | 4.2 млн | 3.9 млн | 6.35 млн | 5.35 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.22 млрд | 1.01 млрд | 974 млн | 713 млн | 514 млн | 428 млн | 286 млн | 227 млн | 134 млн | 102 млн | 74.1 млн | 42.4 млн | 26.1 млн | 19.5 млн | 12.5 млн | 6.67 млн | - | - |
Общие запасы |
629 млн | 543 млн | 560 млн | 307 млн | 357 млн | 235 млн | 120 млн | 70.7 млн | 45.2 млн | 45.4 млн | 35.2 млн | 16 млн | 9 млн | 7.4 млн | 8.17 млн | 8.11 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально DexCom
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 269 млн | 526 млн | 294 млн | 660 млн | 303 млн | 184 млн | 301 млн | 200 млн | 279 млн | 209 млн | 134 млн | 269 млн | 190 млн | 155 млн | 132 млн | 293 млн | 173 млн | 71 млн | 106 млн | 247 млн | 61.6 млн | 27.8 млн | 172 млн | 148 млн | 154 млн | 1.9 млн | 144 млн | 94.5 млн | 64.5 млн | 11.8 млн | 33.7 млн | 56.8 млн | 41.4 млн | -8.7 млн | 41.2 млн | 36.2 млн | 14.3 млн | 300 тыс. | 13.3 млн | 23 млн | 20.1 млн | -200 тыс. | 11.3 млн | 17.9 млн | 16.4 млн | 3.4 млн | 8.4 млн | 11.4 млн | 6.2 млн | -2.4 млн | 4.4 млн | 1.6 млн | 900 тыс. | -4.5 млн | -10.6 млн | -6 млн | -6.3 млн | -10.2 млн | -11.5 млн | -6.74 млн | -11.8 млн | -9.29 млн |
Износ и амортизация |
- | 12.5 млн | 11.7 млн | -23.9 млн | 9.6 млн | 9.3 млн | 9.2 млн | -23.9 млн | 9.5 млн | 9.4 млн | 11.7 млн | 2.9 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.9 млн | 2 млн | 1.4 млн | 1.3 млн | 500 тыс. | 20.9 млн | -44.2 млн | 18.4 млн | 15.3 млн | 13 млн | 12.5 млн | 12.9 млн | 11.6 млн | 9.9 млн | 8.1 млн | 7.8 млн | 6.7 млн | 6 млн | 16.1 млн | 4.3 млн | 3.9 млн | 3.7 млн | -10.7 млн | 4.1 млн | 3.9 млн | 3.4 млн | -7.2 млн | 2.7 млн | 2.6 млн | 2.4 млн | -5.4 млн | 2.2 млн | 1.9 млн | 1.9 млн | -4.5 млн | 1.7 млн | 1.6 млн | 1.8 млн | -4.3 млн | 2.1 млн | 1.5 млн | 1.2 млн | - | 998 тыс. | 1.7 млн | 806 тыс. |
Кредиторская задолженность |
308 млн | 424 млн | 394 млн | 344 млн | 452 млн | 472 млн | 432 млн | 345 млн | 327 млн | 307 млн | 270 млн | 276 млн | 242 млн | 269 млн | 266 млн | 238 млн | 198 млн | 220 млн | 150 млн | 189 млн | 210 млн | 166 млн | 152 млн | 163 млн | 148 млн | 108 млн | 110 млн | 102 млн | 101 млн | 97.1 млн | 90.3 млн | 75.5 млн | 57.7 млн | 59.9 млн | 38.9 млн | 46.7 млн | 23.3 млн | 16.8 млн | 17.9 млн | 41.1 млн | 26.3 млн | 22.4 млн | 21.5 млн | 19 млн | 16.7 млн | 11.7 млн | 10.9 млн | 9.9 млн | 7.9 млн | 7 млн | 4.8 млн | 4.2 млн | 3.8 млн | 2.8 млн | 2.2 млн | 3.9 млн | 3.8 млн | 2.02 млн | 7.98 млн | 2.8 млн | 2.81 млн | 2.81 млн | - |
Дебиторская задолженность |
1.19 млрд | 1.26 млрд | 1.09 млрд | 1.22 млрд | 1.11 млрд | 1.35 млрд | 1.16 млрд | 1.01 млрд | 1 млрд | 945 млн | 979 млн | 974 млн | 786 млн | 751 млн | 637 млн | 713 млн | 564 млн | 561 млн | 544 млн | 514 млн | 529 млн | 484 млн | 443 млн | 428 млн | 370 млн | 296 млн | 301 млн | 286 млн | 235 млн | 217 млн | 205 млн | 227 млн | 170 млн | 162 млн | 124 млн | 134 млн | 110 млн | 102 млн | 85.9 млн | 102 млн | 76.8 млн | 73.8 млн | 67.3 млн | 74.1 млн | 74.1 млн | 74.1 млн | 74.1 млн | 42.4 млн | - | - | - | 26.1 млн | - | - | - | 19.5 млн | - | - | - | 12.5 млн | - | - | - |
Общие запасы |
771 млн | 726 млн | 694 млн | 629 млн | 604 млн | 571 млн | 538 млн | 543 млн | 586 млн | 570 млн | 589 млн | 560 млн | 499 млн | 421 млн | 366 млн | 307 млн | 311 млн | 340 млн | 342 млн | 357 млн | 351 млн | 319 млн | 290 млн | 235 млн | 201 млн | 165 млн | 142 млн | 120 млн | 120 млн | 118 млн | 101 млн | 70.7 млн | 55.2 млн | 46.2 млн | 51.6 млн | 45.2 млн | 43.3 млн | 42.8 млн | 46.5 млн | 45.4 млн | 44.7 млн | 42.9 млн | 46.1 млн | 35.2 млн | 30.6 млн | 22.4 млн | 18.4 млн | 16 млн | 14.3 млн | 11.6 млн | 8.9 млн | 9 млн | 10 млн | 7.3 млн | 7.5 млн | 7.4 млн | 7.14 млн | 7.38 млн | 8.04 млн | 8.2 млн | 6.46 млн | 6.26 млн | 8.17 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DexCom, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Twist Bioscience Corporation
TWST
|
$ 120.47 | -15.51 % | $ 7.21 млрд |  США |
 |
Organovo Holdings
ONVO
|
- | -2.3 % | $ 19.4 млн | США |
 |
OpGen
OPGN
|
- | -16.95 % | $ 1.54 млн | США |
 |
PerkinElmer
PKI
|
- | -0.91 % | $ 14.7 млрд | США |
 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
- | - | $ 2.69 млрд | США |
 |
Enzo Biochem
ENZ
|
- | -8.98 % | $ 14.8 тыс. | США |
 |
Agilent Technologies
A
|
$ 171.62 | -3.14 % | $ 48.7 млрд | США |
 |
Charles River Laboratories International
CRL
|
$ 312.54 | -4.19 % | $ 15.5 млрд | США |
 |
Lantheus Holdings
LNTH
|
$ 100.73 | -0.41 % | $ 6.8 млрд | США |
 |
Natera
NTRA
|
$ 363.86 | -6.95 % | $ 49.7 млрд | США |
 |
Accelerate Diagnostics
AXDX
|
- | -61.36 % | $ 2.46 млн | США |
 |
Laboratory Corporation of America Holdings
LH
|
$ 363.12 | -1.26 % | $ 30.2 млрд | США |
 |
Castle Biosciences
CSTL
|
$ 34.15 | -4.49 % | $ 990 млн | США |
 |
Quest Diagnostics Incorporated
DGX
|
$ 253.91 | -0.69 % | $ 28.2 млрд | США |
 |
Danaher Corporation
DHR
|
$ 226.89 | -3.44 % | $ 162 млрд | США |
 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
$ 1 677.93 | -2.66 % | $ 34.6 млрд |  Швейцария |
 |
Koninklijke Philips N.V.
PHG
|
$ 30.5 | -1.74 % | $ 28.9 млрд |  Нидерланды |
 |
T2 Biosystems
TTOO
|
- | -39.35 % | $ 313 тыс. | США |
 |
RadNet
RDNT
|
$ 78.05 | -2.75 % | $ 5.87 млрд | США |
 |
Biocept
BIOC
|
- | -13.05 % | $ 7.29 млн | США |
 |
Akumin
AKU
|
- | -17.87 % | $ 25.9 млн |  Канада |
 |
Sotera Health Company
SHC
|
$ 15.87 | -3.2 % | $ 4.51 млрд | США |
 |
Brainsway Ltd.
BWAY
|
$ 10.6 | -5.44 % | $ 360 млн |  Израиль |
 |
Neuronetics
STIM
|
$ 2.43 | -10.17 % | $ 160 млн | США |
 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
$ 676.84 | -4.18 % | $ 255 млрд | США |
 |
Trinity Biotech plc
TRIB
|
$ 5.9 | -8.28 % | $ 2.12 млрд |  Ирландия |
 |
VolitionRx Limited
VNRX
|
$ 0.2 | -3.92 % | $ 25.2 млн |  Сингапур |
 |
Waters Corporation
WAT
|
$ 453.45 | -2.87 % | $ 27 млрд | США |
 |
Exagen
XGN
|
$ 7.6 | -10.69 % | $ 164 млн | США |
 |
Illumina
ILMN
|
$ 207.8 | -8.27 % | $ 32.2 млрд | США |
 |
Medpace Holdings
MEDP
|
$ 634.61 | -3.37 % | $ 18.3 млрд | США |
 |
Quotient Limited
QTNT
|
- | -11.32 % | $ 1.1 млн | Швейцария |
 |
Chembio Diagnostics
CEMI
|
- | 0.22 % | $ 16.8 млн | США |
 |
DermTech
DMTK
|
- | -11.32 % | $ 2.94 млн | США |
 |
Surmodics
SRDX
|
- | - | $ 608 млн | США |
 |
Invitae Corporation
NVTA
|
- | - | $ 21.2 млн | США |
 |
Syneos Health
SYNH
|
- | - | $ 4.46 млрд | США |
 |
Motus GI Holdings
MOTS
|
- | -34.28 % | $ 263 тыс. | Израиль |
 |
Heska Corporation
HSKA
|
- | - | $ 1.31 млрд | США |
 |
HTG Molecular Diagnostics
HTGM
|
- | -20.0 % | $ 1.06 млн | США |
 |
Renalytix AI plc
RNLX
|
- | 5.66 % | $ 22.7 млн |  Великобритания |
 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
- | -1.84 % | $ 15.3 млн | США |
 |
Meridian Bioscience
VIVO
|
- | - | $ 1.49 млрд | США |
 |
Celcuity
CELC
|
$ 63.94 | -7.35 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Senseonics Holdings
SENS
|
$ 7.98 | -11.53 % | $ 333 млн | США |
 |
IQVIA Holdings
IQV
|
$ 265.11 | 0.5 % | $ 45.6 млрд | США |
 |
Anixa Biosciences
ANIX
|
$ 3.01 | -8.23 % | $ 97.7 тыс. | США |
|
Biodesix
BDSX
|
$ 19.8 | -7.86 % | $ 150 млн | США |
 |
BioNano Genomics
BNGO
|
$ 1.12 | -6.3 % | $ 6.1 млн | США |