Trip.com Group Limited Движение денежных средств 2025-2007 | TCOM

Краткий обзор качества денежных потоков компании Trip.com Group Limited

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный поток достиг 14,4 млрд CNY против 2,5 млрд CNY в начале. Рост +481% при среднем темпе 55,3% выглядит уверенно.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 1x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 12,4% до 23%. Качество роста выручки стало выше.

Вывод по денежным потокам

По данным движения денежных средств компания Trip.com Group Limited обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Trip.com Group Limited

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	14.4 млрд	19.6 млрд	22 млрд	2.64 млрд	2.48 млрд	-3.82 млрд	7.33 млрд	7.12 млрд	7.07 млрд	5.27 млрд	3.05 млрд	-	-	-	-	1.55 млрд	1.03 млрд	591 млн	-
Износ и амортизация	647 млн	655 млн	627 млн	632 млн	723 млн	790 млн	656 млн	546 млн	490 млн	461 млн	256 млн	174 млн	110 млн	88.5 млн	78.8 млн	62.9 млн	45.2 млн	2.63 млн	-
Кредиторская задолженность	19.2 млрд	16.6 млрд	16.5 млрд	7.57 млрд	6.02 млрд	4.51 млрд	12.3 млрд	11.7 млрд	7.46 млрд	7.28 млрд	5.94 млрд	2.3 млрд	1.64 млрд	1.02 млрд	763 млн	595 млн	291 млн	-	-
Дебиторская задолженность	15.2 млрд	12.5 млрд	11.4 млрд	5.49 млрд	-	4.12 млрд	7.66 млрд	5.67 млрд	4.56 млрд	4.62 млрд	3.15 млрд	1.83 млрд	1.52 млрд	984 млн	789 млн	622 млн	421 млн	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально Trip.com Group Limited

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4	2007-Q4
Операционный денежный поток	14.4 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55 млрд	1.03 млрд	591 млн	-
Износ и амортизация	647 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.9 млн	45.2 млн	2.63 млн	-
Кредиторская задолженность	19.2 млрд	16.6 млрд	16.5 млрд	7.57 млрд	-	-	-	6.02 млрд	-	-	-	4.51 млрд	-	-	-	12.3 млрд	-	-	-	11.7 млрд	-	-	-	7.46 млрд	-	-	-	7.28 млрд	-	7.65 млрд	-	5.94 млрд	4.14 млрд	-	-	2.3 млрд	-	-	-	1.64 млрд	-	-	-	1.02 млрд	-	-	-	763 млн	-	-	-	595 млн	291 млн	-	-
Дебиторская задолженность	15.2 млрд	-	-	-	-	-	-	4.65 млрд	-	-	-	4.12 млрд	-	-	-	7.66 млрд	-	-	-	5.67 млрд	-	-	-	4.75 млрд	-	-	-	4.62 млрд	-	3.66 млрд	-	3.15 млрд	3.18 млрд	-	-	1.83 млрд	-	-	-	1.52 млрд	-	-	-	984 млн	-	-	-	789 млн	-	-	-	622 млн	421 млн	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Trip.com Group Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Yandex N.V. YNDX	$ 2 101.4	-	$ 510 млрд	Нидерланды
B2B-РТС BTBR	-	-	-	Россия
Moxian MOXC	-	-1.96 %	$ 34.2 млн	Китай
36Kr Holdings KRKR	$ 3.0	0.57 %	$ 3.18 млрд	Китай
Airbnb ABNB	$ 170.48	-0.89 %	$ 105 млрд	США
Youdao DAO	$ 19.11	0.5 %	$ 2.26 млрд	-
Jiayin Group JFIN	$ 1.31	1.16 %	$ 274 млн	Китай
Royal Caribbean Group RCL	$ 280.67	1.52 %	$ 76.1 млрд	США
MakeMyTrip Limited MMYT	$ 41.21	-2.1 %	$ 4.64 млрд	Индия
Fiverr International Ltd. FVRR	$ 8.3	-1.83 %	$ 301 млн	Израиль
AutoWeb AUTO	-	0.78 %	$ 5.38 млн	США
iQIYI IQ	$ 0.87	-5.43 %	$ 849 млн	Китай
IZEA Worldwide IZEA	$ 2.33	1.53 %	$ 40.2 млн	США
Lindblad Expeditions Holdings LIND	$ 34.83	1.72 %	$ 1.91 млрд	США
Светофор Групп SVET	-	-	-	Россия
Match Group MTCH	$ 45.19	-1.18 %	$ 11 млрд	США
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH	$ 15.26	1.06 %	$ 6.84 млрд	США
NetEase NTES	$ 118.26	-0.3 %	$ 377 млрд	Китай
TechTarget TTGT	$ 3.79	2.43 %	$ 107 млн	США
Perion Network Ltd. PERI	$ 8.59	-0.81 %	$ 362 млн	Израиль
CarGurus CARG	$ 30.92	-1.9 %	$ 2.95 млрд	США
Cardlytics CDLX	$ 1.67	-7.5 %	$ 88.7 млн	США
Snap SNAP	$ 6.34	-1.1 %	$ 10.7 млрд	США
Sohu.com Limited SOHU	$ 12.63	0.16 %	$ 357 млн	Китай
Spotify Technology S.A. SPOT	$ 572.86	-1.94 %	$ 118 млрд	Люксембург
Shutterstock SSTK	$ 4.39	-4.47 %	$ 155 млн	США
TuanChe Limited TC	$ 1.16	-4.92 %	$ 660 млн	Китай
Thryv Holdings THRY	$ 1.18	-0.84 %	$ 51.5 млн	США
Travel + Leisure Co. TNL	$ 65.69	1.17 %	$ 4.31 млрд	США
TripAdvisor TRIP	$ 9.24	-1.86 %	$ 1.15 млрд	США
trivago N.V. TRVG	$ 3.82	0.79 %	$ 1.35 млрд	Германия
Uxin Limited UXIN	$ 0.86	1.35 %	$ 54 млрд	Китай
DoorDash DASH	$ 168.48	-6.08 %	$ 71.9 млрд	США
Yelp YELP	$ 19.47	-2.6 %	$ 1.23 млрд	США
Yatra Online YTRA	$ 0.95	3.74 %	$ 61.1 млн	Индия
Zillow Group Z	$ 32.38	-1.83 %	$ 7.83 млрд	США
Zillow Group ZG	$ 33.73	-0.95 %	$ 8.16 млрд	США
Despegar.com, Corp. DESP	-	-	$ 1.59 млрд	Аргентина
Luokung Technology Corp. LKCO	-	-46.36 %	$ 1.8 млн	Китай
Liberty TripAdvisor Holdings LTRPA	-	-20.83 %	$ 19.8 млн	США
Spark Networks SE LOV	-	-2.8 %	$ 81.6 млн	США
Twitter TWTR	-	1.14 %	$ 41.3 млрд	США
Remark Holdings MARK	-	-15.19 %	$ 4.46 млн	США
Points International Ltd. PCOM	-	1.3 %	$ 360 млн	Канада
Meta (Facebook) META	$ 632.5	-1.57 %	$ 1.59 трлн	США
Autohome ATHM	$ 20.38	0.1 %	$ 9.58 млрд	-

Trip.com Group Limited Движение денежных средств 2025-2007 | TCOM

Краткий обзор качества денежных потоков компании Trip.com Group Limited

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Trip.com Group Limited

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей