Facebook
X
VK
Telegram
Surmodics Мультипликаторы 2024-2008 | SRDX
Краткий обзор рыночной оценки компании Surmodics
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 145,8x (медиана 145,8x), EV/EBITDA 189,45x (медиана 43,55x), P/S 4,39x (медиана 5,07x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 0,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -9,7%, ROA -6,5%, ROCE -4,7%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG на уровне 0,63x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл удлинился на 54,9 дн, достигнув 168,8 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Surmodics выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Surmodics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-48.0 | -312.7 | -18.6 | 145.8 | 629.3 | 61.6 | 586.0 | -254.4 | 139.9 | 91.6 | 90.7 | 99.2 | 103.4 | 58.7 | - | - | - |
P/S |
4.4 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.5 | 4.7 | 33.3 | 23.3 | 18.1 | 14.7 | 23.1 | 25.9 | 31.7 | 4.7 | - | - | - |
EPS |
-0.8 | -0.1 | -2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
578 млн | 505 млн | 537 млн | 641 млн | 714 млн | 474 млн | 800 млн | 404 млн | 323 млн | 194 млн | 290 млн | 353 млн | 433 млн | 243 млн | 4.53 млн | -11.6 млн | -15.4 млн |
EBITDA per Share |
0.22 | 0.97 | -0.93 | 1.07 | 0.44 | 1.03 | 0.54 | 0.37 | 0.63 | 0.52 | 0.57 | 0.5 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 3.64 | - |
EV/EBITDA |
189.5 | 36.9 | -41.5 | 43.6 | 118.7 | 34.4 | 112.0 | 82.2 | 39.6 | 28.8 | 37.5 | 48.9 | 55.5 | 30.3 | 0.6 | -0.2 | - |
PEG |
0.63 | 7.29 | -2.6 | 4.02 | 53.07 | 2.86 | 94.35 | 336.84 | 19.8 | 27.96 | -7.26 | 0.3 | 0.18 | -0.37 | - | - | - |
P/B |
4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 3.8 | 7.1 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 1.8 | - | - | - |
P/CF |
2234.2 | 45.7 | -29.4 | 40.1 | 50.4 | 58.2 | 22.5 | 28.2 | 12.8 | 21.1 | 18.5 | 22.3 | 24.9 | 10.9 | - | - | - |
ROE % |
-9.71 | -1.28 | -25.16 | 3.02 | 0.86 | 6.20 | 1.21 | -1.39 | 2.15 | 2.89 | 3.66 | 3.87 | 4.47 | 3.02 | -3.97 | 21.78 | - |
ROA % |
-6.46 | -0.83 | -17.22 | 2.18 | 0.67 | 4.75 | 0.80 | -1.14 | 1.73 | 2.69 | 3.45 | 3.56 | 4.07 | 2.71 | -3.62 | - | - |
ROCE % |
-4.75 | 4.29 | -20.39 | 4.78 | -0.95 | 4.63 | 0.55 | -0.50 | 2.66 | 4.19 | 4.99 | 4.51 | 5.01 | 3.31 | 2.65 | 33.36 | - |
Current Ratio |
3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 5.5 | 5.1 | 14.4 | 17.1 | 12.6 | 11.2 | 9.1 | 10.7 | - | - |
DSO |
34.9 | 29.3 | 35.8 | 29.2 | 32.1 | 32.6 | 127.4 | 151.0 | 147.4 | 134.9 | 129.5 | 136.7 | 124.6 | 46.3 | - | - | - |
DIO |
165.8 | 194.9 | 166.7 | 135.2 | 124.7 | 114.0 | 98.2 | 113.4 | 109.7 | 43.9 | 43.6 | 52.9 | 173.4 | 182.2 | - | - | - |
DPO |
31.9 | 44.8 | 44.1 | 35.0 | 42.9 | 62.0 | 64.4 | 64.2 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 15.2 | 81.5 | 106.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
200.8 | 224.2 | 202.5 | 164.4 | 156.8 | 146.6 | 225.7 | 264.4 | 257.1 | 178.8 | 173.2 | 189.6 | 298.0 | 228.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
168.8 | 179.4 | 158.4 | 129.4 | 113.9 | 84.6 | 161.2 | 200.2 | 216.9 | 167.3 | 157.2 | 174.4 | 216.4 | 122.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Surmodics
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.37 | -0.36 | -0.26 | -0.26 | - | -0.53 | 0.02 | -0.06 | - | 0.52 | -0.55 | -0.56 | - | -0.41 | -0.29 | -0.2 | - | -0.24 | 0.59 | -0.02 | -0.22 | 0.18 | -0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | -0.13 | -0.2 | 0.1 | -0.12 | 0.03 | 0.05 | -0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.31 | 0.17 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | -1.07 | 0.22 | 0.15 |
EBITDA per Share |
-0.22 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | - | -0.23 | 0.19 | 0.14 | - | 1.68 | -0.32 | -0.37 | - | -0.35 | -0.19 | -0.08 | - | -0.04 | 0.83 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.7 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | -0.35 | 0.18 | 0.07 | 0.34 | 0.24 | 0.07 | 0.34 | 0.6 | 0.62 | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.5 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.23 |
ROE % |
-16.04 | -17.65 | -12.73 | -10.10 | -6.84 | -0.30 | -1.45 | -8.96 | -8.32 | -12.83 | -22.43 | -16.95 | -9.64 | -3.87 | -1.68 | 7.30 | 9.15 | 1.13 | 5.31 | -0.82 | -0.49 | 4.66 | 4.00 | 4.33 | 5.36 | 0.85 | -2.70 | -1.67 | -4.23 | -2.26 | 0.75 | -1.81 | 1.74 | 3.80 | 6.83 | 10.39 | 11.03 | 10.10 | 10.69 | 11.27 | 12.91 | 13.81 | 13.18 | 14.10 | 13.76 | 15.31 | 15.01 | 15.22 | 15.44 | 15.39 | 15.35 | 16.01 | 14.68 | -2.45 | -3.00 | -5.59 | -13.25 | 2.75 | 1.94 |
ROA % |
-10.78 | -11.91 | -8.58 | -6.79 | -4.56 | -0.67 | -1.07 | -5.82 | -5.39 | -7.60 | -13.01 | -4.20 | 0.42 | 0.42 | -1.44 | 4.94 | 6.29 | 0.39 | 3.70 | -0.62 | -0.36 | 3.61 | 3.07 | 3.33 | 4.10 | 0.81 | -1.74 | -1.03 | -3.06 | -1.70 | 0.46 | -1.48 | 1.47 | 3.12 | 5.55 | 8.42 | 8.99 | 8.43 | 9.45 | 10.26 | 12.04 | 12.90 | 12.36 | 13.26 | 12.93 | 14.31 | 13.95 | 14.07 | 14.19 | 14.11 | 14.04 | 14.60 | 13.45 | -1.99 | -2.54 | -4.93 | -11.91 | 2.45 | 1.73 |
ROCE % |
-12.79 | -12.62 | -8.45 | -6.50 | -4.28 | 14.77 | 12.90 | 5.63 | 5.89 | 0.18 | -22.54 | -18.64 | -11.90 | -13.60 | -0.95 | 2.80 | 5.32 | 3.79 | 6.36 | -0.51 | -0.79 | 3.89 | 3.84 | 3.56 | 4.40 | -1.01 | -7.34 | -6.49 | -7.69 | -5.07 | 1.99 | 0.79 | 4.41 | 7.86 | 12.47 | 16.10 | 17.19 | 18.01 | 18.21 | 19.44 | 21.47 | 22.33 | 21.36 | 22.17 | 20.87 | 21.31 | 20.43 | 19.94 | 20.02 | 19.94 | 19.89 | 20.48 | 18.95 | 15.16 | 13.75 | 10.85 | 2.08 | 3.05 | 2.31 |
Current Ratio |
2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | - | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 15.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 16.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
DSO |
38.2 | 39.2 | 38.3 | 39.4 | - | 38.7 | 36.0 | 35.5 | - | 20.8 | 37.2 | 37.5 | - | 20.3 | 33.3 | 34.1 | - | 34.0 | 22.5 | 32.2 | 31.1 | 26.1 | 31.4 | 33.6 | 26.6 | 33.7 | 37.7 | 38.2 | 35.2 | 36.4 | 37.3 | 37.3 | 32.8 | 37.0 | 36.8 | 34.4 | 34.5 | 31.4 | 31.8 | 35.9 | 39.3 | 42.9 | 32.9 | 29.5 | 28.3 | 29.7 | 33.1 | 34.3 | 35.1 | 34.9 | 32.5 | 31.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 30.1 | 28.8 | 30.8 | - |
DIO |
169.3 | 182.5 | 187.6 | 187.0 | - | 166.4 | 191.8 | 151.7 | - | 187.1 | 210.6 | 212.6 | - | 84.0 | 158.7 | 152.7 | - | 116.9 | 142.5 | 149.0 | 47.7 | 122.5 | 133.1 | 134.6 | 41.1 | 122.1 | 123.5 | 106.0 | 37.0 | 89.3 | 102.1 | 116.6 | 39.6 | 110.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
49.6 | 34.7 | 31.5 | 32.9 | - | 34.4 | 37.0 | 28.9 | - | 41.4 | 46.3 | 44.8 | - | 18.8 | 35.4 | 36.8 | - | 29.5 | 28.9 | 29.0 | 12.1 | 31.1 | 47.7 | 63.8 | 19.1 | 56.6 | 68.9 | 68.6 | 23.4 | 56.6 | 62.9 | 74.2 | 27.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 207.5 | 221.7 | 226.4 | - | 205.1 | 227.8 | 187.2 | - | 207.8 | 247.9 | 250.2 | - | 104.3 | 192.0 | 186.8 | - | 150.8 | 164.9 | 181.2 | 78.8 | 148.6 | 164.5 | 168.3 | 67.8 | 155.8 | 161.2 | 144.2 | 72.2 | 125.7 | 139.4 | 153.9 | 72.4 | 147.1 | 36.8 | 34.4 | 34.5 | 31.4 | 31.8 | 35.9 | 39.3 | 42.9 | 32.9 | 29.5 | 28.3 | 29.7 | 33.1 | 34.3 | 35.1 | 34.9 | 32.5 | 31.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 30.1 | 28.8 | 30.8 | - |
Финансовый цикл |
- | 157.9 | 187.1 | 193.5 | - | 170.7 | 190.7 | 158.3 | - | 166.5 | 201.6 | 205.4 | - | 85.5 | 156.6 | 149.9 | - | 121.3 | 136.0 | 152.3 | 66.7 | 117.5 | 116.8 | 104.5 | 48.7 | 99.2 | 92.3 | 75.6 | 48.7 | 69.1 | 76.5 | 79.6 | 45.4 | 72.1 | 36.8 | 34.4 | 34.5 | 31.4 | 31.8 | 35.9 | 39.3 | 42.9 | 32.9 | 29.5 | 28.3 | 29.7 | 33.1 | 34.3 | 35.1 | 34.9 | 32.5 | 31.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 30.1 | 28.8 | 30.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Surmodics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Швейцария
Ирландия
