Facebook
X
VK
Telegram
Medpace Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | MEDP
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Medpace Holdings
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 28,73x (медиана 28,73x), EV/EBITDA 30,72x (медиана 20,1x), P/S 5,12x (медиана 5,12x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 98,3%, ROA 22,8%, ROCE 116,5%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
Текущий PEG на уровне 0,91x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 50,4 дн после 55,5 дн.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Medpace Holdings выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Medpace Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.7 | 25.2 | 39.1 | 28.6 | 35.0 | 32.5 | 31.4 | 31.0 | 37.5 | 91.3 | - | - | - | - | - |
P/S |
5.1 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | - | - | - | - | - |
EPS |
15.6 | 13.1 | 9.2 | 7.6 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | 1 | 0.4 | -0.3 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
14 млрд | 10.8 млрд | 11.9 млрд | 7.96 млрд | 6.61 млрд | 5.04 млрд | 3.44 млрд | 2.63 млрд | 1.89 млрд | 1.56 млрд | 553 млн | 695 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
19.5 | 15.3 | 11.8 | 9.19 | 5.98 | 5.01 | 4.19 | 3.93 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
24.9 | 22.8 | 33.0 | 26.7 | 30.7 | 23.9 | 20.1 | 16.6 | 14.9 | 12.2 | - | - | - | - | - |
PEG |
0.91 | 0.84 | 1.54 | 1.04 | 2.32 | 0.72 | 0.87 | 0.3 | 0.23 | 0.2 | - | - | - | - | - |
P/B |
28.2 | 12.3 | 19.8 | 18.2 | 6.7 | 5.9 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | - | - | - | - | - |
P/CF |
18.2 | 16.7 | 25.5 | 18.1 | 24.2 | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | - | - | - | - | - |
ROE % |
98.27 | 48.98 | 50.60 | 63.50 | 19.08 | 18.04 | 13.83 | 12.41 | 7.77 | 2.20 | - | - | - | - | - |
ROA % |
22.84 | 19.25 | 17.07 | 18.14 | 10.96 | 10.45 | 8.79 | 7.56 | 4.11 | 1.37 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
116.53 | 54.13 | 60.26 | 72.13 | 20.84 | 20.73 | 15.91 | 14.21 | 8.56 | 6.48 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - | - | - | - | - |
DSO |
50.4 | 51.5 | 53.4 | 55.0 | 55.5 | 62.4 | 66.0 | 69.1 | 69.5 | 69.1 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 13.3 | 12.5 | 23.3 | 16.0 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
50.4 | 51.5 | 53.4 | 55.0 | 55.5 | 62.4 | 66.0 | 69.1 | 69.5 | 69.1 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
50.4 | 51.5 | 53.4 | 55.0 | 55.5 | 62.4 | 52.7 | 56.6 | 46.2 | 53.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Medpace Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
4.31 | 4.35 | - | 3.95 | 3.16 | 3.77 | - | 3.11 | 2.85 | 3.32 | - | 2.3 | 2 | 2.35 | - | 2.13 | 1.52 | 1.75 | - | 1.35 | 1.11 | 1.21 | - | 1.16 | 0.68 | 0.8 | 0.82 | 0.67 | 0.76 | 0.54 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | - | 0.14 | 0.15 | 0.11 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
5.44 | 5.21 | - | 5.28 | 4.65 | 3.96 | - | 3.85 | 3.61 | 3.59 | - | 2.98 | 2.76 | 2.95 | - | 2.67 | 2 | 1.96 | - | 1.61 | 1.29 | 1.44 | - | 1.39 | 0.93 | 1.05 | 1 | 0.89 | 1.04 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.44 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | -0.03 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
138.89 | 130.23 | 109.52 | 120.46 | 94.18 | 57.09 | 37.79 | 52.77 | 57.44 | 66.87 | 51.59 | 70.46 | 72.90 | 67.42 | 46.43 | 51.84 | 37.66 | 25.27 | 15.14 | 20.28 | 17.87 | 16.77 | 11.73 | 15.83 | 13.99 | 14.78 | 13.83 | 13.53 | 13.50 | 12.53 | 12.35 | 10.77 | 9.45 | 8.53 | 7.74 | 5.52 | 4.40 | 3.31 | 2.20 | 0.13 | -0.73 | 0.56 | -2.07 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
23.80 | 23.94 | 18.12 | 22.75 | 21.01 | 20.98 | 14.94 | 19.69 | 19.40 | 20.02 | 14.31 | 19.28 | 19.09 | 17.83 | 12.61 | 15.33 | 10.36 | 13.34 | 8.78 | 11.76 | 10.42 | 9.78 | 6.80 | 9.40 | 8.52 | 9.19 | 8.79 | 8.53 | 8.43 | 7.74 | 7.56 | 6.40 | 5.44 | 4.73 | 4.11 | 2.93 | 2.41 | 1.91 | 1.37 | 0.50 | -0.03 | 0.35 | -0.87 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
179.09 | 164.37 | 140.72 | 153.46 | 118.93 | 61.13 | 42.00 | 60.04 | 67.34 | 78.40 | 62.90 | 85.14 | 88.38 | 78.95 | 54.12 | 60.10 | 42.84 | 27.12 | 16.51 | 22.27 | 20.02 | 19.45 | 13.91 | 18.88 | 17.25 | 18.36 | 17.52 | 17.67 | 18.11 | 17.21 | 17.06 | 14.97 | 13.82 | 13.09 | 12.85 | 11.93 | 10.58 | 9.65 | 8.59 | 6.27 | 5.94 | 2.11 | -0.22 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
54.0 | 51.4 | - | 51.9 | 51.1 | 48.6 | - | 52.4 | 50.1 | 51.6 | - | 52.6 | 52.8 | 53.7 | - | 29.6 | 29.2 | 56.7 | - | 53.7 | 52.7 | 56.3 | - | 63.8 | 71.7 | 62.6 | 61.8 | 65.7 | 66.3 | 65.7 | 63.4 | 67.9 | 71.6 | 60.6 | 67.3 | 68.5 | 71.4 | 69.7 | - | 67.5 | 68.7 | 66.4 | - | 32.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 51.4 | - | 51.9 | 51.1 | 48.6 | - | 52.4 | 50.1 | 51.6 | - | 52.6 | 52.8 | 53.7 | - | 29.6 | 29.2 | 56.7 | - | 53.7 | 52.7 | 56.3 | - | 63.8 | 71.7 | 62.6 | 61.8 | 65.7 | 66.3 | 65.7 | 63.4 | 67.9 | 71.6 | 60.6 | 67.3 | 68.5 | 71.4 | 69.7 | - | 67.5 | 68.7 | 66.4 | - | 32.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 51.4 | - | 51.9 | 51.1 | 48.6 | - | 52.4 | 50.1 | 51.6 | - | 52.6 | 52.8 | 53.7 | - | 29.6 | 29.2 | 56.7 | - | 53.7 | 52.7 | 56.3 | - | 63.8 | 71.7 | 62.6 | 61.8 | 65.7 | 66.3 | 65.7 | 63.4 | 67.9 | 71.6 | 60.6 | 67.3 | 68.5 | 71.4 | 69.7 | - | 67.5 | 68.7 | 66.4 | - | 32.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Medpace Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Ирландия
Великобритания
Канада
Швейцария
Китай
Австралия
