Facebook
X
VK
Telegram
NuVasive Мультипликаторы 2022-2007 | NUVA
Краткий обзор оценки и рентабельности компании NuVasive
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2022 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 56,71x (медиана 62,65x), EV/EBITDA 16,3x (медиана 19,53x), P/S 1,91x (медиана 2,36x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 16,6%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 4,7%, ROA 1,8%, ROCE 7,2%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (0,15x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 375,3 дн до 405,5 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Общая картина
Сдержанная цена компании NuVasive сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам NuVasive
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
56.7 | -41.9 | -74.4 | 61.4 | 206.5 | 30.5 | 95.3 | 33.9 | -129.4 | 210.7 | 237.4 | -9.0 | - | - | - | - |
P/S |
1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - |
EPS |
0.8 | -1.2 | -0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | 2.0 | 0.2 | -0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.04 млрд | 2.44 млрд | 1.91 млрд | 4.76 млрд | 3.33 млрд | 3.25 млрд | 4.26 млрд | 2.64 млрд | 2.72 млрд | 2.14 млрд | 1.25 млрд | 1.08 млрд | -92.6 млн | -65.4 млн | -132 млн | -61.9 млн |
EBITDA per Share |
2.83 | 2.9 | 2.74 | 2.61 | 2.53 | 2.38 | 2.05 | 1.35 | 1.41 | 1.42 | 1.2 | 0.9 | 0.94 | 0.8 | 0.65 | - |
EV/EBITDA |
13.9 | 16.3 | 13.5 | 35.1 | 25.7 | 26.8 | 41.5 | 40.1 | 41.3 | 33.9 | 24.1 | 29.8 | -2.5 | -2.2 | -5.7 | - |
PEG |
15.87 | -5.75 | -4.51 | 4.2 | 14.9 | 1.87 | 4.83 | 3.99 | -10.08 | 11.97 | 2.29 | 0.05 | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.2 | 1.0 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 5.1 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | - | - | - | - |
P/CF |
13.5 | 14.7 | 14.9 | 17.0 | 11.8 | 14.0 | 22.4 | -117.8 | 37.9 | 17.1 | 5.7 | 9.9 | - | - | - | - |
ROE % |
4.65 | -8.06 | -4.04 | 7.13 | 1.50 | 10.26 | 5.35 | 9.32 | -2.61 | 1.33 | 0.58 | -14.14 | 18.02 | 1.96 | -14.67 | - |
ROA % |
1.82 | -2.98 | -1.38 | 3.46 | 0.73 | 4.98 | 2.37 | 5.09 | -1.25 | 0.67 | 0.27 | -6.22 | 9.76 | 0.89 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | 7.21 | 6.70 | 8.26 | 7.40 | 8.72 | 5.21 | 3.11 | 4.67 | 3.75 | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - |
DSO |
70.4 | 67.5 | 72.7 | 63.7 | 65.7 | 66.1 | 56.8 | 55.5 | 53.6 | 51.6 | 52.0 | 54.7 | - | - | - | - |
DIO |
354.9 | 349.1 | 347.9 | 342.2 | 305.2 | 309.6 | 286.1 | 315.6 | 309.5 | 276.9 | 300.6 | 388.4 | - | - | - | - |
DPO |
19.8 | 19.0 | 16.6 | 12.1 | 7.7 | 9.2 | 12.1 | 12.7 | 27.3 | 28.9 | 21.5 | 36.8 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
425.4 | 416.6 | 420.6 | 405.9 | 370.9 | 375.7 | 342.8 | 371.0 | 363.1 | 328.5 | 352.6 | 443.2 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
405.5 | 397.6 | 404.0 | 393.9 | 363.2 | 366.5 | 330.7 | 358.3 | 335.8 | 299.6 | 331.1 | 406.4 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально NuVasive
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.14 | -0.02 | - | -0.04 | -0.02 | 0.37 | - | -0.42 | 0.03 | -0.15 | - | 0.11 | -0.98 | 0.1 | 0.57 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | -0.53 | 0.46 | 0.66 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.6 | -0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.66 | 0.16 | -0.04 | -0.09 | -0.4 | 0.13 | 0.17 | -0.15 | 0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.24 | -1.69 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.17 |
EBITDA per Share |
1.27 | 0.64 | - | 2.12 | 1.41 | 0.71 | - | 2.16 | 1.43 | 0.71 | - | 2.07 | 1.37 | 0.67 | - | 1.94 | 1.3 | 0.66 | - | 1.87 | 1.25 | 0.63 | - | 1.75 | 1.15 | 0.58 | - | 1.47 | 0.93 | 0.43 | - | 1 | 0.67 | 0.33 | - | 0.99 | 0.66 | 0.34 | - | 1.04 | 0.68 | 0.33 | - | 0.88 | 0.58 | 0.28 | - | 0.62 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.43 |
ROE % |
0.36 | 1.90 | 2.02 | -0.61 | -0.15 | -0.95 | -3.31 | -2.66 | -5.62 | -5.24 | -4.34 | -1.07 | -0.47 | 6.85 | 7.37 | 5.56 | 6.29 | 6.03 | 1.36 | 2.85 | 5.32 | 5.60 | 11.00 | 8.97 | 5.07 | 7.61 | 4.39 | 5.09 | 6.44 | 3.67 | 9.87 | 9.42 | 7.23 | 5.03 | -2.85 | -3.01 | -1.40 | -1.92 | 1.30 | -0.21 | -1.09 | 0.64 | 0.61 | -0.91 | -16.23 | -15.72 | -15.32 | -10.84 | 6.07 | 0.53 | 2.45 | 2.03 |
ROA % |
0.17 | 0.71 | 0.76 | -0.26 | -0.08 | -0.39 | -1.28 | -1.06 | -1.93 | -1.77 | -1.43 | 0.16 | 0.53 | 3.25 | 3.55 | 2.68 | 3.03 | 2.89 | 0.73 | 1.45 | 2.56 | 2.66 | 5.10 | 4.07 | 2.25 | 3.34 | 1.96 | 2.44 | 3.22 | 2.13 | 5.14 | 4.81 | 3.65 | 2.52 | -1.40 | -1.45 | -0.65 | -0.91 | 0.66 | -0.08 | -0.54 | 0.29 | 0.27 | -0.39 | -6.65 | -6.47 | -6.24 | -4.14 | 2.90 | 0.29 | 1.20 | 0.98 |
DSO |
74.2 | 74.0 | - | 72.5 | 68.3 | 70.0 | - | 70.1 | 65.3 | 69.3 | - | 59.9 | 82.7 | 69.9 | 61.0 | 64.6 | 62.8 | 64.9 | 61.4 | 65.8 | 62.9 | 68.0 | 65.2 | 69.7 | 63.7 | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.1 | 51.9 | 51.4 | 51.3 | 46.0 | 50.4 | 50.6 | 52.1 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
355.3 | 361.6 | - | 379.5 | 349.1 | 369.3 | - | 324.8 | 370.4 | 391.6 | - | 333.1 | 360.9 | 404.5 | - | 359.0 | 344.4 | 344.1 | - | 326.8 | 306.6 | 312.2 | - | 338.4 | 317.0 | 320.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 9.3 | - | - | - | 11.1 | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 5.4 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
429.5 | 435.7 | - | 228.8 | 206.6 | 439.3 | - | 394.9 | 435.7 | 460.9 | - | 388.1 | 433.6 | 462.7 | 62.2 | 436.5 | 433.6 | 426.4 | 62.2 | 402.3 | 387.3 | 391.1 | 67.4 | 418.2 | 411.2 | 406.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1 | 56.5 | 57.7 | 55.4 | 49.0 | 54.7 | 52.6 | 53.1 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
429.5 | 435.7 | - | 228.8 | 206.6 | 429.9 | - | 394.9 | 435.7 | 449.9 | - | 388.1 | 433.6 | 455.2 | 62.2 | 436.5 | 433.6 | 421.1 | 62.2 | 402.3 | 387.3 | 388.4 | 67.4 | 418.2 | 411.2 | 399.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1 | 56.5 | 57.7 | 55.4 | 49.0 | 54.7 | 52.6 | 53.1 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании NuVasive, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Sintx Technologies
SINT
|
$ 1.74 | 6.75 % | $ 4.83 млн |  США |
 |
Smith & Nephew plc
SNN
|
$ 27.87 | 0.16 % | $ 24.2 млрд |  Великобритания |
 |
Stryker Corporation
SYK
|
$ 276.43 | 0.68 % | $ 106 млрд | США |
 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
$ 19.88 | 0.4 % | $ 1.35 млрд | США |
 |
Sensus Healthcare
SRTS
|
$ 3.16 | 0.94 % | $ 51.6 млн | США |
 |
Viemed Healthcare
VMD
|
$ 8.79 | 0.78 % | $ 342 млн | США |
 |
Varex Imaging Corporation
VREX
|
$ 18.49 | 0.03 % | $ 765 млн | США |
 |
Vivos Therapeutics
VVOS
|
$ 0.18 | 6.76 % | $ 1.85 млн | США |
 |
TELA Bio
TELA
|
$ 0.83 | 1.05 % | $ 39 млн | США |
 |
Beyond Air
XAIR
|
$ 3.38 | 0.93 % | $ 28.1 млрд | США |
 |
Zimmer Biomet Holdings
ZBH
|
$ 94.22 | 0.69 % | $ 18.7 млрд | США |
 |
Cognyte Software Ltd.
CGNT
|
$ 8.23 | 0.71 % | $ 600 млн |  Израиль |
 |
Axonics Modulation Technologies
AXNX
|
- | - | $ 3.31 млрд | США |
 |
BIOLASE
BIOL
|
- | -13.19 % | $ 166 тыс. | США |
 |
Conformis
CFMS
|
- | - | $ 16.4 млн | США |
 |
Cutera
CUTR
|
- | -10.19 % | $ 1.99 млн | США |
 |
Eargo
EAR
|
- | - | $ 10.2 млн | США |
 |
Medigus Ltd.
MDGS
|
- | 10.28 % | $ 55.5 млн | Израиль |
 |
Inari Medical
NARI
|
- | - | $ 4.23 млрд | США |
 |
Nemaura Medical
NMRD
|
- | -17.8 % | $ 2.74 млн | Великобритания |
 |
Neovasc
NVCN
|
- | - | $ 111 млн |  Канада |
 |
SmileDirectClub
SDC
|
- | -53.45 % | $ 9.71 млн | США |
 |
Sientra
SIEN
|
- | -16.59 % | $ 10.3 млн | США |
 |
Silk Road Medical, Inc
SILK
|
- | - | $ 1.07 млрд | США |
 |
Surgalign Holdings
SRGA
|
- | -32.98 % | $ 1.68 млн | США |
 |
ShockWave Medical
SWAV
|
- | - | $ 12.3 млрд | США |
 |
ThermoGenesis Holdings
THMO
|
- | -25.84 % | $ 171 тыс. | США |
 |
Talis Biomedical Corporation
TLIS
|
- | 3.55 % | $ 7.96 млн | США |
 |
Viveve Medical
VIVE
|
- | -15.35 % | $ 1.71 млн | США |
 |
ViewRay
VRAY
|
- | 1.54 % | $ 468 млн | США |
 |
Titan Medical
TMDI
|
- | -26.32 % | $ 19.6 млн | Канада |
 |
Natus Medical Incorporated
NTUS
|
- | 1.94 % | $ 1.05 млрд | США |
 |
Acutus Medical
AFIB
|
- | -26.83 % | $ 2.62 млн | США |
 |
Cardiovascular Systems
CSII
|
- | 0.15 % | $ 844 млн | США |
 |
Invacare Corporation
IVC
|
- | - | $ 24.7 млн | США |
 |
GenMark Diagnostics, Inc.
GNMK
|
- | - | $ 1.77 млрд | США |
 |
Lianluo Smart Limited
LLIT
|
- | 24.59 % | $ 44.8 млн |  Китай |
 |
Obalon Therapeutics, Inc.
OBLN
|
- | -5.86 % | $ 30.6 млн | США |
 |
Profound Medical Corp.
PROF
|
$ 6.81 | 1.32 % | $ 206 млн | Канада |
 |
Tactile Systems Technology
TCMD
|
$ 21.73 | 0.09 % | $ 497 млн | США |
 |
Abbott Laboratories
ABT
|
$ 105.52 | 0.03 % | $ 184 млрд | США |
 |
Aethlon Medical
AEMD
|
$ 1.81 | 1.09 % | $ 1.22 млн | США |
 |
AdaptHealth Corp.
AHCO
|
$ 6.19 | 1.09 % | $ 837 млн | США |
 |
Align Technology
ALGN
|
$ 153.49 | 0.03 % | $ 11.1 млрд | США |
 |
Apyx Medical Corporation
APYX
|
$ 3.05 | 0.33 % | $ 125 млн | США |
 |
Accuray Incorporated
ARAY
|
$ 0.26 | 0.37 % | $ 31.9 млн | США |
 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
$ 9.19 | 1.29 % | $ 1.38 млрд | США |
 |
AxoGen
AXGN
|
$ 46.69 | 2.51 % | $ 2.15 млрд | США |
 |
Butterfly Network
BFLY
|
$ 7.52 | 2.17 % | $ 1.86 млрд | США |