Cooper-Standard Holdings Движение денежных средств 2025-2010 | CPS

Краткий обзор денежной генерации компании Cooper-Standard Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$115,5 млн к притоку $64,4 млн, что является важным положительным изменением.

Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Вывод по денежным потокам

Денежная генерация компании Cooper-Standard Holdings остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Cooper-Standard Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Операционный денежный поток	64.4 млн	76.4 млн	117 млн	-36.2 млн	-116 млн	-15.9 млн	97.7 млн	149 млн	313 млн	365 млн	270 млн	171 млн	133 млн	84.4 млн	172 млн	-
Износ и амортизация	98 млн	104 млн	110 млн	122 млн	139 млн	154 млн	152 млн	147 млн	138 млн	123 млн	114 млн	113 млн	111 млн	123 млн	124 млн	57.7 млн
Кредиторская задолженность	337 млн	295 млн	335 млн	338 млн	348 млн	385 млн	426 млн	452 млн	523 млн	475 млн	401 млн	322 млн	355 млн	271 млн	257 млн	-
Дебиторская задолженность	334 млн	311 млн	381 млн	359 млн	317 млн	380 млн	423 млн	419 млн	494 млн	461 млн	455 млн	377 млн	366 млн	350 млн	-	-
Общие запасы	154 млн	142 млн	147 млн	158 млн	158 млн	144 млн	143 млн	176 млн	170 млн	146 млн	150 млн	167 млн	180 млн	143 млн	140 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Cooper-Standard Holdings

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	30.1 млн	-69.2 млн	56.2 млн	38.6 млн	-15.6 млн	-14.9 млн	74.7 млн	27.9 млн	-12 млн	-14.2 млн	79.7 млн	20.5 млн	-13.2 млн	30.4 млн	-25.8 млн	-10.1 млн	12 млн	-12.2 млн	-4.02 млн	-50.8 млн	-53.6 млн	-7.08 млн	10.6 млн	99.7 млн	-124 млн	-2.03 млн	67.8 млн	38.9 млн	-7.12 млн	-1.85 млн	71.4 млн	-20.3 млн	109 млн	-10.6 млн	208 млн	40.4 млн	61 млн	3.69 млн	183 млн	66.8 млн	87.3 млн	27.9 млн	160 млн	53.4 млн	66.1 млн	-9.54 млн	82.3 млн	34.5 млн	50.3 млн	3.87 млн	116 млн	45.1 млн	-14.2 млн	-13.3 млн	107 млн	12.7 млн	-663 тыс.	-34.6 млн	-	45.8 млн	26.5 млн	-21.6 млн
Износ и амортизация	1.23 млн	1.23 млн	1.22 млн	1.24 млн	1.75 млн	1.71 млн	1.61 млн	1.62 млн	1.63 млн	1.6 млн	1.66 млн	1.66 млн	1.66 млн	1.67 млн	1.81 млн	1.54 млн	1.69 млн	1.74 млн	1.75 млн	1.82 млн	1.82 млн	1.93 млн	1.77 млн	1.98 млн	1.67 млн	3.51 млн	4.45 млн	4.79 млн	4.25 млн	5.15 млн	3.78 млн	4.25 млн	3.79 млн	3.4 млн	3.41 млн	3.49 млн	3.43 млн	3.54 млн	3.6 млн	3.59 млн	3.46 млн	3.24 млн	3.28 млн	3.07 млн	3.6 млн	3.67 млн	3.55 млн	4.11 млн	3.89 млн	4 млн	4.44 млн	3.9 млн	3.78 млн	3.86 млн	3.89 млн	3.87 млн	3.87 млн	3.89 млн	3.83 млн	-	92 млн	60.3 млн	25 млн
Кредиторская задолженность	386 млн	373 млн	365 млн	337 млн	367 млн	357 млн	348 млн	295 млн	332 млн	334 млн	356 млн	335 млн	373 млн	358 млн	391 млн	338 млн	373 млн	357 млн	395 млн	348 млн	336 млн	323 млн	364 млн	385 млн	373 млн	244 млн	357 млн	426 млн	406 млн	415 млн	453 млн	452 млн	452 млн	525 млн	524 млн	523 млн	491 млн	496 млн	483 млн	475 млн	429 млн	398 млн	432 млн	401 млн	345 млн	347 млн	364 млн	322 млн	294 млн	314 млн	327 млн	355 млн	299 млн	276 млн	281 млн	271 млн	241 млн	260 млн	272 млн	257 млн	257 млн	257 млн	257 млн
Дебиторская задолженность	406 млн	373 млн	378 млн	334 млн	382 млн	371 млн	357 млн	311 млн	386 млн	367 млн	382 млн	381 млн	451 млн	390 млн	394 млн	359 млн	367 млн	350 млн	338 млн	317 млн	309 млн	322 млн	384 млн	380 млн	389 млн	271 млн	336 млн	423 млн	462 млн	459 млн	481 млн	419 млн	463 млн	507 млн	571 млн	494 млн	572 млн	547 млн	519 млн	461 млн	506 млн	473 млн	531 млн	455 млн	475 млн	469 млн	469 млн	377 млн	395 млн	438 млн	439 млн	366 млн	430 млн	407 млн	405 млн	350 млн	544 млн	528 млн	531 млн	434 млн	434 млн	434 млн	434 млн
Общие запасы	206 млн	189 млн	185 млн	154 млн	198 млн	181 млн	173 млн	142 млн	177 млн	172 млн	173 млн	147 млн	181 млн	173 млн	172 млн	158 млн	195 млн	184 млн	197 млн	158 млн	198 млн	186 млн	171 млн	144 млн	149 млн	145 млн	168 млн	143 млн	179 млн	184 млн	186 млн	176 млн	183 млн	185 млн	186 млн	170 млн	179 млн	168 млн	161 млн	146 млн	161 млн	156 млн	158 млн	150 млн	172 млн	183 млн	179 млн	167 млн	181 млн	186 млн	189 млн	180 млн	187 млн	170 млн	163 млн	143 млн	162 млн	154 млн	159 млн	140 млн	140 млн	140 млн	140 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cooper-Standard Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автозапчасти"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
China Automotive Systems CAAS	$ 4.1	-0.73 %	$ 124 млн	Китай
Dana Incorporated DAN	$ 21.64	-2.26 %	$ 2.5 млрд	США
Standard Motor Products SMP	$ 44.51	-1.94 %	$ 979 млн	США
Stoneridge SRI	$ 4.96	4.2 %	$ 138 млн	США
Strattec Security Corporation STRT	$ 62.05	2.68 %	$ 252 млн	США
Gentherm Incorporated THRM	$ 29.46	-0.56 %	$ 901 млн	США
Visteon Corporation VC	$ 76.28	-1.55 %	$ 2.07 млрд	США
China XD Plastics Company Limited CXDC	-	-	$ 169 тыс.	Китай
Meritor MTOR	-	-0.03 %	$ 2.58 млрд	США
Gentex Corporation GNTX	$ 19.88	-1.63 %	$ 4.33 млрд	США
XPEL XPEL	$ 38.39	-3.96 %	$ 1.06 млрд	США
Horizon Global Corporation HZN	-	-	$ 48.8 млн	США
Unique Fabricating UFAB	-	-	$ 1.75 млн	США
LKQ Corporation LKQ	$ 20.04	-2.46 %	$ 5.16 млрд	США
Westport Fuel Systems WPRT	$ 2.22	-0.89 %	$ 38.5 млн	Канада
Superior Industries International SUP	-	6.14 %	$ 9.18 тыс.	США
Douglas Dynamics PLOW	$ 36.35	-1.34 %	$ 839 млн	США
Allison Transmission Holdings ALSN	$ 116.76	0.25 %	$ 9.81 млрд	США
Commercial Vehicle Group CVGI	$ 3.16	-3.36 %	$ 107 млн	США
Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX	$ 0.6	1.87 %	$ 60.4 млн	Израиль
Dorman Products DORM	$ 136.67	-2.01 %	$ 4.17 млрд	США
The Goodyear Tire & Rubber Company GT	$ 4.39	-1.46 %	$ 1.26 млрд	США
Autoliv ALV	$ 123.56	-0.36 %	$ 9.46 млрд	Швеция
Adient plc ADNT	$ 16.31	-4.54 %	$ 1.35 млрд	Ирландия
Kandi Technologies Group KNDI	$ 3.4	2.41 %	$ 268 млн	Китай
Motorcar Parts of America MPAA	$ 10.53	3.69 %	$ 203 млн	США
Lear Corporation LEA	$ 110.26	-3.36 %	$ 5.86 млрд	США
Miller Industries MLR	$ 46.24	3.4 %	$ 529 млн	США
Tenneco TEN	$ 44.86	1.68 %	$ 3.69 млрд	США
Monro MNRO	$ 10.95	-3.18 %	$ 329 млн	США
Sypris Solutions SYPR	$ 1.24	1.64 %	$ 27.6 млн	США
American Axle & Manufacturing Holdings AXL	-	-	$ 1.05 млрд	США
QuantumScape Corporation QS	-	-	$ 5.51 млрд	США
VOXX International Corporation VOXX	-	-	$ 176 млн	США
BorgWarner BWA	$ 48.8	2.66 %	$ 10.5 млрд	США
Aptiv PLC APTV	$ 39.71	-2.85 %	$ 8.53 млрд	Великобритания
Magna International MGA	$ 61.9	-1.46 %	$ 17.4 млрд	Канада
Modine Manufacturing Company MOD	$ 96.33	5.49 %	$ 5.09 млрд	США

Cooper-Standard Holdings Движение денежных средств 2025-2010 | CPS

Краткий обзор денежной генерации компании Cooper-Standard Holdings

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Cooper-Standard Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей