Miller Industries Движение денежных средств 2025-2008 | MLR

Краткий обзор движения денежных средств компании Miller Industries

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный поток достиг $98,7 млн против $15,3 млн в начале. Рост +546,6% при среднем темпе 59,5% выглядит уверенно.

Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Операционный поток составил лишь 0,68x совокупной чистой прибыли. Часть бухгалтерского результата пока слабо подтверждается деньгами.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 2,1% к 12,5%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Итоговая оценка

Компания Miller Industries сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Miller Industries

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	98.7 млн	16.9 млн	11 млн	-19.2 млн	15.3 млн	60.7 млн	35.1 млн	21.9 млн	14 млн	20.9 млн	-	-	-	-	28.3 млн	17.5 млн	19.7 млн	-
Износ и амортизация	14.7 млн	14.1 млн	13.2 млн	11.8 млн	11 млн	9.6 млн	9.13 млн	7.74 млн	6.15 млн	4.83 млн	4.32 млн	4.02 млн	3.76 млн	3.81 млн	3.68 млн	3.53 млн	3.51 млн	-
Кредиторская задолженность	78.5 млн	146 млн	192 млн	126 млн	122 млн	88.3 млн	95.8 млн	98.2 млн	79.3 млн	85.1 млн	73.4 млн	70.6 млн	47.4 млн	30.7 млн	39.7 млн	34 млн	-	-
Общие запасы	184 млн	186 млн	190 млн	154 млн	115 млн	83.9 млн	88 млн	93.8 млн	68.6 млн	64.1 млн	66.2 млн	56.5 млн	54.2 млн	45 млн	48.2 млн	38.9 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Miller Industries

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	32.2 млн	30.7 млн	48.9 млн	19.9 млн	27.2 млн	2.71 млн	-11.7 млн	30.3 млн	-10.7 млн	8.98 млн	6.75 млн	1.3 млн	9.67 млн	-6.76 млн	12.4 млн	3.22 млн	-5.89 млн	-28.9 млн	8.23 млн	1.82 млн	2.37 млн	2.85 млн	16.6 млн	21.1 млн	24.9 млн	-1.85 млн	7.11 млн	19.7 млн	26.2 млн	-17.9 млн	6.53 млн	9.28 млн	8 млн	-1.91 млн	5.31 млн	7.25 млн	1.39 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.3 млн	24.5 млн	-5.12 млн	-	-7.54 млн
Износ и амортизация	3.3 млн	4 млн	4.2 млн	3.78 млн	3.5 млн	3.7 млн	3.7 млн	3.37 млн	3.7 млн	3.5 млн	3.5 млн	3.5 млн	3.3 млн	3.2 млн	3.1 млн	3.17 млн	3 млн	2.83 млн	2.79 млн	2.88 млн	2.79 млн	2.89 млн	2.44 млн	2.68 млн	2.32 млн	2.34 млн	2.25 млн	2.52 млн	2.4 млн	2.11 млн	2.11 млн	2.17 млн	2.06 млн	1.77 млн	1.75 млн	1.98 млн	1.48 млн	1.34 млн	1.35 млн	-	3.36 млн	2.2 млн	1.1 млн	-	3.04 млн	2.03 млн	1.03 млн	-	2.86 млн	1.87 млн	936 тыс.	-	2.8 млн	1.85 млн	898 тыс.	-	2.78 млн	1.85 млн	914 тыс.	-	846 тыс.	1.73 млн	876 тыс.
Кредиторская задолженность	115 млн	127 млн	85.8 млн	78.5 млн	82.2 млн	98 млн	114 млн	146 млн	234 млн	243 млн	229 млн	192 млн	147 млн	189 млн	169 млн	126 млн	110 млн	140 млн	142 млн	122 млн	87.8 млн	108 млн	113 млн	88.3 млн	93 млн	59.5 млн	96.8 млн	98.5 млн	115 млн	129 млн	108 млн	98.2 млн	101 млн	92 млн	82.7 млн	79.3 млн	79.3 млн	82.6 млн	87.3 млн	85.1 млн	85.1 млн	85.1 млн	85.1 млн	73.4 млн	73.4 млн	73.4 млн	73.4 млн	70.6 млн	70.6 млн	70.6 млн	70.6 млн	47.4 млн	47.4 млн	47.4 млн	47.4 млн	30.7 млн	30.7 млн	30.7 млн	30.7 млн	39.7 млн	39.4 млн	38.4 млн	39.7 млн
Общие запасы	164 млн	157 млн	172 млн	184 млн	181 млн	165 млн	165 млн	186 млн	190 млн	187 млн	184 млн	190 млн	176 млн	167 млн	164 млн	154 млн	144 млн	141 млн	124 млн	115 млн	109 млн	92 млн	84.9 млн	83.9 млн	87.4 млн	90.9 млн	92.6 млн	88 млн	98.1 млн	91 млн	96.2 млн	93.8 млн	84.1 млн	81.2 млн	77.7 млн	68.6 млн	64.6 млн	68.2 млн	67.6 млн	64.1 млн	64.1 млн	64.1 млн	64.1 млн	66.2 млн	66.2 млн	66.2 млн	66.2 млн	56.5 млн	56.5 млн	56.5 млн	56.5 млн	54.2 млн	54.2 млн	54.2 млн	54.2 млн	45 млн	45 млн	45 млн	45 млн	48.2 млн	55.1 млн	50.1 млн	48.2 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Miller Industries, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автозапчасти"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Gentex Corporation GNTX	$ 19.42	-0.44 %	$ 4.23 млрд	США
Magna International MGA	$ 61.28	-1.66 %	$ 17.3 млрд	Канада
Commercial Vehicle Group CVGI	$ 3.21	-0.31 %	$ 109 млн	США
China Automotive Systems CAAS	$ 4.1	-1.2 %	$ 124 млн	Китай
Standard Motor Products SMP	$ 44.59	-0.29 %	$ 980 млн	США
Stoneridge SRI	$ 5.13	-5.27 %	$ 143 млн	США
Gentherm Incorporated THRM	$ 29.8	-1.91 %	$ 911 млн	США
Tenneco TEN	$ 45.1	0.73 %	$ 3.71 млрд	США
Visteon Corporation VC	$ 80.4	3.04 %	$ 2.19 млрд	США
XPEL XPEL	$ 40.06	5.47 %	$ 1.11 млрд	США
China XD Plastics Company Limited CXDC	-	-	$ 169 тыс.	Китай
Aptiv PLC APTV	$ 39.52	-0.98 %	$ 8.49 млрд	Великобритания
Meritor MTOR	-	-0.03 %	$ 2.58 млрд	США
Horizon Global Corporation HZN	-	-	$ 48.8 млн	США
Modine Manufacturing Company MOD	$ 103.38	-2.61 %	$ 5.46 млрд	США
LKQ Corporation LKQ	$ 20.2	-1.05 %	$ 5.2 млрд	США
Unique Fabricating UFAB	-	-	$ 1.75 млн	США
BorgWarner BWA	$ 50.43	-1.96 %	$ 10.8 млрд	США
Westport Fuel Systems WPRT	$ 2.22	-0.89 %	$ 38.5 млн	Канада
Superior Industries International SUP	-	6.14 %	$ 9.18 тыс.	США
Allison Transmission Holdings ALSN	$ 125.55	1.21 %	$ 10.5 млрд	США
Dana Incorporated DAN	$ 23.92	3.5 %	$ 2.77 млрд	США
Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX	$ 0.56	-3.75 %	$ 56.4 млн	Израиль
Cooper-Standard Holdings CPS	$ 19.76	5.67 %	$ 353 млн	США
Dorman Products DORM	$ 135.9	-0.31 %	$ 4.15 млрд	США
The Goodyear Tire & Rubber Company GT	$ 4.02	-3.83 %	$ 1.16 млрд	США
Autoliv ALV	$ 120.84	-2.81 %	$ 9.26 млрд	Швеция
Adient plc ADNT	$ 16.13	-1.44 %	$ 1.34 млрд	Ирландия
Douglas Dynamics PLOW	$ 37.31	-0.13 %	$ 861 млн	США
Kandi Technologies Group KNDI	$ 3.46	1.47 %	$ 273 млн	Китай
Motorcar Parts of America MPAA	$ 7.43	-3.76 %	$ 143 млн	США
Lear Corporation LEA	$ 109.53	-1.17 %	$ 5.82 млрд	США
Strattec Security Corporation STRT	$ 60.67	-1.5 %	$ 247 млн	США
Monro MNRO	$ 10.8	-3.1 %	$ 324 млн	США
Sypris Solutions SYPR	$ 1.26	0.79 %	$ 28.1 млн	США
American Axle & Manufacturing Holdings AXL	-	-	$ 1.05 млрд	США
QuantumScape Corporation QS	-	-	$ 5.51 млрд	США
VOXX International Corporation VOXX	-	-	$ 176 млн	США

Miller Industries Движение денежных средств 2025-2008 | MLR

Краткий обзор движения денежных средств компании Miller Industries

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Miller Industries

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей