Dorman Products Движение денежных средств 2025-2008 | DORM

Краткий обзор движения денежных средств компании Dorman Products

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный поток основной деятельности прибавил +13,3%, достигнув $113,6 млн. Средний темп 3,2% остаётся рабочим.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 0,9x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 7,5% к 5,3%.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $425,8 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 20% выручки.

Общая картина

Компания Dorman Products сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Dorman Products

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	114 млн	231 млн	209 млн	41.7 млн	100 млн	152 млн	95.3 млн	78.1 млн	94.2 млн	122 млн	-	59.6 млн	61.6 млн	48.9 млн	38.1 млн	30.7 млн	27.6 млн	-
Износ и амортизация	55.7 млн	56.7 млн	54.7 млн	44.7 млн	35.2 млн	32.3 млн	25.9 млн	28.4 млн	22.2 млн	18.9 млн	16.2 млн	12.7 млн	10.2 млн	8.22 млн	7.74 млн	8.01 млн	7.84 млн	-
Кредиторская задолженность	185 млн	232 млн	177 млн	180 млн	177 млн	118 млн	90.4 млн	109 млн	80.2 млн	72.6 млн	64 млн	59.5 млн	61.3 млн	42.4 млн	31.6 млн	34 млн	-	-
Дебиторская задолженность	479 млн	574 млн	527 млн	427 млн	473 млн	461 млн	392 млн	310 млн	242 млн	231 млн	204 млн	206 млн	181 млн	134 млн	124 млн	102 млн	-	-
Общие запасы	959 млн	708 млн	637 млн	756 млн	532 млн	299 млн	281 млн	271 млн	212 млн	169 млн	194 млн	174 млн	164 млн	145 млн	116 млн	120 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Dorman Products

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	196 млн	43.8 млн	72 млн	-	51.2 млн	-	-	-	52 млн	-	-	-	26.2 млн	-	29.3 млн	-	23.2 млн	-	77.6 млн	-	21 млн	-	146 млн	219 млн	18.6 млн	-	59.6 млн	36.5 млн	16.4 млн	-	78.1 млн	78.1 млн	19.8 млн	-	59.4 млн	41.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6 млн	-	28.6 млн	23.4 млн	14 млн	-	30.6 млн	19.1 млн	9.18 млн
Износ и амортизация	27.9 млн	14 млн	41.8 млн	5.5 млн	13.8 млн	-	6.3 млн	5.5 млн	13.9 млн	-	5.5 млн	5.5 млн	13.5 млн	-	3 млн	3.1 млн	9.74 млн	-	24.9 млн	-	7.27 млн	-	22.5 млн	15 млн	7.5 млн	-	21 млн	14.1 млн	7.26 млн	-	19.7 млн	13 млн	6.38 млн	-	16 млн	10.2 млн	5 млн	-	13.9 млн	9.18 млн	4.5 млн	-	11.7 млн	7.6 млн	3.62 млн	-	9 млн	5.84 млн	2.86 млн	-	7.42 млн	4.73 млн	2.27 млн	-	5.97 млн	3.96 млн	1.95 млн	-	5.71 млн	3.73 млн	1.86 млн
Кредиторская задолженность	164 млн	134 млн	215 млн	221 млн	221 млн	232 млн	206 млн	165 млн	131 млн	177 млн	158 млн	152 млн	146 млн	180 млн	199 млн	-	166 млн	177 млн	150 млн	126 млн	119 млн	118 млн	118 млн	118 млн	118 млн	90.4 млн	90.4 млн	90.4 млн	90.4 млн	109 млн	109 млн	109 млн	109 млн	80.2 млн	80.2 млн	80.2 млн	80.2 млн	72.6 млн	72.6 млн	72.6 млн	72.6 млн	64 млн	64 млн	64 млн	64 млн	59.5 млн	59.5 млн	59.5 млн	59.5 млн	61.3 млн	61.3 млн	61.3 млн	61.3 млн	42.4 млн	42.4 млн	42.4 млн	42.4 млн	31.6 млн	31.6 млн	31.6 млн	31.6 млн
Дебиторская задолженность	554 млн	503 млн	521 млн	532 млн	555 млн	574 млн	571 млн	526 млн	486 млн	527 млн	484 млн	453 млн	429 млн	427 млн	433 млн	-	456 млн	473 млн	463 млн	446 млн	453 млн	461 млн	461 млн	461 млн	461 млн	392 млн	392 млн	392 млн	392 млн	401 млн	401 млн	401 млн	310 млн	242 млн	242 млн	242 млн	242 млн	231 млн	231 млн	231 млн	231 млн	204 млн	204 млн	204 млн	204 млн	206 млн	206 млн	206 млн	206 млн	181 млн	181 млн	181 млн	181 млн	140 млн	140 млн	134 млн	134 млн	124 млн	124 млн	124 млн	124 млн
Общие запасы	808 млн	902 млн	900 млн	798 млн	735 млн	708 млн	665 млн	620 млн	620 млн	637 млн	626 млн	643 млн	687 млн	756 млн	678 млн	-	565 млн	532 млн	475 млн	357 млн	338 млн	299 млн	299 млн	299 млн	299 млн	281 млн	281 млн	281 млн	281 млн	271 млн	271 млн	271 млн	271 млн	212 млн	212 млн	212 млн	212 млн	169 млн	169 млн	169 млн	169 млн	194 млн	194 млн	194 млн	194 млн	174 млн	174 млн	174 млн	174 млн	160 млн	164 млн	164 млн	164 млн	145 млн	145 млн	145 млн	145 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Dorman Products, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автозапчасти"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Commercial Vehicle Group CVGI	$ 2.88	2.49 %	$ 97.4 млн	США
Dana Incorporated DAN	$ 28.97	1.68 %	$ 3.35 млрд	США
Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX	$ 0.83	3.8 %	$ 83.6 млн	Израиль
The Goodyear Tire & Rubber Company GT	$ 4.29	0.57 %	$ 1.24 млрд	США
Superior Industries International SUP	-	6.14 %	$ 9.18 тыс.	США
Lear Corporation LEA	$ 120.01	0.21 %	$ 6.38 млрд	США
Meritor MTOR	-	-0.03 %	$ 2.58 млрд	США
Unique Fabricating UFAB	-	-	$ 1.75 млн	США
China XD Plastics Company Limited CXDC	-	-	$ 169 тыс.	Китай
Aptiv PLC APTV	$ 44.86	1.11 %	$ 9.64 млрд	Великобритания
Horizon Global Corporation HZN	-	-	$ 48.8 млн	США
Monro MNRO	$ 13.64	0.14 %	$ 409 млн	США
Modine Manufacturing Company MOD	$ 148.86	0.03 %	$ 7.86 млрд	США
Motorcar Parts of America MPAA	$ 10.32	0.05 %	$ 199 млн	США
Autoliv ALV	$ 115.99	0.03 %	$ 8.88 млрд	Швеция
Standard Motor Products SMP	$ 36.95	0.48 %	$ 812 млн	США
Sypris Solutions SYPR	$ 1.77	0.56 %	$ 39.4 млн	США
Tenneco TEN	$ 51.18	0.26 %	$ 4.21 млрд	США
Gentex Corporation GNTX	$ 21.01	0.5 %	$ 4.58 млрд	США
Westport Fuel Systems WPRT	$ 1.8	0.82 %	$ 31.2 млн	Канада
XPEL XPEL	$ 43.81	0.52 %	$ 1.21 млрд	США
China Automotive Systems CAAS	$ 4.51	1.46 %	$ 136 млн	Китай
Miller Industries MLR	$ 51.47	0.42 %	$ 589 млн	США
Visteon Corporation VC	$ 87.25	0.62 %	$ 2.37 млрд	США
Stoneridge SRI	$ 5.79	0.33 %	$ 161 млн	США
Gentherm Incorporated THRM	$ 29.04	0.77 %	$ 888 млн	США
Kandi Technologies Group KNDI	$ 3.77	2.36 %	$ 297 млн	Китай
LKQ Corporation LKQ	$ 22.23	0.02 %	$ 5.72 млрд	США
Magna International MGA	$ 65.99	0.96 %	$ 18.6 млрд	Канада
Douglas Dynamics PLOW	$ 39.54	0.45 %	$ 913 млн	США
American Axle & Manufacturing Holdings AXL	-	-	$ 1.05 млрд	США
QuantumScape Corporation QS	-	-	$ 5.51 млрд	США
VOXX International Corporation VOXX	-	-	$ 176 млн	США
Adient plc ADNT	$ 17.94	0.33 %	$ 1.49 млрд	Ирландия
Allison Transmission Holdings ALSN	$ 111.8	0.02 %	$ 9.39 млрд	США
Cooper-Standard Holdings CPS	$ 20.83	0.42 %	$ 372 млн	США
Strattec Security Corporation STRT	$ 60.58	0.19 %	$ 246 млн	США
BorgWarner BWA	$ 58.13	0.51 %	$ 12.5 млрд	США

Dorman Products Движение денежных средств 2025-2008 | DORM

Краткий обзор движения денежных средств компании Dorman Products

Общая картина

Движение денежных средств по годам Dorman Products

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей