Gentherm Incorporated THRM

$ 35.52 0.4%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 30.10.2024

Gentherm Incorporated Движение денежных средств 2011-2025 | THRM

Движение денежных средств по годам Gentherm Incorporated

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	119 млн	14.9 млн	143 млн	111 млн	119 млн	118 млн	49.9 млн	108 млн	-	-	59.8 млн	36.9 млн	34.2 млн
Износ и амортизация	50.9 млн	44.4 млн	38.8 млн	41.1 млн	44.2 млн	50.6 млн	45 млн	37.8 млн	31 млн	35 млн	31.2 млн	30.6 млн	23.3 млн
Кредиторская задолженность	216 млн	182 млн	123 млн	116 млн	83 млн	93.1 млн	89.6 млн	84.5 млн	77.1 млн	71.4 млн	61.7 млн	42.5 млн	42.5 млн
Дебиторская задолженность	254 млн	247 млн	183 млн	212 млн	160 млн	167 млн	185 млн	170 млн	143 млн	136 млн	118 млн	102 млн	82.4 млн
Общие запасы	206 млн	218 млн	159 млн	122 млн	118 млн	113 млн	121 млн	105 млн	84.2 млн	77.6 млн	64.2 млн	53.8 млн	46.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Gentherm Incorporated

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-10.3 млн	-	-	-	25.1 млн	-	13 млн	-	-684 тыс.	-	117 млн	-	39.7 млн	-	73.3 млн	50.2 млн	29.4 млн	-	84 млн	40.4 млн	6.88 млн	-	70.5 млн	32.5 млн	5.59 млн	-	15.4 млн	6.12 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.16 млн	-	-	-	10 млн	-	28.5 млн	17 млн	6.47 млн	-	6.64 млн	6.5 млн	2.06 млн
Износ и амортизация	13.4 млн	12.9 млн	13.8 млн	-	12.5 млн	12.5 млн	13.6 млн	-	11.8 млн	9.06 млн	9.58 млн	-	9.86 млн	9.72 млн	9.85 млн	-	10.3 млн	10.1 млн	10.4 млн	-	11.1 млн	11.2 млн	11.1 млн	-	12.9 млн	12.9 млн	12.9 млн	-	11.5 млн	11 млн	10.2 млн	-	10.2 млн	9.38 млн	8.16 млн	-	7.8 млн	7.86 млн	7.46 млн	-	8.63 млн	8.46 млн	7.47 млн	-	7.74 млн	7.8 млн	7.93 млн	-	7.44 млн	7.77 млн	7.52 млн	-	9.36 млн	5.7 млн	390 тыс.
Кредиторская задолженность	255 млн	222 млн	226 млн	216 млн	214 млн	208 млн	208 млн	182 млн	208 млн	-	156 млн	123 млн	124 млн	115 млн	133 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн	83 млн	83 млн	83 млн	83 млн	93.1 млн	93.1 млн	93.1 млн	93.1 млн	89.6 млн	89.6 млн	89.6 млн	89.6 млн	84.5 млн	84.5 млн	84.5 млн	84.5 млн	77.1 млн	77.1 млн	77.1 млн	77.1 млн	71.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	61.7 млн	61.7 млн	61.7 млн	61.7 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн
Дебиторская задолженность	271 млн	265 млн	265 млн	254 млн	264 млн	258 млн	257 млн	247 млн	249 млн	-	207 млн	183 млн	182 млн	198 млн	222 млн	212 млн	212 млн	212 млн	212 млн	160 млн	160 млн	160 млн	160 млн	167 млн	167 млн	167 млн	167 млн	185 млн	185 млн	185 млн	185 млн	170 млн	170 млн	170 млн	170 млн	144 млн	143 млн	143 млн	143 млн	136 млн	136 млн	136 млн	136 млн	118 млн	118 млн	118 млн	118 млн	102 млн	102 млн	102 млн	102 млн	82.4 млн	82.4 млн	82.4 млн	82.4 млн
Общие запасы	234 млн	214 млн	220 млн	206 млн	206 млн	208 млн	218 млн	218 млн	234 млн	-	176 млн	159 млн	154 млн	138 млн	132 млн	122 млн	122 млн	122 млн	122 млн	118 млн	118 млн	118 млн	118 млн	113 млн	113 млн	113 млн	113 млн	121 млн	121 млн	121 млн	121 млн	105 млн	105 млн	105 млн	105 млн	84.2 млн	84.2 млн	84.2 млн	84.2 млн	77.6 млн	77.6 млн	77.6 млн	77.6 млн	64.2 млн	64.2 млн	64.2 млн	64.2 млн	53.8 млн	53.8 млн	53.8 млн	53.8 млн	46.3 млн	46.3 млн	46.3 млн	46.3 млн

Все данные представлены в валюте USD