Telegram
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиGentherm Incorporated Движение денежных средств 2011-2024 | THRM
Движение денежных средств по годам Gentherm Incorporated
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
119 млн | 14.9 млн | 143 млн | 111 млн | 119 млн | 118 млн | 49.9 млн | 108 млн | - | - | 59.8 млн | 36.9 млн | 34.2 млн |
Износ и амортизация |
50.9 млн | 44.4 млн | 38.8 млн | 41.1 млн | 44.2 млн | 50.6 млн | 45 млн | 37.8 млн | 31 млн | 35 млн | 31.2 млн | 30.6 млн | 23.3 млн |
Кредиторская задолженность |
216 млн | 182 млн | 123 млн | 116 млн | 83 млн | 93.1 млн | 89.6 млн | 84.5 млн | 77.1 млн | 71.4 млн | 61.7 млн | 42.5 млн | 42.5 млн |
Дебиторская задолженность |
254 млн | 247 млн | 183 млн | 212 млн | 160 млн | 167 млн | 185 млн | 170 млн | 143 млн | 136 млн | 118 млн | 102 млн | 82.4 млн |
Общие запасы |
206 млн | 218 млн | 159 млн | 122 млн | 118 млн | 113 млн | 121 млн | 105 млн | 84.2 млн | 77.6 млн | 64.2 млн | 53.8 млн | 46.3 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Gentherm Incorporated
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-10.3 млн | - | - | - | 25.1 млн | - | 13 млн | - | -684 тыс. | - | 117 млн | - | 39.7 млн | - | 73.3 млн | 50.2 млн | 29.4 млн | - | 84 млн | 40.4 млн | 6.88 млн | - | 70.5 млн | 32.5 млн | 5.59 млн | - | 15.4 млн | 6.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.16 млн | - | - | - | 10 млн | - | 28.5 млн | 17 млн | 6.47 млн | - | 6.64 млн | 6.5 млн | 2.06 млн |
Износ и амортизация |
13.8 млн | - | 12.5 млн | 12.5 млн | 13.6 млн | - | 11.8 млн | 9.06 млн | 9.58 млн | - | 9.86 млн | 9.72 млн | 9.85 млн | - | 10.3 млн | 10.1 млн | 10.4 млн | - | 11.1 млн | 11.2 млн | 11.1 млн | - | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | - | 11.5 млн | 11 млн | 10.2 млн | - | 10.2 млн | 9.38 млн | 8.16 млн | - | 7.8 млн | 7.86 млн | 7.46 млн | - | 8.63 млн | 8.46 млн | 7.47 млн | - | 7.74 млн | 7.8 млн | 7.93 млн | - | 7.44 млн | 7.77 млн | 7.52 млн | - | 9.36 млн | 5.7 млн | 390 тыс. |
Кредиторская задолженность |
226 млн | 216 млн | 214 млн | 208 млн | 208 млн | 182 млн | 208 млн | - | 156 млн | 123 млн | 124 млн | 115 млн | 133 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 83 млн | 83 млн | 83 млн | 83 млн | 93.1 млн | 93.1 млн | 93.1 млн | 93.1 млн | 89.6 млн | 89.6 млн | 89.6 млн | 89.6 млн | 84.5 млн | 84.5 млн | 84.5 млн | 84.5 млн | 77.1 млн | 77.1 млн | 77.1 млн | 77.1 млн | 71.4 млн | 71.4 млн | 71.4 млн | 71.4 млн | 61.7 млн | 61.7 млн | 61.7 млн | 61.7 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн |
Дебиторская задолженность |
265 млн | 254 млн | 264 млн | 258 млн | 257 млн | 247 млн | 249 млн | - | 207 млн | 183 млн | 182 млн | 198 млн | 222 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 170 млн | 170 млн | 170 млн | 170 млн | 144 млн | 143 млн | 143 млн | 143 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 118 млн | 118 млн | 118 млн | 118 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 82.4 млн | 82.4 млн | 82.4 млн | 82.4 млн |
Общие запасы |
220 млн | 206 млн | 206 млн | 208 млн | 218 млн | 218 млн | 234 млн | - | 176 млн | 159 млн | 154 млн | 138 млн | 132 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 118 млн | 118 млн | 118 млн | 118 млн | 113 млн | 113 млн | 113 млн | 113 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 105 млн | 105 млн | 105 млн | 105 млн | 84.2 млн | 84.2 млн | 84.2 млн | 84.2 млн | 77.6 млн | 77.6 млн | 77.6 млн | 77.6 млн | 64.2 млн | 64.2 млн | 64.2 млн | 64.2 млн | 53.8 млн | 53.8 млн | 53.8 млн | 53.8 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 46.3 млн |
Все данные представлены в валюте USD