Magna International Движение денежных средств 2025-2008 | MGA

Краткий обзор движения денежных средств компании Magna International

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Поток от основной деятельности увеличился на +22,4% — с $2,9 млрд до $3,6 млрд; среднегодовой рост 5,2% выглядит последовательным.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

За пять периодов операционный поток составил около 2,99x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Что показывают денежные потоки

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Magna International : поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Magna International

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	3.6 млрд	3.63 млрд	3.15 млрд	2.1 млрд	2.94 млрд	3.28 млрд	3.96 млрд	3.72 млрд	3.35 млрд	-	-	-	-	2.21 млрд	1.21 млрд	1.88 млрд	519 млн	-
Износ и амортизация	1.55 млрд	1.51 млрд	1.44 млрд	1.37 млрд	1.51 млрд	1.37 млрд	1.34 млрд	1.28 млрд	1.18 млрд	1.06 млрд	802 млн	890 млн	1.06 млрд	801 млн	-686 млн	656 млн	-725 млн	-
Кредиторская задолженность	6.9 млрд	7.19 млрд	7.84 млрд	7 млрд	6.46 млрд	6.27 млрд	5.63 млрд	6.09 млрд	6.3 млрд	5.43 млрд	4.75 млрд	5.1 млрд	4.78 млрд	4.45 млрд	3.96 млрд	3.5 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	7.59 млрд	7.38 млрд	7.88 млрд	6.79 млрд	6.31 млрд	6.39 млрд	5.93 млрд	6.55 млрд	6.88 млрд	6.16 млрд	5.44 млрд	5.64 млрд	5.25 млрд	4.77 млрд	4.4 млрд	3.54 млрд	-	-
Общие запасы	4.13 млрд	4.15 млрд	4.61 млрд	4.18 млрд	3.97 млрд	3.44 млрд	3.3 млрд	3.4 млрд	3.38 млрд	2.8 млрд	2.56 млрд	2.76 млрд	2.64 млрд	2.51 млрд	2.04 млрд	1.82 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Magna International

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
Операционный денежный поток	3.6 млрд	3.63 млрд	3.15 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88 млрд	519 млн	-
Износ и амортизация	1.55 млрд	1.51 млрд	1.44 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656 млн	-725 млн	-
Кредиторская задолженность	6.9 млрд	7.19 млрд	7.84 млрд	-	-	-	-	6.46 млрд	-	-	-	6.27 млрд	-	-	-	5.63 млрд	-	-	-	6.09 млрд	-	-	-	6.28 млрд	-	-	-	5.43 млрд	-	-	-	4.75 млрд	-	-	-	4.76 млрд	-	-	-	4.78 млрд	-	-	-	4.45 млрд	-	-	-	3.96 млрд	-	-	-	3.5 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	7.59 млрд	7.38 млрд	7.88 млрд	-	-	-	-	6.31 млрд	-	-	-	6.39 млрд	-	-	-	5.93 млрд	-	-	-	6.55 млрд	-	-	-	6.7 млрд	-	-	-	6.16 млрд	-	-	-	5.44 млрд	-	-	-	5.32 млрд	-	-	-	5.25 млрд	-	-	-	4.77 млрд	-	-	-	4.4 млрд	-	-	-	3.54 млрд	-	-
Общие запасы	4.13 млрд	4.15 млрд	4.61 млрд	-	-	-	-	3.97 млрд	-	-	-	3.44 млрд	-	-	-	3.3 млрд	-	-	-	3.4 млрд	-	-	-	3.54 млрд	-	-	-	2.8 млрд	-	-	-	2.56 млрд	-	-	-	2.52 млрд	-	-	-	2.64 млрд	-	-	-	2.51 млрд	-	-	-	2.04 млрд	-	-	-	1.82 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Magna International , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автозапчасти"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Douglas Dynamics PLOW	$ 40.4	0.62 %	$ 933 млн	США
American Axle & Manufacturing Holdings AXL	-	-	$ 1.05 млрд	США
QuantumScape Corporation QS	-	-	$ 5.51 млрд	США
VOXX International Corporation VOXX	-	-	$ 176 млн	США
Adient plc ADNT	$ 17.12	-2.7 %	$ 1.42 млрд	Ирландия
Allison Transmission Holdings ALSN	$ 110.94	1.14 %	$ 9.32 млрд	США
Cooper-Standard Holdings CPS	$ 19.79	-3.09 %	$ 353 млн	США
Strattec Security Corporation STRT	$ 59.91	-1.11 %	$ 243 млн	США
BorgWarner BWA	$ 57.45	-1.89 %	$ 12.3 млрд	США
Commercial Vehicle Group CVGI	$ 2.86	3.62 %	$ 96.8 млн	США
Dana Incorporated DAN	$ 29.05	-0.62 %	$ 3.36 млрд	США
Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX	$ 0.8	0.06 %	$ 80.6 млн	Израиль
The Goodyear Tire & Rubber Company GT	$ 4.3	1.42 %	$ 1.24 млрд	США
Superior Industries International SUP	-	6.14 %	$ 9.18 тыс.	США
Meritor MTOR	-	-0.03 %	$ 2.58 млрд	США
Lear Corporation LEA	$ 117.89	-1.85 %	$ 6.27 млрд	США
Unique Fabricating UFAB	-	-	$ 1.75 млн	США
China XD Plastics Company Limited CXDC	-	-	$ 169 тыс.	Китай
Aptiv PLC APTV	$ 44.34	-1.62 %	$ 9.53 млрд	Великобритания
Horizon Global Corporation HZN	-	-	$ 48.8 млн	США
Autoliv ALV	$ 115.94	-1.22 %	$ 8.88 млрд	Швеция
Monro MNRO	$ 14.23	-0.77 %	$ 427 млн	США
Modine Manufacturing Company MOD	$ 149.78	2.09 %	$ 7.91 млрд	США
Motorcar Parts of America MPAA	$ 9.86	-3.52 %	$ 190 млн	США
Dorman Products DORM	$ 123.37	-0.46 %	$ 3.77 млрд	США
Standard Motor Products SMP	$ 37.07	-0.11 %	$ 815 млн	США
Sypris Solutions SYPR	$ 1.8	1.69 %	$ 40.1 млн	США
Tenneco TEN	$ 52.38	3.87 %	$ 4.31 млрд	США
Visteon Corporation VC	$ 84.83	-3.36 %	$ 2.31 млрд	США
Gentex Corporation GNTX	$ 21.0	-1.22 %	$ 4.57 млрд	США
China Automotive Systems CAAS	$ 4.47	-0.67 %	$ 135 млн	Китай
Westport Fuel Systems WPRT	$ 1.96	4.26 %	$ 34 млн	Канада
Miller Industries MLR	$ 52.78	0.61 %	$ 604 млн	США
XPEL XPEL	$ 43.63	-3.39 %	$ 1.21 млрд	США
Stoneridge SRI	$ 5.94	0.68 %	$ 165 млн	США
Gentherm Incorporated THRM	$ 28.44	-2.84 %	$ 870 млн	США
Kandi Technologies Group KNDI	$ 3.57	-2.72 %	$ 281 млн	Китай
LKQ Corporation LKQ	$ 21.38	-0.7 %	$ 5.51 млрд	США

Magna International Движение денежных средств 2025-2008 | MGA

Краткий обзор движения денежных средств компании Magna International

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Magna International

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей