Douglas Dynamics Движение денежных средств 2025-2008 | PLOW

Краткий обзор денежных потоков компании Douglas Dynamics

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $60,5 млн до $74,7 млн, прибавив +23,4%. Среднегодовой темп около 5,4% соответствует устойчивой динамике.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,17x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 11,2% к 40,5%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $60,9 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 33% выручки.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании Douglas Dynamics выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Douglas Dynamics

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	74.7 млн	41.1 млн	12.5 млн	40 млн	60.5 млн	53.4 млн	77.3 млн	58.2 млн	66.4 млн	69.9 млн	56.5 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	15.4 млн	17.9 млн	21.7 млн	20.9 млн	20.3 млн	19.7 млн	19.2 млн	19.1 млн	18.6 млн	16.7 млн	12.3 млн	9.22 млн	8.69 млн	8.02 млн	8.18 млн	11.7 млн	12 млн	-
Кредиторская задолженность	38.7 млн	32.3 млн	31.4 млн	49.3 млн	27.4 млн	16.3 млн	16.1 млн	18.7 млн	16.3 млн	17.3 млн	14.6 млн	9.75 млн	7.71 млн	5.37 млн	5.04 млн	2.85 млн	-	-
Дебиторская задолженность	97.6 млн	87.4 млн	83.8 млн	86.8 млн	71 млн	83.2 млн	87.9 млн	81.5 млн	79.1 млн	78.6 млн	67.7 млн	60.9 млн	42.3 млн	25.4 млн	34 млн	37 млн	-	-
Общие запасы	150 млн	137 млн	140 млн	137 млн	104 млн	79.5 млн	77.9 млн	82 млн	71.5 млн	70.9 млн	51.6 млн	48.2 млн	28 млн	30.3 млн	24 млн	23.5 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Douglas Dynamics

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-24.2 млн	-994 тыс.	95.9 млн	-8.52 млн	-11.4 млн	-1.34 млн	74.4 млн	-14.2 млн	2.51 млн	-21.6 млн	76.6 млн	2.08 млн	-9.31 млн	-56.9 млн	115 млн	-16.3 млн	-32.2 млн	-26 млн	80 млн	-32.6 млн	-11 млн	24.1 млн	80.4 млн	-21.1 млн	3.06 млн	-9.08 млн	98.5 млн	-20.8 млн	5.26 млн	-5.58 млн	76.1 млн	-28.9 млн	-3.28 млн	14.3 млн	67 млн	-14 млн	9.06 млн	4.27 млн	58.7 млн	-17.1 млн	28.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.52 млн	1.52 млн	1.52 млн	1.53 млн	1.55 млн	1.55 млн	1.55 млн	1.63 млн	1.63 млн	1.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.63 млн	2.64 млн	2.7 млн	2.7 млн	2.72 млн	2.74 млн	2.74 млн	2.74 млн	2.74 млн	2.74 млн	2.74 млн	2.74 млн	2.87 млн	2.87 млн	2.87 млн	2.87 млн	2.87 млн	3 млн	2.79 млн	2.75 млн	2.75 млн	4.4 млн	1.73 млн	1.73 млн	1.75 млн	1.8 млн	1.9 млн	1.9 млн	1.46 млн	1.44 млн	1.45 млн	1.46 млн	1.48 млн	1.45 млн	1.4 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.3 млн	2.05 млн
Кредиторская задолженность	42.5 млн	38.6 млн	35.8 млн	38.7 млн	40 млн	39.6 млн	42.9 млн	32.3 млн	35.3 млн	27.8 млн	24.1 млн	31.4 млн	41.6 млн	22.7 млн	23.1 млн	49.3 млн	26.1 млн	18.1 млн	17.2 млн	27.4 млн	16.9 млн	19.4 млн	19.8 млн	16.3 млн	20.1 млн	18.7 млн	17.2 млн	16.1 млн	17 млн	18.5 млн	16.4 млн	18.7 млн	15.3 млн	16.8 млн	15.6 млн	16.3 млн	15.4 млн	19.6 млн	15.1 млн	17.3 млн	14.8 млн	14.2 млн	10.2 млн	14.6 млн	13.5 млн	10.6 млн	10.3 млн	9.75 млн	4.97 млн	5.47 млн	4.95 млн	7.71 млн	3.78 млн	3.7 млн	2.52 млн	5.37 млн	2.1 млн	4.51 млн	3.39 млн	5.04 млн	3.83 млн	4.97 млн	5.04 млн
Дебиторская задолженность	218 млн	157 млн	67.7 млн	97.6 млн	173 млн	141 млн	69.2 млн	87.4 млн	153 млн	140 млн	58.6 млн	83.8 млн	165 млн	139 млн	48.2 млн	86.8 млн	165 млн	128 млн	43.1 млн	71 млн	124 млн	92.1 млн	45.1 млн	83.2 млн	123 млн	76.8 млн	48.1 млн	87.9 млн	153 млн	115 млн	55.3 млн	81.5 млн	128 млн	95 млн	41.1 млн	79.1 млн	118 млн	80.1 млн	41.9 млн	78.6 млн	120 млн	66.6 млн	29 млн	67.7 млн	119 млн	61.6 млн	23.9 млн	60.9 млн	96.6 млн	51.3 млн	13.5 млн	42.3 млн	71.3 млн	38.5 млн	11.3 млн	25.4 млн	70.7 млн	50.6 млн	7.62 млн	34 млн	83 млн	56.4 млн	34 млн
Общие запасы	168 млн	175 млн	186 млн	150 млн	139 млн	153 млн	171 млн	137 млн	145 млн	139 млн	175 млн	140 млн	147 млн	149 млн	185 млн	137 млн	134 млн	132 млн	144 млн	104 млн	100 млн	93.9 млн	99.9 млн	79.5 млн	93.7 млн	99.8 млн	112 млн	77.9 млн	90.4 млн	93.9 млн	111 млн	82 млн	89.4 млн	84.6 млн	94.9 млн	71.5 млн	77.4 млн	85.9 млн	98.4 млн	70.9 млн	71.6 млн	60.3 млн	73.7 млн	51.6 млн	55.2 млн	63.8 млн	71 млн	48.2 млн	36.4 млн	38.6 млн	46.9 млн	28 млн	36 млн	42.4 млн	45.1 млн	30.3 млн	30.4 млн	32.8 млн	46.7 млн	24 млн	27.1 млн	30.9 млн	24 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Douglas Dynamics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автозапчасти"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Strattec Security Corporation STRT	$ 60.67	-1.5 %	$ 247 млн	США
Monro MNRO	$ 10.8	-3.1 %	$ 324 млн	США
Sypris Solutions SYPR	$ 1.26	0.79 %	$ 28.1 млн	США
American Axle & Manufacturing Holdings AXL	-	-	$ 1.05 млрд	США
QuantumScape Corporation QS	-	-	$ 5.51 млрд	США
VOXX International Corporation VOXX	-	-	$ 176 млн	США
Gentex Corporation GNTX	$ 19.42	-0.44 %	$ 4.23 млрд	США
Magna International MGA	$ 61.28	-1.66 %	$ 17.3 млрд	Канада
Commercial Vehicle Group CVGI	$ 3.21	-0.31 %	$ 109 млн	США
China Automotive Systems CAAS	$ 4.1	-1.2 %	$ 124 млн	Китай
Standard Motor Products SMP	$ 44.59	-0.29 %	$ 980 млн	США
Stoneridge SRI	$ 5.13	-5.27 %	$ 143 млн	США
Gentherm Incorporated THRM	$ 29.8	-1.91 %	$ 911 млн	США
Tenneco TEN	$ 45.1	0.73 %	$ 3.71 млрд	США
Visteon Corporation VC	$ 80.4	3.04 %	$ 2.19 млрд	США
XPEL XPEL	$ 40.06	5.47 %	$ 1.11 млрд	США
China XD Plastics Company Limited CXDC	-	-	$ 169 тыс.	Китай
Aptiv PLC APTV	$ 39.52	-0.98 %	$ 8.49 млрд	Великобритания
Meritor MTOR	-	-0.03 %	$ 2.58 млрд	США
Horizon Global Corporation HZN	-	-	$ 48.8 млн	США
Modine Manufacturing Company MOD	$ 103.38	-2.61 %	$ 5.46 млрд	США
LKQ Corporation LKQ	$ 20.2	-1.05 %	$ 5.2 млрд	США
Unique Fabricating UFAB	-	-	$ 1.75 млн	США
BorgWarner BWA	$ 50.43	-1.96 %	$ 10.8 млрд	США
Westport Fuel Systems WPRT	$ 2.22	-0.89 %	$ 38.5 млн	Канада
Superior Industries International SUP	-	6.14 %	$ 9.18 тыс.	США
Allison Transmission Holdings ALSN	$ 125.55	1.21 %	$ 10.5 млрд	США
Dana Incorporated DAN	$ 23.92	3.5 %	$ 2.77 млрд	США
Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX	$ 0.56	-3.75 %	$ 56.4 млн	Израиль
Cooper-Standard Holdings CPS	$ 19.76	5.67 %	$ 353 млн	США
Dorman Products DORM	$ 135.9	-0.31 %	$ 4.15 млрд	США
The Goodyear Tire & Rubber Company GT	$ 4.02	-3.83 %	$ 1.16 млрд	США
Autoliv ALV	$ 120.84	-2.81 %	$ 9.26 млрд	Швеция
Adient plc ADNT	$ 16.13	-1.44 %	$ 1.34 млрд	Ирландия
Kandi Technologies Group KNDI	$ 3.46	1.47 %	$ 273 млн	Китай
Motorcar Parts of America MPAA	$ 7.43	-3.76 %	$ 143 млн	США
Lear Corporation LEA	$ 109.53	-1.17 %	$ 5.82 млрд	США
Miller Industries MLR	$ 48.06	-1.15 %	$ 550 млн	США

Douglas Dynamics Движение денежных средств 2025-2008 | PLOW

Краткий обзор денежных потоков компании Douglas Dynamics

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Douglas Dynamics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей