China XD Plastics Company Limited Движение денежных средств 2021-2009 | CXDC

Краткий обзор качества денежных потоков компании China XD Plastics Company Limited

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2016 до 2020 года.

Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$3 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.

Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Операционная денежная маржа снизилась с 7% до -0,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

Рост оборотного капитала составил $561,3 млн (94,5% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Общая картина

Денежные потоки компании China XD Plastics Company Limited остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам China XD Plastics Company Limited

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-	-3.02 млн	-190 млн	61.4 млн	126 млн	84.5 млн	227 млн	149 млн	116 млн	-31.5 млн	67.3 млн	10.5 млн	-
Износ и амортизация	-	61.3 млн	59.4 млн	46.3 млн	43.1 млн	34.2 млн	27.5 млн	22.9 млн	21.4 млн	10.7 млн	5.14 млн	3.33 млн	-
Кредиторская задолженность	-	69.6 млн	57.5 млн	85 млн	228 млн	320 млн	257 млн	152 млн	122 млн	7.06 млн	398 тыс.	737 тыс.	-
Дебиторская задолженность	-	424 млн	222 млн	295 млн	299 млн	410 млн	235 млн	204 млн	282 млн	144 млн	45.2 млн	29 млн	-
Общие запасы	-	578 млн	643 млн	620 млн	422 млн	281 млн	295 млн	250 млн	145 млн	78.3 млн	45 млн	25.3 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально China XD Plastics Company Limited

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-235 млн	-311 млн	-89.2 млн	-	-183 млн	92.9 млн	66.9 млн	-	116 млн	153 млн	28.4 млн	-	118 млн	167 млн	-47.6 млн	-	-145 млн	-	-	-	-	71.7 млн	37.5 млн	-	64.1 млн	61.3 млн	26.2 млн	-	60.1 млн	38.9 млн	68.8 млн	-	-12.4 млн	29.4 млн	4.52 млн	-	54.5 млн	31.9 млн	1.44 млн
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1 млн	13 млн	13.6 млн	-	14.7 млн	15 млн	15.2 млн	-	11 млн	11.2 млн	11.3 млн	-	10.8 млн	10.5 млн	10.4 млн	-	9.59 млн	7.06 млн	7.03 млн	-	7.22 млн	6.83 млн	5.95 млн	-	5.72 млн	5.49 млн	5.6 млн	-	5.85 млн	10.5 млн	5.17 млн	-	2.62 млн	2.47 млн	2.47 млн	-	1.3 млн	2.42 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	69.6 млн	50.3 млн	48.2 млн	63.1 млн	57.5 млн	205 млн	115 млн	40.9 млн	85 млн	26.5 млн	167 млн	47.7 млн	228 млн	101 млн	124 млн	152 млн	320 млн	181 млн	195 млн	258 млн	257 млн	222 млн	191 млн	219 млн	152 млн	102 млн	131 млн	137 млн	122 млн	112 млн	74.4 млн	56 млн	7.06 млн	7.73 тыс.	97.5 тыс.	854 тыс.	398 тыс.	22.2 млн	270 тыс.	398 тыс.
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	424 млн	150 млн	184 млн	240 млн	222 млн	327 млн	113 млн	154 млн	295 млн	173 млн	309 млн	190 млн	299 млн	140 млн	152 млн	187 млн	410 млн	273 млн	200 млн	180 млн	235 млн	247 млн	212 млн	199 млн	204 млн	194 млн	191 млн	186 млн	282 млн	265 млн	207 млн	151 млн	144 млн	121 млн	47.8 млн	57.5 млн	45.2 млн	40.6 млн	30.7 млн	45.2 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	578 млн	749 млн	679 млн	630 млн	643 млн	699 млн	734 млн	793 млн	620 млн	567 млн	550 млн	557 млн	422 млн	409 млн	363 млн	368 млн	281 млн	415 млн	422 млн	392 млн	295 млн	293 млн	287 млн	299 млн	250 млн	247 млн	228 млн	237 млн	145 млн	119 млн	102 млн	84.4 млн	78.3 млн	67.5 млн	58.2 млн	60.4 млн	45 млн	30.6 млн	19.1 млн	45 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании China XD Plastics Company Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автозапчасти"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
VOXX International Corporation VOXX	-	-	$ 176 млн	США
BorgWarner BWA	$ 48.8	2.66 %	$ 10.5 млрд	США
Aptiv PLC APTV	$ 39.71	-2.85 %	$ 8.53 млрд	Великобритания
Magna International MGA	$ 61.9	-1.46 %	$ 17.4 млрд	Канада
Modine Manufacturing Company MOD	$ 96.33	5.49 %	$ 5.09 млрд	США
China Automotive Systems CAAS	$ 4.1	-0.73 %	$ 124 млн	Китай
Dana Incorporated DAN	$ 21.64	-2.26 %	$ 2.5 млрд	США
Standard Motor Products SMP	$ 44.51	-1.94 %	$ 979 млн	США
Stoneridge SRI	$ 4.96	4.2 %	$ 138 млн	США
Strattec Security Corporation STRT	$ 62.05	2.68 %	$ 252 млн	США
Gentherm Incorporated THRM	$ 29.46	-0.56 %	$ 901 млн	США
Visteon Corporation VC	$ 76.28	-1.55 %	$ 2.07 млрд	США
Meritor MTOR	-	-0.03 %	$ 2.58 млрд	США
Gentex Corporation GNTX	$ 19.88	-1.63 %	$ 4.33 млрд	США
XPEL XPEL	$ 38.39	-3.96 %	$ 1.06 млрд	США
Horizon Global Corporation HZN	-	-	$ 48.8 млн	США
Unique Fabricating UFAB	-	-	$ 1.75 млн	США
LKQ Corporation LKQ	$ 20.04	-2.46 %	$ 5.16 млрд	США
Westport Fuel Systems WPRT	$ 2.22	-0.89 %	$ 38.5 млн	Канада
Superior Industries International SUP	-	6.14 %	$ 9.18 тыс.	США
Douglas Dynamics PLOW	$ 36.35	-1.34 %	$ 839 млн	США
Allison Transmission Holdings ALSN	$ 116.76	0.25 %	$ 9.81 млрд	США
Commercial Vehicle Group CVGI	$ 3.16	-3.36 %	$ 107 млн	США
Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX	$ 0.6	1.87 %	$ 60.4 млн	Израиль
Cooper-Standard Holdings CPS	$ 17.82	-0.06 %	$ 318 млн	США
Dorman Products DORM	$ 136.67	-2.01 %	$ 4.17 млрд	США
The Goodyear Tire & Rubber Company GT	$ 4.39	-1.46 %	$ 1.26 млрд	США
Autoliv ALV	$ 123.56	-0.36 %	$ 9.46 млрд	Швеция
Adient plc ADNT	$ 16.31	-4.54 %	$ 1.35 млрд	Ирландия
Kandi Technologies Group KNDI	$ 3.4	2.41 %	$ 268 млн	Китай
Motorcar Parts of America MPAA	$ 10.53	3.69 %	$ 203 млн	США
Lear Corporation LEA	$ 110.26	-3.36 %	$ 5.86 млрд	США
Miller Industries MLR	$ 46.24	3.4 %	$ 529 млн	США
Tenneco TEN	$ 44.86	1.68 %	$ 3.69 млрд	США
Monro MNRO	$ 10.95	-3.18 %	$ 329 млн	США
Sypris Solutions SYPR	$ 1.24	1.64 %	$ 27.6 млн	США
American Axle & Manufacturing Holdings AXL	-	-	$ 1.05 млрд	США
QuantumScape Corporation QS	-	-	$ 5.51 млрд	США

China XD Plastics Company Limited Движение денежных средств 2021-2009 | CXDC

Краткий обзор качества денежных потоков компании China XD Plastics Company Limited

Общая картина

Движение денежных средств по годам China XD Plastics Company Limited

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей