Enerpac Tool Group Corp. Движение денежных средств 2025-2008 | EPAC

Краткий обзор денежной генерации компании Enerpac Tool Group Corp.

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Поток от операций вырос с $54,2 млн до $111,3 млн. Увеличение на +105,4% и среднегодовой темп 19,7% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,35x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа выросла с 10,2% до 18%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Итог

По данным движения денежных средств компания Enerpac Tool Group Corp. обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Enerpac Tool Group Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	111 млн	81.3 млн	77.6 млн	51.7 млн	54.2 млн	-3.16 млн	53.8 млн	106 млн	88.5 млн	118 млн	131 млн	126 млн	194 млн	182 млн	172 млн	121 млн	147 млн	-
Износ и амортизация	15.7 млн	13.3 млн	16.3 млн	19.6 млн	21.6 млн	20.7 млн	20.2 млн	20.4 млн	22.9 млн	47.8 млн	53.2 млн	60.6 млн	53.9 млн	54.3 млн	53 млн	51.9 млн	52 млн	-
Кредиторская задолженность	42.9 млн	43.4 млн	50.5 млн	72.5 млн	62 млн	45.1 млн	76.9 млн	131 млн	133 млн	115 млн	118 млн	146 млн	154 млн	175 млн	170 млн	130 млн	-	-
Дебиторская задолженность	106 млн	104 млн	97.6 млн	107 млн	103 млн	84.2 млн	126 млн	188 млн	190 млн	187 млн	193 млн	227 млн	219 млн	235 млн	224 млн	186 млн	-	-
Общие запасы	78.8 млн	72.9 млн	74.8 млн	83.7 млн	75.3 млн	69.2 млн	77.2 млн	156 млн	144 млн	131 млн	143 млн	163 млн	143 млн	212 млн	223 млн	146 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Enerpac Tool Group Corp.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	69.3 млн	29 млн	-	56 млн	-	-	8.65 млн	37 млн	-	-	-6.68 млн	27 млн	-	-	17.5 млн	7.2 млн	-	-	-4.73 млн	24.9 млн	13.2 млн	-	8.67 млн	-15.7 млн	-28.7 млн	-	-22.9 млн	1.19 млн	-51.3 млн	-22.9 млн	-29.1 млн	35.6 млн	-22.1 млн	-29.1 млн	-20.5 млн	52.1 млн	14.7 млн	-20.5 млн	12.5 млн	75 млн	28.9 млн	12.1 млн	21.3 млн	43.6 млн	3.15 млн	20.4 млн	-19.2 млн	73.2 млн	36.9 млн	-25.1 млн	32.9 млн	116 млн	40.3 млн	32.9 млн	12.3 млн	129 млн	52 млн	12.3 млн	20.5 млн	95.1 млн	20.3 млн	20.5 млн
Износ и амортизация	13.1 млн	8.78 млн	1.47 млн	10.7 млн	1.24 млн	1.19 млн	3.51 млн	9.97 млн	824 тыс.	833 тыс.	3.43 млн	12.5 млн	1.36 млн	1.35 млн	4.19 млн	15 млн	1.79 млн	1.88 млн	5.18 млн	16.4 млн	2.06 млн	2.14 млн	5.46 млн	15.4 млн	10.1 млн	2.12 млн	4.78 млн	15.5 млн	9.36 млн	4.78 млн	5.06 млн	30.8 млн	20.4 млн	8.89 млн	10.1 млн	32.3 млн	21.6 млн	10.1 млн	10.9 млн	36.2 млн	24.9 млн	10.9 млн	12.5 млн	40.2 млн	26.9 млн	12.5 млн	13.7 млн	46.9 млн	32 млн	13.7 млн	16.2 млн	42.8 млн	28.9 млн	16.2 млн	14.4 млн	40.2 млн	26.6 млн	14.4 млн	13.5 млн	38.1 млн	25.2 млн	13.5 млн
Кредиторская задолженность	38.1 млн	42.3 млн	42.3 млн	45.7 млн	45.7 млн	-	46.9 млн	41.7 млн	-	44 млн	45.5 млн	47.2 млн	47.2 млн	-	74.7 млн	72.5 млн	65.7 млн	66.4 млн	63.5 млн	62 млн	62 млн	62 млн	47 млн	45.1 млн	45.1 млн	62.3 млн	68.8 млн	76.9 млн	76.9 млн	76.9 млн	124 млн	69.6 млн	131 млн	131 млн	142 млн	133 млн	133 млн	133 млн	120 млн	115 млн	115 млн	115 млн	124 млн	118 млн	118 млн	118 млн	135 млн	146 млн	146 млн	146 млн	159 млн	154 млн	154 млн	154 млн	165 млн	175 млн	175 млн	175 млн	163 млн	170 млн	170 млн	170 млн
Дебиторская задолженность	106 млн	110 млн	110 млн	113 млн	113 млн	-	101 млн	108 млн	-	97.6 млн	94.9 млн	104 млн	104 млн	-	97.7 млн	107 млн	117 млн	113 млн	112 млн	103 млн	103 млн	103 млн	90.5 млн	84.2 млн	84.2 млн	113 млн	122 млн	126 млн	126 млн	126 млн	191 млн	123 млн	188 млн	188 млн	201 млн	190 млн	190 млн	190 млн	189 млн	187 млн	187 млн	187 млн	197 млн	193 млн	193 млн	193 млн	222 млн	227 млн	227 млн	227 млн	222 млн	219 млн	219 млн	219 млн	232 млн	235 млн	235 млн	235 млн	227 млн	224 млн	224 млн	224 млн
Общие запасы	85 млн	92.6 млн	92.6 млн	87.4 млн	87.4 млн	-	81.2 млн	79.1 млн	-	82.9 млн	80.1 млн	93 млн	93 млн	-	90.7 млн	83.7 млн	86.9 млн	89.5 млн	83.6 млн	75.3 млн	75.3 млн	75.3 млн	70.7 млн	69.2 млн	69.2 млн	78 млн	79.5 млн	77.2 млн	77.2 млн	77.2 млн	155 млн	72 млн	156 млн	156 млн	154 млн	144 млн	144 млн	144 млн	135 млн	131 млн	131 млн	131 млн	144 млн	143 млн	143 млн	143 млн	165 млн	163 млн	163 млн	163 млн	155 млн	143 млн	143 млн	143 млн	225 млн	212 млн	212 млн	212 млн	219 млн	223 млн	223 млн	223 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Enerpac Tool Group Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Donaldson Company DCI	$ 85.58	0.93 %	$ 9.91 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 230.91	0.81 %	$ 17.4 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 24.3	-1.62 %	$ 245 млн	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 98.72	0.36 %	$ 4.44 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.49	1.57 %	$ 6.46 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 67.18	1.54 %	$ 2.23 млрд	США
Howmet Aerospace HWM	$ 193.55	4.11 %	$ 78.2 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 74.53	1.42 %	$ 29.7 млрд	США
ITT ITT	$ 190.89	0.42 %	$ 15.2 млрд	США
Kadant KAI	$ 263.68	0.49 %	$ 3.1 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.86	0.93 %	$ 805 млн	Израиль
Lennox International LII	$ 367.42	-2.28 %	$ 12.9 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.28	0.06 %	$ 462 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 114.48	1.26 %	$ 5.71 млрд	США
3M Company MMM	$ 172.43	-0.59 %	$ 92.7 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 22.46	0.9 %	$ 3.51 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 322.06	1.01 %	$ 18.2 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 75.21	0.08 %	$ 29.5 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 904.93	2.77 %	$ 114 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 55.23	-0.13 %	$ 9.06 млрд	Швейцария
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Parsons Corporation PSN	$ 50.1	2.16 %	$ 5.35 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 430.14	0.95 %	$ 48.5 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
SPX Corporation SPXC	$ 161.85	0.95 %	$ 7.74 млрд	США
Standex International Corporation SXI	$ 241.09	0.26 %	$ 2.88 млрд	США
Crane Co. CR	$ 190.26	4.03 %	$ 10.9 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 65.51	-1.13 %	$ 1.2 трлн	США
Trane Technologies plc TT	$ 456.24	2.55 %	$ 102 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.67	1.31 %	$ 350 млн	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 6.08	0.16 %	$ 101 млн	США
Watts Water Technologies WTS	$ 367.44	2.43 %	$ 12.3 млрд	США
Xylem XYL	$ 108.31	-0.4 %	$ 26.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 202.29	1.55 %	$ 27.7 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 476.34	2.45 %	$ 17.8 млрд	США
Barnes Group B	$ 38.23	0.22 %	$ 1.95 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 75.2	1.95 %	$ 1.98 млрд	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 61.93	0.45 %	$ 8.73 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 2.98	2.76 %	$ 68.2 млн	США
Cummins CMI	$ 520.97	0.69 %	$ 71.8 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.89	2.71 %	$ 26.7 млн	США
Eaton Corporation ETN	$ 371.6	1.5 %	$ 145 млрд	Ирландия
Flowserve Corporation FLS	$ 69.68	2.17 %	$ 9.06 млрд	США
General Electric Company GE	$ 288.65	1.06 %	$ 306 млрд	США
Graco GGG	$ 65.98	-1.51 %	$ 10.9 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 189.65	1.46 %	$ 11.1 млрд	США

Enerpac Tool Group Corp. Движение денежных средств 2025-2008 | EPAC

Краткий обзор денежной генерации компании Enerpac Tool Group Corp.

Итог

Движение денежных средств по годам Enerpac Tool Group Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей