Twin Disc, Incorporated TWIN
$ 11.25
1.63%
Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024
Twin Disc, Incorporated Движение денежных средств 2011-2024 | TWIN
Движение денежных средств по годам Twin Disc, Incorporated
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
33.7 млн | 22.9 млн | -8.31 млн | 6.53 млн | 9.12 млн | -5.46 млн | 6.51 млн | 3.18 млн | 3.39 млн | - | 25.7 млн | 24.5 млн | 14.4 млн | 13.9 млн |
Износ и амортизация |
9.98 млн | 9.36 млн | 9.55 млн | 11.2 млн | 11.9 млн | 9.34 млн | 6.46 млн | 7.02 млн | 8.85 млн | 10.2 млн | 10.7 млн | 10.8 млн | 10.8 млн | 9.9 млн |
Кредиторская задолженность |
32.6 млн | 36.5 млн | 28.5 млн | 31 млн | 25.7 млн | 31.5 млн | 29.4 млн | 21.3 млн | 14.7 млн | 20.7 млн | 22.1 млн | 20.7 млн | 23.6 млн | - |
Дебиторская задолженность |
52.2 млн | 54.8 млн | 45.5 млн | 39.5 млн | 30.7 млн | 44 млн | 45.4 млн | 31.4 млн | 25.4 млн | 43.9 млн | 40.2 млн | 46.3 млн | 63.4 млн | - |
Общие запасы |
130 млн | 132 млн | 127 млн | 115 млн | 121 млн | 126 млн | 84 млн | 66.2 млн | 66.6 млн | 80.2 млн | 97.6 млн | 103 млн | 103 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Twin Disc, Incorporated
2024-Q3 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.34 млн | - | - | 9.8 млн | - | - | -696 тыс. | 32 тыс. | - | - | 2.37 млн | -1.05 млн | - | - | -716 тыс. | 2.78 млн | -716 тыс. | - | 1.48 млн | 116 тыс. | 1.48 млн | - | 822 тыс. | -3.78 млн | 822 тыс. | - | -1.43 млн | 3.81 млн | -1.43 млн | - | -2.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.72 млн | 19.6 млн | - | - | 2.08 млн | 12.1 млн | 2.08 млн | - | -1.64 млн | -3.05 млн | -1.2 млн |
Износ и амортизация |
3.24 млн | 822 тыс. | 817 тыс. | 2.49 млн | 738 тыс. | 704 тыс. | 2.14 млн | 4.27 млн | 785 тыс. | 804 тыс. | 2.55 млн | 5.01 млн | 838 тыс. | 843 тыс. | 2.76 млн | 5.52 млн | 2.76 млн | 1.14 млн | 2.93 млн | 5.93 млн | 2.93 млн | 583 тыс. | 2.35 млн | 4.51 млн | 2.35 млн | 45 тыс. | 1.64 млн | 3.26 млн | 1.64 млн | 42 тыс. | 1.92 млн | 3.68 млн | 1.92 млн | 37 тыс. | 2.22 млн | 4.42 млн | 2.22 млн | 59 тыс. | 2.56 млн | 5.17 млн | 2.56 млн | 119 тыс. | 2.6 млн | 5.2 млн | 2.6 млн | 166 тыс. | 2.63 млн | 5.34 млн | 2.63 млн | 201 тыс. | 2.57 млн | 5.31 млн | 2.57 млн |
Кредиторская задолженность |
31.1 млн | 33.2 млн | 32.6 млн | 29.6 млн | 29.7 млн | 28.9 млн | 30.7 млн | 28.5 млн | 34.2 млн | 31.2 млн | 29.4 млн | 31 млн | 31 млн | 26.6 млн | 23.3 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 26.3 млн | 25.3 млн | 31.5 млн | 31.5 млн | 35.1 млн | 31.7 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 23.4 млн | 19.5 млн | 21.3 млн | 21.3 млн | 13.9 млн | 15.2 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 17.5 млн | 18.4 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 21.2 млн | 20.8 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 19.9 млн | 17.3 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 24.4 млн | 25.9 млн | 23.6 млн | 23.6 млн | 36 млн | 35 млн | 38.4 млн | 38.4 млн |
Дебиторская задолженность |
51.5 млн | 41 млн | 41.4 млн | 39.8 млн | 44.4 млн | 39.4 млн | 40 млн | 45.5 млн | 39 млн | 34 млн | 34.8 млн | 39.5 млн | 39.5 млн | 31.9 млн | 31.8 млн | 30.7 млн | 30.7 млн | 33.3 млн | 36.9 млн | 44 млн | 44 млн | 47.9 млн | 45.9 млн | 45.4 млн | 45.4 млн | 29.2 млн | 27.5 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 22.7 млн | 25.8 млн | 25.4 млн | 25.4 млн | 33.6 млн | 31.3 млн | 43.9 млн | 43.9 млн | 40.7 млн | 39.1 млн | 40.2 млн | 40.2 млн | 34.9 млн | 37.5 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 38.5 млн | 47.1 млн | 63.4 млн | 63.4 млн | 56.9 млн | 60.2 млн | 61 млн | 61 млн |
Общие запасы |
144 млн | 130 млн | 132 млн | 126 млн | 136 млн | 137 млн | 128 млн | 127 млн | 131 млн | 124 млн | 121 млн | 115 млн | 115 млн | 122 млн | 120 млн | 121 млн | 121 млн | 135 млн | 127 млн | 126 млн | 126 млн | 130 млн | 123 млн | 84 млн | 84 млн | 74 млн | 70 млн | 66.2 млн | 66.2 млн | 64.5 млн | 67.1 млн | 66.6 млн | 66.6 млн | 73.2 млн | 77 млн | 80.2 млн | 80.2 млн | 90.8 млн | 97.5 млн | 97.6 млн | 97.6 млн | 103 млн | 103 млн | 103 млн | 103 млн | 118 млн | 113 млн | 103 млн | 103 млн | 115 млн | 105 млн | 99.1 млн | 99.1 млн |
Все данные представлены в валюте USD