Twin Disc, Incorporated Движение денежных средств 2026-2009 | TWIN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Twin Disc, Incorporated

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный поток достиг $24 млн против $6,5 млн в начале. Рост +267,3% при среднем темпе 38,4% выглядит уверенно.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 3% до 7%. Качество роста выручки стало выше.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $48,7 млн, или 14,3% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Итог

Денежные потоки компании Twin Disc, Incorporated в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Twin Disc, Incorporated

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	22.9 млн	24 млн	33.7 млн	22.9 млн	-8.31 млн	6.53 млн	9.12 млн	-5.46 млн	6.51 млн	3.18 млн	3.39 млн	-	25.7 млн	24.5 млн	14.4 млн	13.9 млн	35.1 млн	-
Износ и амортизация	13.7 млн	14.9 млн	9.98 млн	9.36 млн	9.55 млн	11.2 млн	11.9 млн	9.34 млн	6.46 млн	7.02 млн	8.85 млн	10.2 млн	10.7 млн	10.8 млн	10.8 млн	9.9 млн	9.82 млн	-
Кредиторская задолженность	30.8 млн	38.7 млн	32.6 млн	36.5 млн	28.5 млн	31 млн	25.7 млн	31.5 млн	29.4 млн	21.3 млн	14.7 млн	20.7 млн	22.1 млн	20.7 млн	23.6 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	66.8 млн	58.9 млн	52.2 млн	54.8 млн	45.5 млн	39.5 млн	30.7 млн	44 млн	45.4 млн	31.4 млн	25.4 млн	43.9 млн	40.2 млн	46.3 млн	63.4 млн	-	-	-
Общие запасы	178 млн	195 млн	159 млн	132 млн	127 млн	115 млн	121 млн	126 млн	84 млн	66.2 млн	66.6 млн	80.2 млн	97.6 млн	103 млн	103 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Twin Disc, Incorporated

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	20.6 млн	5.31 млн	-2.97 млн	11.5 млн	16.4 млн	3.22 млн	8.66 млн	-4.34 млн	11.4 млн	6.23 млн	6.24 млн	9.8 млн	16 млн	6.83 млн	728 тыс.	-696 тыс.	-1.09 млн	-6.17 млн	-3.42 млн	2.37 млн	1.51 млн	2.24 млн	3.49 млн	-716 тыс.	3.79 млн	5.22 млн	-1.36 млн	1.48 млн	6.7 млн	-8.38 млн	-4.6 млн	822 тыс.	5.51 млн	-2.81 млн	5.24 млн	-1.43 млн	4.02 млн	1.6 млн	222 тыс.	-2.66 млн	-	-2.66 млн	-	-	-	-	-	-	7.96 млн	-1.83 млн	9.9 млн	9.72 млн	13.7 млн	-1.29 млн	10 млн	2.08 млн	18.3 млн	-220 тыс.	-1.95 млн	-1.64 млн	-	-1.64 млн	-3.05 млн	-1.2 млн
Износ и амортизация	764 тыс.	765 тыс.	682 тыс.	672 тыс.	1.24 млн	915 тыс.	880 тыс.	926 тыс.	815 тыс.	822 тыс.	817 тыс.	819 тыс.	819 тыс.	738 тыс.	704 тыс.	698 тыс.	758 тыс.	785 тыс.	804 тыс.	826 тыс.	874 тыс.	838 тыс.	843 тыс.	835 тыс.	1.11 млн	1.15 млн	1.14 млн	1.13 млн	658 тыс.	746 тыс.	583 тыс.	665 тыс.	14 тыс.	46 тыс.	45 тыс.	44 тыс.	42 тыс.	41 тыс.	42 тыс.	43 тыс.	51 тыс.	40 тыс.	37 тыс.	37 тыс.	62 тыс.	56 тыс.	59 тыс.	62 тыс.	121 тыс.	121 тыс.	119 тыс.	116 тыс.	180 тыс.	184 тыс.	166 тыс.	188 тыс.	195 тыс.	197 тыс.	201 тыс.	216 тыс.	201 тыс.	2.57 млн	5.31 млн	2.57 млн
Кредиторская задолженность	30.8 млн	36.5 млн	36.7 млн	30.5 млн	38.7 млн	31.6 млн	28.6 млн	31.1 млн	32.6 млн	33.2 млн	32.6 млн	29.6 млн	36.5 млн	29.7 млн	28.9 млн	30.7 млн	28.5 млн	34.2 млн	31.2 млн	29.4 млн	31 млн	25.8 млн	26.6 млн	23.3 млн	25.7 млн	27.9 млн	26.3 млн	25.3 млн	31.5 млн	27.8 млн	35.1 млн	31.7 млн	29.4 млн	26.2 млн	23.4 млн	19.5 млн	21.3 млн	19.7 млн	13.9 млн	15.2 млн	14.7 млн	15.1 млн	17.5 млн	18.4 млн	20.7 млн	24.9 млн	21.2 млн	20.8 млн	22.1 млн	19.7 млн	19.9 млн	17.3 млн	20.7 млн	21.2 млн	24.4 млн	25.9 млн	23.6 млн	31 млн	36 млн	35 млн	36 млн	35 млн	38.4 млн	38.4 млн
Дебиторская задолженность	66.8 млн	64.1 млн	53.6 млн	55 млн	58.9 млн	57.3 млн	53.7 млн	51.5 млн	52.2 млн	41 млн	41.4 млн	39.8 млн	54.8 млн	44.4 млн	39.4 млн	40 млн	45.5 млн	39 млн	34 млн	34.8 млн	39.5 млн	31.3 млн	31.9 млн	31.8 млн	30.7 млн	31.5 млн	33.3 млн	36.9 млн	44 млн	48.2 млн	47.9 млн	45.9 млн	45.4 млн	39.8 млн	29.2 млн	27.5 млн	31.4 млн	26.9 млн	22.7 млн	25.8 млн	25.4 млн	32.6 млн	33.6 млн	31.3 млн	43.9 млн	35.7 млн	40.7 млн	39.1 млн	40.2 млн	33.5 млн	34.9 млн	37.5 млн	46.3 млн	44.2 млн	38.5 млн	47.1 млн	63.4 млн	67.7 млн	56.9 млн	60.2 млн	56.9 млн	60.2 млн	61 млн	61 млн
Общие запасы	178 млн	192 млн	195 млн	179 млн	184 млн	169 млн	159 млн	175 млн	130 млн	130 млн	132 млн	126 млн	132 млн	136 млн	137 млн	128 млн	127 млн	131 млн	124 млн	121 млн	115 млн	117 млн	122 млн	120 млн	121 млн	128 млн	135 млн	127 млн	126 млн	128 млн	130 млн	123 млн	84 млн	80 млн	74 млн	70 млн	66.2 млн	66.9 млн	64.5 млн	67.1 млн	66.6 млн	69.5 млн	73.2 млн	77 млн	80.2 млн	90 млн	90.8 млн	97.5 млн	97.6 млн	105 млн	103 млн	103 млн	103 млн	113 млн	118 млн	113 млн	103 млн	118 млн	115 млн	105 млн	115 млн	105 млн	99.1 млн	99.1 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Twin Disc, Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 млрд	США
ITT ITT	$ 216.11	-0.96 %	$ 17.2 млрд	США
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 млрд	США
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 млрд	США
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 млн	США
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 млрд	США
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Kadant KAI	$ 299.99	-1.08 %	$ 3.53 млрд	США
AMETEK AME	$ 238.33	0.04 %	$ 54.9 млрд	США
General Electric Company GE	$ 338.06	0.75 %	$ 359 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 85.84	-1.2 %	$ 34.2 млрд	США
Lennox International LII	$ 347.75	-0.49 %	$ 12.2 млрд	США
Cummins CMI	$ 454.06	-2.66 %	$ 62.6 млрд	США
3M Company MMM	$ 189.69	0.56 %	$ 102 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 325.05	0.37 %	$ 18.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 211.89	-0.51 %	$ 29 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.03	-0.94 %	$ 30.7 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.69	-1.08 %	$ 93.8 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 69.7	-0.71 %	$ 11.4 млрд	Швейцария
SPX Corporation SPXC	$ 149.88	-0.69 %	$ 7.17 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 37.86	-1.2 %	$ 1.5 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 420.85	0.07 %	$ 93.8 млрд	Ирландия
Generac Holdings GNRC	$ 181.76	-3.7 %	$ 10.6 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.71	0.1 %	$ 261 млн	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Honeywell International HON	$ 227.87	-0.49 %	$ 146 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
Hurco Companies HURC	$ 20.69	-1.48 %	$ 134 млн	США
Watts Water Technologies WTS	$ 359.63	-0.16 %	$ 12 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 236.94	0.43 %	$ 17.8 млрд	США
Xylem XYL	$ 96.8	-2.48 %	$ 23.6 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.46	-2.29 %	$ 787 млн	Израиль
Illinois Tool Works ITW	$ 288.1	0.48 %	$ 84 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 964.83	0.86 %	$ 122 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.49	-5.1 %	$ 447 млн	Канада
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.31	-1.37 %	$ 9.07 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 4.1	-2.5 %	$ 28.2 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 479.37	-0.55 %	$ 17.9 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 395.69	1.63 %	$ 44.6 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 354.33	-1.08 %	$ 138 млрд	Ирландия
Howmet Aerospace HWM	$ 219.02	1.29 %	$ 88.5 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 70.1	-1.24 %	$ 1.84 млрд	США

Twin Disc, Incorporated Движение денежных средств 2026-2009 | TWIN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Twin Disc, Incorporated

Итог

Движение денежных средств по годам Twin Disc, Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей