Honeywell International Движение денежных средств 2025-2006 | HON

Краткий обзор денежной генерации компании Honeywell International

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный денежный поток изменился с $6 млрд до $6,4 млрд. Итоговая динамика +6,1% близка к стагнации.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

За пять периодов операционный поток составил около 1,68x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

На конец периода в денежный поток превращалось 65,7% выручки против 17,6% ранее. Это положительное изменение эффективности.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $2 млрд. Относительно выручки это 20,3% и заметный фактор для потока.

Что показывают денежные потоки

По данным движения денежных средств компания Honeywell International обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Honeywell International

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	6.41 млрд	6.1 млрд	5.34 млрд	5.27 млрд	6.04 млрд	6.21 млрд	6.9 млрд	6.43 млрд	5.97 млрд	5.5 млрд	5.52 млрд	-	-	3.52 млрд	2.83 млрд	4.2 млрд	3.95 млрд	3.79 млрд	3.91 млрд	-
Износ и амортизация	1.39 млрд	1.15 млрд	1 млрд	1.2 млрд	674 млн	1 млрд	1.09 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.03 млрд	883 млн	924 млн	989 млн	926 млн	948 млн	970 млн	936 млн	903 млн	837 млн	-
Кредиторская задолженность	6.32 млрд	6.11 млрд	6.85 млрд	6.33 млрд	6.48 млрд	5.75 млрд	5.73 млрд	5.61 млрд	6.58 млрд	5.69 млрд	5.58 млрд	5.36 млрд	5.17 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.2 млрд	3.63 млрд	3.77 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	7.62 млрд	7.25 млрд	7.53 млрд	7.44 млрд	6.83 млрд	6.83 млрд	7.49 млрд	7.51 млрд	8.87 млрд	-	8.08 млрд	7.96 млрд	7.93 млрд	7.43 млрд	7.23 млрд	6.84 млрд	6.27 млрд	6.13 млрд	-	-
Общие запасы	6.16 млрд	5.88 млрд	6.18 млрд	5.54 млрд	5.14 млрд	4.49 млрд	4.42 млрд	4.33 млрд	4.61 млрд	4.37 млрд	4.42 млрд	4.4 млрд	4.29 млрд	4.24 млрд	4.26 млрд	3.82 млрд	3.45 млрд	3.85 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Honeywell International

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	626 млн	-650 млн	-	-	-	597 млн	-	-	-	448 млн	-	-	-	-784 млн	-	2.91 млрд	-	36 млн	-	3.38 млрд	-	978 млн	-	-	3.43 млрд	939 млн	-	4.28 млрд	2.81 млрд	1.13 млрд	-	4.88 млрд	3 млрд	1.14 млрд	-	3.79 млрд	2.39 млрд	940 млн	-	3.46 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341 млн	-	-	1.17 млрд	196 млн	-	1.36 млрд	695 млн	-443 млн	3.16 млрд	1.83 млрд	743 млн	-	2.62 млрд	1.47 млрд
Износ и амортизация	135 млн	312 млн	357 млн	-	397 млн	404 млн	325 млн	-	357 млн	309 млн	291 млн	-	87 млн	61 млн	161 млн	-	494 млн	-	167 млн	-	506 млн	-	171 млн	-	-	480 млн	153 млн	-	500 млн	335 млн	163 млн	-	558 млн	372 млн	179 млн	-	534 млн	354 млн	170 млн	-	546 млн	364 млн	179 млн	-	503 млн	335 млн	163 млн	-	499 млн	333 млн	238 млн	-	740 млн	495 млн	248 млн	-	681 млн	126 млн	65 млн	-	59 млн	125 млн	242 млн	716 млн	474 млн	233 млн	-	711 млн	469 млн
Кредиторская задолженность	3.43 млрд	6.39 млрд	6.03 млрд	6.11 млрд	7.31 млрд	7.11 млрд	6.73 млрд	6.85 млрд	6.64 млрд	6.47 млрд	6.47 млрд	6.33 млрд	6.43 млрд	6.44 млрд	6.44 млрд	6.33 млрд	6.12 млрд	-	6.28 млрд	6.48 млрд	6.12 млрд	6.14 млрд	5.79 млрд	5.75 млрд	5.27 млрд	5.75 млрд	5.75 млрд	5.73 млрд	5.73 млрд	5.73 млрд	5.73 млрд	5.61 млрд	5.61 млрд	5.61 млрд	5.61 млрд	6.58 млрд	6.58 млрд	6.58 млрд	6.58 млрд	5.69 млрд	5.69 млрд	5.69 млрд	5.69 млрд	5.58 млрд	5.58 млрд	5.58 млрд	5.58 млрд	5.36 млрд	5.36 млрд	5.36 млрд	5.36 млрд	5.17 млрд	5.17 млрд	5.17 млрд	5.17 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.74 млрд	4.06 млрд	3.75 млрд	3.55 млрд	3.77 млрд	3.2 млрд	3.13 млрд
Дебиторская задолженность	4.43 млрд	8.34 млрд	8.06 млрд	7.25 млрд	8.92 млрд	8.82 млрд	8.25 млрд	7.53 млрд	7.88 млрд	7.76 млрд	7.48 млрд	7.44 млрд	7.83 млрд	7.99 млрд	7.86 млрд	7.44 млрд	7.36 млрд	-	7.12 млрд	6.83 млрд	7.24 млрд	6.95 млрд	6.68 млрд	6.83 млрд	6.88 млрд	6.83 млрд	6.83 млрд	7.49 млрд	7.49 млрд	7.49 млрд	7.49 млрд	7.51 млрд	7.51 млрд	7.51 млрд	7.51 млрд	8.87 млрд	8.87 млрд	8.87 млрд	8.87 млрд	8.82 млрд	8.63 млрд	8.73 млрд	8.4 млрд	8.08 млрд	8.08 млрд	8.08 млрд	8.08 млрд	7.96 млрд	7.96 млрд	7.96 млрд	7.96 млрд	7.93 млрд	7.93 млрд	7.93 млрд	7.93 млрд	7.43 млрд	7.43 млрд	7.43 млрд	7.43 млрд	7.23 млрд	7.23 млрд	7.34 млрд	7.2 млрд	6.92 млрд	6.5 млрд	6.18 млрд	6.13 млрд	6.46 млрд	6.28 млрд
Общие запасы	1.68 млрд	6.4 млрд	6.37 млрд	5.88 млрд	7.12 млрд	7.01 млрд	6.61 млрд	6.18 млрд	6.34 млрд	6.32 млрд	6.32 млрд	5.54 млрд	6 млрд	5.89 млрд	5.78 млрд	5.54 млрд	5.5 млрд	-	5.47 млрд	5.14 млрд	4.97 млрд	4.72 млрд	4.61 млрд	4.49 млрд	4.7 млрд	4.49 млрд	4.49 млрд	4.42 млрд	4.42 млрд	4.42 млрд	4.42 млрд	4.33 млрд	4.33 млрд	4.33 млрд	4.33 млрд	4.61 млрд	4.61 млрд	4.61 млрд	4.61 млрд	4.37 млрд	4.37 млрд	4.37 млрд	4.37 млрд	4.42 млрд	4.42 млрд	4.42 млрд	4.42 млрд	4.4 млрд	4.4 млрд	4.4 млрд	4.4 млрд	4.29 млрд	4.29 млрд	4.29 млрд	4.29 млрд	4.24 млрд	4.24 млрд	4.24 млрд	4.24 млрд	4.26 млрд	4.26 млрд	4.26 млрд	4.26 млрд	4.03 млрд	3.6 млрд	3.57 млрд	3.85 млрд	3.58 млрд	3.59 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Honeywell International , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 млрд	США
ITT ITT	$ 205.06	4.62 %	$ 16.3 млрд	США
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 млрд	США
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 млрд	США
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 млн	США
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 млрд	США
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Cummins CMI	$ 450.46	0.55 %	$ 62.1 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 176.75	2.74 %	$ 10.3 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.29	-3.88 %	$ 131 млн	США
Howmet Aerospace HWM	$ 205.85	2.61 %	$ 83.2 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.77	-2.69 %	$ 9.13 млрд	США
Illinois Tool Works ITW	$ 281.81	-1.27 %	$ 82.1 млрд	США
Kadant KAI	$ 294.16	-1.36 %	$ 3.46 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 16.83	2.56 %	$ 758 млн	Израиль
Lennox International LII	$ 341.97	-2.06 %	$ 12 млрд	США
3M Company MMM	$ 185.12	-1.38 %	$ 99.5 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 24.04	-2.28 %	$ 3.76 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 309.8	-0.22 %	$ 17.5 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.97	-0.67 %	$ 31 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 917.46	2.8 %	$ 116 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.96	9.56 %	$ 27.2 млн	США
Pentair plc PNR	$ 68.13	-2.36 %	$ 11.2 млрд	Швейцария
Rockwell Automation ROK	$ 375.58	-1.53 %	$ 42.3 млрд	США
Roper Technologies ROP	$ 476.66	-2.91 %	$ 51.2 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 162.37	-0.19 %	$ 91.6 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 38.83	-0.91 %	$ 2.01 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 142.61	3.07 %	$ 6.82 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 71.4	0.65 %	$ 1.31 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 38.45	1.56 %	$ 1.52 млрд	США
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 22.74	-1.0 %	$ 323 млн	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.65	0.13 %	$ 260 млн	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 67.72	-0.7 %	$ 1.78 млрд	США
Watts Water Technologies WTS	$ 346.76	-0.26 %	$ 11.6 млрд	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 465.45	7.26 %	$ 17.4 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 341.91	4.68 %	$ 133 млрд	Ирландия
General Electric Company GE	$ 323.71	2.88 %	$ 343 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.54	5.14 %	$ 462 млн	Канада
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
Parsons Corporation PSN	$ 48.75	-3.18 %	$ 5.21 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 401.66	2.35 %	$ 89.6 млрд	Ирландия
Xylem XYL	$ 97.92	-2.18 %	$ 23.8 млрд	США
AMETEK AME	$ 228.3	2.34 %	$ 52.6 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 203.7	0.57 %	$ 27.9 млрд	США

Honeywell International Движение денежных средств 2025-2006 | HON

Краткий обзор денежной генерации компании Honeywell International

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Honeywell International

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей