A. O. Smith Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | AOS

Краткий обзор движения денежных средств компании A. O. Smith Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности колебался около прежнего уровня и завершил период на $616,8 млн против $641,1 млн.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,23x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Операционная денежная маржа составляет 16,1% против 18,1% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $221,3 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 5,8% выручки.

Что показывают денежные потоки

Компания A. O. Smith Corporation сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам A. O. Smith Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	617 млн	582 млн	670 млн	391 млн	641 млн	562 млн	456 млн	449 млн	326 млн	447 млн	352 млн	264 млн	280 млн	144 млн	58.7 млн	125 млн	263 млн	101 млн	-
Износ и амортизация	85.1 млн	78.8 млн	78.3 млн	76.9 млн	77.9 млн	80 млн	78.3 млн	71.9 млн	70.1 млн	65.1 млн	63 млн	59.8 млн	59.7 млн	54.6 млн	47 млн	40.8 млн	38.3 млн	35.8 млн	-
Кредиторская задолженность	504 млн	589 млн	600 млн	626 млн	746 млн	595 млн	510 млн	544 млн	535 млн	529 млн	425 млн	394 млн	387 млн	329 млн	302 млн	263 млн	237 млн	-	-
Дебиторская задолженность	582 млн	541 млн	596 млн	581 млн	634 млн	585 млн	590 млн	647 млн	598 млн	519 млн	501 млн	475 млн	459 млн	425 млн	368 млн	313 млн	276 млн	-	-
Общие запасы	479 млн	532 млн	497 млн	516 млн	448 млн	300 млн	303 млн	305 млн	291 млн	251 млн	223 млн	208 млн	193 млн	163 млн	168 млн	147 млн	110 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально A. O. Smith Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	124 млн	129 млн	183 млн	255 млн	140 млн	38.7 млн	196 млн	57.4 млн	107 млн	231 млн	179 млн	140 млн	120 млн	177 млн	160 млн	37.9 млн	16.5 млн	264 млн	181 млн	91.6 млн	104 млн	232 млн	151 млн	125 млн	54.1 млн	176 млн	136 млн	122 млн	21.6 млн	160 млн	116 млн	130 млн	43.2 млн	176 млн	77 млн	73.2 млн	-	183 млн	108 млн	129 млн	26.5 млн	115 млн	176 млн	61.6 млн	-400 тыс.	100 млн	74 млн	78 млн	11.8 млн	91.6 млн	83 млн	71.7 млн	33.3 млн	70.1 млн	70.1 млн	7.1 млн	-3.5 млн	128 млн	17.8 млн	-35 млн	-52.2 млн	55.9 млн	18.2 млн	50 млн
Износ и амортизация	24 млн	24.6 млн	23.9 млн	-48 млн	21.6 млн	20.5 млн	20.7 млн	20.3 млн	19.6 млн	19.6 млн	-44.9 млн	19.4 млн	18.9 млн	19.2 млн	-43.7 млн	18.2 млн	18 млн	20.3 млн	-45.7 млн	19 млн	19.5 млн	19.5 млн	-46.2 млн	20.7 млн	19.9 млн	20.1 млн	-42.3 млн	19.7 млн	18.2 млн	20.2 млн	-38.9 млн	17.8 млн	17.5 млн	17.9 млн	-38.2 млн	17.6 млн	17.4 млн	16.9 млн	-35.3 млн	16.6 млн	15.9 млн	16.2 млн	-33.1 млн	15.7 млн	16 млн	15.6 млн	-30.1 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	-27.8 млн	14.2 млн	13.9 млн	14.1 млн	-25.8 млн	13.9 млн	13.1 млн	13.4 млн	-23.6 млн	11.4 млн	11 млн	10.8 млн	-	10 млн	32.6 млн
Кредиторская задолженность	517 млн	526 млн	543 млн	504 млн	521 млн	522 млн	541 млн	556 млн	575 млн	558 млн	600 млн	562 млн	545 млн	550 млн	626 млн	596 млн	624 млн	659 млн	746 млн	650 млн	612 млн	547 млн	595 млн	517 млн	436 млн	442 млн	510 млн	483 млн	488 млн	492 млн	544 млн	508 млн	533 млн	522 млн	535 млн	500 млн	493 млн	494 млн	529 млн	456 млн	402 млн	389 млн	425 млн	396 млн	369 млн	368 млн	394 млн	375 млн	357 млн	341 млн	387 млн	344 млн	315 млн	306 млн	329 млн	289 млн	278 млн	303 млн	302 млн	276 млн	258 млн	279 млн	263 млн	338 млн	369 млн
Дебиторская задолженность	613 млн	670 млн	634 млн	582 млн	589 млн	640 млн	642 млн	558 млн	650 млн	585 млн	596 млн	587 млн	589 млн	587 млн	581 млн	564 млн	622 млн	608 млн	634 млн	624 млн	607 млн	534 млн	585 млн	573 млн	516 млн	524 млн	590 млн	614 млн	635 млн	659 млн	647 млн	607 млн	644 млн	639 млн	593 млн	587 млн	567 млн	584 млн	519 млн	517 млн	494 млн	507 млн	501 млн	479 млн	528 млн	496 млн	475 млн	474 млн	457 млн	456 млн	459 млн	436 млн	423 млн	424 млн	425 млн	369 млн	383 млн	387 млн	368 млн	370 млн	328 млн	362 млн	313 млн	422 млн	416 млн
Общие запасы	509 млн	483 млн	488 млн	479 млн	507 млн	519 млн	533 млн	555 млн	545 млн	522 млн	497 млн	519 млн	508 млн	504 млн	516 млн	526 млн	493 млн	489 млн	448 млн	358 млн	330 млн	313 млн	300 млн	303 млн	306 млн	312 млн	303 млн	310 млн	323 млн	320 млн	305 млн	308 млн	289 млн	287 млн	297 млн	292 млн	287 млн	257 млн	251 млн	259 млн	238 млн	230 млн	223 млн	239 млн	233 млн	219 млн	208 млн	218 млн	207 млн	197 млн	193 млн	190 млн	179 млн	170 млн	163 млн	178 млн	177 млн	172 млн	168 млн	177 млн	162 млн	161 млн	147 млн	269 млн	257 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании A. O. Smith Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Helios Technologies HLIO	$ 48.02	-2.95 %	$ 1.59 млрд	США
EnPro Industries NPO	$ 275.69	-0.16 %	$ 5.79 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.53	6.64 %	$ 8.56 млн	Китай
Omega Flex OFLX	$ 23.57	-3.2 %	$ 238 млн	США
Standex International Corporation SXI	$ 245.71	-0.71 %	$ 2.96 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 75.58	1.48 %	$ 1.39 млрд	США
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 млрд	США
ITT ITT	$ 216.11	-0.96 %	$ 17.2 млрд	США
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 млрд	США
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 млрд	США
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 млн	США
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 млрд	США
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Kadant KAI	$ 299.99	-1.08 %	$ 3.53 млрд	США
AMETEK AME	$ 238.33	0.04 %	$ 54.9 млрд	США
General Electric Company GE	$ 338.06	0.75 %	$ 359 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 85.84	-1.2 %	$ 34.2 млрд	США
Lennox International LII	$ 347.75	-0.49 %	$ 12.2 млрд	США
Cummins CMI	$ 454.06	-2.66 %	$ 62.6 млрд	США
3M Company MMM	$ 189.69	0.56 %	$ 102 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 325.05	0.37 %	$ 18.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 211.89	-0.51 %	$ 29 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.03	-0.94 %	$ 30.7 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.69	-1.08 %	$ 93.8 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 69.7	-0.71 %	$ 11.4 млрд	Швейцария
SPX Corporation SPXC	$ 149.88	-0.69 %	$ 7.17 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 37.86	-1.2 %	$ 1.5 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 420.85	0.07 %	$ 93.8 млрд	Ирландия
Generac Holdings GNRC	$ 181.76	-3.7 %	$ 10.6 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.71	0.1 %	$ 261 млн	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Honeywell International HON	$ 227.87	-0.49 %	$ 146 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
Hurco Companies HURC	$ 20.69	-1.48 %	$ 134 млн	США
Watts Water Technologies WTS	$ 359.63	-0.16 %	$ 12 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 236.94	0.43 %	$ 17.8 млрд	США
Xylem XYL	$ 96.8	-2.48 %	$ 23.6 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.46	-2.29 %	$ 787 млн	Израиль
Illinois Tool Works ITW	$ 288.1	0.48 %	$ 84 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 964.83	0.86 %	$ 122 млрд	США

A. O. Smith Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | AOS

Краткий обзор движения денежных средств компании A. O. Smith Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам A. O. Smith Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей