Chart Industries Движение денежных средств 2025-2007 | GTLS

Краткий обзор денежной генерации компании Chart Industries

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$21,3 млн к притоку $292,7 млн, что является важным положительным изменением.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

За пять периодов операционный поток составил около 2,62x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с -1,6% до 6,9%. Качество роста выручки стало выше.

Сокращение потребности в оборотном капитале на $264 млн высвободило средства, сопоставимые с 6,2% выручки.

Итоговая оценка

Денежная генерация компании Chart Industries остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Chart Industries

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	293 млн	503 млн	167 млн	80.8 млн	-21.3 млн	173 млн	134 млн	88.8 млн	44.3 млн	169 млн	101 млн	119 млн	59.7 млн	87.6 млн	81.7 млн	38.6 млн	86.9 млн	97.8 млн	-
Износ и амортизация	2.83 млрд	2.77 млрд	2.31 млрд	1.2 млрд	80.6 млн	84.5 млн	77.7 млн	49.7 млн	37.6 млн	33.1 млн	45.4 млн	43.2 млн	40.4 млн	32.2 млн	27.9 млн	23.6 млн	21.4 млн	21.3 млн	-
Кредиторская задолженность	1.24 млрд	1.06 млрд	811 млн	211 млн	176 млн	140 млн	125 млн	126 млн	114 млн	80 млн	97.4 млн	114 млн	102 млн	101 млн	84.3 млн	54.7 млн	38.1 млн	-	-
Дебиторская задолженность	782 млн	752 млн	759 млн	278 млн	236 млн	201 млн	203 млн	195 млн	223 млн	143 млн	184 млн	179 млн	224 млн	150 млн	132 млн	88.1 млн	77.5 млн	-	-
Общие запасы	572 млн	490 млн	576 млн	358 млн	322 млн	248 млн	219 млн	233 млн	209 млн	170 млн	199 млн	216 млн	213 млн	197 млн	150 млн	104 млн	85.6 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Chart Industries

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-248 млн	204 млн	-	-60 млн	-	-	-95.1 млн	-	-	-	-32.1 млн	-	50.3 млн	-	-22.2 млн	-	-41.6 млн	-	8.3 млн	-	112 млн	80.3 млн	25.5 млн	-	-	-400 тыс.	-33.2 млн	-	63.6 млн	42.6 млн	20 млн	-	14.3 млн	-2.9 млн	1.2 млн	-	147 млн	86.8 млн	38.2 млн	-	54.4 млн	7.99 млн	888 тыс.	-	66.1 млн	42.3 млн	20.9 млн	-	19.4 млн	10.4 млн	-23.6 млн	-	14.5 млн	-4.92 млн	-9.17 млн	-	37 млн	-14.8 млн	-20.8 млн	37.1 млн	14.7 млн
Износ и амортизация	71.5 млн	209 млн	22.4 млн	66.2 млн	68.1 млн	18.4 млн	65.9 млн	-	67 млн	62.9 млн	33.3 млн	-	20.2 млн	21.7 млн	20.5 млн	-	20.5 млн	19.8 млн	19.5 млн	-	19.2 млн	23.3 млн	23.6 млн	-	23.8 млн	16 млн	16 млн	-	12.1 млн	12.1 млн	12.7 млн	-	9.1 млн	18.5 млн	9.2 млн	-	28.6 млн	19.2 млн	9.48 млн	-	34.1 млн	22.6 млн	11.4 млн	-	31.6 млн	20.4 млн	10.2 млн	-	30.2 млн	20 млн	9.91 млн	-	22.8 млн	14.6 млн	7.22 млн	-	20.4 млн	13.4 млн	6.65 млн	17.6 млн	11.6 млн
Кредиторская задолженность	1.11 млрд	1.2 млрд	1.18 млрд	1.06 млрд	1.01 млрд	906 млн	869 млн	811 млн	722 млн	704 млн	670 млн	211 млн	206 млн	-	185 млн	176 млн	180 млн	170 млн	152 млн	140 млн	140 млн	140 млн	140 млн	121 млн	121 млн	125 млн	125 млн	126 млн	126 млн	126 млн	126 млн	105 млн	105 млн	114 млн	114 млн	80 млн	80 млн	80 млн	80 млн	97.4 млн	97.4 млн	97.4 млн	97.4 млн	114 млн	114 млн	114 млн	114 млн	102 млн	102 млн	102 млн	102 млн	101 млн	101 млн	101 млн	101 млн	84.3 млн	84.3 млн	84.3 млн	84.3 млн	56.6 млн	44.8 млн
Дебиторская задолженность	763 млн	726 млн	765 млн	738 млн	806 млн	748 млн	800 млн	759 млн	744 млн	770 млн	747 млн	278 млн	277 млн	-	253 млн	236 млн	237 млн	220 млн	186 млн	201 млн	201 млн	201 млн	201 млн	192 млн	192 млн	203 млн	203 млн	195 млн	195 млн	195 млн	195 млн	196 млн	196 млн	223 млн	223 млн	143 млн	143 млн	143 млн	143 млн	184 млн	184 млн	184 млн	184 млн	189 млн	189 млн	189 млн	189 млн	224 млн	224 млн	224 млн	224 млн	150 млн	150 млн	150 млн	150 млн	132 млн	132 млн	132 млн	132 млн	83.5 млн	86.8 млн
Общие запасы	588 млн	514 млн	499 млн	506 млн	539 млн	555 млн	572 млн	576 млн	613 млн	635 млн	602 млн	358 млн	358 млн	-	351 млн	322 млн	341 млн	310 млн	280 млн	248 млн	248 млн	248 млн	248 млн	210 млн	210 млн	219 млн	219 млн	233 млн	233 млн	233 млн	233 млн	174 млн	174 млн	209 млн	209 млн	170 млн	170 млн	170 млн	170 млн	199 млн	199 млн	199 млн	199 млн	216 млн	216 млн	216 млн	216 млн	213 млн	213 млн	213 млн	213 млн	197 млн	197 млн	197 млн	197 млн	150 млн	150 млн	150 млн	150 млн	95.9 млн	80.5 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chart Industries, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Kadant KAI	$ 299.99	-1.08 %	$ 3.53 млрд	США
AMETEK AME	$ 238.33	0.04 %	$ 54.9 млрд	США
General Electric Company GE	$ 338.06	0.75 %	$ 359 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 85.84	-1.2 %	$ 34.2 млрд	США
Lennox International LII	$ 347.75	-0.49 %	$ 12.2 млрд	США
Cummins CMI	$ 454.06	-2.66 %	$ 62.6 млрд	США
3M Company MMM	$ 189.69	0.56 %	$ 102 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 325.05	0.37 %	$ 18.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 211.89	-0.51 %	$ 29 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.03	-0.94 %	$ 30.7 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.69	-1.08 %	$ 93.8 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 69.7	-0.71 %	$ 11.4 млрд	Швейцария
SPX Corporation SPXC	$ 149.88	-0.69 %	$ 7.17 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 37.86	-1.2 %	$ 1.5 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 420.85	0.07 %	$ 93.8 млрд	Ирландия
Generac Holdings GNRC	$ 181.76	-3.7 %	$ 10.6 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.71	0.1 %	$ 261 млн	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Honeywell International HON	$ 227.87	-0.49 %	$ 146 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
Hurco Companies HURC	$ 20.69	-1.48 %	$ 134 млн	США
Watts Water Technologies WTS	$ 359.63	-0.16 %	$ 12 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 236.94	0.43 %	$ 17.8 млрд	США
Xylem XYL	$ 96.8	-2.48 %	$ 23.6 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.46	-2.29 %	$ 787 млн	Израиль
Illinois Tool Works ITW	$ 288.1	0.48 %	$ 84 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 964.83	0.86 %	$ 122 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.49	-5.1 %	$ 447 млн	Канада
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.25	-2.3 %	$ 344 млн	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.31	-1.37 %	$ 9.07 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 4.1	-2.5 %	$ 28.2 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 479.37	-0.55 %	$ 17.9 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 395.69	1.63 %	$ 44.6 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 354.33	-1.08 %	$ 138 млрд	Ирландия
Howmet Aerospace HWM	$ 219.02	1.29 %	$ 88.5 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 70.1	-1.24 %	$ 1.84 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 39.89	-2.11 %	$ 2.07 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 млрд	США
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 млрд	США
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.48	0.57 %	$ 1.09 млрд	США
Donaldson Company DCI	$ 87.41	-0.91 %	$ 10.1 млрд	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 97.7	0.74 %	$ 4.4 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 2.92	3.0 %	$ 66.8 млн	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.08	-0.93 %	$ 6.36 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 85.66	-0.2 %	$ 11.1 млрд	США

Chart Industries Движение денежных средств 2025-2007 | GTLS

Краткий обзор денежной генерации компании Chart Industries

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Chart Industries

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей