CIRCOR International Движение денежных средств 2022-2008 | CIR

Краткий обзор денежных потоков компании CIRCOR International

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2018–2022.

Последний год принёс операционный отток -$821 тыс.. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 5,3% до -0,1%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности уменьшились на $61,8 млн. Это поддержало денежный поток.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании CIRCOR International выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам CIRCOR International

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-821 тыс.	10.4 млн	-22.5 млн	14.6 млн	54 млн	9.64 млн	59.4 млн	27.1 млн	70.8 млн	72.2 млн	60.5 млн	-48.8 млн	36.8 млн	46.6 млн	-
Износ и амортизация	56.1 млн	65.2 млн	64.1 млн	69.6 млн	75.4 млн	27 млн	23.9 млн	23.9 млн	19.6 млн	19.1 млн	19.3 млн	19.4 млн	17.4 млн	16.3 млн	-
Кредиторская задолженность	78.8 млн	83.4 млн	63.6 млн	79.4 млн	94.7 млн	117 млн	46.8 млн	64.3 млн	87.1 млн	70.6 млн	80.4 млн	92.5 млн	80.6 млн	-	-
Дебиторская задолженность	110 млн	100 млн	95.6 млн	125 млн	184 млн	224 млн	133 млн	126 млн	157 млн	145 млн	151 млн	156 млн	139 млн	-	-
Общие запасы	140 млн	123 млн	128 млн	137 млн	144 млн	245 млн	150 млн	178 млн	183 млн	199 млн	198 млн	204 млн	168 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CIRCOR International

	44561-Q3	44561-Q2	44561-Q1	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	4.67 млн	-6.72 млн	-17.7 млн	-11.8 млн	-13.9 млн	-	-29.3 млн	-	-19.5 млн	-	-147 тыс.	-	-19.2 млн	-	-46.4 млн	-48.8 млн	-23.9 млн	-	-911 тыс.	-10 млн	-22.4 млн	-	23.5 млн	-610 тыс.	-145 тыс.	-	2.01 млн	18.9 млн	16.2 млн	-	39 млн	17.8 млн	7.65 млн	-	-3.36 млн	-8.37 млн	-16.4 млн	-	44.6 млн	27.4 млн	17.1 млн	-	53.8 млн	19.4 млн	5.81 млн	-	30.8 млн	8.77 млн	-2.97 млн	-	-70.7 млн	-67.4 млн	3.22 млн
Износ и амортизация	16.1 млн	16.1 млн	17.2 млн	13.1 млн	12.6 млн	-	14.1 млн	14.2 млн	14.2 млн	-	16.1 млн	16.1 млн	17.2 млн	-	15.7 млн	15.9 млн	15.6 млн	-	17.2 млн	18 млн	18.5 млн	-	19.3 млн	19.4 млн	19.7 млн	-	10.9 млн	6.67 млн	6.89 млн	-	9.61 млн	6.48 млн	3.26 млн	-	10.7 млн	7.15 млн	4.23 млн	-	4.75 млн	4.92 млн	4.86 млн	-	4.67 млн	4.78 млн	4.77 млн	-	4.87 млн	4.75 млн	4.97 млн	-	11.3 млн	7.5 млн	4.99 млн
Кредиторская задолженность	72.9 млн	68.2 млн	67.1 млн	76.9 млн	80.2 млн	78.8 млн	71.6 млн	-	83.2 млн	83.4 млн	72.9 млн	68.2 млн	67.1 млн	61.2 млн	64 млн	68.2 млн	76.3 млн	79.4 млн	90.3 млн	119 млн	122 млн	94.7 млн	111 млн	116 млн	118 млн	117 млн	63.7 млн	63.9 млн	51.4 млн	46.8 млн	50.5 млн	46 млн	55.7 млн	64.3 млн	66.8 млн	82.1 млн	77.9 млн	87.1 млн	86.8 млн	81.9 млн	83.4 млн	70.6 млн	78.1 млн	84.2 млн	90.8 млн	80.4 млн	72.4 млн	93.6 млн	87.4 млн	92.5 млн	83.4 млн	99.8 млн	92.5 млн
Дебиторская задолженность	93.2 млн	96.6 млн	106 млн	113 млн	112 млн	110 млн	95.4 млн	-	93.5 млн	100 млн	93.2 млн	96.6 млн	106 млн	103 млн	103 млн	117 млн	117 млн	125 млн	167 млн	184 млн	184 млн	167 млн	192 млн	200 млн	198 млн	224 млн	130 млн	121 млн	120 млн	133 млн	112 млн	115 млн	118 млн	126 млн	144 млн	143 млн	141 млн	157 млн	171 млн	169 млн	155 млн	145 млн	152 млн	158 млн	151 млн	151 млн	157 млн	160 млн	155 млн	156 млн	142 млн	152 млн	156 млн
Общие запасы	132 млн	136 млн	135 млн	167 млн	157 млн	140 млн	137 млн	-	134 млн	123 млн	132 млн	136 млн	135 млн	129 млн	144 млн	148 млн	147 млн	137 млн	152 млн	227 млн	218 млн	144 млн	226 млн	244 млн	254 млн	245 млн	180 млн	162 млн	148 млн	150 млн	153 млн	162 млн	170 млн	178 млн	199 млн	211 млн	195 млн	183 млн	196 млн	196 млн	199 млн	199 млн	198 млн	200 млн	202 млн	198 млн	195 млн	206 млн	208 млн	204 млн	214 млн	210 млн	204 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CIRCOR International, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Dover Corporation DOV	$ 193.33	0.44 %	$ 26.5 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 161.08	0.64 %	$ 90.8 млрд	США
Graco GGG	$ 80.48	0.83 %	$ 13.3 млрд	США
Illinois Tool Works ITW	$ 269.47	1.12 %	$ 78.6 млрд	США
EnPro Industries NPO	$ 294.01	0.01 %	$ 6.17 млрд	США
Roper Technologies ROP	$ 372.69	1.16 %	$ 40 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 38.43	0.08 %	$ 1.52 млрд	США
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 млрд	США
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 млрд	США
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 млрд	США
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 млн	США
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 млрд	США
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 238.62	0.6 %	$ 18 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 млн	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 млрд	США
AMETEK AME	$ 246.83	0.23 %	$ 56.9 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.7	0.24 %	$ 510 млн	Канада
A. O. Smith Corporation AOS	$ 57.83	2.28 %	$ 8.16 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.93	0.05 %	$ 3.23 млрд	США
Barnes Group B	$ 38.89	0.04 %	$ 1.99 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 3.65	1.58 %	$ 83.5 млн	США
Crane Co. CR	$ 203.97	0.1 %	$ 11.7 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.92	0.5 %	$ 27 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 500.48	0.21 %	$ 18.7 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 34.76	0.2 %	$ 1.88 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 408.85	0.38 %	$ 159 млрд	Ирландия
Franklin Electric Co. FELE	$ 99.86	0.84 %	$ 4.49 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 70.2	1.16 %	$ 9.13 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 73.36	0.19 %	$ 806 млн	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 198.06	0.24 %	$ 11.6 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 72.94	0.38 %	$ 1.92 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.85	0.08 %	$ 6.55 млрд	США
Honeywell International HON	$ 207.61	0.15 %	$ 133 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.67	1.13 %	$ 10.8 млн	Китай

CIRCOR International Движение денежных средств 2022-2008 | CIR

Краткий обзор денежных потоков компании CIRCOR International

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам CIRCOR International

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей