Williams Industrial Services Group Движение денежных средств 2022-2008 | WLMS

Краткий обзор денежных потоков компании Williams Industrial Services Group

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.

Последний год принёс операционный отток -$8,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Доля операционного потока в выручке поднялась от -32,5% к -3,6%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Williams Industrial Services Group остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Williams Industrial Services Group

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-8.68 млн	-4.5 млн	11.2 млн	-3.84 млн	-14.4 млн	-30.9 млн	-3.62 млн	6.78 млн	-10.6 млн	20.5 млн	-8.65 млн	31.2 млн	20.3 млн	63.4 млн	-
Износ и амортизация	230 тыс.	190 тыс.	187 тыс.	301 тыс.	857 тыс.	1.67 млн	2.87 млн	11.1 млн	9.94 млн	8.26 млн	3.7 млн	2.36 млн	3.59 млн	4.15 млн	-
Кредиторская задолженность	12 млн	12.2 млн	6.21 млн	16.6 млн	2.95 млн	5.08 млн	9.64 млн	16.9 млн	14.2 млн	19.7 млн	24.7 млн	10.4 млн	16.4 млн	-	-
Дебиторская задолженность	31 млн	35.2 млн	27.5 млн	38.2 млн	22.7 млн	26.1 млн	22 млн	93.1 млн	115 млн	93.5 млн	90.6 млн	52.6 млн	58.9 млн	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48 млн	6.81 млн	5.35 млн	5.08 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Williams Industrial Services Group

	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	1.03 млн	-2.8 млн	-	-5.46 млн	-10.3 млн	2.52 млн	-	-8.77 млн	-1.4 млн	-3.12 млн	-	-6.23 млн	-9.39 млн	-3.04 млн	-	-2.41 млн	-1.02 млн	2.36 млн	-	-6.7 млн	-4.33 млн	2.21 млн	-	-19 млн	-5.76 млн	6.36 млн	-	5.67 млн	-10.3 млн	472 тыс.	-	-	-	-	-	-16.6 млн	-1.12 млн	1.61 млн	-	19.8 млн	28.3 млн	8.5 млн	-	-10.6 млн	-512 тыс.	-1.82 млн	-	17.2 млн	793 тыс.	-11.8 млн
Износ и амортизация	98 тыс.	55 тыс.	-	173 тыс.	112 тыс.	66 тыс.	-	137 тыс.	87 тыс.	41 тыс.	-	144 тыс.	92 тыс.	41 тыс.	-	225 тыс.	148 тыс.	72 тыс.	-	633 тыс.	441 тыс.	221 тыс.	-	1.35 млн	1.56 млн	1.61 млн	-	1.48 млн	2.8 млн	2.83 млн	-	-	-	-	-	7.73 млн	5.04 млн	2.63 млн	-	2.34 млн	3.28 млн	1.43 млн	-	966 тыс.	468 тыс.	437 тыс.	-	1.92 млн	1.52 млн	964 тыс.
Кредиторская задолженность	11.5 млн	7.29 млн	12 млн	11.7 млн	10.9 млн	16.4 млн	12.2 млн	8.44 млн	7.92 млн	5.37 млн	6.21 млн	7.62 млн	10.9 млн	12.9 млн	16.6 млн	11 млн	10.1 млн	8.92 млн	2.95 млн	7.1 млн	5.27 млн	3.99 млн	5.08 млн	17.4 млн	19.9 млн	22.2 млн	9.64 млн	13.5 млн	19.1 млн	19.1 млн	16.9 млн	-	-	-	14.2 млн	20.4 млн	17.2 млн	13.5 млн	19.7 млн	22.6 млн	17.1 млн	18.3 млн	24.7 млн	18.4 млн	11.3 млн	7.74 млн	10.4 млн	13 млн	15.5 млн	10.4 млн
Дебиторская задолженность	20.7 млн	33.1 млн	31 млн	37.3 млн	33.3 млн	33.6 млн	35.2 млн	39.5 млн	30.8 млн	29.3 млн	27.5 млн	44.7 млн	47.4 млн	32.7 млн	38.2 млн	30.5 млн	27.6 млн	25 млн	22.7 млн	29 млн	21.6 млн	18.8 млн	26.1 млн	42.1 млн	55.8 млн	52.3 млн	22 млн	35.1 млн	59.3 млн	59.3 млн	93.1 млн	-	-	-	115 млн	114 млн	73.8 млн	69.9 млн	93.5 млн	79 млн	58.8 млн	78.5 млн	90.6 млн	62.7 млн	38 млн	47.9 млн	52.6 млн	49.5 млн	52.7 млн	52.6 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.46 млн	8.32 млн	6.48 млн	8.33 млн	7.42 млн	6.8 млн	6.81 млн	8.93 млн	6.21 млн	5.5 млн	5.35 млн	6.08 млн	6.42 млн	5.35 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Williams Industrial Services Group , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 238.62	0.6 %	$ 18 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 млн	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 млрд	США
AMETEK AME	$ 246.83	0.23 %	$ 56.9 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.7	0.24 %	$ 510 млн	Канада
A. O. Smith Corporation AOS	$ 57.83	2.28 %	$ 8.16 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.93	0.05 %	$ 3.23 млрд	США
Barnes Group B	$ 38.89	0.04 %	$ 1.99 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 3.65	1.58 %	$ 83.5 млн	США
Crane Co. CR	$ 203.97	0.1 %	$ 11.7 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.92	0.5 %	$ 27 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 500.48	0.21 %	$ 18.7 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 34.76	0.2 %	$ 1.88 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 408.85	0.38 %	$ 159 млрд	Ирландия
Franklin Electric Co. FELE	$ 99.86	0.84 %	$ 4.49 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 70.2	1.16 %	$ 9.13 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 73.36	0.19 %	$ 806 млн	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 198.06	0.24 %	$ 11.6 млрд	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 72.94	0.38 %	$ 1.92 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.85	0.08 %	$ 6.55 млрд	США
Honeywell International HON	$ 207.61	0.15 %	$ 133 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.67	1.13 %	$ 10.8 млн	Китай
Howmet Aerospace HWM	$ 217.54	0.32 %	$ 87.9 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 77.94	0.76 %	$ 31 млрд	США
ITT ITT	$ 199.77	0.21 %	$ 15.9 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.77	0.14 %	$ 134 млн	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.05	1.06 %	$ 768 млн	Израиль
Lennox International LII	$ 348.84	0.08 %	$ 12.3 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.25	0.03 %	$ 461 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 106.16	0.06 %	$ 5.3 млрд	США
3M Company MMM	$ 164.46	1.04 %	$ 88.4 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 328.73	0.04 %	$ 18.6 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 21.68	0.02 %	$ 3.39 млрд	США
General Electric Company GE	$ 307.02	0.15 %	$ 326 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 69.11	2.11 %	$ 27.1 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 956.32	0.3 %	$ 121 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 68.18	1.0 %	$ 2.26 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 52.11	1.22 %	$ 8.55 млрд	Швейцария
Kadant KAI	$ 259.08	0.14 %	$ 3.05 млрд	США
Standex International Corporation SXI	$ 273.48	0.59 %	$ 3.26 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 168.23	2.05 %	$ 8.05 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 65.66	0.83 %	$ 1.21 трлн	США
Trane Technologies plc TT	$ 471.29	0.19 %	$ 105 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 26.05	2.06 %	$ 370 млн	США

Williams Industrial Services Group Движение денежных средств 2022-2008 | WLMS

Краткий обзор денежных потоков компании Williams Industrial Services Group

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Williams Industrial Services Group

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей