Facebook
X
VK
Telegram
Esquire Financial Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | ESQ
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Esquire Financial Holdings
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 17,45x (медиана 14,06x), P/B 3,06x (медиана 1,84x), P/CF 14,82x (медиана 8,64x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 66% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 17,5%, ROA 2,1%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
PEG равен 1,23x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Что показывают коэффициенты
Рентабельность компании Esquire Financial Holdings поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам Esquire Financial Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.4 | 19.7 | 8.9 | 9.8 | 14.1 | 13.1 | 12.3 | 18.8 | 38.7 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.8 | 4.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
6.3 | 5.6 | 5.3 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.73 млрд | 2.39 млрд | 1.62 млрд | 1.35 млрд | 1.14 млрд | 911 млн | 799 млн | 704 млн | 548 млн | 373 млн | 303 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
2238.8 | 2714.7 | 2290.5 | 1922.9 | 1648.3 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
1.23 | - | - | - | - | -1.2 | 0.2 | 0.19 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
3.1 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
14.8 | 20.4 | 8.6 | 7.2 | 8.4 | 10.6 | 12.2 | 18.5 | 37.2 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
17.55 | 18.41 | 20.65 | 18.10 | 12.47 | 10.01 | 12.73 | 9.41 | 4.37 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.15 | 2.31 | 2.54 | 2.04 | 1.52 | 1.35 | 1.77 | 1.32 | 0.68 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 25.8 | 39.5 | 40.8 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Esquire Financial Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.48 | 1.48 | - | 1.74 | 1.48 | 1.43 | - | 1.45 | 1.34 | 1.29 | - | 1.27 | 1.18 | 1.58 | - | 1.01 | 0.83 | 0.7 | - | 0.34 | 0.6 | 0.56 | - | 0.49 | 0.34 | 0.35 | - | 0.52 | 0.47 | 0.4 | - | 0.23 | 0.3 | 0.27 | - | 0.16 | 0.2 | 0.16 | - | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.04 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 | 0.01 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
18.61 | 18.15 | 14.10 | 18.98 | 18.77 | 19.11 | 14.57 | 19.87 | 20.07 | 22.38 | 17.53 | 22.72 | 21.78 | 20.41 | 13.28 | 15.12 | 13.27 | 12.13 | 8.41 | 11.27 | 11.44 | 10.16 | 6.93 | 10.37 | 10.63 | 11.31 | 9.25 | 11.06 | 10.02 | 9.01 | 6.32 | 7.69 | 7.10 | 5.69 | 3.58 | 5.00 | 5.06 | 0.98 | - | 1.42 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.23 | 2.31 | 1.80 | 2.44 | 2.41 | 2.44 | 1.86 | 2.52 | 2.51 | 2.74 | 2.13 | 2.70 | 2.52 | 2.33 | 1.49 | 1.71 | 1.56 | 1.50 | 1.07 | 1.45 | 1.50 | 1.35 | 0.93 | 1.41 | 1.46 | 1.56 | 1.29 | 1.54 | 1.40 | 1.26 | 0.88 | 1.10 | 1.04 | 0.85 | 0.56 | 0.73 | 0.70 | 0.15 | - | 0.17 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Esquire Financial Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Южная Корея
