Facebook
X
VK
TelegramNortheast Bank Мультипликаторы 2020-2011 | NBN
Краткий обзор рыночной оценки компании Northeast Bank
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 7,29x (медиана 13,7x), P/B 1,01x (медиана 1,24x), P/CF 10,93x (медиана 10,3x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 18,8% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 13,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 13,8%, ROA 1,8%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
По PEG (0,11x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Общая картина
Мультипликаторы компании Northeast Bank снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Northeast Bank
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.3 | 13.7 | 11.4 | 15.4 | 14.1 | 14.4 | 36.1 | 23.5 | 16.9 | 5.1 |
P/S |
2.1 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.5 |
PEG |
0.11 | -0.92 | 0.38 | 0.21 | 1.2 | 0.08 | -1.08 | -1.03 | -0.19 | 0.0 |
P/B |
1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |
P/CF |
10.9 | 10.3 | 10.0 | 5.7 | 27.4 | -34.5 | -14.7 | -65.9 | -3.8 | 10.5 |
ROE % |
13.80 | 9.04 | 11.68 | 10.05 | 6.53 | 6.33 | 2.40 | 3.88 | 1.82 | 22.09 |
ROA % |
1.81 | 1.20 | 1.40 | 1.15 | 0.77 | 0.84 | 0.35 | 0.66 | 0.32 | 2.41 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 | 9.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Northeast Bank, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
