Facebook
X
VK
Telegram
First Hawaiian Мультипликаторы 2025-2011 | FHB
Краткий обзор оценки и рентабельности компании First Hawaiian
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 12,35x (медиана 12,92x), P/B 1,23x (медиана 1,31x), P/CF 10,19x (медиана 10,19x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -4,4%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 8,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 10%, ROA 1,2%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Показатель PEG составляет 6,27x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании First Hawaiian выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам First Hawaiian
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
12.4 | 14.9 | 11.3 | 12.9 | 13.8 | 15.8 | 13.7 | 13.5 | 21.6 | 20.0 | 418.6 | 389.9 | - | - | - |
P/S |
3.9 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 7.1 | 146.1 | 141.6 | - | - | - |
EPS |
2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
23.1 млрд | 23.5 млрд | 23.4 млрд | 25.2 млрд | 24.7 млрд | 21.8 млрд | 20.7 млрд | 20.7 млрд | 21 млрд | 20.7 млрд | 103 млрд | 98.7 млрд | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1440.0 | 1702.2 | 1719.7 | 1646.1 | 1559.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
6.27 | - | - | - | - | -0.47 | 1.26 | 0.29 | -1.07 | 2.61 | -379.78 | 484.71 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 32.7 | 31.6 | - | - | - |
P/CF |
10.2 | 10.8 | 10.4 | 8.0 | 8.8 | 14.0 | 14.6 | 11.5 | 15.3 | 22.5 | 724.6 | 399.6 | - | - | - |
ROE % |
9.98 | 8.79 | 9.45 | 11.71 | 10.00 | 6.77 | 10.77 | 10.47 | 7.25 | 9.29 | 7.81 | 8.10 | - | - | - |
ROA % |
1.15 | 0.97 | 0.94 | 1.08 | 1.06 | 0.82 | 1.41 | 1.28 | 0.89 | 1.17 | 1.10 | 1.19 | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
32.7 | 37.1 | 35.5 | 32.5 | 33.9 | 28.6 | 24.3 | 26.6 | 26.3 | 23.6 | 20.4 | 21.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
32.7 | 37.1 | 35.5 | 32.5 | 33.9 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
32.7 | 37.1 | 35.5 | 32.5 | 33.9 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально First Hawaiian
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | - | 0.48 | 0.48 | 0.42 | - | 0.46 | 0.49 | 0.52 | - | 0.54 | 0.46 | 0.45 | - | 0.5 | 0.67 | 0.44 | - | 0.5 | 0.15 | 0.3 | - | 0.56 | 0.54 | 0.52 | - | 0.5 | 0.5 | 0.49 | - | 0.42 | 0.41 | 0.41 | - | 0.38 | 0.39 | 0.47 | - | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - | - | - | 0.08 | - | 0.35 | 0.24 | 0.12 | - | 0.33 | 0.21 | 0.11 | - | 0.38 | 0.26 | 0.13 | - | 0.38 | 0.25 | 0.11 | - | 0.31 | 0.2 | 0.09 | - | 0.33 | 0.22 | 0.1 | - | 0.29 | 0.18 | 0.04 | - | 0.24 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.11 | 9.98 | 9.71 | 9.14 | 6.91 | 9.38 | 9.71 | 10.15 | 7.99 | 11.13 | 11.29 | 11.17 | 8.30 | 10.67 | 10.71 | 10.22 | 7.70 | 10.07 | 8.43 | 6.67 | 4.52 | 7.33 | 7.70 | 9.62 | 8.20 | 10.87 | 10.80 | 10.74 | 8.10 | 10.40 | 9.98 | 9.48 | 6.79 | 8.94 | 8.85 | 9.25 | 7.01 | 9.02 | 8.86 | 2.65 | - | 2.01 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.14 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.74 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.76 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.74 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 0.85 | 1.14 | 0.98 | 0.79 | 0.55 | 0.92 | 0.99 | 1.25 | 1.07 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 0.99 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 0.84 | 1.11 | 1.10 | 1.16 | 0.88 | 1.17 | 1.18 | 0.33 | - | 0.28 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
32.1 | 31.4 | 32.9 | 34.4 | - | 35.7 | 37.5 | 37.7 | - | 37.0 | 35.2 | 33.2 | - | 28.8 | 30.1 | 32.5 | - | 32.9 | 34.5 | 36.8 | - | 34.7 | 36.6 | 27.9 | - | 21.4 | 21.2 | 22.4 | - | 23.7 | 23.4 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 31.4 | 32.9 | 34.4 | - | 35.7 | 37.5 | 37.7 | - | 37.0 | 35.2 | 33.2 | - | 28.8 | 30.1 | 32.5 | - | 32.9 | 34.5 | 36.8 | - | 34.7 | 36.6 | 27.9 | - | 21.4 | 21.2 | 22.4 | - | 23.7 | 23.4 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 31.4 | 32.9 | 34.4 | - | 35.7 | 37.5 | 37.7 | - | 37.0 | 35.2 | 33.2 | - | 28.8 | 30.1 | 32.5 | - | 32.9 | 34.5 | 36.8 | - | 34.7 | 36.6 | 27.9 | - | 21.4 | 21.2 | 22.4 | - | 23.7 | 23.4 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании First Hawaiian, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
