Facebook
X
VK
Telegram
1895 Bancorp of Wisconsin Мультипликаторы 2023-2011 | BCOW
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании 1895 Bancorp of Wisconsin
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 774,11x (медиана 125,23x), P/B 0,52x (медиана 0,66x), P/CF 19,32x (медиана 25,72x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 21,7%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 0,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -9,3%, ROA -1,2%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Текущий PEG составляет 0,17x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
Дисконт компании 1895 Bancorp of Wisconsin может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам 1895 Bancorp of Wisconsin
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-5.6 | -337.5 | 774.1 | 26.7 | 125.2 | -1591.8 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | 2.3 | 3.6 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-1.2 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
523 млн | 518 млн | 515 млн | 492 млн | 426 млн | 473 млн | 429 млн | 413 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1062.2 | 862.7 | 786.8 | 744.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | 0.17 | 0.07 | 15.74 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-53.2 | 19.3 | 23.7 | 27.8 | 202.3 | -16.2 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-9.33 | -0.20 | 0.09 | 2.19 | 0.77 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.22 | -0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.10 | -0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 10.8 | 22.6 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально 1895 Bancorp of Wisconsin
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.03 | -0.09 | -0.06 | - | -0.66 | -0.09 | -0.07 | - | 0.02 | -0.04 | -0.01 | - | -0.02 | -0.01 | 0.11 | - | 0.09 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | 0.08 | 0.07 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-6.56 | -7.03 | -6.78 | -6.35 | -6.19 | -1.29 | -0.67 | -0.20 | -0.32 | -0.57 | 0.59 | 0.66 | 1.35 | 1.79 | 2.37 | 1.50 | 0.69 | 0.32 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.83 | -0.89 | -0.87 | -0.81 | -0.79 | -0.18 | -0.10 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | -0.01 | - | - | 0.08 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании 1895 Bancorp of Wisconsin, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Колумбия
Аргентина
