Facebook
X
VK
Telegram
Futu Holdings Limited Мультипликаторы 2025-2011 | FUTU
Краткий обзор рыночной оценки компании Futu Holdings Limited
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 16,41x (медиана 18,27x), P/B 4,61x (медиана 3,23x), P/CF 4,56x (медиана 7,74x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -10,2%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 28,3%, ROA 5%, ROCE 34,8%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Текущий PEG составляет 0,28x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Futu Holdings Limited выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Futu Holdings Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.4 | 16.9 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 119.5 | 58.2 | 139.6 | -2387.0 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
8.1 | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 60.6 | 12.4 | 34.4 | 95.5 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
10.2 | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
364 млрд | 211 млрд | 147 млрд | 123 млрд | 132 млрд | 220 млрд | 28.1 млрд | 34.1 млрд | 22.9 млрд | 4.71 млрд | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
12.7 | 6.06 | 4.59 | 3.18 | 2.68 | 1.43 | 0.23 | 0.52 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
25.7 | 31.6 | 29.0 | 34.0 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | - | 0.07 | -9.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
4.6 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 19.1 | 3.8 | 17.6 | -83.0 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
4.6 | 3.0 | -12.5 | 15.7 | 8.5 | 7.7 | 4.9 | 4.3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
28.34 | 19.43 | 17.43 | 14.03 | 13.39 | 15.96 | 6.50 | -92.22 | 3.48 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.96 | 3.43 | 4.41 | 3.10 | 2.77 | 1.86 | 0.77 | 0.86 | -0.07 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
34.84 | 23.52 | 20.27 | 17.01 | 15.04 | 17.11 | 7.00 | -133.69 | -1.45 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
11.6 | 11.6 | 9.5 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
11.6 | 11.6 | 9.5 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
11.6 | 11.6 | 9.5 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте HKD
Мультипликаторы поквартально Futu Holdings Limited
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
10.17 | 4.93 | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
12.7 | 6.06 | 4.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
28.34 | 19.43 | 17.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.96 | 3.43 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
34.84 | 23.52 | 20.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.3 | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
2.9 | 2.9 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте HKD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Futu Holdings Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 350.09 | 1.51 % | $ 27.5 млрд |  США |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 163.26 | 0.02 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 217.57 | 0.26 % | $ 342 млрд | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 10.73 | 0.61 % | $ 31.6 - |  Япония |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 123.06 | 0.13 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 181.27 | 2.58 % | $ 7.23 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 108.08 | 1.99 % | $ 195 млрд | США |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 80.96 | 2.95 % | $ 8.38 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 44.23 | 1.51 % | $ 4.31 млрд |  Бермуды |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 69.69 | 0.34 % | $ 3.31 млрд | США |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 68.91 | 0.03 % | $ 5.4 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 178.01 | 2.93 % | $ 36 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 76.71 | 3.4 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 49.2 | 3.77 % | $ 1.35 млрд | США |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 1 037.55 | 0.07 % | $ 324 млрд | США |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 135.95 | 0.18 % | $ 9.05 млрд | США |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 91.89 | 0.17 % | $ 40.5 млрд | США |
 |
AMTD International Inc.
HKIB
|
- | 1.56 % | $ 798 млн |  Гонконг |
 |
JMP Group LLC
JMP
|
- | 0.27 % | $ 150 млн | США |
 |
National Holdings Corporation
NHLD
|
- | - | $ 44.7 млн | США |
 |
China Finance Online Co. Limited
JRJC
|
- | -1.71 % | $ 15.5 млн |  Китай |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 млн | США |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 5.7 | 1.79 % | $ 84.5 млн |  Канада |
 |
XP
XP
|
$ 20.02 | 0.81 % | $ 10.8 млрд |  Бразилия |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Evercore
EVR
|
$ 297.84 | 0.12 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 164.0 | 0.67 % | $ 9.84 млрд |  Казахстан |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.35 | 4.62 % | $ 47 млн | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 5.07 | 0.2 % | $ 13.4 млрд | Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 103.26 | 0.82 % | $ 22 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 63.49 | 0.37 % | $ 5.41 млрд | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.98 | 2.26 % | $ 159 млн | США |