Futu Holdings Limited FUTU

$ 105.03 -0.45%

Квартальный отчет 2025-Q4
добавлен 22.05.2026

Futu Holdings Limited Мультипликаторы 2025-2011 | FUTU

Краткий обзор рыночной оценки компании Futu Holdings Limited

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 16,41x (медиана 18,27x), P/B 4,61x (медиана 3,23x), P/CF 4,56x (медиана 7,74x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -10,2%.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 28,3%, ROA 5%, ROCE 34,8%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.

Текущий PEG составляет 0,28x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.

Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.

Вывод по мультипликаторам

Оценка и качество бизнеса компании Futu Holdings Limited выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.

Мультипликаторы по годам Futu Holdings Limited

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	16.4	16.9	18.5	18.6	18.3	119.5	58.2	139.6	-2387.0	-	-	-	-	-	-
P/S	8.1	6.8	7.9	7.2	7.2	60.6	12.4	34.4	95.5	-	-	-	-	-	-
EPS	10.2	4.9	3.9	2.6	2.3	1.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EV (Enterprise Value)	364 млрд	211 млрд	147 млрд	123 млрд	132 млрд	220 млрд	28.1 млрд	34.1 млрд	22.9 млрд	4.71 млрд	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	12.7	6.06	4.59	3.18	2.68	1.43	0.23	0.52	0.02	-	-	-	-	-	-
EV/EBITDA	25.7	31.6	29.0	34.0	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEG	0.28	0.12	0.15	0.03	-	0.07	-9.76	-	-	-	-	-	-	-	-
P/B	4.6	3.3	3.2	2.6	2.4	19.1	3.8	17.6	-83.0	-	-	-	-	-	-
P/CF	4.6	3.0	-12.5	15.7	8.5	7.7	4.9	4.3	10.4	-	-	-	-	-	-
ROE %	28.34	19.43	17.43	14.03	13.39	15.96	6.50	-92.22	3.48	-	-	-	-	-	-
ROA %	4.96	3.43	4.41	3.10	2.77	1.86	0.77	0.86	-0.07	-	-	-	-	-	-
ROCE %	34.84	23.52	20.27	17.01	15.04	17.11	7.00	-133.69	-1.45	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	-	-	-	-	-	-
DSO	11.6	11.6	9.5	6.1	0.5	2.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	11.6	11.6	9.5	6.1	0.5	2.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый цикл	11.6	11.6	9.5	6.1	0.5	2.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте HKD

Мультипликаторы поквартально Futu Holdings Limited

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	10.17	4.93	3.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	12.7	6.06	4.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	28.34	19.43	17.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA %	4.96	3.43	4.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCE %	34.84	23.52	20.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	1.2	1.2	1.3	-	-	-	-	1.3	-	-	-	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSO	2.9	2.9	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте HKD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Futu Holdings Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Evercore EVR	$ 252.01	-0.04 %	$ 9.76 млрд	США
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 млн	Китай
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 млрд	США
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 тыс.	США
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 млн	США
LPL Financial Holdings LPLA	$ 321.03	-0.26 %	$ 25.3 млрд	США
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 млн	США
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 млрд	США
MarketAxess Holdings MKTX	$ 164.26	-0.14 %	$ 6.09 млрд	США
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 172.24	-0.05 %	$ 10.3 млрд	Казахстан
Oppenheimer Holdings OPY	$ 101.97	1.3 %	$ 1.07 млрд	США
Piper Sandler Companies PIPR	$ 64.4	0.55 %	$ 1.08 млрд	США
Donnelley Financial Solutions DFIN	$ 52.79	0.49 %	$ 1.45 млрд	США
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 91.64	0.83 %	$ 165 млрд	США
Heritage Global HGBL	$ 1.28	0.79 %	$ 44.6 млн	США
Tradeweb Markets TW	$ 120.01	0.54 %	$ 25.6 млрд	США
Virtu Financial VIRT	$ 57.12	0.12 %	$ 4.87 млрд	США
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.7	-0.21 %	$ 157 млн	США
Interactive Brokers Group IBKR	$ 85.33	2.92 %	$ 37.6 млрд	США
Moelis & Company MC	$ 53.06	-1.49 %	$ 4.15 млрд	США
Nomura Holdings NMR	$ 9.22	0.93 %	$ 27.1 -	Япония
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 4.62	-2.74 %	$ 68.5 млн	Канада
PJT Partners PJT	$ 136.34	-0.46 %	$ 5.44 млрд	США
Lazard Ltd LAZ	$ 37.37	1.96 %	$ 3.64 млрд	Бермуды
Raymond James Financial RJF	$ 155.69	0.32 %	$ 31.4 млрд	США
Morgan Stanley MS	$ 187.01	3.66 %	$ 294 млрд	США
Stifel Financial Corp. SF	$ 66.41	-0.57 %	$ 6.87 млрд	США
StoneX Group SNEX	$ 57.43	0.56 %	$ 2.72 млрд	США
XP XP	$ 30.42	-2.94 %	$ 16.5 млрд	Бразилия
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 4.14	0.98 %	$ 11 млрд	Китай
AMTD International Inc. HKIB	-	1.56 %	$ 798 млн	Гонконг
JMP Group LLC JMP	-	0.27 %	$ 150 млн	США
National Holdings Corporation NHLD	-	-	$ 44.7 млн	США
The Goldman Sachs Group GS	$ 904.72	2.25 %	$ 283 млрд	США
Houlihan Lokey HLI	$ 128.39	-1.49 %	$ 8.54 млрд	США
China Finance Online Co. Limited JRJC	-	-1.71 %	$ 15.5 млн	Китай
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 млн	США
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 млрд	США
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 млн	Китай
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 млн	Китай

Futu Holdings Limited Мультипликаторы 2025-2011 | FUTU

Краткий обзор рыночной оценки компании Futu Holdings Limited

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам Futu Holdings Limited

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей