The Goldman Sachs Group GS

$ 910.2 0.21%

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 02.11.2026

The Goldman Sachs Group Мультипликаторы 2025-2007 | GS

Краткий обзор мультипликаторов компании The Goldman Sachs Group

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 16,74x (медиана 13,97x), P/B 2,3x (медиана 1,14x), P/CF 13,11x (медиана 13,11x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 19,8% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 13,7%, ROA 0,9%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.

Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,04x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.

Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.

Итоговая оценка

Профиль компании The Goldman Sachs Group сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.

Мультипликаторы по годам The Goldman Sachs Group

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
P/E	16.7	14.0	15.6	10.1	5.7	9.9	9.9	6.8	23.1	13.5	11.9	9.3	9.7	9.8	13.0	9.2	5.5	-107.3	8.6
P/S	-	-	-	-	-	2.1	2.3	2.1	3.3	3.6	2.3	2.5	2.5	2.3	2.0	-	-	-	-
EPS	52.0	41.1	23.1	30.4	60.2	24.9	21.2	25.5	9.1	-	-	-	-	-	-	14.2	23.7	-2.1	26.3
EV (Enterprise Value)	1.81 трлн	1.57 трлн	1.42 трлн	1.2 трлн	1.22 трлн	1.01 трлн	853 млрд	782 млрд	823 млрд	752 млрд	754 млрд	778 млрд	850 млрд	863 млрд	854 млрд	871 млрд	852 млрд	904 млрд	99.9 млрд
EBITDA per Share	6.98	7.29	14.2	6.97	5.75	5.34	4.59	3.45	2.87	-	-	-	-	-	-	0.96	0.19	0.08	-
EV/EBITDA	828.4	656.9	291.7	487.6	600.4	528.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1675.1	8876.8	23175.6	-
PEG	1.04	0.69	0.43	0.51	-	0.51	-0.63	0.04	-0.56	0.4	-0.4	1.26	0.83	0.05	-0.19	-	-	-	-
P/B	2.3	1.6	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	1.2	1.2	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.3	-
P/CF	-6.4	-15.1	-10.6	13.1	19.5	-5.1	3.5	4.3	-4.8	37.1	14.1	-9.5	20.4	6.1	2.8	-	-	-	-
ROE %	13.74	11.70	7.28	9.61	19.68	9.86	9.38	11.60	5.21	8.51	7.01	10.24	10.25	9.87	6.31	10.80	18.93	-1.21	27.10
ROA %	0.95	0.85	0.52	0.78	1.48	0.81	0.85	1.12	0.47	0.86	0.71	0.99	0.88	0.80	0.48	0.92	1.58	-0.07	-
Current Ratio	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	0.1	0.1	1.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.4	-
DSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.8	966.6	1176.3	1389.4	1338.8	1048.8	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально The Goldman Sachs Group

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
EPS	-	-	17.74	-	12.42	11.03	14.25	-	8.52	8.73	11.67	-	5.52	3.09	8.87	-	8.35	7.81	10.87	-	15.14	15.22	18.8	-	9.07	0.53	3.12	-	4.83	5.86	5.73	-	6.35	6.04	7.02	-	5.09	4	5.23	-	4.96	3.77	2.71	-	2.95	2.01	6.05	-	4.69	4.21	4.15	-	3.07	3.92	4.53	-	2.95	1.83	4.05	-	-0.84	1.96	1.66	-	3.19	0.82	6.02	9.139999999999999	5.74	5.27
EBITDA per Share	0.14	1.7	1.63	-	1.72	1.97	1.58	-	1.91	1.96	1.87	-	4.46	0.14	0.15	-	1.89	0.14	1.4	-	1.46	1.48	1.4	-	1.31	1.4	1.22	-	1.28	1.07	0.97	-	0.82	0.86	0.77	-	0.7	0.65	0.62	-	0.58	0.57	0.54	-	0.49	0.59	0.48	-	0.66	0.64	0.83	-	0.6	0.56	0.63	-	0.81	0.15	0.14	-	0.16	0.12	0.11	-	0.06	0.15	0.08	4	0.02	0.05
ROE %	17.38	16.28	14.69	10.11	12.57	11.83	12.31	8.50	10.25	8.71	8.79	5.30	7.87	8.48	10.98	8.35	13.41	16.23	20.86	17.44	21.08	16.43	12.36	5.36	7.40	6.43	8.51	7.20	10.00	10.80	11.28	8.78	11.37	10.80	10.70	7.56	9.97	9.47	8.55	5.81	7.46	6.26	7.44	6.13	8.84	9.65	10.90	7.62	9.56	9.31	9.73	7.27	9.27	8.61	8.93	6.05	5.49	5.04	7.66	4.87	7.38	8.77	11.74	7.86	14.63	16.75	20.25	6.77	4.63	4.33
ROA %	1.05	1.02	0.98	0.70	0.88	0.83	0.87	0.60	0.73	0.63	0.64	0.40	0.60	0.64	0.82	0.62	0.99	1.19	1.54	1.29	1.59	1.25	0.96	0.43	0.62	0.57	0.76	0.66	0.93	1.02	1.08	0.85	1.08	1.01	0.98	0.68	0.92	0.90	0.83	0.59	0.75	0.63	0.75	0.62	0.88	0.95	1.07	0.74	0.90	0.85	0.86	0.63	0.79	0.72	0.74	0.49	0.45	0.40	0.60	0.37	0.58	0.69	0.95	0.65	1.22	1.35	1.59	0.56	0.34	0.31
Current Ratio	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Goldman Sachs Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
AMTD International Inc. HKIB	-	1.56 %	$ 798 млн	Гонконг
JMP Group LLC JMP	-	0.27 %	$ 150 млн	США
National Holdings Corporation NHLD	-	-	$ 44.7 млн	США
Futu Holdings Limited FUTU	$ 95.47	-5.45 %	$ 106 млрд	Китай
Donnelley Financial Solutions DFIN	$ 67.95	0.55 %	$ 1.87 млрд	США
Piper Sandler Companies PIPR	$ 66.74	-1.33 %	$ 1.12 млрд	США
MarketAxess Holdings MKTX	$ 165.09	0.12 %	$ 6.12 млрд	США
Lazard Ltd LAZ	$ 41.02	3.74 %	$ 4 млрд	Бермуды
Stifel Financial Corp. SF	$ 73.12	-0.12 %	$ 7.57 млрд	США
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 3.81	-6.63 %	$ 56.5 млн	Канада
China Finance Online Co. Limited JRJC	-	-1.71 %	$ 15.5 млн	Китай
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 млн	США
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 млрд	США
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 млн	Китай
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 млн	Китай
XP XP	$ 14.82	-4.2 %	$ 8.03 млрд	Бразилия
Evercore EVR	$ 294.98	-0.11 %	$ 11.4 млрд	США
LPL Financial Holdings LPLA	$ 308.79	0.97 %	$ 24.3 млрд	США
Nomura Holdings NMR	$ 9.51	-1.2 %	$ 28 -	Япония
Oppenheimer Holdings OPY	$ 91.06	-1.76 %	$ 956 млн	США
PJT Partners PJT	$ 154.61	1.53 %	$ 6.1 млрд	США
Raymond James Financial RJF	$ 168.02	0.13 %	$ 33.9 млрд	США
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 93.03	0.32 %	$ 168 млрд	США
StoneX Group SNEX	$ 56.83	0.1 %	$ 2.7 млрд	США
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 3.91	-1.14 %	$ 10.4 млрд	Китай
Tradeweb Markets TW	$ 129.6	1.05 %	$ 27.6 млрд	США
Virtu Financial VIRT	$ 57.73	2.0 %	$ 4.92 млрд	США
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 млн	США
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.85	0.78 %	$ 158 млн	США
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 млн	США
Heritage Global HGBL	$ 1.2	2.13 %	$ 41.8 млн	США
Interactive Brokers Group IBKR	$ 77.59	0.03 %	$ 34.2 млрд	США
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 млн	Китай
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 млрд	США
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 млрд	США
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 тыс.	США
Morgan Stanley MS	$ 187.2	0.05 %	$ 295 млрд	США
Moelis & Company MC	$ 56.8	-1.42 %	$ 4.45 млрд	США
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 165.77	-5.06 %	$ 9.94 млрд	Казахстан
Houlihan Lokey HLI	$ 147.88	-0.36 %	$ 9.84 млрд	США

The Goldman Sachs Group Мультипликаторы 2025-2007 | GS

Краткий обзор мультипликаторов компании The Goldman Sachs Group

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам The Goldman Sachs Group

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

Current Ratio

DSO

Динамика годовых показателей