Stifel Financial Corp. SF
$ 80.96
2.95%
Facebook
X
VK
Telegram
Stifel Financial Corp. Мультипликаторы 2025-2007 | SF
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Stifel Financial Corp.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 17,09x (медиана 14,91x), P/B 1,96x (медиана 1,55x), P/CF 10,46x (медиана 10,46x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +14,6%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 5,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 11,4%, ROA 1,7%, ROCE 16,6%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Текущий PEG составляет 0,57x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании Stifel Financial Corp. выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Stifel Financial Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.1 | 15.7 | 16.9 | 11.8 | 9.1 | 10.5 | 10.6 | 8.7 | 24.8 | 40.8 | 24.8 | 17.8 | 18.1 | 14.2 | 22.7 | 371.3 | 7.7 | 4.7 | - |
P/S |
1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
EPS |
6.2 | 6.7 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
44.7 млрд | 42.5 млрд | 37.3 млрд | 37 млрд | 34.6 млрд | 25.4 млрд | 24.6 млрд | 22.8 млрд | 22.4 млрд | 18.8 млрд | 12.3 млрд | 9.64 млрд | 9.16 млрд | 7.04 млрд | 5.39 млрд | 3.41 млрд | 2.7 млрд | 18.8 млн | -48 млн |
EBITDA per Share |
0.59 | 9.52 | 7.19 | 8.6 | 0.42 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.55 | 0.58 | - |
EV/EBITDA |
732.1 | 42.9 | 48.6 | 39.6 | 756.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.8 | 116.4 | 1.3 | - |
PEG |
0.05 | - | - | - | - | 0.57 | 0.9 | 0.08 | 0.21 | -2.9 | -0.51 | 4.54 | -11.71 | 0.23 | 0.01 | - | - | - | - |
P/B |
2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | - | - |
P/CF |
10.5 | 22.2 | 16.4 | 6.3 | 8.6 | 3.2 | 10.2 | 8.2 | 7.1 | -8.8 | -5.8 | 14.0 | 4.4 | -7.0 | -138.0 | 5.0 | -1.7 | 0.7 | - |
ROE % |
10.82 | 12.21 | 9.17 | 11.73 | 16.38 | 11.88 | 12.40 | 12.44 | 6.39 | 2.98 | 3.70 | 7.58 | 7.87 | 9.27 | 6.46 | 0.15 | 8.68 | 9.36 | - |
ROA % |
1.57 | 1.74 | 1.29 | 1.68 | 2.42 | 1.89 | 1.82 | 1.61 | 0.86 | 0.43 | 0.69 | 1.85 | 1.80 | 1.99 | 1.70 | 0.05 | 2.39 | - | - |
ROCE % |
- | 16.33 | 13.35 | 16.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | - | - |
DSO |
9.2 | 8.6 | 9.8 | 13.0 | 12.8 | 14.3 | 219.4 | 210.1 | 233.4 | 352.0 | 351.0 | 190.7 | 171.8 | 176.3 | 212.4 | - | - | - | - |
DPO |
80.1 | 78.0 | 126.9 | 169.2 | 149.1 | 185.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 28.8 | - | - |
Операционный цикл |
9.2 | 8.6 | 9.8 | 13.1 | 12.8 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-71.0 | -69.5 | -117.1 | -156.2 | -136.3 | -171.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49.0 | -28.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Stifel Financial Corp.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.41 | 1.56 | 1.96 | 1.41 | 0.42 | 1.43 | 1.5 | 1.48 | 0.55 | 1.16 | 1.36 | - | 1.3 | 1.39 | 1.5 | - | 1.7 | 1.76 | 1.53 | 1.7 | 1.04 | 0.97 | 0.76 | 1.19 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 1.56 | 1.41 | 1.18 | 1.2 | -0.06 | 0.94 | 0.74 | 0.92 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.4 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.62 | 0.67 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 1.08 | 0.46 | 0.24 | 0.74 | 0.7 | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.43 | 0.06 | 0.6 | -2.47 | 0.68 |
EBITDA per Share |
0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | - | 0.04 | 0.05 | 0.11 | - | 0.31 | 0.04 | 0.1 | - | 0.28 | 0.18 | 0.09 | - | 0.27 | 0.19 | 0.1 | - | 0.29 | 0.19 | 0.09 | - | 0.39 | 0.24 | 0.13 | - | 0.48 | 0.32 | 0.16 | - | 0.18 | 0.1 | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | 0.13 | 0.13 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.53 | 0.38 |
ROE % |
14.41 | 11.60 | 10.25 | 9.64 | 9.97 | 10.32 | 9.98 | 9.87 | 9.66 | 11.50 | 12.42 | 9.46 | 13.48 | 14.98 | 15.85 | 12.41 | 16.86 | 15.84 | 14.22 | 12.71 | 11.88 | 11.92 | 12.16 | 12.40 | 12.39 | 12.64 | 12.38 | 12.44 | 8.77 | 7.81 | 6.90 | 6.39 | 7.44 | 5.77 | 4.28 | 2.98 | 2.44 | 2.48 | 2.96 | 3.70 | 5.20 | 6.23 | 7.27 | 7.58 | 7.98 | 9.65 | 9.20 | 7.87 | 8.20 | 7.34 | 7.65 | 9.27 | 8.67 | 7.86 | 6.38 | 6.46 | -2.57 | -2.00 | 2.41 | -6.96 | 2.28 |
ROA % |
1.99 | 1.61 | 1.43 | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.66 | 1.93 | 1.52 | 2.19 | 1.78 | 2.40 | 1.90 | 2.61 | 2.44 | 2.18 | 1.89 | 1.72 | 1.71 | 1.74 | 1.82 | 1.76 | 1.74 | 1.65 | 1.61 | 1.13 | 1.02 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 0.79 | 0.59 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 0.69 | 1.08 | 1.37 | 1.68 | 1.85 | 1.91 | 2.27 | 2.13 | 1.80 | 1.84 | 1.60 | 1.65 | 1.99 | 1.96 | 1.87 | 1.56 | 1.70 | -0.86 | -0.69 | 0.63 | -2.02 | 0.63 |
Current Ratio |
1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
10.3 | 9.2 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | - | 5.5 | 5.0 | 12.6 | - | 14.2 | 130.7 | 125.6 | 12.6 | 118.5 | 105.6 | 84.9 | 14.2 | 77.2 | 73.5 | 64.0 | 12.5 | 62.7 | 69.0 | 69.5 | 10.5 | 74.3 | 80.4 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
74.1 | 79.8 | 85.1 | 96.6 | 93.0 | 86.3 | 88.4 | 142.8 | 198.4 | 183.4 | 175.3 | - | 99.7 | 82.3 | 156.6 | - | 150.9 | 166.3 | 168.7 | - | 200.0 | 195.1 | 183.1 | - | 215.3 | 224.1 | 148.5 | - | 74.4 | 71.0 | 65.1 | - | 62.9 | 62.1 | 74.2 | - | 84.2 | 79.5 | 83.2 | - | 78.8 | 77.7 | 83.5 | - | 83.2 | 77.7 | 77.3 | - | 80.0 | 82.2 | 79.0 | - | 89.4 | 98.8 | 92.5 | - | 111.5 | 102.1 | 83.7 | 33.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | - | 5.5 | 5.0 | 12.6 | - | 14.2 | 130.7 | 125.6 | 12.6 | 118.5 | 105.6 | 84.9 | 14.2 | 77.2 | 73.5 | 64.0 | 12.5 | 62.7 | 69.0 | 69.5 | 10.5 | 74.3 | 80.4 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -76.7 | -87.6 | -84.2 | -77.4 | -78.7 | -133.5 | -188.0 | -172.3 | -164.9 | - | -94.2 | -77.3 | -144.0 | - | -136.7 | -35.6 | -43.1 | 12.6 | -81.5 | -89.4 | -98.2 | 14.2 | -138.0 | -150.7 | -84.5 | 12.5 | -11.6 | -2.1 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 18.3 | -30.8 | - | -84.2 | -79.5 | -83.2 | - | -78.8 | -77.7 | -83.5 | - | -83.2 | -77.7 | -77.3 | - | -80.0 | -82.2 | -79.0 | - | -89.4 | -98.8 | -92.5 | - | -111.5 | -102.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Stifel Financial Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 350.09 | 1.51 % | $ 27.5 млрд |  США |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 163.26 | 0.02 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 217.57 | 0.26 % | $ 342 млрд | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 10.73 | 0.61 % | $ 31.6 - |  Япония |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 123.06 | 0.13 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 181.27 | 2.58 % | $ 7.23 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 108.08 | 1.99 % | $ 195 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 44.23 | 1.51 % | $ 4.31 млрд |  Бермуды |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 69.69 | 0.34 % | $ 3.31 млрд | США |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 68.91 | 0.03 % | $ 5.4 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 178.01 | 2.93 % | $ 36 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 76.71 | 3.4 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 49.2 | 3.77 % | $ 1.35 млрд | США |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 1 037.55 | 0.07 % | $ 324 млрд | США |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 135.95 | 0.18 % | $ 9.05 млрд | США |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 91.89 | 0.17 % | $ 40.5 млрд | США |
 |
AMTD International Inc.
HKIB
|
- | 1.56 % | $ 798 млн |  Гонконг |
 |
JMP Group LLC
JMP
|
- | 0.27 % | $ 150 млн | США |
 |
National Holdings Corporation
NHLD
|
- | - | $ 44.7 млн | США |
 |
China Finance Online Co. Limited
JRJC
|
- | -1.71 % | $ 15.5 млн |  Китай |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 млн | США |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 5.7 | 1.79 % | $ 84.5 млн |  Канада |
 |
XP
XP
|
$ 20.02 | 0.81 % | $ 10.8 млрд |  Бразилия |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 118.96 | 0.12 % | $ 133 млрд | Китай |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Evercore
EVR
|
$ 297.84 | 0.12 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 164.0 | 0.67 % | $ 9.84 млрд |  Казахстан |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.35 | 4.62 % | $ 47 млн | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 5.07 | 0.2 % | $ 13.4 млрд | Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 103.26 | 0.82 % | $ 22 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 63.49 | 0.37 % | $ 5.41 млрд | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.98 | 2.26 % | $ 159 млн | США |