Facebook
X
VK
Telegram
GAMCO Investors Мультипликаторы 2021-2008 | GBL
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании GAMCO Investors
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 8,06x (медиана 7,04x), P/B 6,29x (медиана 6,29x), P/CF 6,14x (медиана 5,82x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +5,6%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 12,4%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 78%, ROA 31,6%, ROCE 125,1%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG на уровне 0,15x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании GAMCO Investors выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам GAMCO Investors
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.1 | 7.0 | 4.8 | 4.2 | 54.6 | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 7.4 | - | - | - |
P/S |
2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | - | - | - |
EPS |
2.8 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
605 млн | 497 млн | 443 млн | 580 млн | 944 млн | 1.01 млрд | 1 млрд | 1.2 млрд | 1.17 млрд | 931 млн | 582 млн | 86.5 млн | - | - |
EBITDA per Share |
4.51 | 3.79 | 4.35 | 6.52 | 1.38 | 6.59 | 5.84 | 6.71 | 6.14 | 4.26 | 4.28 | 3.4 | 2.66 | - |
EV/EBITDA |
5.1 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 23.5 | 5.2 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 5.1 | 0.9 | - | - |
PEG |
0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | -10.6 | 0.59 | 0.58 | 0.41 | 0.17 | 1.12 | 3.5 | - | - | - |
P/B |
6.3 | 4.8 | 7.2 | 51.6 | -7.7 | -4.4 | -2.3 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | - | - | - |
P/CF |
6.1 | 10.1 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 6.3 | 4.3 | 17.5 | 6.7 | 7.5 | 14.2 | - | - | - |
ROE % |
77.97 | 67.53 | 149.71 | 1219.52 | -14.02 | -70.28 | -30.19 | 20.83 | 25.55 | 20.55 | 17.25 | 17.82 | 12.52 | - |
ROA % |
31.60 | 31.66 | 43.14 | 87.06 | 10.52 | 78.48 | 80.28 | 12.63 | 16.47 | 10.94 | 9.21 | 10.23 | - | - |
ROCE % |
125.07 | 85.04 | 139.89 | 484.26 | -229.98 | 265.01 | 4627.74 | 23.45 | 26.64 | 18.20 | 16.98 | 23.58 | 16.28 | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | - | - |
DSO |
- | - | - | 20.7 | 41.7 | 38.7 | 32.9 | 38.6 | 43.1 | 39.5 | 42.9 | 29.1 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 30.5 | 0.2 | 0.0 | 66.2 | 18.5 | 27.3 | 88.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 20.7 | 41.7 | 38.7 | 33.0 | 38.6 | 43.1 | 39.5 | 42.9 | 29.1 | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 20.7 | 11.2 | 38.5 | 32.9 | -27.6 | 24.7 | 12.2 | -45.6 | 29.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально GAMCO Investors
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 0.66 | 0.67 | - | 1.11 | 0.65 | 0.6 | - | 0.62 | 0.42 | 0.42 | - | 0.5 | 0.88 | 0.7 | 0.82 | 1.22 | 1.1 | 0.94 | 0.46 | 0.57 | 0.79 | 0.86 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.89 | 0.74 | 0.6 | 0.96 | 0.99 | 1.14 | 0.94 | 1.14 | 1.1 | 1.3 | 1.29 | 1.09 | 0.88 | 0.67 | 0.72 | 0.58 | 0.9 | 0.89 | 0.29 | 0.77 | 0.66 |
EBITDA per Share |
- | - | 1.11 | 1 | - | 1.58 | 0.97 | 0.86 | - | 1.23 | 0.72 | 0.96 | - | 1.13 | 1 | 1.01 | 1.81 млн | 1.82 | 1.45 | 1.43 | 1.36 | 0.82 | 1.38 | 1.47 | 1.76 | 1.66 | 1.61 | 1.54 | 1.11 | 1.47 | 1.41 | 1.36 | 1.7 | 1.74 | 1.49 | 1.44 | 1.81 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | - | 1.13 | 1.17 | 1.03 | - | 1.18 | 1.16 | 0.78 |
ROE % |
42.35 | 42.35 | 75.41 | 88.99 | 88.43 | 99.42 | 84.26 | 71.07 | 72.59 | 94.45 | 118.18 | 209.60 | 266.42 | 464.70 | 135.80 | -40.77 | -152.34 | -409.19 | -137.83 | -86.36 | -65.58 | -71.18 | -70.80 | -64.21 | -57.93 | -45.39 | -27.23 | -10.64 | 4.38 | 16.95 | 18.95 | 20.53 | 21.89 | 24.00 | 26.17 | 26.09 | 20.19 | 24.51 | 20.46 | 19.29 | 13.52 | 15.43 | 16.20 | 17.03 | 11.37 | 1.91 | 5.10 | 4.37 |
ROA % |
20.01 | 20.01 | 32.35 | 32.92 | 32.80 | 38.69 | 34.95 | 33.17 | 33.34 | 35.54 | 34.53 | 44.03 | 49.30 | 53.80 | 75.77 | 82.33 | 92.73 | 85.91 | 63.54 | 53.00 | 43.29 | 54.68 | 72.94 | 85.13 | 93.98 | 90.91 | 67.18 | 45.78 | 26.43 | 10.92 | 11.84 | 12.65 | 13.34 | 14.51 | 15.96 | 15.35 | 11.57 | 13.95 | 11.27 | 10.07 | 7.09 | 8.03 | 8.20 | 8.70 | 5.82 | 0.94 | 2.55 | 2.33 |
ROCE % |
93.83 | 93.83 | 134.47 | 133.02 | 108.85 | 143.56 | 121.98 | 120.09 | 98.01 | 188.38 | 271.98 | 353.92 | 315.17 | 861.04 | 346.55 | 136.03 | -27.27 | -614.19 | -212.46 | -153.02 | -124.88 | -115.04 | -116.80 | -104.95 | -94.40 | -75.15 | -44.57 | -17.46 | 6.86 | 27.25 | 29.38 | 30.78 | 32.27 | 34.18 | 33.11 | 33.30 | 33.42 | 29.84 | 28.92 | 28.26 | 26.86 | 27.89 | 28.89 | 29.30 | 28.02 | 7.59 | 7.53 | 5.14 |
Current Ratio |
- | - | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 28.5 | 29.1 | 34.3 | 29.7 | 27.4 | 29.9 | 39.1 | 32.1 | 30.4 | 33.4 | 34.0 | 30.1 | 29.0 | 29.5 | 31.4 | 28.6 | 26.1 | 27.5 | 36.9 | 30.7 | 28.1 | 28.6 | 38.1 | 32.9 | 30.6 | 30.0 | 33.1 | 29.9 | 28.0 | 31.1 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 28.5 | 29.1 | 34.3 | 29.7 | 33.2 | 40.3 | 43.8 | 39.9 | 39.3 | 41.1 | 41.9 | 31.4 | 30.7 | 28.7 | 31.4 | 33.1 | 35.8 | 36.6 | 42.1 | 38.3 | 48.8 | 50.9 | 49.7 | 39.0 | 47.1 | 47.8 | 41.6 | 34.5 | 36.6 | 34.5 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 28.5 | 29.1 | 34.3 | 29.7 | 33.2 | 40.3 | 43.8 | 39.9 | 39.3 | 41.1 | 41.9 | 31.4 | 30.7 | 28.7 | 31.4 | 33.1 | 35.8 | 36.6 | 42.1 | 38.3 | 48.8 | 50.9 | 49.7 | 39.0 | 47.1 | 47.8 | 41.6 | 34.5 | 36.6 | 34.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании GAMCO Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
AMTD International Inc.
HKIB
|
- | 1.56 % | $ 798 млн |  Гонконг |
 |
JMP Group LLC
JMP
|
- | 0.27 % | $ 150 млн |  США |
 |
National Holdings Corporation
NHLD
|
- | - | $ 44.7 млн | США |
 |
China Finance Online Co. Limited
JRJC
|
- | -1.71 % | $ 15.5 млн |  Китай |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 10.65 | 0.33 % | $ 31.3 - |  Япония |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 5.7 | 1.06 % | $ 84.5 млн |  Канада |
 |
XP
XP
|
$ 19.86 | 0.4 % | $ 10.8 млрд |  Бразилия |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 121.75 | 0.12 % | $ 136 млрд | Китай |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 50.92 | 3.77 % | $ 1.4 млрд | США |
 |
Evercore
EVR
|
$ 297.92 | 0.34 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 164.54 | 0.67 % | $ 9.87 млрд |  Казахстан |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 1 038.61 | 0.07 % | $ 325 млрд | США |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.36 | 4.62 % | $ 47.4 млн | США |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 137.11 | 0.18 % | $ 9.12 млрд | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 92.62 | 4.3 % | $ 40.8 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 45.0 | 1.51 % | $ 4.39 млрд |  Бермуды |
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 359.33 | 1.51 % | $ 28.3 млрд | США |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 69.02 | 0.03 % | $ 5.4 млрд | США |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 163.38 | 0.02 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 217.72 | 0.24 % | $ 343 млрд | США |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 122.89 | 6.29 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 77.04 | 3.4 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 182.73 | 2.58 % | $ 7.29 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 178.29 | 2.93 % | $ 36 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 109.29 | 1.99 % | $ 197 млрд | США |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 81.49 | 2.95 % | $ 8.43 млрд | США |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 69.46 | 4.01 % | $ 3.29 млрд | США |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 5.08 | 0.2 % | $ 13.5 млрд | Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 106.2 | 0.82 % | $ 22.6 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 64.43 | 0.37 % | $ 5.49 млрд | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.85 | 0.26 % | $ 158 млн | США |