LPL Financial Holdings LPLA

$ 308.79 0.99%

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 29.10.2026

LPL Financial Holdings Мультипликаторы 2025-2008 | LPLA

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании LPL Financial Holdings

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 27,87x (медиана 26,71x), P/B 4,5x (медиана 8,98x), P/CF 101,84x (медиана 30,42x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +4,4%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 16,1%, ROA 4,7%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.

PEG равен 0,39x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.

Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.

Итоговая оценка

Оценка и качество бизнеса компании LPL Financial Holdings выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.

Мультипликаторы по годам LPL Financial Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	27.9	26.7	18.5	23.0	30.0	18.0	13.3	13.6	21.4	16.9	15.3	20.1	26.4	20.2	16.5	-	-	-
P/S	1.4	2.3	2.0	2.3	1.8	1.5	1.3	1.2	1.2	0.8	0.6	0.8	1.2	0.8	0.8	-	-	-
EPS	11.0	14.2	13.9	10.6	5.8	6.0	6.8	5.0	2.6	2.1	1.8	1.8	1.7	1.4	1.6	-0.6	0.5	-
EV (Enterprise Value)	36.2 млрд	37.7 млрд	27.6 млрд	25.9 млрд	19.6 млрд	13 млрд	11.7 млрд	9.99 млрд	8.69 млрд	6.51 млрд	5.67 млрд	6.25 млрд	7.23 млрд	5.45 млрд	4.56 млрд	2.05 млрд	-379 млн	-219 млн
EBITDA per Share	5	4.13	3.22	2.5	1.89	1.38	1.16	0.99	0.93	0.85	0.77	0.58	0.43	0.3	0.31	0.55	0.8	-
EV/EBITDA	91.9	122.2	111.8	129.8	129.5	118.5	122.3	113.9	103.3	85.8	77.3	107.7	162.4	168.7	135.0	41.9	-5.5	-
PEG	0.95	0.92	0.69	1.03	1.68	1.45	0.87	0.73	0.82	0.72	1.2	960.47	1.23	-2.33	0.06	-	-	-
P/B	4.5	9.6	9.5	9.0	8.3	6.5	7.3	6.2	5.3	4.0	3.6	3.7	4.4	2.7	2.1	-	-	-
P/CF	-58.5	101.8	38.6	10.0	30.4	10.8	11.9	10.3	11.3	8.4	9.3	15.4	30.0	12.1	6.4	-	-	-
ROE %	16.15	36.12	51.29	39.02	27.53	35.95	54.68	45.12	24.75	23.38	23.59	18.32	16.53	13.33	12.67	-4.84	5.58	-
ROA %	4.67	7.95	10.27	8.92	5.75	7.17	9.52	8.02	4.46	3.97	3.73	4.40	4.50	3.81	4.46	-1.56	-	-
Current Ratio	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	-	-
DSO	-	-	-	-	-	-	162.7	165.9	194.0	198.6	191.3	239.0	256.8	273.9	67.7	-	-	-
DPO	162.3	172.5	174.1	185.2	170.7	259.7	340.2	338.5	338.2	300.2	257.9	255.7	235.7	189.5	178.5	91.4	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально LPL Financial Holdings

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	4.53	4.75	4.45	3.7800000000000002	-0.37	3.42	4.27	3.619999999999999	3.41	3.26	3.87	2.91	2.95	3.7	4.3	4.01	2.91	2.01	1.67	1.3499999999999996	1.29	1.49	1.63	1.4000000000000004	1.31	1.29	1.96	1.57	1.61	1.75	1.84	1.4	1.22	1.33	1.04	0.71	0.65	0.76	0.54	0.47	0.58	0.54	0.57	0.29	0.43	0.52	0.52	0.5	0.33	0.43	0.52	0.44	0.36	0.42	0.51	0.34	0.31	0.36	0.38	0.36	0.33	0.41	0.44
EBITDA per Share	0.93	0.89	0.84	178	0.81	0.58	0.58	1.7	0.43	0.41	0.4	-53.8	0.36	0.35	0.31	-209	0.28	0.26	0.27	970	0.27	0.25	0.22	0.47	0.21	0.21	0.21	-21.8	0.2	0.2	0.19	-21.7	0.18	0.18	0.15	-370	0.1	0.1	0.11	0.2	0.11	0.11	0.11	-20.2	0.1	0.1	0.1	47.2	0.25	0.24	0.22	-9.99	0.09	0.09	0.09	-17.5	0.09	0.09	0.09	-53.5	0.09	0.09	0.17
ROE %	24.62	17.90	16.69	20.62	24.24	34.03	38.34	40.86	42.09	43.61	47.37	50.10	54.36	55.25	50.50	42.75	34.50	29.26	28.21	29.54	31.56	33.78	35.30	41.65	45.54	49.85	54.93	54.93	54.91	52.90	50.45	44.33	38.62	33.90	29.76	26.02	24.46	24.85	23.53	24.97	23.63	21.40	20.39	18.59	19.84	18.63	17.33	17.13	16.17	16.49	16.26	15.88	15.09	14.51	13.95	12.85	12.55	12.44	12.76	12.90	2.77	3.56	3.64
ROA %	7.23	5.27	4.92	5.31	5.71	8.02	8.57	8.91	8.97	9.20	10.12	11.20	12.47	12.50	11.53	9.56	7.54	6.51	6.09	6.33	6.66	7.00	7.08	7.66	8.13	8.72	9.72	10.00	10.04	9.77	9.32	8.24	7.24	6.37	5.52	4.79	4.45	4.43	4.04	4.13	3.86	3.77	3.97	4.12	4.72	4.54	4.41	4.51	4.41	4.52	4.56	4.65	4.47	4.45	4.39	4.05	4.16	4.21	4.34	4.53	0.99	1.23	1.28
Current Ratio	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5
DPO	202.9	199.8	193.8	192.9	103.2	148.1	159.5	152.3	162.2	138.3	142.2	147.5	151.6	161.2	165.3	171.4	165.9	161.2	170.0	261.1	383.5	348.3	272.5	243.4	334.0	310.5	314.6	319.8	305.8	294.6	296.6	331.7	341.8	343.1	335.8	329.5	314.8	308.2	302.2	315.8	301.0	283.9	258.1	278.9	253.4	242.1	236.0	252.1	237.5	222.1	234.2	245.2	209.1	196.3	191.4	212.8	184.9	148.0	150.0	180.6	185.8	181.3	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании LPL Financial Holdings , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 млрд	США
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 тыс.	США
Morgan Stanley MS	$ 187.2	0.05 %	$ 295 млрд	США
Moelis & Company MC	$ 56.8	-1.42 %	$ 4.45 млрд	США
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 165.77	-5.06 %	$ 9.94 млрд	Казахстан
Houlihan Lokey HLI	$ 147.88	-0.36 %	$ 9.84 млрд	США
AMTD International Inc. HKIB	-	1.56 %	$ 798 млн	Гонконг
JMP Group LLC JMP	-	0.27 %	$ 150 млн	США
National Holdings Corporation NHLD	-	-	$ 44.7 млн	США
Futu Holdings Limited FUTU	$ 95.47	-5.45 %	$ 106 млрд	Китай
Donnelley Financial Solutions DFIN	$ 67.95	0.55 %	$ 1.87 млрд	США
Piper Sandler Companies PIPR	$ 66.74	-1.33 %	$ 1.12 млрд	США
MarketAxess Holdings MKTX	$ 165.09	0.12 %	$ 6.12 млрд	США
Lazard Ltd LAZ	$ 41.02	3.74 %	$ 4 млрд	Бермуды
Stifel Financial Corp. SF	$ 73.12	-0.12 %	$ 7.57 млрд	США
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 3.81	-6.63 %	$ 56.5 млн	Канада
China Finance Online Co. Limited JRJC	-	-1.71 %	$ 15.5 млн	Китай
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 млн	США
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 млрд	США
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 млн	Китай
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 млн	Китай
XP XP	$ 14.82	-4.2 %	$ 8.03 млрд	Бразилия
Evercore EVR	$ 294.98	-0.11 %	$ 11.4 млрд	США
The Goldman Sachs Group GS	$ 910.2	0.44 %	$ 285 млрд	США
Nomura Holdings NMR	$ 9.51	-1.2 %	$ 28 -	Япония
Oppenheimer Holdings OPY	$ 91.06	-1.76 %	$ 956 млн	США
PJT Partners PJT	$ 154.61	1.53 %	$ 6.1 млрд	США
Raymond James Financial RJF	$ 168.02	0.13 %	$ 33.9 млрд	США
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 93.03	0.32 %	$ 168 млрд	США
StoneX Group SNEX	$ 56.83	0.1 %	$ 2.7 млрд	США
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 3.91	-1.14 %	$ 10.4 млрд	Китай
Tradeweb Markets TW	$ 129.6	1.05 %	$ 27.6 млрд	США
Virtu Financial VIRT	$ 57.73	2.0 %	$ 4.92 млрд	США
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 млн	США
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.85	0.78 %	$ 158 млн	США
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 млн	США
Heritage Global HGBL	$ 1.2	2.13 %	$ 41.8 млн	США
Interactive Brokers Group IBKR	$ 77.59	0.03 %	$ 34.2 млрд	США
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 млн	Китай
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 млрд	США

LPL Financial Holdings Мультипликаторы 2025-2008 | LPLA

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании LPL Financial Holdings

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам LPL Financial Holdings

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

Current Ratio

DSO

DPO

Динамика годовых показателей