Facebook
X
VK
Telegram
LPL Financial Holdings Мультипликаторы 2025-2008 | LPLA
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании LPL Financial Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 27,87x (медиана 26,71x), P/B 4,5x (медиана 8,98x), P/CF 101,84x (медиана 30,42x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +4,4%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 16,1%, ROA 4,7%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG равен 0,39x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании LPL Financial Holdings выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам LPL Financial Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
27.9 | 26.7 | 18.5 | 23.0 | 30.0 | 18.0 | 14.1 | 13.9 | 22.3 | 18.2 | 17.2 | 23.1 | 30.8 | 24.1 | 20.8 | - | - | - |
P/S |
1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | 1.0 | - | - | - |
EPS |
11.0 | 14.2 | 13.9 | 10.6 | 5.8 | 6.0 | 6.8 | 5.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
36.2 млрд | 37.7 млрд | 27.6 млрд | 25.9 млрд | 19.6 млрд | 12.9 млрд | 12.2 млрд | 10.1 млрд | 8.91 млрд | 6.76 млрд | 5.98 млрд | 6.78 млрд | 8.04 млрд | 6.04 млрд | 5.29 млрд | 2.05 млрд | -379 млн | -219 млн |
EBITDA per Share |
5 | 4.13 | 3.22 | 2.5 | 1.89 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.8 | - |
EV/EBITDA |
91.9 | 122.2 | 111.8 | 129.8 | 129.4 | 56.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | -5.5 | - |
PEG |
0.95 | - | - | - | - | -1.17 | 0.39 | 0.16 | 0.96 | 0.85 | -30.56 | 10.04 | 1.23 | -2.33 | 0.06 | - | - | - |
P/B |
4.5 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 8.3 | 6.5 | 7.7 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | - | - | - |
P/CF |
-58.5 | 101.8 | 38.6 | 10.0 | 30.4 | 10.8 | 16.9 | 14.5 | 31.0 | 23.8 | 14.0 | 30.8 | 68.5 | 18.4 | 8.7 | - | - | - |
ROE % |
16.15 | 36.12 | 51.29 | 39.02 | 27.53 | 35.95 | 54.68 | 45.12 | 24.75 | 23.38 | 23.59 | 18.32 | 16.53 | 13.33 | 12.67 | -4.84 | 5.58 | - |
ROA % |
4.67 | 7.95 | 10.27 | 8.92 | 5.75 | 7.25 | 9.52 | 8.02 | 4.46 | 3.97 | 3.73 | 4.40 | 4.50 | 3.81 | 4.46 | -1.56 | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 162.7 | 165.9 | 194.0 | 198.6 | 191.3 | 239.0 | 256.8 | 273.9 | 67.7 | - | - | - |
DPO |
162.3 | 172.5 | 174.1 | 185.2 | 262.4 | 371.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 | - | - |
Финансовый цикл |
-162.2 | -172.5 | -174.1 | -185.2 | -262.4 | -371.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально LPL Financial Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
4.75 | 4.45 | -0.37 | 3.42 | 4.27 | 3.41 | 3.26 | 3.87 | 2.95 | 3.7 | 4.3 | - | 2.91 | 2.01 | 1.67 | - | 1.29 | 1.49 | 1.63 | - | 1.31 | 1.29 | 1.96 | 1.57 | 1.61 | 1.75 | 1.84 | 1.4 | 1.22 | 1.33 | 1.04 | 0.71 | 0.65 | 0.76 | 0.54 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.33 | 0.43 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.44 |
EBITDA per Share |
1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.2 | 1.24 | 1.05 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | - | 0.65 | 0.61 | 0.57 | - | 0.48 | 0.46 | 0.45 | - | 0.35 | 0.34 | 0.34 | - | 0.29 | 0.27 | 0.28 | - | 0.26 | 0.25 | 0.23 | - | 0.24 | 0.23 | 0.23 | - | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - | 0.18 | 0.18 | 0.17 | - | 0.25 | 0.24 | 0.22 | - | 0.21 | 0.19 | 0.19 | - | 0.17 | 0.16 | 0.16 | - | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
ROE % |
17.66 | 21.27 | 24.21 | 34.49 | 41.82 | 42.35 | 46.60 | 52.36 | 51.26 | 49.23 | 43.49 | 28.03 | 34.41 | 30.45 | 30.78 | 23.07 | 30.97 | 32.32 | 36.50 | 27.46 | 39.83 | 44.81 | 51.34 | 54.68 | 54.66 | 52.77 | 50.69 | 45.12 | 39.41 | 34.46 | 29.36 | 24.75 | 23.19 | 23.50 | 22.23 | 23.38 | 22.04 | 21.45 | 22.64 | 23.59 | 24.84 | 22.52 | 19.94 | 18.32 | 17.37 | 17.36 | 17.03 | 16.53 | 15.73 | 15.32 | 14.69 | 13.33 | 13.02 | 12.72 | 12.64 | 12.67 | 2.71 | 3.38 | 3.64 |
ROA % |
5.21 | 5.57 | 5.82 | 8.10 | 9.16 | 9.24 | 10.14 | 11.72 | 11.50 | 10.85 | 9.18 | 5.48 | 7.13 | 4.73 | 6.69 | 4.97 | 6.56 | 6.76 | 7.49 | 5.54 | 7.69 | 8.34 | 9.26 | 9.52 | 9.56 | 9.27 | 8.96 | 8.02 | 7.02 | 6.16 | 5.27 | 4.46 | 4.12 | 4.11 | 3.83 | 3.97 | 3.70 | 3.53 | 3.65 | 3.73 | 4.34 | 4.25 | 4.21 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.46 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.13 | 3.81 | 3.92 | 4.01 | 4.21 | 4.46 | 0.95 | 1.19 | 1.28 |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DPO |
199.8 | 187.2 | 103.2 | 148.1 | 144.2 | 162.2 | 138.3 | 126.1 | 151.6 | 161.2 | 165.3 | - | 86.1 | 76.8 | 170.0 | - | 383.5 | 348.3 | 272.5 | - | 411.1 | 433.9 | 385.2 | - | 368.1 | 386.3 | 345.4 | - | 341.2 | 356.9 | 347.1 | - | 370.2 | 381.5 | 341.2 | - | 325.8 | 332.6 | 287.2 | - | 274.6 | 270.1 | 252.7 | - | 248.5 | 251.9 | 253.6 | - | 269.0 | 280.2 | 239.2 | - | 216.0 | 212.0 | 193.0 | - | 191.0 | 181.4 | - |
Финансовый цикл |
- | - | -103.2 | -148.1 | -144.2 | -162.2 | -138.3 | -126.1 | -151.6 | -161.2 | -165.3 | - | -86.1 | -76.8 | -170.0 | - | -383.5 | -348.3 | -272.5 | - | -411.1 | -433.9 | -385.2 | - | -368.1 | -386.3 | -345.4 | - | -341.2 | -356.9 | -347.1 | - | -370.2 | -381.5 | -341.2 | - | -325.8 | -332.6 | -287.2 | - | -274.6 | -270.1 | -252.7 | - | -248.5 | -251.9 | -253.6 | - | -269.0 | -280.2 | -239.2 | - | -216.0 | -212.0 | -193.0 | - | -191.0 | -181.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании LPL Financial Holdings , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
AMTD International Inc.
HKIB
|
- | 1.56 % | $ 798 млн |  Гонконг |
 |
JMP Group LLC
JMP
|
- | 0.27 % | $ 150 млн |  США |
 |
National Holdings Corporation
NHLD
|
- | - | $ 44.7 млн | США |
 |
China Finance Online Co. Limited
JRJC
|
- | -1.71 % | $ 15.5 млн |  Китай |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 10.65 | 0.33 % | $ 31.3 - |  Япония |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 млн | США |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 5.7 | 1.06 % | $ 84.5 млн |  Канада |
 |
XP
XP
|
$ 19.86 | 0.4 % | $ 10.8 млрд |  Бразилия |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 121.75 | 0.12 % | $ 136 млрд | Китай |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 50.92 | 3.77 % | $ 1.4 млрд | США |
 |
Evercore
EVR
|
$ 297.92 | 0.34 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 164.54 | 0.67 % | $ 9.87 млрд |  Казахстан |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 1 038.61 | 0.07 % | $ 325 млрд | США |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.36 | 4.62 % | $ 47.4 млн | США |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 137.11 | 0.18 % | $ 9.12 млрд | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 92.62 | 4.3 % | $ 40.8 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 45.0 | 1.51 % | $ 4.39 млрд |  Бермуды |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 69.02 | 0.03 % | $ 5.4 млрд | США |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 163.38 | 0.02 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 217.72 | 0.24 % | $ 343 млрд | США |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 122.89 | 6.29 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 77.04 | 3.4 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 182.73 | 2.58 % | $ 7.29 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 178.29 | 2.93 % | $ 36 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 109.29 | 1.99 % | $ 197 млрд | США |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 81.49 | 2.95 % | $ 8.43 млрд | США |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 69.46 | 4.01 % | $ 3.29 млрд | США |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 5.08 | 0.2 % | $ 13.5 млрд | Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 106.2 | 0.82 % | $ 22.6 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 64.43 | 0.37 % | $ 5.49 млрд | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.85 | 0.26 % | $ 158 млн | США |