Избранное Войти

Один тариф — полный доступ

Без подписки, без автопродления, без скрытых условий.
Оплатите один раз и пользуйтесь 30 дней.

Тариф PRO Без автопродления
1 490 ₽

30 дней полного доступа
Единоразовый платёж

RUМосковская биржа (MOEX)
🌐 Иностранные компании
Оформить доступ на 30 дней →
♧ Безопасная оплата · Доступ мгновенно

Что входит в доступ

⚠ Сервис не является инвестиционным консультантом. Финансовые данные из отчётности публичных компаний доступны всем желающим на нашем сайте — MarketCap структурирует и анализирует их.
  1. Главная
  2. Компании
  3. Morgan Stanley
  4. Мультипликаторы
Morgan Stanley logo
Morgan Stanley MS
$ 187.2 -0.26%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 05.11.2026

Morgan Stanley Мультипликаторы 2025-2006 | MS

Краткий обзор рыночной оценки компании Morgan Stanley

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 16,28x (медиана 15,38x), P/B 2,44x (медиана 1,71x), P/CF 153,41x (медиана 13,43x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 42,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 15,1%, ROA 1,2%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.

Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,37x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.

Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.

Общая картина

Бизнес компании Morgan Stanley выглядит качественно, а его мультипликаторы выше исторических ориентиров. Инвесторы уже закладывают продолжение сильной динамики.

Мультипликаторы по годам Morgan Stanley

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

P/E

 16.3 15.6 15.4 15.0 12.1 8.9 8.2 7.1 13.8 10.8 6.5 14.8 15.0 489.9 5.7 7.6 26.3 -33.5 26.9 -

P/S

 - - - - - - 1.9 1.6 2.3 2.0 1.2 6.6 5.6 1.3 0.7 1.1 1.5 -46.1 3.3 -

EPS

 10.3 8.0 5.2 6.2 8.2 6.5 5.3 4.8 3.1 3.0 3.0 1.6 1.4 -0.0 1.2 2.6 -0.8 -1.6 3.0 -

EV (Enterprise Value)

 1.47 трлн 1.21 трлн 1.14 трлн 1.12 трлн 1.14 трлн 1 трлн 805 млрд 747 млрд 777 млрд 725 млрд 665 млрд 693 млрд 748 млрд 698 млрд 656 млрд 730 млрд 722 млрд 592 млрд 60.6 млрд -20.6 млрд

EBITDA per Share

 2.96 3.24 2.61 2.36 2.36 2.35 1.63 1.08 0.98 0.94 0.75 0.6 0.79 0.84 0.85 1.04 1.03 0.1 0.47 -

EV/EBITDA

 315.7 235.1 268.9 279.1 269.0 29.7 304.5 404.9 443.2 417.5 464.2 597.0 494.8 441.3 467.2 514.6 590.0 5690.6 127.6 -

PEG

 3.07 - - - - 0.37 0.35 0.87 2.8 2.81 -1.32 -1.52 0.08 2.94 -0.14 - - - - -

P/B

 2.4 2.0 1.4 1.6 1.7 0.9 0.9 0.8 1.1 0.8 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.5 0.7 0.9 - -

P/CF

 -15.3 153.4 -4.2 -25.8 5.4 -3.9 1.8 8.4 -18.7 12.0 -8.9 468.0 1.7 1.4 1.5 0.9 -0.8 -3.0 -3.9 -

ROE %

 15.10 12.81 9.18 11.01 14.10 10.66 11.09 10.90 7.90 7.86 8.15 4.89 4.45 0.11 6.62 8.22 2.88 -2.64 9.75 -

ROA %

 1.19 1.10 0.76 0.93 1.27 0.99 1.01 1.02 0.72 0.73 0.78 0.43 0.35 0.01 0.55 0.58 0.17 -0.19 - -

Current Ratio

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - -

DSO

 - - - - - - 7.8 515.8 572.0 518.4 498.3 550.4 1074.7 558.9 392.1 367.3 445.7 -5700.0 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Morgan Stanley

2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q4 2010-Q3 2010-Q2 2010-Q1 2009-Q4 2009-Q3 2009-Q2

EPS

 3.07 3.5 3.47 2.71 2.83 2.15 2.62 2.249999999999999 1.91 1.85 2.04 0.8700000000000001 1.39 1.25 1.72 - 1.49 1.4 2.04 2.05 2.01 1.88 2.22 1.84 1.68 1.98 1.02 1.33 1.28 1.24 1.41 0.81 1.19 1.32 1.48 0.27 0.95 0.89 1.03 0.84 0.82 0.77 0.56 0.4 0.49 0.87 1.21 -0.91 0.85 0.94 0.75 0.02 0.45 0.44 0.5 0.34 -0.55 0.28 -0.05 -0.13 1.16 -0.36 0.51 0.44 0.07 0.85 1.11 0.18 0.51 -1.35

EBITDA per Share

 - 1.23 0.46 - 0.86 - 0.55 - 0.8 - 0.61 - 0.61 - 0.57 - 1.67 0.54 0.54 197 0.58 0.58 0.49 -34.9 0.55 0.45 0.53 112 0.41 0.41 0.4 93.7 0.28 0.3 0.22 115 0.25 0.25 0.24 76.1 0.26 0.25 0.22 102 0.19 0.17 0.17 385 0.07 0.28 0.04 -709 0.05 0.04 0.05 -0.45 0.22 0.22 0.2 3.33 0.23 0.26 0.26 -16.6 0.47 0.79 0.12 10.6 0.36 0.32

ROE %

 17.46 17.45 15.76 14.89 14.49 13.38 13.17 12.58 10.58 9.94 9.07 8.59 9.78 9.85 11.23 8.31 11.68 12.45 13.27 13.57 13.36 12.91 13.22 11.34 10.70 10.27 9.26 10.29 9.44 9.50 9.86 10.25 9.18 8.77 7.93 7.02 8.37 8.20 8.04 7.08 6.11 5.40 5.77 7.47 4.06 5.03 5.36 4.36 6.84 5.92 4.62 3.97 4.79 1.89 1.47 -0.12 -1.38 3.30 1.69 2.97 4.28 1.07 4.55 6.00 5.80 6.89 1.78 0.71 0.95 -2.44

ROA %

 1.27 1.31 1.23 1.21 1.20 1.12 1.11 1.05 0.88 0.83 0.76 0.73 0.84 0.85 0.97 0.72 1.02 1.10 1.19 1.24 1.23 1.20 1.22 1.04 0.98 0.94 0.86 0.96 0.88 0.89 0.92 0.95 0.85 0.81 0.74 0.66 0.79 0.78 0.76 0.67 0.58 0.51 0.54 0.69 0.38 0.46 0.48 0.38 0.60 0.50 0.38 0.33 0.40 0.15 0.13 -0.00 -0.11 0.29 0.15 0.26 0.37 0.08 0.35 0.43 0.41 0.48 0.10 0.05 0.06 -0.19

Current Ratio

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

DSO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241.3 - 311.4 326.8 206.7 - 364.8 318.1 416.4 - 261.8 301.3 163.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 257.9 600.9 719.0 503.8 480.8 547.9 341.2 412.1 478.2 403.0 412.5 309.1 271.9 356.7 292.4 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Morgan Stanley, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Futu Holdings Limited Futu Holdings Limited
FUTU
 		$ 95.47 -5.45 % $ 106 млрд chinaКитай
Donnelley Financial Solutions Donnelley Financial Solutions
DFIN
 		$ 67.95 0.55 % $ 1.87 млрд usaСША
Piper Sandler Companies Piper Sandler Companies
PIPR
 		$ 66.74 -1.33 % $ 1.12 млрд usaСША
MarketAxess Holdings MarketAxess Holdings
MKTX
 		$ 165.09 0.12 % $ 6.12 млрд usaСША
Lazard Ltd Lazard Ltd
LAZ
 		$ 41.02 3.74 % $ 4 млрд bermudaБермуды
Stifel Financial Corp. Stifel Financial Corp.
SF
 		$ 73.12 -0.12 % $ 7.57 млрд usaСША
Scully Royalty Ltd. Scully Royalty Ltd.
SRL
 		$ 3.81 -6.63 % $ 56.5 млн canadaКанада
China Finance Online Co. Limited China Finance Online Co. Limited
JRJC
 		- -1.71 % $ 15.5 млн chinaКитай
A-Mark Precious Metals A-Mark Precious Metals
AMRK
 		- - $ 675 млн usaСША
BGC Partners BGC Partners
BGCP
 		- 1.37 % $ 1.69 млрд usaСША
Hudson Capital Hudson Capital
HUSN
 		- 5.06 % $ 12 млн chinaКитай
Mercurity Fintech Holding Mercurity Fintech Holding
MFH
 		- 2.62 % $ 691 млн chinaКитай
XP XP
XP
 		$ 14.82 -4.2 % $ 8.03 млрд brasilБразилия
Evercore Evercore
EVR
 		$ 294.98 -0.11 % $ 11.4 млрд usaСША
The Goldman Sachs Group The Goldman Sachs Group
GS
 		$ 910.2 0.44 % $ 285 млрд usaСША
LPL Financial Holdings LPL Financial Holdings
LPLA
 		$ 308.79 0.97 % $ 24.3 млрд usaСША
Nomura Holdings Nomura Holdings
NMR
 		$ 9.51 -1.2 % $ 28 - japanЯпония
Oppenheimer Holdings Oppenheimer Holdings
OPY
 		$ 91.06 -1.76 % $ 956 млн usaСША
PJT Partners PJT Partners
PJT
 		$ 154.61 1.53 % $ 6.1 млрд usaСША
Raymond James Financial Raymond James Financial
RJF
 		$ 168.02 0.13 % $ 33.9 млрд usaСША
The Charles Schwab Corporation The Charles Schwab Corporation
SCHW
 		$ 93.03 0.32 % $ 168 млрд usaСША
StoneX Group StoneX Group
SNEX
 		$ 56.83 0.1 % $ 2.7 млрд usaСША
UP Fintech Holding Limited UP Fintech Holding Limited
TIGR
 		$ 3.91 -1.14 % $ 10.4 млрд chinaКитай
Tradeweb Markets Tradeweb Markets
TW
 		$ 129.6 1.05 % $ 27.6 млрд usaСША
Virtu Financial Virtu Financial
VIRT
 		$ 57.73 2.0 % $ 4.92 млрд usaСША
Greenhill & Co. Greenhill & Co.
GHL
 		- -0.13 % $ 272 млн usaСША
Westwood Holdings Group Westwood Holdings Group
WHG
 		$ 18.85 0.78 % $ 158 млн usaСША
GAMCO Investors GAMCO Investors
GBL
 		- -8.2 % $ 390 млн usaСША
Heritage Global Heritage Global
HGBL
 		$ 1.2 2.13 % $ 41.8 млн usaСША
Interactive Brokers Group Interactive Brokers Group
IBKR
 		$ 77.59 0.03 % $ 34.2 млрд usaСША
ATIF Holdings Limited ATIF Holdings Limited
ATIF
 		- -7.31 % $ 6.56 млн chinaКитай
Focus Financial Partners Focus Financial Partners
FOCS
 		- - $ 4.16 млрд usaСША
Cowen Cowen
COWN
 		- - $ 1.1 млрд usaСША
Associated Capital Group Associated Capital Group
AC
 		- -8.02 % $ 673 тыс. usaСША
Moelis & Company Moelis & Company
MC
 		$ 56.8 -1.42 % $ 4.45 млрд usaСША
Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp.
FRHC
 		$ 165.77 -5.06 % $ 9.94 млрд kazakhstanКазахстан
Houlihan Lokey Houlihan Lokey
HLI
 		$ 147.88 -0.36 % $ 9.84 млрд usaСША
AMTD International Inc. AMTD International Inc.
HKIB
 		- 1.56 % $ 798 млн hong-kongГонконг
JMP Group LLC JMP Group LLC
JMP
 		- 0.27 % $ 150 млн usaСША
National Holdings Corporation National Holdings Corporation
NHLD
 		- - $ 44.7 млн usaСША