Экспорт отчётности
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Genco Shipping & Trading Limited Мультипликаторы 2025-2007 | GNK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Genco Shipping & Trading Limited
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 7,96x (медиана 4,95x), EV/EBITDA 14,34x (медиана 4,45x), P/S 2,97x (медиана 1,46x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 102,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 12,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -0,5%, ROA -0,4%, ROCE 0,7%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
По PEG (4,42x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 11 дн к 19 дн.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Genco Shipping & Trading Limited выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Genco Shipping & Trading Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-232.6 | 8.0 | -65.6 | 5.0 | 3.7 | -1.3 | -6.1 | -8.8 | -7.5 | -0.3 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.0 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.1 | 1.8 | -0.3 | 3.7 | 4.3 | -5.4 | -1.3 | -0.9 | -1.7 | -30.0 | -29.6 | - | -3.4 | -3.5 | 0.7 | 4.3 | 4.8 | 2.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.2 млрд | 693 млн | 1.02 млрд | 933 млн | 832 млн | 610 млн | 738 млн | 665 млн | 810 млн | 473 млн | 564 млн | 1.14 млрд | 1.53 млрд | 1.51 млрд | 1.53 млрд | 1.56 млрд | 1.22 млрд | -125 млн | -71.5 млн |
EBITDA per Share |
1.93 | 3.62 | 1.42 | 5.36 | 6.12 | -3.3 | 1.72 | 3.19 | 1.65 | -6.13 | -11 | - | - | - | - | 10.2 | 9.54 | 10.1 | - |
EV/EBITDA |
14.3 | 4.4 | 16.9 | 4.1 | 3.1 | 8.5 | 9.3 | 5.1 | 13.8 | -10.1 | -7.4 | - | - | - | - | 4.6 | 4.1 | -0.4 | - |
PEG |
4.42 | -0.08 | 0.46 | -0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.11 | 0.18 | 0.08 | -0.26 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
31.8 | 4.8 | 9.2 | 4.1 | 2.9 | 8.2 | 37.7 | -1.6 | 16.9 | -1.3 | -0.5 | -6.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.49 | 8.24 | -1.41 | 16.39 | 19.86 | -30.28 | -5.72 | -3.13 | -6.02 | -21.15 | -17.62 | - | - | - | - | 12.47 | 16.00 | 12.43 | - |
ROA % |
-0.38 | 7.23 | -1.13 | 13.51 | 15.13 | -18.30 | -3.66 | -2.02 | -3.86 | -13.88 | -11.30 | - | - | - | - | 4.44 | 6.36 | - | - |
ROCE % |
0.68 | 8.58 | -0.53 | 14.72 | 17.32 | -18.17 | -0.06 | 3.51 | -1.04 | -7.84 | -13.71 | - | - | - | - | 7.77 | 9.32 | 33.65 | - |
Current Ratio |
4.7 | 8.2 | 5.0 | 5.7 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 0.3 | 2.0 | - | - | - | 1.7 | 1.7 | - | - |
DSO |
19.0 | 16.9 | 20.5 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 16.6 | 25.3 | 28.5 | 30.7 | 31.6 | - | - | - | - | 4.4 | 1.0 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 27.7 | 38.1 | 29.9 | 17.3 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 26.5 | 19.5 | 18.4 | 12.0 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
19.0 | 16.9 | 20.5 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 44.3 | 63.4 | 58.3 | 48.0 | 48.8 | - | - | - | - | 4.4 | 1.0 | - | - |
Финансовый цикл |
19.0 | 16.9 | 20.5 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 17.8 | 43.9 | 39.9 | 36.0 | 35.2 | - | - | - | - | 4.4 | 1.0 | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Genco Shipping & Trading Limited
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.38 | 0.21 | -0.02 | -0.16 | -0.28 | - | 0.5 | 0.54 | 0.44 | - | -0.75 | 0.27 | 0.06 | - | 0.96 | 1.12 | 0.99 | - | 1.36 | 0.76 | 0.05 | -1.57 | -0.5 | -0.43 | -2.87 | 0.02 | -0.35 | -0.83 | -0.19 | 0.44 | 0.14 | -0.03 | -1.61 | 0.07 | -0.9 | -0.42 | -0.47 | -3.43 | -3.8 | -15.32 | -7.55 | -6.86 | -9.54 | -6.67 | -6.36 | -2.72 | -0.3 | -1.39 | -0.9 | -0.43 | -0.81 | -1.05 | -1.12 | -1.06 | -0.9 | -0.65 | -0.87 | 0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.38 | 1.07 | 1.17 |
EBITDA per Share |
- | 0.79 | 0.5 | 0.32 | 0.18 | - | 0.94 | 1.01 | 0.92 | - | -0.31 | 0.7 | 0.48 | - | 1.43 | 1.5 | 1.33 | - | 1.89 | 1.19 | 0.47 | -1.46 | 0.01 | 0.07 | -2.29 | 0.18 | 0.25 | -0.22 | 0.41 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | -0.91 | 0.29 | -0.17 | 0.32 | 0.29 | -2.55 | -0.27 | -11.2 | -3.69 | -5.21 | -2.17 | -4.43 | -8.99 | - | - | 0.23 | 0.35 | 0.09 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | -0.61 | 0.35 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 1.64 | 1.87 | 1.9 | 2.58 | 2.58 |
ROE % |
2.04 | -1.15 | 0.10 | 2.76 | 5.58 | 6.90 | 3.40 | 2.31 | 0.05 | -2.00 | 2.19 | 10.67 | 13.94 | 13.67 | 20.54 | 20.47 | 15.75 | 11.27 | 2.42 | -7.29 | -13.86 | -30.28 | -21.34 | -20.00 | -21.08 | -5.72 | -4.08 | -2.04 | 1.37 | -3.13 | -4.60 | -11.43 | -14.41 | -10.71 | -13.41 | -9.80 | -17.46 | -21.15 | -23.18 | -26.93 | -21.44 | -23.91 | -37.71 | -51.73 | -52.74 | -49.03 | -32.74 | -16.19 | -14.93 | -16.25 | -18.85 | -18.91 | -16.75 | -14.80 | -10.07 | -6.01 | -2.27 | 2.31 | 5.47 | 9.13 | 1.17 | 3.31 | 3.78 |
ROA % |
1.31 | -1.15 | 0.16 | 2.47 | 4.81 | 5.95 | 3.03 | 2.00 | 0.01 | -1.67 | 1.71 | 8.22 | 12.06 | 11.83 | 14.54 | 11.15 | 11.32 | 7.73 | 2.39 | -4.18 | -8.37 | -18.30 | -12.89 | -12.14 | -12.91 | -3.66 | -2.60 | -1.29 | 0.90 | -2.02 | -2.98 | -7.36 | -9.27 | -6.87 | -8.64 | -6.36 | -11.43 | -13.88 | -15.17 | -17.72 | -13.69 | -14.83 | -22.83 | -30.70 | -31.41 | -29.21 | -18.97 | -8.10 | -6.12 | -5.47 | -6.54 | -6.72 | -6.03 | -5.55 | -3.78 | -2.25 | -0.86 | 0.85 | 1.95 | 3.33 | 0.43 | 1.15 | 1.42 |
ROCE % |
2.70 | -0.08 | 1.21 | 3.56 | 6.04 | 7.02 | 4.16 | 2.94 | 0.76 | -1.29 | 2.64 | 10.68 | 13.23 | 12.83 | 18.59 | 18.00 | 13.41 | 9.68 | 4.22 | -2.95 | -7.45 | -18.17 | -12.16 | -11.32 | -12.10 | -2.03 | -0.86 | 0.48 | 3.14 | 0.03 | -0.99 | -3.40 | -4.61 | -2.02 | -3.91 | -3.59 | -9.64 | -12.11 | -14.30 | -16.06 | -14.18 | -18.36 | -27.86 | -26.01 | -23.18 | -17.39 | -4.14 | -4.17 | -4.83 | -6.08 | -7.43 | -6.96 | -4.85 | -2.64 | -0.75 | 0.88 | 2.46 | 4.19 | 5.36 | 6.89 | 1.26 | 2.06 | 2.40 |
Current Ratio |
3.4 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | 7.9 | 5.6 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | - | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
DSO |
15.7 | 13.6 | 16.0 | 18.2 | 25.3 | - | 23.0 | 22.0 | 15.4 | - | 21.5 | 18.3 | 20.3 | - | 8.7 | 6.6 | 13.4 | - | 10.6 | 9.5 | 12.6 | - | 13.5 | 16.0 | 12.4 | - | 12.1 | 15.0 | 17.6 | 18.1 | 22.1 | 23.6 | 20.9 | 15.7 | 22.9 | 25.9 | 27.7 | - | 24.3 | 29.7 | 45.7 | - | 19.3 | 27.9 | 33.6 | 24.5 | 30.1 | 25.7 | 20.7 | 16.2 | 19.8 | 25.1 | 29.2 | 21.7 | 19.6 | 17.0 | 19.4 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 8.7 | 3.4 | - |
Операционный цикл |
- | - | 16.0 | 18.2 | 25.3 | - | 23.0 | 22.0 | 15.4 | - | 21.5 | 18.3 | 20.3 | - | 8.7 | 6.6 | 13.4 | - | 10.6 | 9.5 | 12.6 | - | 13.5 | 16.0 | 12.4 | - | 12.1 | 15.0 | 17.6 | 18.1 | 22.1 | 23.6 | 20.9 | 15.7 | 22.9 | 25.9 | 27.7 | - | 24.3 | 29.7 | 45.7 | - | 19.3 | 27.9 | 33.6 | 24.5 | 30.1 | 25.7 | 20.7 | 16.2 | 19.8 | 25.1 | 29.2 | 21.7 | 19.6 | 17.0 | 19.4 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 16.0 | 18.2 | 25.3 | - | 23.0 | 22.0 | 15.4 | - | 21.5 | 18.3 | 20.3 | - | 8.7 | 6.6 | 13.4 | - | 10.6 | 9.5 | 12.6 | - | 13.5 | 16.0 | 12.4 | - | 12.1 | 15.0 | 17.6 | 18.1 | 22.1 | 23.6 | 20.9 | 15.7 | 22.9 | 25.9 | 27.7 | - | 24.3 | 29.7 | 45.7 | - | 19.3 | 27.9 | 33.6 | 24.5 | 30.1 | 25.7 | 20.7 | 16.2 | 19.8 | 25.1 | 29.2 | 21.7 | 19.6 | 17.0 | 19.4 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Genco Shipping & Trading Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Бермуды
Греция
Монако
Кипр
Сингапур
США
Россия
Великобритания
