Экспорт отчётности
GeoPark Limited (GPRK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
GeoPark Limited Мультипликаторы 2025-2011 | GPRK
Краткий обзор рыночной оценки компании GeoPark Limited
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 9,75x (медиана 5,03x), EV/EBITDA 10,66x (медиана 3,89x), P/S 0,98x (медиана 0,74x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 94,1% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 10,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 20,2%, ROA 4,8%, ROCE 12,2%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
По PEG (0,44x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Сокращение цикла с -145,3 дн до -205,4 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Итоговая оценка
Высокие коэффициенты качества компании GeoPark Limited объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам GeoPark Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.8 | 3.6 | 5.0 | 2.5 | 11.4 | -3.3 | 23.4 | 12.2 | -24.3 | -5.9 | -0.9 | 26.4 | 19.6 | 40.1 | 3160.8 |
P/S |
1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.8 |
EPS |
1.0 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 1 | -3.8 | 1.0 | 1.2 | -0.4 | -0.8 | -4.0 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.18 млрд | 1.06 млрд | 1.27 млрд | 1.3 млрд | 1.55 млрд | 1.64 млрд | 1.96 млрд | 1.48 млрд | 1.16 млрд | 751 млн | 683 млн | 877 млн | 1.02 млрд | 865 млн | 579 млн |
EBITDA per Share |
2.15 | 5.21 | 4.77 | 7.23 | 3.05 | -1.82 | 3.36 | 3.91 | 1.3 | 0.786 | -2.19 | 3.06 | 3.53 | 2.32 | 1.19 |
EV/EBITDA |
10.7 | 3.9 | 4.7 | 3.0 | 3.6 | 7.5 | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 12.2 | -4.0 | 2.6 | 4.1 | 6.1 | 5.5 |
PEG |
-0.23 | -0.06 | -0.08 | -0.13 | -0.34 | 0.44 | -2.12 | -1.12 | 0.6 | 0.07 | 0.0 | -0.37 | 0.21 | 0.0 | -32.39 |
P/B |
2.0 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | -11.2 | -7.1 | 10.2 | 6.2 | 6.9 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 |
P/CF |
32.9 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | 6.7 | -9.1 | -29.2 | -5.0 | -7.2 | -10.6 |
ROE % |
20.21 | 47.41 | 63.10 | 194.17 | - | 213.34 | 43.46 | 50.63 | -19.10 | -46.42 | -159.58 | 2.15 | 8.31 | 4.97 | 0.05 |
ROA % |
4.77 | 8.03 | 10.93 | 23.04 | 6.82 | -24.26 | 6.78 | 8.39 | -3.08 | -7.66 | -33.25 | 0.78 | 2.66 | 1.89 | 0.02 |
ROCE % |
12.24 | 32.90 | 34.47 | 57.61 | - | -14.49 | 33.06 | 39.81 | 11.94 | -5.29 | -37.36 | 7.85 | 11.65 | 9.43 | 6.33 |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 3.7 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | 23.5 | 31.4 | 45.9 | 47.1 | 52.0 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 16.0 | 21.6 | 25.1 | 11.3 | 4.0 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.7 | 172.2 | 224.7 | 283.6 | 203.7 | 184.8 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | 39.5 | 53.0 | 71.0 | 58.4 | 56.0 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -205.4 | -132.7 | -171.7 | -212.6 | -145.3 | -128.8 |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально GeoPark Limited
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.96 | 1.84 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.15 | 5.21 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
20.21 | 47.41 | 63.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.77 | 8.03 | 10.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
12.24 | 32.90 | 34.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании GeoPark Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бермуды
Канада
Швейцария
Мексика
Индонезия
