The Gorman-Rupp Company Движение денежных средств 2025-2008 | GRC

Краткий обзор денежной генерации компании The Gorman-Rupp Company

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +133,8% — с $45,4 млн до $106,2 млн. Среднегодовой темп около 23,7% указывает на сильную динамику.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,97x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Денежная рентабельность продаж достигла 15,6% против 12% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Итог

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании The Gorman-Rupp Company: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам The Gorman-Rupp Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	106 млн	69.8 млн	98.2 млн	13.7 млн	45.4 млн	51.2 млн	62.2 млн	41.2 млн	43.3 млн	53.4 млн	40.7 млн	29 млн	50.4 млн	32.6 млн	21.1 млн	28.6 млн	49.7 млн	-
Износ и амортизация	27.7 млн	27.9 млн	28.5 млн	21.2 млн	11.9 млн	12.7 млн	13.7 млн	14.5 млн	15.1 млн	15.5 млн	15.3 млн	14.6 млн	13.6 млн	12.1 млн	11.5 млн	10.6 млн	8.96 млн	-
Кредиторская задолженность	25.9 млн	24.8 млн	23.9 млн	24.7 млн	17.6 млн	9.47 млн	16 млн	16.7 млн	15.8 млн	16.3 млн	14.5 млн	17.9 млн	17.9 млн	14.9 млн	15.7 млн	12 млн	-	-
Дебиторская задолженность	88.4 млн	87.6 млн	89.6 млн	93.1 млн	58.5 млн	50.8 млн	65.4 млн	67.7 млн	67.4 млн	71.4 млн	76.8 млн	70.7 млн	59.4 млн	58.7 млн	56.4 млн	52 млн	-	-
Общие запасы	96.5 млн	99.2 млн	104 млн	111 млн	85.6 млн	82.7 млн	76 млн	87.4 млн	75 млн	69 млн	82.8 млн	94.8 млн	89.9 млн	90.9 млн	73.2 млн	51.4 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The Gorman-Rupp Company

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	62.5 млн	22 млн	-	-	-	21.1 млн	-	-	-	10.7 млн	-	-	-	18.6 млн	-	12.5 млн	-	6.16 млн	-	41.5 млн	-	13.7 млн	-	31.4 млн	17.1 млн	8.43 млн	-	58.3 млн	26.5 млн	9.66 млн	-	36.5 млн	14.3 млн	14.5 млн	-	33.4 млн	24 млн	7.6 млн	-	52.2 млн	33.6 млн	20.1 млн	-	44.9 млн	17.5 млн	8.96 млн	-	24.8 млн	12 млн	-1.36 млн	-	37.7 млн	21.1 млн	3.67 млн	-	20.7 млн	12 млн	6.2 млн	-	18.3 млн	7.33 млн	5.38 млн
Износ и амортизация	14.1 млн	6.99 млн	-	3.09 млн	3.1 млн	6.96 млн	-	3.1 млн	3.1 млн	7.06 млн	-	3.03 млн	3.18 млн	7.04 млн	-	3.18 млн	1.22 млн	2.93 млн	-	8.91 млн	-	2.98 млн	-	9.65 млн	6.32 млн	3.18 млн	-	10.6 млн	7.1 млн	3.57 млн	-	10.9 млн	7.21 млн	3.6 млн	-	11.4 млн	7.43 млн	3.75 млн	-	11.6 млн	7.78 млн	3.87 млн	-	11.4 млн	7.53 млн	3.75 млн	-	10.8 млн	7.05 млн	3.46 млн	-	10.2 млн	6.8 млн	3.43 млн	-	8.93 млн	5.88 млн	2.95 млн	-	8.52 млн	5.63 млн	2.8 млн
Кредиторская задолженность	29.9 млн	32.2 млн	25.9 млн	33.4 млн	28 млн	27.4 млн	24.8 млн	26.2 млн	29.1 млн	27.7 млн	23.3 млн	24.7 млн	29.2 млн	32 млн	24.7 млн	29.4 млн	-	19.9 млн	17.6 млн	15.8 млн	16.6 млн	12.7 млн	9.47 млн	9.47 млн	9.47 млн	9.47 млн	16 млн	16 млн	16 млн	16 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	15.8 млн	15.8 млн	15.8 млн	15.8 млн	16.3 млн	16.3 млн	16.3 млн	16.3 млн	14.5 млн	14.5 млн	14.5 млн	14.5 млн	17.9 млн	17.9 млн	17.9 млн	17.9 млн	17.9 млн	17.9 млн	17.9 млн	17.9 млн	14.9 млн	14.9 млн	14.9 млн	14.9 млн	15.7 млн	15.7 млн	15.7 млн	15.7 млн
Дебиторская задолженность	108 млн	102 млн	88.4 млн	92.2 млн	98.7 млн	93.5 млн	87.6 млн	88.4 млн	97 млн	94.8 млн	89.6 млн	99.4 млн	102 млн	97.5 млн	93.1 млн	91.3 млн	-	67.7 млн	58.5 млн	58.8 млн	58.6 млн	54 млн	50.8 млн	50.8 млн	50.8 млн	50.8 млн	65.4 млн	65.4 млн	65.4 млн	65.4 млн	67.7 млн	67.7 млн	67.7 млн	67.7 млн	67.4 млн	67.4 млн	67.4 млн	67.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	76.8 млн	76.8 млн	76.8 млн	76.8 млн	70.7 млн	70.7 млн	70.7 млн	70.7 млн	59.4 млн	59.4 млн	59.4 млн	59.4 млн	58.7 млн	58.7 млн	58.7 млн	58.7 млн	56.4 млн	56.4 млн	56.4 млн	56.4 млн
Общие запасы	87.1 млн	95.9 млн	96.5 млн	94.8 млн	97.3 млн	99.2 млн	99.2 млн	102 млн	102 млн	101 млн	104 млн	104 млн	116 млн	117 млн	111 млн	106 млн	-	90 млн	85.6 млн	81.4 млн	81.7 млн	79 млн	82.7 млн	82.7 млн	82.7 млн	82.7 млн	76 млн	76 млн	76 млн	76 млн	87.4 млн	87.4 млн	87.4 млн	87.4 млн	75 млн	75 млн	75 млн	75 млн	69 млн	69 млн	69 млн	69 млн	82.8 млн	82.8 млн	82.8 млн	82.8 млн	94.8 млн	94.8 млн	94.8 млн	94.8 млн	89.9 млн	89.9 млн	89.9 млн	89.9 млн	90.9 млн	90.9 млн	90.9 млн	90.9 млн	73.2 млн	73.2 млн	73.2 млн	73.2 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Gorman-Rupp Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Lennox International LII	$ 348.84	0.08 %	$ 12.3 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.25	0.03 %	$ 461 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 106.16	0.06 %	$ 5.3 млрд	США
3M Company MMM	$ 164.46	1.04 %	$ 88.4 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 328.73	0.04 %	$ 18.6 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 21.68	0.02 %	$ 3.39 млрд	США
General Electric Company GE	$ 307.02	0.15 %	$ 326 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 69.11	2.11 %	$ 27.1 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 956.32	0.3 %	$ 121 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 68.18	1.0 %	$ 2.26 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 52.11	1.22 %	$ 8.55 млрд	Швейцария
Kadant KAI	$ 259.08	0.14 %	$ 3.05 млрд	США
Standex International Corporation SXI	$ 273.48	0.59 %	$ 3.26 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 168.23	2.05 %	$ 8.05 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 65.66	0.83 %	$ 1.21 трлн	США
Trane Technologies plc TT	$ 471.29	0.19 %	$ 105 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 26.05	2.06 %	$ 370 млн	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 6.05	0.81 %	$ 101 млн	США
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.65	0.36 %	$ 1.1 млрд	США
Parsons Corporation PSN	$ 42.79	0.37 %	$ 4.57 млрд	США
Xylem XYL	$ 102.74	0.2 %	$ 25 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 423.42	0.02 %	$ 47.7 млрд	США
Watts Water Technologies WTS	$ 352.1	0.29 %	$ 11.8 млрд	США
Cummins CMI	$ 525.96	0.37 %	$ 72.5 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 193.33	0.44 %	$ 26.5 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 161.08	0.64 %	$ 90.8 млрд	США
Graco GGG	$ 80.48	0.83 %	$ 13.3 млрд	США
Illinois Tool Works ITW	$ 269.47	1.12 %	$ 78.6 млрд	США
EnPro Industries NPO	$ 294.01	0.01 %	$ 6.17 млрд	США
Roper Technologies ROP	$ 372.69	1.16 %	$ 40 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 38.43	0.08 %	$ 1.52 млрд	США
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 млрд	США
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 млрд	США
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 млрд	США
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 млн	США
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 млрд	США
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 238.62	0.6 %	$ 18 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 млн	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 млрд	США

The Gorman-Rupp Company Движение денежных средств 2025-2008 | GRC

Краткий обзор денежной генерации компании The Gorman-Rupp Company

Итог

Движение денежных средств по годам The Gorman-Rupp Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей