IDEX Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | IEX

Краткий обзор денежных потоков компании IDEX Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от основной деятельности увеличился на +20,4% — с $565,3 млн до $680,4 млн; среднегодовой рост 4,7% выглядит последовательным.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,22x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 20,4% до 19,7%.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $228,4 млн. Относительно выручки это 6,6% и заметный фактор для потока.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании IDEX Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам IDEX Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	680 млн	668 млн	717 млн	557 млн	565 млн	569 млн	528 млн	479 млн	433 млн	400 млн	360 млн	368 млн	402 млн	326 млн	217 млн	184 млн	213 млн	223 млн	-
Износ и амортизация	75.8 млн	68.5 млн	152 млн	120 млн	103 млн	83.5 млн	76.9 млн	77.5 млн	84.2 млн	86.9 млн	78.1 млн	76.9 млн	79.3 млн	78.3 млн	72.4 млн	58.1 млн	56.3 млн	31 млн	-
Кредиторская задолженность	225 млн	198 млн	180 млн	209 млн	179 млн	152 млн	138 млн	143 млн	147 млн	129 млн	129 млн	127 млн	133 млн	117 млн	111 млн	104 млн	73 млн	-	-
Дебиторская задолженность	522 млн	466 млн	428 млн	443 млн	356 млн	293 млн	298 млн	312 млн	294 млн	273 млн	260 млн	256 млн	253 млн	256 млн	253 млн	214 млн	183 млн	-	-
Общие запасы	479 млн	430 млн	421 млн	471 млн	370 млн	290 млн	293 млн	280 млн	260 млн	253 млн	239 млн	238 млн	231 млн	235 млн	254 млн	197 млн	159 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально IDEX Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	304 млн	104 млн	471 млн	-	106 млн	-	-	157 млн	-	-	148 млн	-	390 млн	-	79.7 млн	-	402 млн	-	109 млн	-	408 млн	254 млн	84.8 млн	-	377 млн	220 млн	88.7 млн	-	326 млн	192 млн	71.7 млн	-	297 млн	173 млн	85 млн	-	284 млн	159 млн	70.4 млн	-	262 млн	148 млн	49.4 млн	-	267 млн	166 млн	74.2 млн	-	300 млн	182 млн	72.2 млн	-	240 млн	139 млн	58.7 млн	-	176 млн	80.8 млн	29.1 млн	157 млн	95.7 млн
Износ и амортизация	20.2 млн	19.9 млн	19.1 млн	19 млн	18.4 млн	43.9 млн	16.3 млн	16.2 млн	38.5 млн	37.6 млн	12.8 млн	-	12.3 млн	12.5 млн	12.2 млн	-	32.3 млн	13.5 млн	10.6 млн	-	30.9 млн	20.6 млн	10.5 млн	-	29.6 млн	19.9 млн	9.66 млн	-	29.7 млн	20 млн	10.2 млн	-	28.4 млн	18.6 млн	8.9 млн	-	28.4 млн	19 млн	9.07 млн	-	26.6 млн	17.5 млн	8.58 млн	-	25.3 млн	16.7 млн	8.39 млн	-	26.4 млн	17.8 млн	8.95 млн	-	27.2 млн	18.1 млн	9.24 млн	-	27.7 млн	17.1 млн	8.32 млн	25.6 млн	16.9 млн
Кредиторская задолженность	234 млн	225 млн	208 млн	204 млн	208 млн	210 млн	172 млн	186 млн	176 млн	190 млн	216 млн	209 млн	197 млн	-	210 млн	179 млн	176 млн	179 млн	171 млн	152 млн	152 млн	152 млн	152 млн	138 млн	138 млн	138 млн	138 млн	143 млн	143 млн	143 млн	143 млн	147 млн	147 млн	147 млн	147 млн	129 млн	129 млн	129 млн	129 млн	129 млн	129 млн	129 млн	129 млн	127 млн	127 млн	127 млн	127 млн	133 млн	133 млн	133 млн	133 млн	117 млн	117 млн	117 млн	117 млн	111 млн	111 млн	111 млн	111 млн	94.3 млн	83.2 млн
Дебиторская задолженность	548 млн	553 млн	500 млн	476 млн	483 млн	475 млн	426 млн	438 млн	431 млн	455 млн	446 млн	443 млн	406 млн	-	411 млн	356 млн	367 млн	356 млн	342 млн	293 млн	293 млн	293 млн	293 млн	298 млн	298 млн	298 млн	298 млн	312 млн	312 млн	312 млн	312 млн	294 млн	294 млн	294 млн	294 млн	273 млн	273 млн	273 млн	273 млн	260 млн	260 млн	260 млн	260 млн	256 млн	256 млн	256 млн	256 млн	253 млн	253 млн	253 млн	253 млн	256 млн	256 млн	256 млн	256 млн	253 млн	253 млн	253 млн	253 млн	210 млн	200 млн
Общие запасы	520 млн	501 млн	495 млн	488 млн	466 млн	488 млн	428 млн	426 млн	447 млн	482 млн	498 млн	471 млн	455 млн	-	428 млн	370 млн	354 млн	360 млн	305 млн	290 млн	290 млн	290 млн	290 млн	293 млн	293 млн	293 млн	293 млн	280 млн	280 млн	280 млн	280 млн	260 млн	260 млн	260 млн	260 млн	253 млн	253 млн	253 млн	253 млн	239 млн	239 млн	239 млн	239 млн	238 млн	238 млн	238 млн	238 млн	231 млн	231 млн	231 млн	231 млн	235 млн	235 млн	235 млн	235 млн	254 млн	254 млн	254 млн	254 млн	192 млн	170 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании IDEX Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 млн	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 млрд	США
AMETEK AME	$ 246.83	0.23 %	$ 56.9 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.7	0.24 %	$ 510 млн	Канада
A. O. Smith Corporation AOS	$ 57.83	2.28 %	$ 8.16 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.93	0.05 %	$ 3.23 млрд	США
Barnes Group B	$ 38.89	0.04 %	$ 1.99 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 3.65	1.58 %	$ 83.5 млн	США
Crane Co. CR	$ 203.97	0.1 %	$ 11.7 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.92	0.5 %	$ 27 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 500.48	0.21 %	$ 18.7 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 34.76	0.2 %	$ 1.88 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 408.85	0.38 %	$ 159 млрд	Ирландия
Franklin Electric Co. FELE	$ 99.86	0.84 %	$ 4.49 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 70.2	1.16 %	$ 9.13 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 73.36	0.19 %	$ 806 млн	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 198.06	0.24 %	$ 11.6 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 72.94	0.38 %	$ 1.92 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.85	0.08 %	$ 6.55 млрд	США
Honeywell International HON	$ 207.61	0.15 %	$ 133 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.67	1.13 %	$ 10.8 млн	Китай
Howmet Aerospace HWM	$ 217.54	0.32 %	$ 87.9 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 77.94	0.76 %	$ 31 млрд	США
ITT ITT	$ 199.77	0.21 %	$ 15.9 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.77	0.14 %	$ 134 млн	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.05	1.06 %	$ 768 млн	Израиль
Lennox International LII	$ 348.84	0.08 %	$ 12.3 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.25	0.03 %	$ 461 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 106.16	0.06 %	$ 5.3 млрд	США
3M Company MMM	$ 164.46	1.04 %	$ 88.4 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 328.73	0.04 %	$ 18.6 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 21.68	0.02 %	$ 3.39 млрд	США
General Electric Company GE	$ 307.02	0.15 %	$ 326 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 69.11	2.11 %	$ 27.1 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 956.32	0.3 %	$ 121 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 68.18	1.0 %	$ 2.26 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 52.11	1.22 %	$ 8.55 млрд	Швейцария
Kadant KAI	$ 259.08	0.14 %	$ 3.05 млрд	США
Standex International Corporation SXI	$ 273.48	0.59 %	$ 3.26 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 168.23	2.05 %	$ 8.05 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 65.66	0.83 %	$ 1.21 трлн	США
Trane Technologies plc TT	$ 471.29	0.19 %	$ 105 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 26.05	2.06 %	$ 370 млн	США

IDEX Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | IEX

Краткий обзор денежных потоков компании IDEX Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам IDEX Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей