Facebook
X
VK
Telegram
ImmuCell Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | ICCC
Краткий обзор качества денежных потоков компании ImmuCell Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $954,2 тыс. до $2,5 млн, или на +159,4%; среднегодовой темп составил около 26,9%. Денежная генерация расширялась быстро.
Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 5% к 9%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Потребность в оборотном капитале увеличилась на $6,8 млн, или 24,7% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.
Итог
Денежные потоки компании ImmuCell Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам ImmuCell Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.48 млн | 358 тыс. | -4.67 млн | -1.54 млн | 954 тыс. | 1.32 млн | 234 тыс. | -373 тыс. | 1.18 млн | -222 тыс. | 2.9 млн | 302 тыс. | 1.1 млн | 344 тыс. | -37.3 тыс. | -809 тыс. | -110 тыс. | - |
Износ и амортизация |
2.78 млн | 2.73 млн | 2.7 млн | 2.47 млн | 2.44 млн | 2.33 млн | 2.25 млн | 1.5 млн | 885 тыс. | 783 тыс. | 526 тыс. | 446 тыс. | 414 тыс. | 400 тыс. | 413 тыс. | 417 тыс. | 394 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
792 тыс. | 300 тыс. | 200 тыс. | 100 тыс. | 727 тыс. | 602 тыс. | 402 тыс. | 531 тыс. | 580 тыс. | 257 тыс. | 662 тыс. | 852 тыс. | 152 тыс. | 229 тыс. | 150 тыс. | 106 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.42 млн | 3.77 млн | 2.19 млн | 1.76 млн | 2.69 млн | 1.8 млн | 1.64 млн | 932 тыс. | 1.34 млн | 992 тыс. | 718 тыс. | 989 тыс. | 596 тыс. | 574 тыс. | 346 тыс. | 465 тыс. | - | - |
Общие запасы |
9.27 млн | 7.11 млн | 7.81 млн | 6.04 млн | 3.09 млн | 2.09 млн | 2.52 млн | 2.33 млн | 2.05 млн | 2.13 млн | 870 тыс. | 946 тыс. | 1.21 млн | 1.65 млн | 1.67 млн | 1.6 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ImmuCell Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 3.57 млн | - | - | - | 1.57 млн | - | - | - | 419 тыс. | - | - | - | -2.76 млн | - | -246 тыс. | 1.01 млн | 639 тыс. | - | 366 тыс. | 107 тыс. | -624 тыс. | - | 1.16 млн | 1.83 млн | 857 тыс. | - | 280 тыс. | 347 тыс. | 677 тыс. | - | -235 тыс. | 271 тыс. | 250 тыс. | - | 845 тыс. | 1.1 млн | 1.26 млн | - | - | 166 тыс. | -87.2 тыс. | - | 2.07 млн | 1.52 млн | 1.4 млн | - | 50.5 тыс. | 330 тыс. | 305 тыс. | - | 1.01 млн | 935 тыс. | 445 тыс. | - | 181 тыс. | 319 тыс. | 192 тыс. | - | -332 тыс. | 25.8 тыс. | 235 тыс. |
Износ и амортизация |
663 тыс. | 531 тыс. | - | 709 тыс. | 663 тыс. | 671 тыс. | - | 686 тыс. | 666 тыс. | 662 тыс. | - | 696 тыс. | 680 тыс. | 652 тыс. | - | 628 тыс. | 625 тыс. | 617 тыс. | - | 613 тыс. | 618 тыс. | 615 тыс. | - | 596 тыс. | 568 тыс. | 555 тыс. | - | 563 тыс. | 565 тыс. | 564 тыс. | - | 378 тыс. | 281 тыс. | 280 тыс. | - | 627 тыс. | 421 тыс. | 213 тыс. | - | 569 тыс. | 368 тыс. | 163 тыс. | - | 378 тыс. | 244 тыс. | 116 тыс. | - | 331 тыс. | 227 тыс. | 112 тыс. | - | 293 тыс. | 196 тыс. | 97.1 тыс. | - | 305 тыс. | 210 тыс. | 103 тыс. | - | 307 тыс. | 211 тыс. | 105 тыс. |
Кредиторская задолженность |
792 тыс. | 935 тыс. | 935 тыс. | 950 тыс. | - | - | 935 тыс. | 275 тыс. | 250 тыс. | 225 тыс. | 200 тыс. | 175 тыс. | 796 тыс. | 734 тыс. | 100 тыс. | 681 тыс. | 610 тыс. | 596 тыс. | 727 тыс. | 655 тыс. | 462 тыс. | 663 тыс. | 602 тыс. | 602 тыс. | 602 тыс. | 602 тыс. | 402 тыс. | 402 тыс. | 402 тыс. | 402 тыс. | 531 тыс. | 531 тыс. | 531 тыс. | 531 тыс. | 580 тыс. | 580 тыс. | 580 тыс. | 580 тыс. | 1.89 млн | 889 тыс. | 964 тыс. | 762 тыс. | 662 тыс. | 662 тыс. | 662 тыс. | 662 тыс. | 852 тыс. | 241 тыс. | 148 тыс. | 366 тыс. | 152 тыс. | 166 тыс. | 152 тыс. | 152 тыс. | 229 тыс. | 229 тыс. | 229 тыс. | 229 тыс. | 150 тыс. | 150 тыс. | 150 тыс. | 150 тыс. |
Дебиторская задолженность |
3.42 млн | 2.69 млн | 3.77 млн | 2.55 млн | 2.38 млн | 3.35 млн | 3.77 млн | 2.31 млн | 1.95 млн | 2.62 млн | 2.19 млн | 1.86 млн | 1.5 млн | 2.09 млн | 1.76 млн | 1.7 млн | 1.41 млн | 2.65 млн | 2.69 млн | 2.42 млн | 2.05 млн | 2.39 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.64 млн | 1.64 млн | 1.64 млн | 1.64 млн | 932 тыс. | 932 тыс. | 932 тыс. | 932 тыс. | 1.34 млн | 869 тыс. | 705 тыс. | 1.01 млн | 992 тыс. | 992 тыс. | 992 тыс. | 992 тыс. | 718 тыс. | 718 тыс. | 718 тыс. | 718 тыс. | 989 тыс. | 989 тыс. | 989 тыс. | 989 тыс. | 596 тыс. | 596 тыс. | 596 тыс. | 596 тыс. | 574 тыс. | 574 тыс. | 574 тыс. | 574 тыс. | 346 тыс. | 346 тыс. | 346 тыс. | 346 тыс. |
Общие запасы |
9.27 млн | 8.67 млн | 7.11 млн | 9.8 млн | 8.29 млн | 7.36 млн | 7.11 млн | 7.46 млн | 7.3 млн | 7.15 млн | 7.81 млн | 7.39 млн | 7.54 млн | 6.33 млн | 6.04 млн | 5.32 млн | 4.6 млн | 3.44 млн | 3.09 млн | 2.67 млн | 2.42 млн | 2.12 млн | 2.09 млн | 2.09 млн | 2.09 млн | 2.09 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.33 млн | 2.33 млн | 2.33 млн | 2.33 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | 870 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. | 946 тыс. | 946 тыс. | 946 тыс. | 946 тыс. | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.65 млн | 1.65 млн | 1.65 млн | 1.65 млн | 1.67 млн | 1.67 млн | 1.67 млн | 1.67 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ImmuCell Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
