Facebook
X
VK
TelegramИнститут стволовых клеток человека Движение денежных средств 2007-2025 | ISKJ
Движение денежных средств по годам Институт стволовых клеток человека
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
169 млн | 23.1 млн | 33.5 млн | 103 млн | 111 млн | -18.2 млн | -110 млн | -131 млн | -62.5 млн | -16.6 млн | 16.7 млн | -142 млн | 19.2 млн | 9.47 млн | 50.1 млн | 8.57 млн | 8.04 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
70.9 млн | 53.5 млн | 81.3 млн | 74.9 млн | 60 млн | 29.7 млн | 40.5 млн | 24 млн | 26.2 млн | 25 млн | 22.5 млн | 8.99 млн | 6.07 млн | 4.99 млн | 3.56 млн | 2.22 млн | 814 тыс. |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
1.38 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-94 млн | -31.8 млн | 43.5 млн | -217 млн | -87.2 млн | -45.5 млн | 43.3 млн | 163 млн | 5.44 млн | 1.57 млн | 22.7 млн | -37.6 млн | 16.9 млн | -5.42 млн | 18.4 млн | 21.8 млн | -1.86 млн |
Другой оборотный капитал |
- | -48.2 млн | 65 млн | -111 млн | -52.4 млн | -31.5 млн | 103 млн | 175 млн | 6.59 млн | 37.4 млн | 26.2 млн | -32.8 млн | 14.2 млн | 516 тыс. | 19.2 млн | 22.5 млн | -798 тыс. |
Прочие неденежные статьи |
288 млн | 176 млн | 123 млн | 92.7 млн | 91.5 млн | 53.5 млн | 6.58 млн | -20.4 млн | 35.5 млн | 28.3 млн | 20.7 млн | 144 млн | -137 тыс. | -8.93 млн | -28.1 млн | -2.04 млн | -1.96 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-204 млн | -136 млн | -153 млн | -85.6 млн | -196 млн | -35.3 млн | -213 млн | -66.9 млн | -19.3 млн | -32.9 млн | -34.5 млн | -50.2 млн | -30.4 млн | -8.57 млн | -11 млн | -19.1 млн | -7.53 млн |
Чистые приобретения |
- | -140 млн | -71.5 млн | -107 млн | - | - | - | - | - | - | -5.59 млн | - | -3.35 млн | -60.9 млн | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | -18.6 млн | - | - | - | - | - | - | -28.9 млн | - | -22 млн | -56 млн | -16.5 млн | -16.6 млн | -15.4 млн | -14.3 млн | -1.8 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | 13.3 млн | - | 121 млн | 24.1 млн | 2.8 млн | 238 тыс. | - | - | 10.5 млн | 12.6 млн | - | -25.2 млн | -1.34 млн | - | - | 2.67 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
-12.7 млн | -65.8 млн | -27.5 млн | -8.08 млн | -7.52 млн | 506 тыс. | -277 тыс. | 9.97 млн | 18.2 млн | -12.4 млн | -1 тыс. | 4.02 млн | 27 млн | 10.5 млн | 2.12 млн | 2.67 млн | 748 тыс. |
Затраты на инвестиции |
-217 млн | -347 млн | -252 млн | -79.2 млн | -180 млн | -32 млн | -213 млн | -57 млн | -30 млн | -34.8 млн | -49.5 млн | -102 млн | -48.5 млн | -76.9 млн | -24.3 млн | -30.7 млн | -5.91 млн |
Погашение долга |
-83.8 млн | 194 млн | 142 млн | 72 млн | -91.5 млн | -14.4 млн | 89 млн | 295 млн | 11.8 млн | -15.1 млн | -22.6 млн | 144 млн | 3.04 млн | 8 тыс. | -3.01 млн | 2.99 млн | -382 тыс. |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50.3 млн | - | - | -300 тыс. | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | -21.3 млн | - | - | - | - | - | -7.5 млн | -8.6 млн | -3.35 млн | - |
Другие финансовые операции |
209 млн | -99.4 млн | -86.3 млн | -30.9 млн | 92.4 млн | -28.9 млн | -34.1 млн | -338 млн | -57.8 млн | 64.4 млн | -18.9 млн | -5.45 млн | -365 тыс. | -302 тыс. | -357 тыс. | -215 тыс. | -40 тыс. |
Денежный поток от финансовой деятельности |
125 млн | 138 млн | 59 млн | 45.1 млн | 32.4 млн | -26.1 млн | 54.9 млн | 257 млн | 5.95 млн | 49.3 млн | -41.5 млн | 138 млн | -46.3 млн | -7.79 млн | 131 млн | -876 тыс. | 4.58 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
460 тыс. | -3.46 млн | -1.61 млн | -2.18 млн | -3.16 млн | -3.64 млн | -1.21 млн | -1.11 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
343 млн | 8.37 млн | 85.9 млн | 17.6 млн | 25.3 млн | -42.4 млн | -179 млн | 235 млн | -19.5 млн | 52.7 млн | -8.55 млн | 9.31 млн | -52.7 млн | -84.6 млн | 150 млн | -1.01 млн | 3.7 млн |
Денежные средства на конец периода |
545 млн | 202 млн | 193 млн | 107 млн | 89.7 млн | 64.4 млн | 107 млн | 286 млн | 51.3 млн | 70.8 млн | 18.1 млн | 26.7 млн | 17.4 млн | 70 млн | 155 млн | 4.32 млн | 5.33 млн |
Денежные средства на начало периода |
202 млн | 193 млн | 107 млн | 89.7 млн | 64.4 млн | 107 млн | 286 млн | 50.8 млн | 70.8 млн | 18.1 млн | 26.7 млн | 17.4 млн | 70 млн | 155 млн | 4.32 млн | 5.33 млн | 1.63 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
435 млн | 220 млн | 281 млн | 53.9 млн | 176 млн | 19.4 млн | -19.6 млн | 36 млн | 4.6 млн | 38.2 млн | 82.5 млн | -26.6 млн | 42.1 млн | 115 тыс. | 43.9 млн | 30.5 млн | 5.03 млн |
Капитальные расходы |
-204 млн | -136 млн | -153 млн | -85.6 млн | -196 млн | -35.3 млн | -213 млн | -66.9 млн | -19.3 млн | -32.9 млн | -34.5 млн | -50.2 млн | -30.4 млн | -8.57 млн | -11 млн | -19.1 млн | -7.53 млн |
Свободный денежный поток |
231 млн | 84.4 млн | 128 млн | -31.7 млн | -20.5 млн | -15.9 млн | -232 млн | -30.9 млн | -14.7 млн | 5.37 млн | 48 млн | -76.8 млн | 11.7 млн | -8.46 млн | 33 млн | 11.5 млн | -2.5 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Институт стволовых клеток человека
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
41.5 млн | 41.5 млн | 68.5 млн | 68.5 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | -8.08 млрд | -4.04 млн | 19.7 млрд | 9.86 млн | 19.7 млрд | 208 тыс. | 417 млн | 36.2 млн | 72.4 млрд | 16.6 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | -33.7 млн | -33.7 млн | 16.6 млн | 16.6 млн | -78.9 млн | 25.2 млн | -24.4 млн | -19.9 млн | -12.2 млн | -48.4 млн | -56.1 млн | -7.16 млн | -34 млн | -34 млн | 8.19 млн | 8.19 млн | -23.3 млн | -23.3 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | -13 млн | -13 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
19.8 млн | 19.8 млн | 13.4 млн | 13.4 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 9.5 млн | 9.5 млн | 17.2 млн | 17.2 млн | 44.5 млрд | 22.2 млн | 36.8 млрд | 18.4 млн | - | 19.9 млн | - | 17.6 млн | - | 14.5 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 20.8 млн | 9.2 млн | 603 тыс. | 9.86 млн | 5.18 млн | 7.82 млн | 4.44 млн | 6.55 млн | 6.78 млн | 6.78 млн | 6.32 млн | 6.32 млн | 5.66 млн | - | 6.84 млн | - | 5.9 млн | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.04 млрд | - | -5.05 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
325 тыс. | 325 тыс. | 328 тыс. | 328 тыс. | 362 тыс. | 362 тыс. | 587 тыс. | 587 тыс. | 4.13 млн | 4.13 млн | - | 5.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-49.7 млн | -49.7 млн | 332 тыс. | 332 тыс. | -47.3 млн | -47.3 млн | 67 млн | 67 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | 83.4 млрд | 13.5 млн | -39.9 млрд | -19.9 млн | - | 4.5 млн | - | -117 млн | - | 9.96 млн | -35.3 млн | -35.3 млн | -28.6 млн | -28.6 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 105 млн | -53.1 млн | 3.62 млн | -24.3 млн | 160 млн | -5.66 млн | 16.2 млн | -24.5 млн | -13.1 млн | -13.1 млн | -12.1 млн | -12.1 млн | -26.5 млн | - | 10.4 млн | - | 722 тыс. | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 млн | -4.53 млн | - | - | 165 млн | -9.07 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -577 тыс. | - |
Прочие неденежные статьи |
44.6 млн | 44.6 млн | 109 млн | 109 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | -1.22 млн | -1.22 млн | 5.31 млн | 5.31 млн | -115 млрд | 76.3 млн | -11.6 млрд | 18.4 млн | -19.7 млрд | 37.2 млн | -417 млн | 27.9 млн | -72.4 млрд | 35.3 млн | 9.3 млн | 9.3 млн | 29.5 млн | 29.5 млн | -4.04 млн | -4.04 млн | -6.16 млн | 5.79 млн | 343 тыс. | 6.95 млн | -12.3 млн | -36.9 млн | 37.3 млн | 1.42 млн | 65.1 млн | 65.1 млн | -24.9 млн | -24.9 млн | 30.1 млн | 23.3 млн | -758 тыс. | -16.7 млн | 14 млн | 13 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-29.3 млн | -29.3 млн | -69.4 млн | -69.4 млн | -32.7 млн | -32.7 млн | -19.3 млн | -19.3 млн | -48.7 млн | -48.7 млн | -143 млрд | -49.9 млн | -53.6 млрд | -26.8 млн | - | -18.3 млн | - | -24.5 млн | - | -82.8 млн | -4.02 млн | -4.02 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | -45.4 млн | -45.4 млн | -16.3 млн | -51.1 млн | -130 млн | -15.4 млн | -51.2 млн | -6.81 млн | -8.91 млн | - | -6.26 млн | -6.26 млн | -3.39 млн | -3.39 млн | -11.7 млн | - | -4.68 млн | - | 9.21 млн | - |
Чистые приобретения |
- | - | -125 тыс. | -125 тыс. | 125 тыс. | 125 тыс. | -39.5 млн | -39.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | -35.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50.2 млрд | - | -21.3 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 тыс. | 162 тыс. | - | - | - | 22.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
11 млн | 11 млн | -2.36 млн | -2.36 млн | -3.98 млн | -3.98 млн | -49.3 млн | -49.3 млн | -16.6 млн | -16.6 млн | 13.4 млрд | -39.1 млн | 8.94 млрд | -10.4 млн | - | 4.77 млн | - | 33.6 млн | - | 7.12 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 170 тыс. | 170 тыс. | 1.48 млн | 1.48 млн | -23.7 млн | -50.4 млн | 3.15 млн | 3.4 млн | - | 414 тыс. | 20.7 млн | 4.54 млн | -17.9 млн | -17.9 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 15.7 млн | - | -16.7 млн | - | -1.89 млн | - |
Затраты на инвестиции |
-18.3 млн | -18.3 млн | -71.9 млн | -71.9 млн | -36.6 млн | -36.6 млн | -108 млн | -108 млн | -65.3 млн | -65.3 млн | -180 млрд | -88.9 млн | -65.9 млрд | -37.2 млн | - | -48.7 млн | - | 9.12 млн | - | -75.7 млн | -2.82 млн | -2.82 млн | 27.9 млн | 27.9 млн | -43.9 млн | -43.9 млн | -23.7 млн | -50.3 млн | -127 млн | -12 млн | -96.3 млн | 23 млн | 11.8 млн | 4.54 млн | -24.2 млн | -24.2 млн | 9.17 млн | 9.17 млн | 3.98 млн | - | -21.4 млн | - | 7.33 млн | - |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.5 млн | -3.5 млн | 6.5 млн | 91.5 млн | -9.08 млн | 322 млн | -15.4 млн | -2.36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
-11.3 млн | -11.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.47 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-113 млн | -113 млн | -27.8 млн | -27.8 млн | 90.2 млн | 90.2 млн | 93.3 млн | 93.3 млн | -24.1 млн | -24.1 млн | 127 млрд | 48.1 млн | -29.5 млрд | -18.6 млн | - | -35 млн | - | 61 млн | - | 14.6 млн | -13.4 млн | -13.4 млн | -3.59 млн | -3.59 млн | -9.47 млн | -9.47 млн | -12 млн | -7.42 млн | -10.1 млн | -4.55 млн | -31.3 млн | -1.97 млн | -3.89 млн | -639 тыс. | -4.03 млн | -4.03 млн | 7.01 млн | 7.01 млн | -846 тыс. | - | 25.5 млн | - | -22.8 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-124 млн | -124 млн | -27.8 млн | -27.8 млн | 90.2 млн | 90.2 млн | 93.3 млн | 93.3 млн | -24.1 млн | -24.1 млн | 127 млрд | 48.1 млн | -29.5 млрд | -18.6 млн | - | -38.5 млн | - | 61 млн | - | 14.6 млн | -13.4 млн | -13.4 млн | -3.59 млн | -3.59 млн | -9.47 млн | -9.47 млн | -17.5 млн | -10.9 млн | -3.6 млн | 87 млн | -40.4 млн | 320 млн | -19.3 млн | -2.99 млн | -4.03 млн | -4.03 млн | 7.01 млн | 7.01 млн | -846 тыс. | - | 25.5 млн | - | -22.8 млн | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
-1.61 млн | -1.61 млн | 57 тыс. | 57 тыс. | 173 тыс. | 173 тыс. | -524 тыс. | -524 тыс. | -1.21 млн | -1.21 млн | - | -484 тыс. | - | -321 тыс. | - | 57 тыс. | - | -1.14 млн | - | 241 тыс. | -1.82 млн | -1.82 млн | -904 тыс. | -904 тыс. | -917 тыс. | -917 тыс. | -166 тыс. | -453 тыс. | -590 тыс. | - | -520 тыс. | - | -529 тыс. | - | -308 тыс. | -308 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | -362 млн | 362 млн | - | - | -59.4 млн | 59.4 млн | - | 146 млрд | -48.5 млн | -58.2 млрд | - | - | -158 млн | - | - | - | -58.7 млн | 58.7 млн | - | - | -78.7 млн | 78.7 млн | -107 млн | -863 тыс. | -74.6 млн | -151 млн | 47.6 млн | 3.82 млн | 253 млн | -6.31 млн | 28.6 млн | - | -58.2 млн | 58.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 362 млн | - | - | - | 59.4 млн | - | 146 млрд | - | -58.2 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 58.7 млн | - | - | - | 78.7 млн | - | 107 млн | 108 млн | 182 млн | 333 млн | 286 млн | 282 млн | 22.3 млн | 28.6 млн | - | - | 58.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 362 млн | - | - | - | 59.4 млн | - | - | - | 48.5 млн | - | - | - | 158 млн | - | - | - | 58.7 млн | - | - | - | 78.7 млн | - | 107 млн | 108 млн | 182 млн | 333 млн | 286 млн | 282 млн | 28.6 млн | 28.6 млн | - | - | 58.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
56.5 млн | 56.5 млн | 191 млн | 191 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 86.5 млн | 86.5 млн | 23.7 млн | 23.7 млн | 199 млрд | 114 млн | 37.1 млрд | 26.7 млн | - | 61.8 млн | - | -34.9 млн | - | 76.3 млн | 15.2 млн | 15.2 млн | -30.5 млн | -30.5 млн | 40.2 млн | 40.2 млн | 40.5 млн | -13 млн | -19.9 млн | -27.3 млн | 141 млн | -83.1 млн | 1.79 млн | -23.7 млн | 24.8 млн | 24.8 млн | -22.5 млн | -22.5 млн | -14.1 млн | - | 33.2 млн | - | 7.54 млн | - |
Капитальные расходы |
-29.3 млн | -29.3 млн | -69.4 млн | -69.4 млн | -32.7 млн | -32.7 млн | -19.3 млн | -19.3 млн | -48.7 млн | -48.7 млн | -143 млрд | -49.9 млн | -53.6 млрд | -26.8 млн | - | -18.3 млн | - | -24.5 млн | - | -82.8 млн | -4.02 млн | -4.02 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | -45.4 млн | -45.4 млн | -16.3 млн | -51.1 млн | -130 млн | -15.4 млн | -51.2 млн | -6.81 млн | -8.91 млн | - | -6.26 млн | -6.26 млн | -3.39 млн | -3.39 млн | -11.7 млн | - | -4.68 млн | - | 9.21 млн | - |
Свободный денежный поток |
27.2 млн | 27.2 млн | 122 млн | 122 млн | -6.52 млн | -6.52 млн | 67.2 млн | 67.2 млн | -25 млн | -25 млн | 56 млрд | 63.9 млн | -16.4 млрд | -106 тыс. | - | 43.5 млн | - | -59.3 млн | - | -6.44 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | -2.84 млн | -2.84 млн | -5.12 млн | -5.12 млн | 24.2 млн | -64.1 млн | -150 млн | -42.7 млн | 89.8 млн | -89.9 млн | -7.12 млн | -23.7 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | -25.9 млн | -25.9 млн | -25.8 млн | - | 28.5 млн | - | 16.8 млн | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Институт стволовых клеток человека, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
Германия
США
Китай
Каймановы острова
Великобритания
Дания
Израиль
Австралия
Франция
