Facebook
X
VK
Telegram
LCNB Corp. Мультипликаторы 2025-2008 | LCNB
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании LCNB Corp.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 10,15x (медиана 11,72x), P/B 0,86x (медиана 0,88x), P/CF 6,82x (медиана 6,82x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -3%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 9,9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 8,4%, ROA 1%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Текущий PEG на уровне 1,6x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Общая картина
Мультипликаторы компании LCNB Corp. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам LCNB Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.2 | 17.0 | 14.2 | 8.0 | 11.7 | 9.1 | 12.2 | 13.3 | 15.2 | 17.7 | 13.8 | 13.6 | 15.8 | 11.9 | 10.5 | 8.7 | 8.2 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | - | - | - |
EPS |
1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.18 млрд | 2.25 млрд | 2.2 млрд | 1.87 млрд | 1.89 млрд | 1.66 млрд | 1.62 млрд | 1.6 млрд | 1.32 млрд | 1.37 млрд | 1.28 млрд | 1.1 млрд | 938 млн | 791 млн | 779 млн | 760 млн | 50.9 млн | -18 млн |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.36 | - |
EV/EBITDA |
3263.3 | 3721.8 | 734.6 | 682.7 | 976.7 | 280.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720.0 | 20.9 | - |
PEG |
-3.77 | - | - | - | - | 1.6 | 0.75 | -3.08 | 4.79 | 2.61 | 1.22 | -2.54 | -1.77 | 7.17 | -0.77 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - | - |
P/CF |
6.8 | 2.5 | 7.7 | 6.2 | 13.8 | 13.4 | 12.8 | 10.3 | 17.1 | 36.7 | 12.5 | 9.0 | 14.5 | 9.3 | 10.6 | 5.9 | 7.3 | - |
ROE % |
8.44 | 5.33 | 5.37 | 11.03 | 8.79 | 8.34 | 8.29 | 6.78 | 8.63 | 8.73 | 8.19 | 7.85 | 7.39 | 10.08 | 10.41 | 13.26 | 11.84 | - |
ROA % |
1.03 | 0.58 | 0.55 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 1.05 | 1.03 | 1.23 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | - | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально LCNB Corp.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.53 | 0.31 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | - | 0.31 | 0.07 | 0.15 | - | 0.37 | 0.42 | 0.37 | - | 0.49 | 0.49 | 0.38 | - | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | - | 0.27 | 0.3 | 0.34 | - | 0.28 | 0.3 | - |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 | - | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | 0.13 | 0.08 | 0.02 | - | 0.15 | 0.07 | 0.02 | - | 0.19 | 0.12 | 0.06 | - | 0.24 | 0.18 | 0.1 | - | 0.27 | 0.17 | 0.08 | - | 0.27 | 0.17 | 0.08 | - | 0.21 | 0.13 | 0.08 | - | 0.25 | 0.16 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 | - | 0.32 | 0.2 | 0.1 |
ROE % |
9.10 | 8.21 | 8.39 | 6.20 | 4.77 | 2.99 | 5.01 | 5.54 | 7.20 | 6.38 | 9.23 | 9.98 | 9.85 | 7.81 | 9.83 | 9.18 | 8.60 | 6.42 | 8.80 | 8.54 | 8.44 | 8.34 | 8.07 | 8.38 | 8.35 | 8.29 | 8.55 | 8.39 | 7.57 | 6.78 | 6.81 | 6.96 | 7.71 | 8.63 | 8.78 | 8.74 | 8.82 | 8.73 | 8.23 | 8.09 | 8.24 | 8.19 | 8.69 | 8.97 | 8.82 | 7.85 | 7.27 | 7.09 | 6.98 | 7.39 | 7.66 | 8.10 | 8.91 | 7.45 | 9.85 | 10.15 | 10.68 | 7.90 | 2.39 | 2.56 | 2.95 |
ROA % |
1.10 | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 0.64 | 0.44 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 0.82 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.83 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.02 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.77 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 0.78 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании LCNB Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Колумбия
